Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 -26.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -63.2%

Annualisé : -21.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 70,4%
Real Estate 28,4%
Consumer Discretionary 1,0%
Retail 0,2%

Portefeuille complet 5 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $243 483 466 70,37% 34 197 116 $78 311 396
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $86 207 200 24,92% 2 735 000 $-26 967 100
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $12 056 652 3,48% 384 337 $-3 851 056
NRDY Nerdy Inc. Class A Common Stock $3 618 404 1,05% 3 949 791 $394 585
RENT Rent the Runway, Inc. - Class A Common Stock $622 065 0,18% 197 481 $-321 894

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PAYO Mouvement de prix uniquement +0 +$78.3M
Z Mouvement de prix uniquement +0 -$27.0M
ZG Mouvement de prix uniquement +0 -$3.9M
NRDY Mouvement de prix uniquement +0 +$395K
RENT Mouvement de prix uniquement +0 -$322K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
EGHT 30 juin 2025 50 958 $101 916 16,3%