Spectrum Asset Management, Inc.
CIK 1318293 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $69.6M
- Positions
- 4
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +39.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 4
- Nombre effectif de positions
- 1,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,0% Achats estimés $19 642 217 · Ventes $0
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 2
- Diminué
- 0
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 4 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGX | $53 690 814 | 77,11% | 4 953 026 | $11 228 944 | Hausse ×1 | ||
| VRP | $10 837 005 | 15,56% | 445 782 | $8 292 179 | Hausse ×1 | ||
| WFCPRL | $3 976 609 | 5,71% | 3 437 | $6 874 | |||
| BACPRL | $1 125 287 | 1,62% | 897 | $56 458 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PGX | A acheté plus | +1.1M | +$11.2M |
| VRP | A acheté plus | +340K | +$8.3M |
| BACPRL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$56K |
| WFCPRL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$7K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PFF | 30 juin 2025 | 222 761 | $6 845 445 |