Sterling Wealth Advisors Inc
CIK 1943937 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $184.0M
- Positions
- 20
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +4.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 92,36%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 6,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,13% Achats estimés $4 181 768 · Ventes $226 962
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 95,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 8
- Diminué
- 5
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 20 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $58 451 831 | 31,77% | 1 130 815 | $4 771 883 | Hausse ×1 | ||
| DFUS | $25 897 301 | 14,08% | 316 052 | $1 383 039 | Baisse ×2 | ||
| DFSD | $24 167 553 | 13,14% | 506 127 | $61 929 | Hausse ×2 | ||
| DFAI | $15 700 038 | 8,53% | 380 607 | $151 840 | Hausse ×1 | ||
| DFCF | $12 504 005 | 6,80% | 296 233 | $917 680 | Hausse ×5 | ||
| DFIC | $11 032 847 | 6,00% | 296 104 | $-180 065 | Baisse ×3 | ||
| DFAE | $10 211 420 | 5,55% | 253 952 | $645 613 | Baisse ×1 | ||
| IDV | $5 254 650 | 2,86% | 126 832 | $-457 884 | Baisse ×6 | ||
| IVV | $3 412 692 | 1,85% | 4 557 | $167 698 | |||
| VIG | $3 307 511 | 1,80% | 13 978 | $129 857 | |||
| DFAC | $3 108 929 | 1,69% | 70 084 | $461 584 | Hausse ×3 | ||
| DGRO | $2 341 704 | 1,27% | 30 897 | $81 878 | |||
| DFGR | $2 319 661 | 1,26% | 80 071 | $27 301 | Hausse ×3 | ||
| DFAX | $2 305 908 | 1,25% | 62 593 | $294 205 | Hausse ×3 | ||
| DFEM | $1 099 720 | 0,60% | 27 060 | $43 451 | Baisse ×1 | ||
| VB | $955 073 | 0,52% | 3 151 | $53 438 | |||
| DFNM | $942 930 | 0,51% | 19 508 | $18 366 | Hausse ×5 | ||
| SCHV | $375 252 | 0,20% | 10 780 | $29 322 | |||
| DFUV | $302 830 | 0,16% | 5 505 | $21 965 | |||
| VYM | $298 993 | 0,16% | 1 892 | $5 582 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFCF | $12 504 005 | 6,80% | en hausse ×5 |
| DFAC | $3 108 929 | 1,69% | en hausse ×3 |
| DFGR | $2 319 661 | 1,26% | en hausse ×3 |
| DFAX | $2 305 908 | 1,25% | en hausse ×3 |
| DFNM | $942 930 | 0,51% | en hausse ×5 |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAU | A acheté plus | +37K | +$4.8M |
| DFUS | Réduit | -1K | +$1.4M |
| DFCF | A acheté plus | +25K | +$918K |
| DFAE | Réduit | -390 | +$646K |
| DFAC | A acheté plus | +7K | +$462K |
| IDV | Réduit | -2K | -$458K |
| DFAX | A acheté plus | +8K | +$294K |
| DFIC | Réduit | -220 | -$180K |
| IVV | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$168K |
| DFAI | A acheté plus | +6K | +$152K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DFAR | 30 septembre 2025 | 58 175 | $1 368 277 | Ne suit plus |