Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 -9.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -46.3%

Annualisé : -7.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 46,3%
Technology 39,1%
Consumer Discretionary 14,6%
Financials 0,0%

Portefeuille complet 7 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $2 020 354 242 44,84% 535 902 982 $58 949 328
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $1 762 788 663 39,12% 258 473 411 $419 778 210 Baisse ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $339 260 356 7,53% 19 553 911 Hausse ×1
LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock $252 571 470 5,61% 37 753 583 $121 866 367 Hausse ×1
WRD WeRide Inc. - American Depositary Shares $65 145 134 1,45% 11 193 322 $-25 408 841
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $63 681 735 1,41% 7 139 208 $4 711 877
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $2 193 082 0,05% 135 042 $1 642 111

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
RIVN $339 260 356 19 553 911 7,53%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AUR Réduit -67.5M +$419.8M
LCID A acheté plus +24.0M +$121.9M
GRAB Mouvement de prix uniquement +0 +$58.9M
WRD Mouvement de prix uniquement +0 -$25.4M
JOBY Mouvement de prix uniquement +0 +$4.7M
MQ Mouvement de prix uniquement +0 +$1.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SERV 30 juin 2026 2 070 629 $17 476 109 -29,9%