Vertex Investment Solutions Co., Ltd.
CIK 2092214 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $148.2M
- Positions
- 26
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +71.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 81,29%
- Poids des 25 principales participations
- 99,79%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 11,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 12,01% Achats estimés $71 323 679 · Ventes $14 099 942
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 4
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 26 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $23 883 005 | 16,11% | 410 200 | $259 447 | Hausse ×2 | ||
| TIP | $22 925 140 | 15,47% | 208 600 | $17 815 935 | Hausse ×1 | ||
| LQD | $15 785 830 | 10,65% | 143 900 | $11 442 599 | Hausse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $12 618 748 | 8,51% | 240 700 | $547 096 | Hausse ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $11 870 132 | 8,01% | 122 600 | $9 384 095 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $9 003 888 | 6,07% | 91 736 | $6 660 300 | Hausse ×1 | ||
| XLY XLY | $8 037 584 | 5,42% | 68 600 | $6 354 876 | Hausse ×1 | ||
| FCOM | $6 267 570 | 4,23% | 89 900 | Hausse ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5 135 956 | 3,47% | 86 800 | $280 525 | Hausse ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4 961 095 | 3,35% | 102 400 | $358 482 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $4 387 795 | 2,96% | 23 500 | $-1 548 275 | Baisse ×1 | ||
| XLI XLI | $3 176 815 | 2,14% | 17 300 | $2 874 136 | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $2 732 951 | 1,84% | 50 900 | $1 206 872 | Hausse ×1 | ||
| USHY | $1 892 233 | 1,28% | 51 100 | $250 633 | Hausse ×1 | ||
| EWN | $1 757 300 | 1,19% | 25 300 | $1 353 391 | Hausse ×1 | ||
| EWQ | $1 728 562 | 1,17% | 38 200 | Hausse ×1 | |||
| EWC | $1 708 743 | 1,15% | 29 700 | $477 342 | Hausse ×1 | ||
| EWU | $1 702 824 | 1,15% | 36 900 | $1 293 976 | Hausse ×1 | ||
| EWA | $1 687 500 | 1,14% | 60 000 | ||||
| EWH | $1 627 368 | 1,10% | 77 400 | $1 202 148 | Hausse ×1 | ||
| XLP XLP | $1 226 342 | 0,83% | 14 600 | $71 414 | Hausse ×2 | ||
| HYG | $1 088 136 | 0,73% | 13 600 | $558 | Baisse ×2 | ||
| XSD | $1 035 442 | 0,70% | 1 700 | $-351 318 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $929 989 | 0,63% | 17 400 | $-2 552 655 | Baisse ×1 | ||
| KIE KIE | $734 200 | 0,50% | 12 000 | $444 293 | Hausse ×1 | ||
| XSW | $308 152 | 0,21% | 1 800 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FCOM | $6 267 570 | 89 900 | 4,23% |
| EWQ | $1 728 562 | 38 200 | 1,17% |
| EWA | $1 687 500 | 60 000 | 1,14% |
| XSW | $308 152 | 1 800 | 0,21% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TIP | A acheté plus | +162K | +$17.8M |
| LQD | A acheté plus | +104K | +$11.4M |
| EMB | A acheté plus | +96K | +$9.4M |
| VNQ | A acheté plus | +65K | +$6.7M |
| XLY | A acheté plus | +53K | +$6.4M |
| XLE | Réduit | -39K | -$2.6M |
| XLK | Réduit | -23K | -$1.5M |
| EWN | A acheté plus | +18K | +$1.4M |
| EWU | A acheté plus | +28K | +$1.3M |
| XLF | A acheté plus | +20K | +$1.2M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLC | 30 juin 2026 | 46 100 | $5 013 206 | Ne suit plus |
| EWS | 31 mars 2026 | 35 800 | $991 660 | Ne suit plus |
| EWA | 31 mars 2026 | 37 000 | $979 760 | Ne suit plus |
| EDEN | 30 juin 2026 | 6 900 | $704 239 | Ne suit plus |
| EWJ | 31 mars 2026 | 7 400 | $600 066 | Ne suit plus |
| MBB | 31 mars 2026 | 5 600 | $534 520 | |
| EWP | 30 juin 2026 | 8 000 | $417 760 | Ne suit plus |