SoftVest Advisors, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +5.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,0% Achats estimés $87 455 215 · Ventes $0
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 81,8% toujours détenu
Exposition notionnelle Put : 29,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 9 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL | $464 817 006 | 50,47% | 1 062 099 | $-39 212 695 | |||
| TPL | $210 154 728 | 22,82% | 480 200 | Option de vente | $16 012 232 | Hausse ×1 | |
| PBT | $155 676 359 | 16,90% | 6 217 107 | $21 884 216 | |||
| XOP | $27 766 800 | 3,01% | 180 000 | Option de vente | $-4 962 600 | ||
| TLT | $19 183 080 | 2,08% | 222 800 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| USO | $15 966 000 | 1,73% | 150 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| SPY | $13 815 245 | 1,50% | 18 500 | Option de vente | |||
| CRT | $8 361 638 | 0,91% | 924 960 | $977 930 | Hausse ×1 | ||
| USO | $5 322 000 | 0,58% | 50 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 septembre 2025 | 200 000 | $123 570 000 | Ne suit plus |
| ARLP | 30 septembre 2025 | 500 000 | $13 070 000 | -3,0% |