White & Co Financial Planning Inc
CIK 2039300 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $161.4M
- Positions
- 20
- Au
- 30 juin 2026
#7 151 sur 9 443 par valeur 13F · top 75.7%
Valeur du portefeuille TQ : +13.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 84,78%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 11,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,51% Achats estimés $5 979 480 · Ventes $767 944
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 100,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 1
- Fermé
- 0
Sur cette page
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Portefeuille complet 20 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHA | $25 550 715 | 15,83% | 707 188 | $4 367 579 | Baisse ×4 | ||
| SCHX | $24 005 565 | 14,87% | 815 684 | $3 278 408 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $16 211 451 | 10,04% | 439 692 | $2 687 146 | Hausse ×2 | ||
| SCHF | $14 211 899 | 8,80% | 513 065 | $1 572 859 | Hausse ×1 | ||
| SCHC | $12 773 881 | 7,91% | 265 459 | $505 008 | Hausse ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $11 799 123 | 7,31% | 300 921 | $1 606 424 | Hausse ×2 | ||
| SCHI | $9 675 936 | 5,99% | 427 382 | $1 107 357 | Hausse ×2 | ||
| SPLB | $9 452 226 | 5,86% | 421 974 | $1 200 389 | Hausse ×2 | ||
| SCHH | $6 661 507 | 4,13% | 281 314 | $660 848 | Hausse ×2 | ||
| RWO | $6 520 124 | 4,04% | 131 163 | $641 380 | Hausse ×2 | ||
| SCHE | $4 839 134 | 3,00% | 133 457 | $469 473 | Hausse ×2 | ||
| GNR | $3 979 097 | 2,47% | 59 116 | $-419 190 | Hausse ×1 | ||
| JPIB | $3 766 534 | 2,33% | 77 901 | $366 687 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 72201r585) | $3 701 290 | 2,29% | 139 566 | $319 918 | Hausse ×1 | ||
| SCHJ | $3 484 284 | 2,16% | 141 293 | $504 482 | Hausse ×2 | ||
| MLN | $2 027 329 | 1,26% | 114 023 | $148 099 | Hausse ×2 | ||
| MUB | $2 012 494 | 1,25% | 18 700 | $123 767 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $277 089 | 0,17% | 370 | $35 401 | |||
| SUB | $256 167 | 0,16% | 2 406 | $2 271 | Hausse ×2 | ||
| WTPI | $217 660 | 0,13% | 6 638 | $16 914 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHA | Réduit | -21K | +$4.4M |
| SCHX | A acheté plus | +7K | +$3.3M |
| SCHM | A acheté plus | +3K | +$2.7M |
| FLXR | A acheté plus | +41K | +$1.6M |
| SCHF | A acheté plus | +2K | +$1.6M |
| SPLB | A acheté plus | +51K | +$1.2M |
| SCHI | A acheté plus | +50K | +$1.1M |
| SCHH | A acheté plus | +2K | +$661K |
| RWO | A acheté plus | +3K | +$641K |
| SCHC | A acheté plus | +3K | +$505K |