| 26 mai 2026 |
RMBS
|
S |
100 |
$152,35 |
$15 235 |
168 358
Direct
|
-0,06%
|
Cédé |
-39,6%
(prix au 2026-08-21)
|
| 26 mai 2026 |
RMBS
|
S |
37 814 |
$151,69 |
$5 736 006 |
168 458
Direct
|
-18,33%
|
Cédé |
-39,3%
(prix au 2026-08-21)
|
| 1 avril 2026 |
RMBS
|
F |
9 916 |
$89,95 |
$891 944 |
206 272
Direct
|
-4,59%
|
Cédé |
2,3%
(prix au 2026-08-21)
|
| 1 avril 2026 |
RMBS
|
A |
22 234 |
— |
— |
216 188
Direct
|
+11,46%
|
Acquis |
(prix au 2026-08-21)
|
| 1 février 2026 |
RMBS
|
F |
92 403 |
$113,71 |
$10 507 145 |
193 954
Direct
|
-32,27%
|
Cédé |
-19,1%
(prix au 2026-08-21)
|
| 1 février 2026 |
RMBS
|
A |
148 802 |
— |
— |
286 357
Direct
|
+108,18%
|
Acquis |
(prix au 2026-08-21)
|
| 21 novembre 2025 |
RMBS
|
G |
300 |
— |
— |
137 555
Direct
|
-0,22%
|
Cédé |
(prix au 2026-08-21)
|
| 19 novembre 2025 |
RMBS
|
G |
300 |
— |
— |
137 855
Direct
|
-0,22%
|
Cédé |
(prix au 2026-08-21)
|
| 1 avril 2025 |
RMBS
|
F |
3 496 |
$52,29 |
$182 806 |
138 155
Direct
|
-2,47%
|
Cédé |
75,9%
(prix au 2026-08-21)
|
| 1 avril 2025 |
RMBS
|
A |
47 810 |
— |
— |
141 651
Direct
|
+50,95%
|
Acquis |
(prix au 2026-08-21)
|
| 19 février 2025 |
RMBS
|
S |
52 327 |
$68,02 |
$3 559 283 |
93 841
Direct
|
-35,80%
|
Cédé |
35,3%
(prix au 2026-08-21)
|
| 1 février 2025 |
RMBS
|
F |
78 078 |
$60,35 |
$4 712 007 |
146 168
Direct
|
-34,82%
|
Cédé |
52,4%
(prix au 2026-08-21)
|
| 1 février 2025 |
RMBS
|
A |
112 675 |
— |
— |
224 246
Direct
|
+100,99%
|
Acquis |
(prix au 2026-08-21)
|
| 1 avril 2024 |
RMBS
|
A |
26 112 |
— |
— |
111 571
Direct
|
+30,56%
|
Acquis |
(prix au 2026-08-21)
|
| 4 mars 2024 |
RMBS
|
S 10b5-1 |
15 770 |
$64,91 |
$1 023 631 |
85 459
Direct
|
-15,58%
|
Cédé |
41,7%
(prix au 2026-08-21)
|
| 1 mars 2024 |
RMBS
|
S 10b5-1 |
20 000 |
$60,99 |
$1 219 800 |
101 229
Direct
|
-16,50%
|
Cédé |
50,8%
(prix au 2026-08-21)
|
| 20 février 2024 |
RMBS
|
S 10b5-1 |
2 004 |
$55,00 |
$110 220 |
121 229
Direct
|
-1,63%
|
Cédé |
67,3%
(prix au 2026-08-21)
|
| 12 février 2024 |
RMBS
|
S 10b5-1 |
20 000 |
$58,53 |
$1 170 600 |
123 233
Direct
|
-13,96%
|
Cédé |
57,2%
(prix au 2026-08-21)
|
| 5 février 2024 |
RMBS
|
S 10b5-1 |
20 000 |
$68,73 |
$1 374 600 |
143 233
Direct
|
-12,25%
|
Cédé |
33,9%
(prix au 2026-08-21)
|
| 5 février 2024 |
RMBS
|
F |
6 168 |
$68,37 |
$421 706 |
163 233
Direct
|
-3,64%
|
Cédé |
34,6%
(prix au 2026-08-21)
|
| 1 février 2024 |
RMBS
|
F |
58 762 |
$68,15 |
$4 004 630 |
169 401
Direct
|
-25,75%
|
Cédé |
35,0%
(prix au 2026-08-21)
|
| 1 février 2024 |
RMBS
|
A |
76 844 |
— |
— |
228 163
Direct
|
+50,78%
|
Acquis |
(prix au 2026-08-21)
|
| 11 décembre 2023 |
RMBS
|
S 10b5-1 |
16 904 |
$66,35 |
$1 121 580 |
151 319
Direct
|
-10,05%
|
Cédé |
38,7%
(prix au 2026-08-21)
|
| 29 août 2023 |
RMBS
|
S |
17 309 |
$54,99 |
$951 822 |
168 223
Direct
|
-9,33%
|
Cédé |
67,3%
(prix au 2026-08-21)
|
| 3 février 2023 |
RMBS
|
A |
88 152 |
— |
— |
185 532
Direct
|
+90,52%
|
Acquis |
(prix au 2026-08-21)
|
| 3 février 2023 |
RMBS
|
F |
52 189 |
$43,62 |
$2 276 484 |
97 380
Direct
|
-34,89%
|
Cédé |
110,9%
(prix au 2026-08-21)
|
| 1 février 2023 |
RMBS
|
A |
34 554 |
— |
— |
149 569
Direct
|
+30,04%
|
Acquis |
(prix au 2026-08-21)
|
| 1 février 2023 |
RMBS
|
F |
12 871 |
$43,41 |
$558 730 |
115 015
Direct
|
-10,06%
|
Cédé |
111,9%
(prix au 2026-08-21)
|
| 18 novembre 2022 |
RMBS
|
S |
52 852 |
$37,88 |
$2 002 034 |
127 886
Direct
|
-29,24%
|
Cédé |
142,9%
(prix au 2026-08-21)
|
| 16 novembre 2022 |
RMBS
|
S |
10 277 |
$38,30 |
$393 609 |
180 738
Direct
|
-5,38%
|
Cédé |
140,2%
(prix au 2026-08-21)
|
| 15 novembre 2022 |
RMBS
|
S |
51 772 |
$38,51 |
$1 993 740 |
191 015
Direct
|
-21,32%
|
Cédé |
138,9%
(prix au 2026-08-21)
|
| 3 février 2022 |
RMBS
|
F |
6 041 |
$25,07 |
$151 448 |
242 787
Direct
|
-2,43%
|
Cédé |
267,0%
(prix au 2026-08-21)
|
| 1 février 2022 |
RMBS
|
A |
58 685 |
— |
— |
248 828
Direct
|
+30,86%
|
Acquis |
(prix au 2026-08-21)
|
| 1 février 2022 |
RMBS
|
A |
116 165 |
— |
— |
190 143
Direct
|
+157,03%
|
Acquis |
(prix au 2026-08-21)
|
| 1 février 2022 |
RMBS
|
F |
66 091 |
$25,56 |
$1 689 286 |
73 978
Direct
|
-47,18%
|
Cédé |
259,9%
(prix au 2026-08-21)
|
| 3 septembre 2021 |
RMBS
|
F |
29 521 |
$24,42 |
$720 903 |
140 069
Direct
|
-17,41%
|
Cédé |
276,7%
(prix au 2026-08-21)
|
| 3 février 2021 |
RMBS
|
F |
4 304 |
$19,22 |
$82 723 |
169 590
Direct
|
-2,48%
|
Cédé |
378,7%
(prix au 2026-08-21)
|
| 1 février 2021 |
RMBS
|
A |
38 422 |
— |
— |
173 894
Direct
|
+28,36%
|
Acquis |
(prix au 2026-08-21)
|
| 3 septembre 2020 |
RMBS
|
F |
23 463 |
$13,78 |
$323 320 |
135 472
Direct
|
-14,76%
|
Cédé |
567,6%
(prix au 2026-08-21)
|
| 3 février 2020 |
RMBS
|
A |
46 153 |
— |
— |
158 935
Direct
|
+40,92%
|
Acquis |
(prix au 2026-08-21)
|
| 3 septembre 2019 |
RMBS
|
A |
112 782 |
— |
— |
112 782
Direct
|
—
|
Acquis |
(prix au 2026-08-21)
|
| 29 mars 2019 |
703361
|
A |
64 540 |
— |
— |
0
|
—
|
— |
|
| 29 mars 2019 |
703361
|
D |
75 108 |
— |
— |
0
|
—
|
— |
|
| 26 décembre 2018 |
703361
|
A |
64 557 |
— |
— |
132 007
|
—
|
— |
|
| 26 décembre 2018 |
703361
|
F |
57 335 |
$48,21 |
$2 764 120 |
132 007
|
—
|
— |
|
| 26 décembre 2018 |
703361
|
M |
26 507 |
$21,94 |
$581 696 |
132 007
|
—
|
— |
|
| 15 juin 2018 |
703361
|
S |
2 650 |
$34,59 |
$91 664 |
92 590
|
—
|
— |
|
| 15 mai 2018 |
703361
|
S |
9 340 |
$30,80 |
$287 672 |
95 240
|
—
|
— |
|
| 15 mai 2018 |
703361
|
A |
21 806 |
— |
— |
95 240
|
—
|
— |
|
| 6 novembre 2017 |
703361
|
M |
33 312 |
$12,16 |
$405 074 |
77 577
|
—
|
— |
|
| 6 novembre 2017 |
703361
|
S |
67 041 |
$31,72 |
$2 126 541 |
77 577
|
—
|
— |
|
| 15 juin 2017 |
703361
|
M |
10 550 |
— |
— |
105 681
|
—
|
— |
|
| 15 juin 2017 |
703361
|
S |
18 642 |
$24,36 |
$454 056 |
105 681
|
—
|
— |
|
| 15 mai 2017 |
703361
|
A |
25 355 |
— |
— |
113 773
|
—
|
— |
|
| 15 mai 2017 |
703361
|
S |
6 898 |
$24,04 |
$165 794 |
113 773
|
—
|
— |
|
| 17 mars 2017 |
703361
|
M |
84 375 |
$7,67 |
$647 156 |
95 316
|
—
|
— |
|
| 17 mars 2017 |
703361
|
S |
84 375 |
$24,49 |
$2 066 344 |
95 316
|
—
|
— |
|
| 15 juin 2016 |
703361
|
D |
16 043 |
$22,84 |
$366 342 |
126 807
|
—
|
— |
|
| 15 juin 2016 |
703361
|
M |
60 000 |
— |
— |
126 807
|
—
|
— |
|
| 1 juin 2016 |
703361
|
M |
33 334 |
$5,77 |
$192 337 |
82 850
|
—
|
— |
|
| 1 juin 2016 |
703361
|
S |
49 584 |
$23,59 |
$1 169 687 |
82 850
|
—
|
— |
|
| 16 mai 2016 |
703361
|
A |
27 109 |
— |
— |
82 850
|
—
|
— |
|
| 16 mai 2016 |
703361
|
S |
2 385 |
$21,08 |
$50 276 |
82 850
|
—
|
— |
|
| 15 mars 2016 |
703361
|
A |
3 750 |
— |
— |
58 126
|
—
|
— |
|
| 15 mars 2016 |
703361
|
S |
1 579 |
$19,80 |
$31 264 |
58 126
|
—
|
— |
|
| 15 décembre 2015 |
703361
|
A |
7 500 |
— |
— |
55 955
|
—
|
— |
|
| 15 décembre 2015 |
703361
|
S |
3 964 |
$27,65 |
$109 594 |
55 955
|
—
|
— |
|
| 15 septembre 2015 |
703361
|
A |
15 000 |
— |
— |
52 419
|
—
|
— |
|
| 15 septembre 2015 |
703361
|
S |
7 928 |
$19,78 |
$156 816 |
52 419
|
—
|
— |
|
| 15 juin 2015 |
703361
|
A |
6 386 |
— |
— |
45 347
|
—
|
— |
|
| 15 juin 2015 |
703361
|
S |
3 378 |
$23,74 |
$80 191 |
45 347
|
—
|
— |
|
| 15 mai 2015 |
703361
|
A |
10 084 |
— |
— |
42 339
|
—
|
— |
|
| 15 mai 2015 |
703361
|
S |
1 983 |
$21,85 |
$43 335 |
42 339
|
—
|
— |
|
| 17 mars 2015 |
703361
|
S |
1 955 |
$20,09 |
$39 267 |
34 238
|
—
|
— |
|
| 15 mars 2015 |
703361
|
A |
3 750 |
— |
— |
36 193
|
—
|
— |
|
| 12 février 2015 |
703361
|
M |
66 666 |
$5,77 |
$384 663 |
32 443
|
—
|
— |
|
| 12 février 2015 |
703361
|
S |
66 666 |
$20,90 |
$1 393 319 |
32 443
|
—
|
— |
|
| 15 décembre 2014 |
703361
|
D |
3 938 |
$19,48 |
$76 696 |
32 443
|
—
|
— |
|
| 15 décembre 2014 |
703361
|
A |
7 500 |
— |
— |
32 443
|
—
|
— |
|
| 15 septembre 2014 |
703361
|
A |
15 000 |
— |
— |
28 881
|
—
|
— |
|
| 15 septembre 2014 |
703361
|
S |
5 733 |
$15,81 |
$90 612 |
28 881
|
—
|
— |
|
| 21 août 2014 |
703361
|
M |
30 000 |
$5,75 |
$172 500 |
19 614
|
—
|
— |
|
| 21 août 2014 |
703361
|
A |
30 000 |
$5,75 |
$172 500 |
19 614
|
—
|
— |
|
| 21 août 2014 |
703361
|
S |
4 084 |
$16,37 |
$66 855 |
19 614
|
—
|
— |
|
| 15 juin 2014 |
703361
|
A |
3 750 |
— |
— |
19 614
|
—
|
— |
|
| 15 juin 2014 |
703361
|
S |
1 429 |
$14,59 |
$20 847 |
19 614
|
—
|
— |
|
| 27 mai 2014 |
703361
|
M |
48 750 |
$8,49 |
$413 888 |
15 665
|
—
|
— |
|
| 27 mai 2014 |
703361
|
S |
48 750 |
$13,02 |
$634 964 |
15 665
|
—
|
— |
|
| 15 mai 2014 |
703361
|
A |
15 000 |
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| 15 mai 2014 |
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