Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 +12.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire +4.3%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Real Estate 100,0%

Portefeuille complet 3 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $66 062 500 58,96% 1 250 000 $25 850 432 Hausse ×2
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $28 727 597 25,64% 422 900 $3 713 062
CPT Camden Property Trust Common Stock $17 253 643 15,40% 150 700 $2 536 281

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ARE A acheté plus +384K +$25.9M
EQR Mouvement de prix uniquement +0 +$3.7M
CPT Mouvement de prix uniquement +0 +$2.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
KRG 30 juin 2026 1 062 404 $26 082 018 -15,0%