Vestwell Advisors, LLC
CIK 2081474 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $417.8M
- Positions
- 26
- Au
- 30 juin 2026
#4 254 sur 9 443 par valeur 13F · top 45.0%
Valeur du portefeuille TQ : +14.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 95,97%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 2,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,67% Achats estimés $6 543 298 · Ventes $7 044 621
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q2 2025–Q2 2026 · 39,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 8
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Portefeuille complet 26 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $250 789 717 | 60,02% | 334 882 | $31 771 134 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $45 325 783 | 10,85% | 1 339 414 | $2 585 619 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $32 911 051 | 7,88% | 426 807 | $3 403 844 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $14 374 942 | 3,44% | 96 925 | $1 869 889 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $12 885 079 | 3,08% | 444 927 | $2 236 532 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $11 375 374 | 2,72% | 52 197 | $1 578 032 | Hausse ×2 | ||
| VT | $9 684 086 | 2,32% | 61 702 | $1 539 728 | Hausse ×2 | ||
| SCHF | $9 507 386 | 2,28% | 343 227 | $1 352 939 | Hausse ×2 | ||
| IAGG | $8 898 358 | 2,13% | 175 857 | $-363 288 | Baisse ×1 | ||
| TIP | $5 225 134 | 1,25% | 4 775 | $5 077 301 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $4 250 988 | 1,02% | 42 948 | $316 200 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $4 017 576 | 0,96% | 67 307 | $378 951 | Baisse ×1 | ||
| VBK | $2 742 501 | 0,66% | 7 499 | $459 988 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $2 642 915 | 0,63% | 10 877 | $654 164 | Hausse ×4 | ||
| USHY | $1 186 582 | 0,28% | 32 052 | $13 445 | Hausse ×1 | ||
| SLYG | $1 057 675 | 0,25% | 8 878 | $239 009 | Hausse ×2 | ||
| SLYV | $943 649 | 0,23% | 8 649 | $182 076 | Hausse ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $141 | 0,00% | 1 | $-5 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $138 | 0,00% | 2 | $-6 | |||
| SCHO | $134 | 0,00% | 6 | $-5 | Hausse ×1 | ||
| SCHZ | $56 | 0,00% | 2 | $1 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $22 | 0,00% | 1 | $2 | Hausse ×1 | ||
| SPSB | $8 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHR | $7 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHH | $5 | 0,00% | 0 | $-55 | Baisse ×1 | ||
| VO | $4 | 0,00% | 0 | $-238 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VBR | $2 642 915 | 0,63% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SPSB | $8 | 0 | 0,00% |
| SCHR | $7 | 0 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -413 | +$31.8M |
| IJH | Réduit | -10K | +$3.4M |
| SCHG | Réduit | -128K | +$2.6M |
| SCHB | A acheté plus | +21K | +$2.2M |
| IJR | Réduit | -4K | +$1.9M |
| VTV | A acheté plus | +2K | +$1.6M |
| VT | A acheté plus | +3K | +$1.5M |
| SCHF | A acheté plus | +14K | +$1.4M |
| VBR | A acheté plus | +2K | +$654K |
| VBK | Réduit | -52 | +$460K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VO | 31 décembre 2025 | 33 886 | $9 953 531 | Ne suit plus |
| SCHH | 31 décembre 2025 | 159 934 | $3 449 781 | Ne suit plus |
| SCHE | 31 décembre 2025 | 2 389 | $797 267 | Ne suit plus |
| VTIP | 31 décembre 2025 | 14 215 | $719 750 | |
| ITOT | 31 décembre 2025 | 4 059 | $591 197 | Ne suit plus |
| SCHO | 31 décembre 2025 | 22 792 | $556 125 | Ne suit plus |
| VGSH | 31 décembre 2025 | 9 189 | $540 771 | |
| SHV | 31 décembre 2025 | 4 817 | $532 201 | |
| DFAS | 31 décembre 2025 | 705 | $482 512 | Ne suit plus |
| VTI | 31 décembre 2025 | 1 411 | $463 099 | Ne suit plus |
| VGT | 31 décembre 2025 | 458 | $341 577 | Ne suit plus |
| VTI | 30 juin 2026 | 957 | $307 070 | Ne suit plus |
| SCHZ | 31 décembre 2025 | 5 344 | $125 443 | Ne suit plus |
| AVUV | 31 décembre 2025 | 1 169 | $116 286 | Ne suit plus |
| TIP | 31 décembre 2025 | 998 | $110 915 | Ne suit plus |
| VEA | 30 juin 2026 | 1 614 | $103 459 | Ne suit plus |
| SCHE | 30 juin 2026 | 2 476 | $81 602 | Ne suit plus |
| QUAL | 31 décembre 2025 | 414 | $80 443 | Ne suit plus |
| IWR | 31 décembre 2025 | 709 | $68 423 | Ne suit plus |
| AVDV | 31 décembre 2025 | 742 | $66 027 | Ne suit plus |
| IWY | 31 décembre 2025 | 185 | $50 680 | Ne suit plus |
| IYW | 31 décembre 2025 | 258 | $50 603 | Ne suit plus |
| QQQM | 31 décembre 2025 | 205 | $50 554 | |
| VOO | 31 décembre 2025 | 83 | $50 542 | Ne suit plus |
| AVUV | 30 juin 2026 | 361 | $39 983 | Ne suit plus |
| DFAS | 30 juin 2026 | 526 | $37 463 | Ne suit plus |
| IXUS | 31 décembre 2025 | 35 | $28 612 | |
| ANGL | 31 décembre 2025 | 945 | $28 097 | -1,3% |
| AVDV | 30 juin 2026 | 277 | $27 735 | Ne suit plus |
| GLD | 31 décembre 2025 | 76 | $26 842 | Ne suit plus |
| XLK | 31 décembre 2025 | 66 | $18 656 | Ne suit plus |
| XLC | 31 décembre 2025 | 156 | $18 526 | Ne suit plus |
| VSS | 31 décembre 2025 | 122 | $17 393 | Ne suit plus |
| VEA | 31 décembre 2025 | 2 468 | $14 787 | Ne suit plus |
| SCHR | 31 décembre 2025 | 93 | $2 346 | Ne suit plus |
| SPSB | 31 décembre 2025 | 77 | $2 336 | Ne suit plus |
| XLRE | 31 décembre 2025 | 40 | $1 515 | Ne suit plus |
| EMHY | 30 septembre 2025 | 5 | $19 | Ne suit plus |
| REET | 30 juin 2026 | 0 | $11 | Ne suit plus |