Urban Financial Advisory Corp
CIK 2005378 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $362.9M
- Positions
- 54
- Au
- 30 juin 2026
#4 627 sur 9 443 par valeur 13F · top 49.0%
Valeur du portefeuille TQ : +28.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 90,69%
- Poids des 25 principales participations
- 98,38%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 7,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,01% Achats estimés $56 964 972 · Ventes $9 715 959
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 22
- Diminué
- 23
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Portefeuille complet 54 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $101 001 693 | 27,83% | 135 251 | $12 490 643 | Baisse ×3 | ||
| IJR | $47 967 653 | 13,22% | 323 428 | $11 104 310 | Hausse ×6 | ||
| IJH | $45 615 872 | 12,57% | 591 569 | $11 567 455 | Hausse ×5 | ||
| FNDX | $37 581 434 | 10,36% | 1 208 406 | $7 553 179 | Hausse ×6 | ||
| IEFA | $35 032 759 | 9,65% | 362 733 | $22 762 407 | Hausse ×6 | ||
| AKRE | $23 189 298 | 6,39% | 435 971 | $-2 099 379 | Baisse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $14 669 127 | 4,04% | 185 615 | $1 080 160 | Hausse ×5 | ||
| PICB | $8 702 514 | 2,40% | 375 756 | $-5 659 039 | Baisse ×2 | ||
| EEM | $8 219 762 | 2,27% | 120 154 | $1 229 636 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $7 100 577 | 1,96% | 85 714 | $6 979 700 | Hausse ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4 719 265 | 1,30% | 105 223 | $3 244 994 | Hausse ×3 | ||
| XLRE XLRE | $3 661 729 | 1,01% | 83 164 | $2 319 340 | Hausse ×6 | ||
| FDM | $3 479 179 | 0,96% | 37 366 | $2 260 724 | Hausse ×3 | ||
| EFA | $3 168 539 | 0,87% | 30 502 | $90 057 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $2 978 238 | 0,82% | 4 336 | $869 887 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $1 693 335 | 0,47% | 23 766 | $786 422 | Hausse ×6 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1 390 363 | 0,38% | 16 435 | $590 109 | Hausse ×1 | ||
| VO | $1 113 925 | 0,31% | 13 826 | $395 707 | Hausse ×6 | ||
| VT | $1 094 765 | 0,30% | 6 975 | $794 841 | Hausse ×3 | ||
| MDY | $874 338 | 0,24% | 1 243 | $109 214 | Hausse ×4 | ||
| VWO | $849 560 | 0,23% | 14 233 | $324 324 | Hausse ×3 | ||
| USEW | $839 193 | 0,23% | 15 032 | $104 444 | |||
| IWC | $760 664 | 0,21% | 3 803 | $210 342 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $678 794 | 0,19% | 2 259 | $68 474 | Baisse ×1 | ||
| VB | $618 762 | 0,17% | 2 041 | $79 122 | Baisse ×1 | ||
| RWR | $532 900 | 0,15% | 4 717 | $55 780 | Baisse ×2 | ||
| SPEM | $509 893 | 0,14% | 9 847 | $42 584 | Baisse ×1 | ||
| GWX | $453 433 | 0,12% | 10 362 | $-35 740 | Baisse ×2 | ||
| SPDW | $441 292 | 0,12% | 8 758 | $19 110 | Baisse ×1 | ||
| EFG | $394 435 | 0,11% | 3 170 | $-25 847 | Baisse ×1 | ||
| VIOO | $370 525 | 0,10% | 2 694 | Hausse ×1 | |||
| VV | $310 133 | 0,09% | 902 | $41 396 | Hausse ×4 | ||
| SLYG | $298 885 | 0,08% | 2 509 | $-162 040 | Baisse ×3 | ||
| MDYV | $241 371 | 0,07% | 2 545 | $-1 702 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $234 951 | 0,06% | 8 482 | $25 021 | |||
| XVV | $232 878 | 0,06% | 4 101 | Hausse ×1 | |||
| MDYG | $192 604 | 0,05% | 1 718 | $12 940 | Baisse ×1 | ||
| EFV | $189 052 | 0,05% | 2 470 | $-83 652 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $177 567 | 0,05% | 237 | $8 619 | Baisse ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $176 945 | 0,05% | 3 235 | $142 580 | Hausse ×1 | ||
| XJH | $145 023 | 0,04% | 2 781 | $144 985 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $138 231 | 0,04% | 1 672 | $-18 121 | Baisse ×2 | ||
| VNQ | $122 080 | 0,03% | 1 266 | $9 786 | |||
| SNPE | $117 947 | 0,03% | 1 713 | $16 229 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $98 499 | 0,03% | 1 620 | $-31 086 | Baisse ×1 | ||
| VSGX | $97 032 | 0,03% | 1 178 | $13 185 | Hausse ×1 | ||
| SLYV | $83 457 | 0,02% | 765 | $-47 283 | Baisse ×1 | ||
| REET | $82 233 | 0,02% | 2 977 | $3 095 | Baisse ×1 | ||
| DFAS | $69 083 | 0,02% | 839 | $9 405 | |||
| VTI | $54 413 | 0,01% | 147 | $7 254 | |||
| SPHY | $27 776 | 0,01% | 1 185 | $-3 488 | Baisse ×2 | ||
| IBND | $27 260 | 0,01% | 874 | $-994 | Baisse ×1 | ||
| NUMG | $22 502 | 0,01% | 479 | $2 817 | |||
| NUMV | $22 349 | 0,01% | 514 | $2 425 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IJR | $47 967 653 | 13,22% | en hausse ×6 |
| IJH | $45 615 872 | 12,57% | en hausse ×5 |
| FNDX | $37 581 434 | 10,36% | en hausse ×6 |
| IEFA | $35 032 759 | 9,65% | en hausse ×6 |
| VCSH | $14 669 127 | 4,04% | en hausse ×5 |
| VNQI | $4 719 265 | 1,30% | en hausse ×3 |
| XLRE | $3 661 729 | 1,01% | en hausse ×6 |
| FDM | $3 479 179 | 0,96% | en hausse ×3 |
| VOO | $2 978 238 | 0,82% | en hausse ×3 |
| VEA | $1 693 335 | 0,47% | en hausse ×6 |
| VO | $1 113 925 | 0,31% | en hausse ×6 |
| VT | $1 094 765 | 0,30% | en hausse ×3 |
| MDY | $874 338 | 0,24% | en hausse ×4 |
| VWO | $849 560 | 0,23% | en hausse ×3 |
| VV | $310 133 | 0,09% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VIOO | $370 525 | 2 694 | 0,10% |
| XVV | $232 878 | 4 101 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IEFA | A acheté plus | +227K | +$22.8M |
| SPY | Réduit | -849 | +$12.5M |
| IJH | A acheté plus | +87K | +$11.6M |
| IJR | A acheté plus | +27K | +$11.1M |
| FNDX | A acheté plus | +130K | +$7.6M |
| PICB | Réduit | -246K | -$5.7M |
| VNQI | A acheté plus | +72K | +$3.2M |
| XLRE | A acheté plus | +50K | +$2.3M |
| FDM | A acheté plus | +23K | +$2.3M |
| AKRE | Réduit | -43K | -$2.1M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EFAX | 30 juin 2025 | 8 514 | $365 776 | Ne suit plus |
| EEMX | 30 juin 2025 | 5 157 | $173 220 | Ne suit plus |
| SPYX | 30 juin 2025 | 3 479 | $159 168 | Ne suit plus |
| XJH | 30 juin 2025 | 2 398 | $93 686 | Ne suit plus |
| ITOT | 30 juin 2025 | 512 | $62 506 | Ne suit plus |
| SPYG | 31 mars 2025 | 546 | $47 993 | Ne suit plus |
| VTV | 30 juin 2026 | 43 | $8 483 | Ne suit plus |
| XLK | 30 juin 2026 | 32 | $4 258 | Ne suit plus |
| ESML | 30 juin 2026 | 1 | $39 | Ne suit plus |
| EEMX | 30 juin 2026 | 1 | $27 | Ne suit plus |
| EFAX | 30 juin 2026 | 0 | $10 | Ne suit plus |