Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q4 2025 +328.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +26.1%
Rendement excédentaire +302.4%

Annualisé : +589.8% · S&P 500 : +36.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 77,7%
Healthcare 22,3%

Portefeuille complet 3 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $15 318 708 77,68% 2 416 200 $8 311 728
ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares $2 410 983 12,23% 682 998 $-321 009
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock $1 990 471 10,09% 1 143 949 $514 777

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
BW Mouvement de prix uniquement +0 +$8.3M
CBUS Mouvement de prix uniquement +0 +$515K
ADCT Mouvement de prix uniquement +0 -$321K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FGEN 30 juin 2025 195 707 $60 650 Ne suit plus