Est-il temps pour les investisseurs de Palantir de paniquer ?

Points clés

L'activité de Palantir est toujours en croissance rapide.

Le titre a déjà intégré des années de forte croissance des bénéfices.

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Palantir (NASDAQ: PLTR) était autrefois la figure de proue des actions d'intelligence artificielle (IA). Il était considéré comme l'un des meilleurs investissements logiciels en IA disponibles, et a reçu une valorisation premium et un cours de bourse élevé en conséquence. Récemment, il n'a pas été à la hauteur de l'engouement. L'action Palantir est en baisse d'environ 40 % par rapport à son sommet historique, mais il y a quelque chose de plus préoccupant.

La majeure partie du marché s'est redressée par rapport à ses plus bas établis il y a quelques semaines sur la base de l'optimisme quant au règlement du conflit en Iran. Bien que Palantir se soit initialement redressé, il a fortement chuté ces derniers jours. Cela pourrait être le signe que certains acteurs du marché passent à autre chose pour Palantir, ce qui pourrait signaler des jours difficiles à venir pour l'action.

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Cela pourrait amener certains investisseurs de Palantir à paniquer, car l'action ne se déroule pas comme prévu. Mais est-ce la bonne décision ? Voyons voir.

Palantir continue de produire des résultats impressionnants

Nous saurons comment s'est déroulé le premier trimestre 2026 de Palantir au début du mois de mai, mais tous les signes indiquent qu'il s'agira d'un nouveau trimestre positif. Le logiciel d'analyse de données basé sur l'IA de Palantir a été un succès auprès des utilisateurs et a conduit à une croissance massive des revenus ces dernières années. Palantir compte des clients dans les secteurs public et commercial, et la répartition des revenus entre les deux est assez équilibrée. Les clients gouvernementaux étaient la cible initiale de Palantir, mais le secteur commercial est le secteur le plus performant depuis le début de l'essor de l'IA en 2023.

Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires de Palantir a augmenté de 70 % en glissement annuel au quatrième trimestre 2025, un rythme qui ne devrait décevoir aucun investisseur. Les analystes de Wall Street s'attendent à un nouveau trimestre solide au premier trimestre, avec une croissance des revenus estimée à 74 %.

Tout cela semble indiquer une croissance impressionnante et durable pour Palantir. Alors, pourquoi l'action est-elle en baisse ?

La croissance et le positionnement sur le marché ne sont que quelques facteurs qui comptent pour une action. Une autre considération importante est la validation. La valorisation de Palantir est extrêmement élevée depuis un certain temps, et les investisseurs pourraient ne pas être disposés à lui accorder la prime qu'elle avait autrefois.

L'action Palantir se négocie à un multiple de 92 fois les bénéfices futurs et à 191 fois les bénéfices des 12 derniers mois. C'est important car le marché a déjà intégré le fait que les bénéfices de Palantir vont doubler cette année.

Cependant, pour que Palantir atteigne une fourchette de valorisation plus raisonnable de 30 à 50 fois les bénéfices futurs, Palantir doit doubler ou tripler ses bénéfices après 2026. Ce n'est pas une tâche facile, et le marché prend conscience que la valorisation de l'action Palantir pourrait être surévaluée.

Alors, que devraient faire les investisseurs de Palantir ? Si vous pensez que l'entreprise peut quadrupler ses bénéfices au cours des cinq prochaines années ou mieux, alors je pense que vous pouvez conserver vos actions Palantir et encaisser les pertes. Cependant, si vous ne pensez pas que cela est possible, il pourrait être temps de vendre et de vous tourner vers une autre opportunité d'investissement en IA.

Devriez-vous acheter des actions de Palantir Technologies dès maintenant ?

Avant d'acheter des actions de Palantir Technologies, tenez compte de ce qui suit :

L'équipe d'analystes de Motley Fool Stock Advisor vient d'identifier ce qu'elle estime être les 10 meilleures actions pour les investisseurs à acheter dès maintenant... et Palantir Technologies n'en faisait pas partie. Les 10 actions qui ont été retenues pourraient générer des rendements importants au cours des années à venir.

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Keithen Drury n'a pas de position dans l'une des actions mentionnées. The Motley Fool détient des positions et recommande Palantir Technologies. The Motley Fool a une politique de divulgation.

Les opinions et les points de vue exprimés ici sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.