1 Action IA Inarrêtable Qui Pourrait S'envoler de 186 % pour Rejoindre le Club des 1 Billion de Dollars, Selon 1 Analyste de Wall Street

Points Clés

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de Palantir a grimpé de 70 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1,4 milliard de dollars, avec un score de la Règle de 40 de 127 % – plus du double de ce que la plupart des entreprises de logiciels atteignent.

Dan Ives, analyste chez Wedbush, estime que Palantir pourrait atteindre une valorisation de 1 billion de dollars d'ici deux à trois ans, alimentée par l'adoption rapide de l'IA d'entreprise.

Palantir se négocie à plus de 230 fois ses bénéfices, ne laissant peu de marge d'erreur si sa croissance ralentit ou si les marchés deviennent baissiers.

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Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) est l'une des actions les plus polarisantes à Wall Street depuis des années. Mais même les sceptiques ont du mal à ignorer les chiffres. Le dernier trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 70 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1,4 milliard de dollars, tandis que son chiffre d'affaires commercial aux États-Unis a explosé.

Et le score de la Règle de 40 de l'entreprise – une métrique importante dans le monde des logiciels d'entreprise qui combine la croissance des ventes et la marge bénéficiaire – s'est élevé à 127 %. C'est un chiffre incroyable. La plupart des entreprises seraient ravies avec la moitié de cela.

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L'action a clôturé la séance de vendredi à environ 146 $, donnant à Palantir une capitalisation boursière d'environ 350 milliards de dollars. Pour rejoindre le club des 1 billion de dollars, elle devrait atteindre environ 418 $ par action – un mouvement de 186 % à partir de maintenant. Cela semble ambitieux – et ça l'est – mais au moins un analyste éminent de Wall Street pense que c'est réaliste dans les prochaines années.

Wall Street parie gros sur l'avenir de l'IA de Palantir

Dan Ives, analyste chez Wedbush, l'un des plus fervents partisans de Palantir, a publiquement déclaré qu'il voyait l'entreprise atteindre une valorisation de 1 billion de dollars d'ici deux à trois ans, grâce à l'adoption commerciale accélérée de sa Plateforme d'Intelligence Artificielle (AIP).

Quant à l'année en cours, une grande partie de Wall Street est optimiste. Voici un aperçu de ce que quelques acteurs clés suivant l'action s'attendent à voir dans les 12 prochains mois environ :

| Firma | Note | Objectif de Prix | Potentiel de Hausse Implicite | |---|---|---|---| | Wedbush (Dan Ives) | Surperformance | 230 $ | 57 % | Citi | Achat | 260 $ | 78 % | Piper Sandler | Surpondérer | 230 $ | 57 % | UBS | Achat | 200 $ | 37 % | Goldman Sachs | Neutre | 182 $ | 24 % |

L'objectif moyen parmi les analystes de Wall Street couvrant l'action se situe juste au-dessus de 185 $, impliquant un potentiel de hausse de 26 %. Je dois noter qu'il y a des baissiers sérieux, cependant. Jefferies s'attend à ce que l'action tombe à seulement 70 $.

Ce qui différencie Palantir du typique battage médiatique sur l'IA

Quelques dynamiques distinguent Palantir de l'action IA typiquement surévaluée.

Premièrement, l'entreprise est véritablement ancrée et possède un large fossé concurrentiel au sein du gouvernement fédéral américain. La plateforme Gotham de Palantir est l'épine dorsale de l'analyse du renseignement pour le Pentagone et est largement utilisée par la CIA, la NSA et d'autres agences.

Deuxièmement, l'AIP a débloqué l'adoption de l'IA d'entreprise comme jamais auparavant. La plateforme exploite l'IA générative pour, entre autres choses, rendre l'interaction avec les systèmes de Palantir naturelle et beaucoup plus accessible aux gestionnaires et aux dirigeants dont l'expertise n'est pas technique.

Cela signifie également qu'il est beaucoup plus facile de vendre les produits de Palantir. L'entreprise dispose désormais d'un modèle de "boot camp" sous lequel les entreprises peuvent mettre en place des systèmes pour tester l'AIP dans des applications réelles en quelques jours. Les décideurs peuvent voir les produits de Palantir fonctionner sur leurs propres données et systèmes. Ce argumentaire est beaucoup plus puissant que quelque chose de théorique ou de générique.

Et enfin, les finances de Palantir sont en excellente forme. Les marges de flux de trésorerie disponible de l'entreprise sont supérieures à 50 %, et elle a terminé 2025 avec plus de 7 milliards de dollars de liquidités et peu de dettes à signaler.

Le risque de valorisation que les investisseurs ne peuvent ignorer

Il est évident que l'entreprise fait quelque chose de bien. Mais même une grande entreprise peut être un mauvais investissement si l'action est trop chère.

Palantir se négocie à près de 80 fois les ventes historiques et à plus de 230 fois les bénéfices historiques. Même mesurée par son P/E prévisionnel de plus de 110, c'est une action incroyablement chère.

Et cela signifie qu'il n'y a pratiquement aucune marge d'erreur. Si quelque chose remet en cause le récit de croissance – ou si le marché dans son ensemble connaît une baisse – les actions de Palantir seraient durement touchées.

Et l'action a déjà montré qu'elle pouvait chuter rapidement : tout récemment, elle est passée de 207 $ à 130 $ en l'espace de deux mois.

Alors, Palantir est-il un achat ?

Palantir fait des choses dans l'IA d'entreprise qu'aucune autre entreprise publique ne peut égaler actuellement, et son chemin vers les 1 billion de dollars est certainement plausible si l'entreprise maintient son taux de croissance actuel au cours des deux à trois prochaines années.

Mais le marché paie déjà une prime élevée qui intègre cette croissance future anticipée dans le prix de l'action, et même plus. C'est une action pour les investisseurs qui croient fondamentalement que l'adoption de l'IA en est encore à ses débuts et qui peuvent supporter le risque lié au paiement de 200 fois les bénéfices pour une action.

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Citigroup est un partenaire publicitaire de Motley Fool Money. Johnny Rice n'a aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool détient des positions et recommande Goldman Sachs Group, Jefferies Financial Group et Palantir Technologies. The Motley Fool a une politique de divulgation.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.