WATERFALL ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1570717 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $163.4M
- Positions
- 18
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -8.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 80,18%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 9,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 14,15% Achats estimés $24 211 846 · Ventes $51 128 951
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 7
- Diminué
- 6
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
- Associé La personne derrière ce déclarant, lorsque nous pouvons en identifier une.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 18 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 70932AAH6) | $41 690 232 | 25,51% | 41 022 000 | $-19 932 389 | Baisse ×2 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $12 953 569 | 7,93% | 68 650 | $677 816 | Baisse ×1 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $12 788 991 | 7,83% | 111 704 | $-73 222 | Baisse ×1 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $12 541 698 | 7,67% | 417 361 | $3 440 410 | Hausse ×2 | ||
| BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock | $11 317 394 | 6,93% | 2 076 586 | $3 069 770 | Hausse ×4 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $10 587 464 | 6,48% | 1 127 584 | $852 680 | Hausse ×5 | ||
| PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $9 827 028 | 6,01% | 689 616 | $3 702 327 | Hausse ×4 | ||
| RC Ready Capital Corporation Common Stock | $6 840 720 | 4,19% | 3 908 983 | $508 168 | |||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $6 319 619 | 3,87% | 375 944 | $-4 448 170 | Baisse ×1 | ||
| FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock | $6 170 120 | 3,78% | 758 000 | Hausse ×1 | |||
| DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock | $5 563 873 | 3,40% | 456 804 | $1 649 190 | Hausse ×1 | ||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $5 096 059 | 3,12% | 570 029 | $1 374 439 | Hausse ×1 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $4 858 750 | 2,97% | 2 875 000 | Hausse ×1 | |||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $4 227 975 | 2,59% | 322 500 | $463 775 | Hausse ×3 | ||
| ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | $3 730 384 | 2,28% | 689 535 | $14 802 | Baisse ×1 | ||
| RPTPRC | $3 475 652 | 2,13% | 139 481 | $14 059 | |||
| VNO Vornado Realty Trust Common Stock | $3 183 300 | 1,95% | 81 000 | $-1 247 995 | Baisse ×1 | ||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2 252 413 | 1,38% | 199 682 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| — | Réduit | -18.3M | -$19.9M |
| APLE | Réduit | -560K | -$4.4M |
| PK | A acheté plus | +108K | +$3.7M |
| MRP | A acheté plus | +92K | +$3.4M |
| BRSP | A acheté plus | +604K | +$3.1M |
| DRH | A acheté plus | +39K | +$1.6M |
| GNL | A acheté plus | +172K | +$1.4M |
| VNO | Réduit | -90K | -$1.2M |
| RITM | A acheté plus | +101K | +$853K |
| AVB | Réduit | -6K | +$678K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 décembre 2025 | 1 201 900 | $800 681 742 | Ne suit plus |
| NSA | 31 mars 2026 | 297 700 | $8 422 943 | Ne suit plus |
| ARI | 31 mars 2026 | 569 000 | $5 557 451 | -34,3% |
| RPTPRC | 31 décembre 2025 | 218 613 | $5 513 351 | Ne suit plus |
| AAT | 30 juin 2026 | 279 323 | $5 142 336 | -7,5% |
| IVT | 30 juin 2026 | 164 962 | $5 024 743 | -6,4% |
| ELME | 31 décembre 2025 | 255 041 | $4 299 991 | -90,7% |
| KREF | 30 juin 2026 | 475 154 | $3 052 794 | 10,7% |
| FVR | 31 mars 2026 | 184 197 | $2 750 088 | 25,8% |
| LINE | 30 juin 2026 | 83 600 | $2 738 736 | -3,4% |
| UDR | 31 décembre 2025 | 62 000 | $2 310 120 | 3,0% |
| FPAY | 31 décembre 2025 | 1 629 544 | $1 044 538 | Ne suit plus |