MELLON HBV ALTERNATIVE STRATEGIES LLC

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Première déclaration SEC: 20 mai 2010 · Dernier: 20 mai 2010

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Institution

Fursa Alternative Strategies LLC

Transactions d'initiés

0 achats (P) 0 ventes (S) Net: $0 + 16 transactions non-marché ci-dessous 12 derniers mois, basé sur les transactions ci-dessous

Variation du prix par rapport à la cotation actuelle, ajustée des divisions pour les actions d'entreprise depuis le dépôt — non comparée à un indice de référence, non annualisée, non pondérée par la taille

16 autres dépôts masqués
Date Ticker Code Actions Prix Valeur Possédé après Δ possédé A/D vs maintenant
18 mai 2010 1218315 S 3 629 325 — — 0 Indirect -100,00% Cédé
18 mai 2010 1218315 P 8 664 373 — — 17 051 333 Indirect +103,31% Acquis
5 février 2008 1218315 P 250 000 — — 250 000 Indirect — Acquis
5 février 2008 1218315 P 1 250 000 — — 7 240 549 Indirect +20,87% Acquis
18 septembre 2007 1218315 S 265 028 $27,00 $7 155 756 1 064 972 Direct -19,93% Cédé
1 février 2007 1218315 P 48 804 424 — — 398 704 900 Direct +13,95% Acquis
17 octobre 2006 1218315 S 19 200 $18,30 $351 360 1 003 768 Indirect -1,88% Cédé
16 octobre 2006 1218315 S 25 000 $18,58 $464 500 1 022 968 Indirect -2,39% Cédé
13 octobre 2006 1218315 S 21 500 $18,42 $396 030 1 047 968 Indirect -2,01% Cédé
12 octobre 2006 1218315 S 17 500 $18,35 $321 125 1 069 468 Indirect -1,61% Cédé
11 octobre 2006 1218315 S 10 000 $18,33 $183 300 1 086 968 Indirect -0,91% Cédé
10 octobre 2006 1218315 S 9 500 $18,55 $176 225 1 096 968 Indirect -0,86% Cédé
9 octobre 2006 1218315 S 8 280 $18,48 $153 014 1 106 468 Indirect -0,74% Cédé
6 octobre 2006 1218315 S 4 000 $19,06 $76 240 1 114 748 Indirect -0,36% Cédé
5 octobre 2006 1218315 S 11 000 $19,18 $210 980 1 118 748 Indirect -0,97% Cédé
4 octobre 2006 1218315 S 8 800 $18,99 $167 112 1 129 748 Indirect -0,77% Cédé
2 octobre 2006 1218315 S 5 200 $20,10 $104 520 1 138 548 Indirect -0,45% Cédé
27 juin 2006 1218315 P 43 600 $25,61 $1 116 596 1 330 000 Direct +3,39% Acquis
14 novembre 2005 1218315 P 1 500 $37,16 $55 740 1 143 748 Indirect +0,13% Acquis
11 novembre 2005 1218315 P 2 000 $37,11 $74 220 1 142 248 Indirect +0,18% Acquis
10 novembre 2005 1218315 P 9 100 $37,06 $337 246 1 140 248 Indirect +0,80% Acquis
9 novembre 2005 1218315 P 4 207 $37,09 $156 038 1 131 148 Indirect +0,37% Acquis
8 novembre 2005 1218315 P 11 500 $36,93 $424 695 1 126 941 Indirect +1,03% Acquis
7 novembre 2005 1218315 P 4 522 $37,16 $168 038 1 115 441 Indirect +0,41% Acquis
4 novembre 2005 1218315 P 1 944 $37,17 $72 258 1 110 919 Indirect +0,18% Acquis
3 novembre 2005 1218315 P 2 700 $37,05 $100 035 1 108 975 Indirect +0,24% Acquis
2 novembre 2005 1218315 P 1 000 $36,16 $36 160 1 106 275 Indirect +0,09% Acquis
1 novembre 2005 1218315 P 2 454 $35,47 $87 043 1 105 275 Indirect +0,22% Acquis
31 octobre 2005 1218315 P 2 900 $35,44 $102 776 1 102 821 Indirect +0,26% Acquis
28 octobre 2005 1218315 P 5 300 $35,05 $185 765 1 099 921 Indirect +0,48% Acquis
27 octobre 2005 1218315 P 2 865 $34,97 $100 189 1 094 621 Indirect +0,26% Acquis
25 octobre 2005 1218315 P 4 113 $34,89 $143 503 1 091 756 Indirect +0,38% Acquis
24 octobre 2005 1218315 P 2 000 $35,00 $70 000 1 085 643 Indirect +0,18% Acquis
21 octobre 2005 1218315 P 6 518 $34,80 $226 826 1 105 643 Indirect +0,59% Acquis
20 octobre 2005 1218315 P 6 518 $34,80 $226 826 1 085 643 Indirect +0,60% Acquis
20 octobre 2005 1218315 P 3 433 $34,86 $119 674 1 079 125 Indirect +0,32% Acquis
20 octobre 2005 1218315 P 3 433 $34,86 $119 674 1 099 125 Indirect +0,31% Acquis
19 octobre 2005 1218315 P 4 500 $34,81 $156 645 1 075 692 Indirect +0,42% Acquis
18 octobre 2005 1218315 P 5 271 $34,91 $184 011 1 071 192 Indirect +0,49% Acquis
17 octobre 2005 1218315 P 3 100 $34,65 $107 415 1 065 921 Indirect +0,29% Acquis
11 février 2005 1218315 S 150 000 $4,97 $745 500 8 827 273 Indirect -1,67% Cédé
10 février 2005 1218315 S 250 000 $4,95 $1 237 500 8 977 273 Indirect -2,71% Cédé
8 février 2005 1218315 S 172 000 $4,89 $841 080 9 227 273 Indirect -1,83% Cédé
7 février 2005 1218315 S 1 000 000 $4,95 $4 950 000 9 399 273 Indirect -9,62% Cédé
4 février 2005 1218315 S 900 000 $4,79 $4 311 000 10 399 273 Indirect -7,97% Cédé
4 février 2005 1218315 S 650 000 $4,79 $3 113 500 11 299 273 Indirect -5,44% Cédé
3 février 2005 1218315 S 1 000 000 $4,58 $4 580 000 11 949 273 Indirect -7,72% Cédé
31 décembre 2004 1218315 S 25 000 $4,53 $113 250 13 864 273 Indirect -0,18% Cédé
31 décembre 2004 1218315 S 500 000 $4,50 $2 250 000 13 889 273 Indirect -3,47% Cédé
30 décembre 2004 1218315 S 400 000 $4,55 $1 820 000 14 389 273 Indirect -2,70% Cédé
2 décembre 2004 1218315 S 5 000 000 $4,50 $22 500 000 14 789 273 Indirect -25,27% Cédé
3 août 2004 1218315 S 2 521 $2,93 $7 387 19 789 273 Indirect -0,01% Cédé
3 août 2004 1218315 S 1 570 $2,93 $4 600 19 791 794 Indirect -0,01% Cédé
3 août 2004 1218315 S 165 $2,93 $483 19 793 364 Indirect 0,00% Cédé
3 août 2004 1218315 S 277 $2,93 $812 19 793 529 Indirect 0,00% Cédé
3 août 2004 1218315 S 78 $2,93 $229 19 793 806 Indirect 0,00% Cédé
3 août 2004 1218315 S 303 $2,93 $888 19 793 884 Indirect 0,00% Cédé
3 août 2004 1218315 S 286 $2,93 $838 19 794 187 Indirect 0,00% Cédé
2 août 2004 1218315 S 16 974 $2,91 $49 394 19 794 473 Indirect -0,09% Cédé
2 août 2004 1218315 S 10 572 $2,91 $30 765 19 811 447 Indirect -0,05% Cédé
2 août 2004 1218315 S 1 107 $2,91 $3 221 19 822 019 Indirect -0,01% Cédé
2 août 2004 1218315 S 520 $2,91 $1 513 19 823 126 Indirect 0,00% Cédé
2 août 2004 1218315 S 1 858 $2,91 $5 407 19 823 646 Indirect -0,01% Cédé
2 août 2004 1218315 S 2 041 $2,91 $5 939 19 825 504 Indirect -0,01% Cédé
2 août 2004 1218315 S 1 928 $2,93 $5 649 19 827 545 Indirect -0,01% Cédé
18 janvier 2004 1218315 S 120 000 $4,67 $560 400 12 949 273 Indirect -0,92% Cédé
14 janvier 2004 1218315 S 100 000 $4,76 $476 000 13 069 273 Indirect -0,76% Cédé
14 janvier 2004 1218315 S 695 000 $4,70 $3 266 500 13 169 273 Indirect -5,01% Cédé

P = Achat sur le marché · S = Vente · A = Attribution/prix · M = Exercice d'option · G = Don · F = Retenue d'impôt

Les transactions d'initiés ne constituent pas une recommandation ; les ventes sont souvent motivées par des raisons de liquidité ou fiscales.

Participations dans des produits dérivés (Formulaire 4 Tableau II)

Options, RSUs et titres convertibles déclarés dans le Formulaire 4 Tableau II.

Date Ticker Titre Sous-jacent Prix d'exercice Expiration Actions A/D
18 mai 2010 1218315 Warrants [F5] Common Stock (500 000) $2,66 17 mai 2017 500 000 Acquis
18 mai 2010 1218315 Warrants [F5] Common Stock (500 000) $2,33 17 mai 2015 500 000 Acquis
18 mai 2010 1218315 Warrants [F5] Common Stock (500 000) $2,00 17 mai 2013 500 000 Acquis
5 février 2008 1218315 Common Stock Warrants (right to buy) Common Stock (250 000) $2,00 15 janvier 2013 250 000 Acquis
5 février 2008 1218315 Convertible Notes Common Stock (1 250 000) $1,60 9 août 2009 1 250 000 Cédé
5 septembre 2007 1218315 Convertible Notes [F1] Common Stock (637 349) $1,18 9 août 2009 637 349 Acquis
5 septembre 2007 1218315 Convertible Notes [F1] Common Stock (1 132 375) $1,77 9 août 2009 1 132 375 Acquis
1 février 2007 1218315 WARRANT TO PURCHASE COMMON STOCK COMMON STOCK (48 804 424) $0,06 1 février 2012 48 804 424 Acquis
28 février 2006 1218315 Standby Warrants (Right to Purchase) Common Stock (15 037 568) — 2 juillet 2011 15 037 568 Cédé
12 août 2004 1218315 Standby Warrants [F3] Common Stock (15 037 568) $0,72 2 juillet 2011 15 037 568 Acquis

Le prix d'exercice/conversion est vide lorsqu'il n'est pas applicable (par exemple, pour les RSUs).