WALNUT PRIVATE EQUITY PARTNERS, LLC
CIK 1599275 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $185.0M
- Positions
- 15
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +2.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 98,92%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 9
- Nombre effectif de positions
- 6,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,02% Achats estimés $1 412 545 · Ventes $36 760
Détention médiane : 6,5 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 4
- Diminué
- 1
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +7.6% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 91,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 15 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $43 672 279 | 23,61% | 371 142 | $1 828 338 | Hausse ×4 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $39 167 320 | 21,17% | 2 048 500 | $-349 430 | Hausse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $35 670 191 | 19,28% | 479 825 | $748 527 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 86764L109) | $16 341 750 | 8,83% | 242 100 | $612 513 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $15 659 740 | 8,46% | 268 000 | $450 585 | Hausse ×2 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $13 407 198 | 7,25% | 602 300 | $-42 161 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $9 556 791 | 5,17% | 259 978 | $-318 617 | Baisse ×1 | ||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $4 577 553 | 2,47% | 131 804 | $275 470 | |||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $3 721 980 | 2,01% | 102 000 | $37 740 | |||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $1 237 770 | 0,67% | 51 000 | $-510 | |||
| AC | $913 924 | 0,49% | 25 949 | $-57 607 | |||
| SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests | $642 865 | 0,35% | 9 500 | $118 840 | Hausse ×1 | ||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $385 000 | 0,21% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $46 341 | 0,03% | 1 756 | $-1 282 | |||
| AMJ | $11 899 | 0,01% | 345 | $-28 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BX | $43 672 279 | 23,61% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BIPC | $385 000 | 10 000 | 0,21% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BX | A acheté plus | +7K | +$1.8M |
| WMB | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$749K |
| — | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$613K |
| MPLX | A acheté plus | +2K | +$451K |
| ET | A acheté plus | +1K | -$349K |
| EPD | Réduit | -1K | -$319K |
| BEP | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$275K |
| SUNC | A acheté plus | +1K | +$119K |
| AC | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$58K |
| PAA | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$42K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SXL | 30 juin 2025 | 241 775 | $14 037 457 | Ne suit plus |
| KKR | 31 mars 2025 | 33 000 | $4 881 030 | -5,3% |