WATERFALL ASSET MANAGEMENT, LLC
Valeur du portefeuille TQ : -8.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 14,15% Achats estimés $24 211 846 · Ventes $51 128 951
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 60,0% toujours détenu
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 18 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 70932AAH6) | $41 690 232 | 25,51% | 41 022 000 | $-19 932 389 | Baisse ×2 | ||
| AVB | $12 953 569 | 7,93% | 68 650 | $677 816 | Baisse ×1 | ||
| CPT | $12 788 991 | 7,83% | 111 704 | $-73 222 | Baisse ×1 | ||
| MRP | $12 541 698 | 7,67% | 417 361 | $3 440 410 | Hausse ×2 | ||
| BRSP | $11 317 394 | 6,93% | 2 076 586 | $3 069 770 | Hausse ×4 | ||
| RITM | $10 587 464 | 6,48% | 1 127 584 | $852 680 | Hausse ×5 | ||
| PK | $9 827 028 | 6,01% | 689 616 | $3 702 327 | Hausse ×4 | ||
| RC | $6 840 720 | 4,19% | 3 908 983 | $508 168 | |||
| APLE | $6 319 619 | 3,87% | 375 944 | $-4 448 170 | Baisse ×1 | ||
| FBRT | $6 170 120 | 3,78% | 758 000 | Hausse ×1 | |||
| DRH | $5 563 873 | 3,40% | 456 804 | $1 649 190 | Hausse ×1 | ||
| GNL | $5 096 059 | 3,12% | 570 029 | $1 374 439 | Hausse ×1 | ||
| SVC | $4 858 750 | 2,97% | 2 875 000 | Hausse ×1 | |||
| DX | $4 227 975 | 2,59% | 322 500 | $463 775 | Hausse ×3 | ||
| ESRT | $3 730 384 | 2,28% | 689 535 | $14 802 | Baisse ×1 | ||
| RPTPRC | $3 475 652 | 2,13% | 139 481 | $14 059 | |||
| VNO | $3 183 300 | 1,95% | 81 000 | $-1 247 995 | Baisse ×1 | ||
| PMT | $2 252 413 | 1,38% | 199 682 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| · | Réduit | -18.3M | -$19.9M |
| APLE | Réduit | -560K | -$4.4M |
| PK | A acheté plus | +108K | +$3.7M |
| MRP | A acheté plus | +92K | +$3.4M |
| BRSP | A acheté plus | +604K | +$3.1M |
| DRH | A acheté plus | +39K | +$1.6M |
| GNL | A acheté plus | +172K | +$1.4M |
| VNO | Réduit | -90K | -$1.2M |
| RITM | A acheté plus | +101K | +$853K |
| AVB | Réduit | -6K | +$678K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 décembre 2025 | 1 201 900 | $800 681 742 | Ne suit plus |
| NSA | 31 mars 2026 | 297 700 | $8 422 943 | Ne suit plus |
| ARI | 31 mars 2026 | 569 000 | $5 557 451 | -41,0% |
| RPTPRC | 31 décembre 2025 | 218 613 | $5 513 351 | Ne suit plus |
| AAT | 30 juin 2026 | 279 323 | $5 142 336 | -13,5% |
| IVT | 30 juin 2026 | 164 962 | $5 024 743 | -15,9% |
| ELME | 31 décembre 2025 | 255 041 | $4 299 991 | -89,9% |
| KREF | 30 juin 2026 | 475 154 | $3 052 794 | -11,1% |
| FVR | 31 mars 2026 | 184 197 | $2 750 088 | 4,7% |
| LINE | 30 juin 2026 | 83 600 | $2 738 736 | -19,1% |
| UDR | 31 décembre 2025 | 62 000 | $2 310 120 | -7,7% |
| FPAY | 31 décembre 2025 | 1 629 544 | $1 044 538 | Ne suit plus |