WealthNavi Inc.
CIK 1774552 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $12.8M
- Positions
- 11
- Au
- 30 juin 2026
#8 945 sur 9 443 par valeur 13F · top 94.7%
Valeur du portefeuille TQ : +10.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 99,46%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 4,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,78% Achats estimés $252 071 · Ventes $95 208
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 100,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 6
- Diminué
- 5
- Fermé
- 0
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Portefeuille complet 11 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $4 748 261 | 37,20% | 12 831 750 | $598 560 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $3 525 702 | 27,62% | 49 483 539 | $354 938 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $1 163 132 | 9,11% | 11 751 184 | $20 202 | Hausse ×4 | ||
| VWO | $992 246 | 7,77% | 16 623 315 | $121 936 | Hausse ×3 | ||
| IYR | $600 260 | 4,70% | 5 870 511 | $31 931 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $526 370 | 4,12% | 702 867 | $107 855 | Hausse ×6 | ||
| IAU | $502 386 | 3,94% | 6 653 240 | $-107 837 | Baisse ×3 | ||
| IAGG | $336 298 | 2,63% | 6 646 207 | $33 640 | Hausse ×6 | ||
| GLD | $171 293 | 1,34% | 464 989 | $-51 496 | Baisse ×6 | ||
| GLDM | $128 212 | 1,00% | 1 614 358 | $119 149 | Hausse ×1 | ||
| TIP | $68 702 | 0,54% | 627 817 | $-3 577 | Baisse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AGG | $1 163 132 | 9,11% | en hausse ×4 |
| VWO | $992 246 | 7,77% | en hausse ×3 |
| IVV | $526 370 | 4,12% | en hausse ×6 |
| IAGG | $336 298 | 2,63% | en hausse ×6 |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | Réduit | -103K | +$599K |
| VEA | A acheté plus | +2K | +$355K |
| VWO | A acheté plus | +521K | +$122K |
| IVV | A acheté plus | +62K | +$108K |
| IAU | Réduit | -269K | -$108K |
| GLD | Réduit | -53K | -$51K |
| IAGG | A acheté plus | +598K | +$34K |
| IYR | Réduit | -140K | +$32K |
| AGG | A acheté plus | +238K | +$20K |
| TIP | Réduit | -27K | -$4K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)