Townsend Financial Planning, LLC
CIK 2110688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $114.7M
- Positions
- 30
- Au
- 30 juin 2026
#8 123 sur 9 443 par valeur 13F · top 86.0%
Valeur du portefeuille TQ : +11.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 86,45%
- Poids des 25 principales participations
- 98,82%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 8,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,18% Achats estimés $3 643 811 · Ventes $1 289 145
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 21
- Diminué
- 8
- Fermé
- 0
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,7%
Autre/Non mappé
99,3%
Portefeuille complet 30 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $29 854 026 | 26,02% | 39 864 | $3 784 906 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $13 191 258 | 11,50% | 171 071 | $1 263 446 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $13 135 917 | 11,45% | 132 713 | $786 921 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $8 205 959 | 7,15% | 55 330 | $996 668 | Baisse ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $7 273 446 | 6,34% | 66 032 | $518 150 | Baisse ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6 758 922 | 5,89% | 140 081 | $305 264 | Hausse ×2 | ||
| LQD | $6 182 793 | 5,39% | 56 686 | $119 526 | Hausse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5 749 240 | 5,01% | 60 239 | $224 707 | Baisse ×2 | ||
| FREL | $5 030 281 | 4,38% | 171 682 | $419 708 | Hausse ×2 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 796 830 | 3,31% | 75 379 | $187 107 | Hausse ×2 | ||
| FENI | $2 206 076 | 1,92% | 54 973 | $740 199 | Hausse ×1 | ||
| TIP | $2 130 868 | 1,86% | 19 472 | $6 077 | Hausse ×2 | ||
| FMDE | $1 252 730 | 1,09% | 30 871 | $468 865 | Hausse ×2 | ||
| ESGV | $1 220 727 | 1,06% | 9 231 | $115 208 | Baisse ×1 | ||
| FDHY | $998 983 | 0,87% | 20 375 | $368 409 | Hausse ×1 | ||
| FESM | $915 850 | 0,80% | 18 966 | $420 358 | Hausse ×1 | ||
| STIP | $841 596 | 0,73% | 8 238 | $5 956 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $819 988 | 0,71% | 2 834 | $100 892 | Hausse ×1 | ||
| NUBD | $646 656 | 0,56% | 29 214 | $-8 424 | Baisse ×1 | ||
| IAUM | $599 150 | 0,52% | 14 975 | $8 862 | Hausse ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $593 631 | 0,52% | 23 755 | $131 091 | Hausse ×2 | ||
| ITOT | $525 171 | 0,46% | 3 197 | $72 671 | Hausse ×2 | ||
| BSV | $520 889 | 0,45% | 6 686 | $-878 | Hausse ×1 | ||
| VCEB | $465 911 | 0,41% | 7 424 | $1 542 | Hausse ×2 | ||
| BIV | $450 095 | 0,39% | 5 868 | $1 224 | Hausse ×1 | ||
| IJJ | $337 711 | 0,29% | 2 286 | $31 371 | Baisse ×2 | ||
| VSGX | $326 057 | 0,28% | 3 960 | $42 850 | Hausse ×2 | ||
| EAGG | $241 888 | 0,21% | 5 102 | $22 470 | Hausse ×2 | ||
| JAAA | $222 975 | 0,19% | 4 416 | Hausse ×1 | |||
| VNQ | $222 946 | 0,19% | 2 312 | $17 960 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| JAAA | $222 975 | 4 416 | 0,19% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -45 | +$3.8M |
| IJH | Réduit | -6K | +$1.3M |
| IJR | Réduit | -3K | +$997K |
| AGG | A acheté plus | +8K | +$787K |
| FENI | A acheté plus | +16K | +$740K |
| IUSV | Réduit | -34 | +$518K |
| FMDE | A acheté plus | +9K | +$469K |
| FESM | A acheté plus | +6K | +$420K |
| FREL | A acheté plus | +349 | +$420K |
| FDHY | A acheté plus | +7K | +$368K |