Adaptiv Select ETF (ADPV)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.81% | ▼ -1.81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.77% | ▼ -2.77% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 27 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $9.4M | 5.26 | 104093 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $8.9M | 4.99 | 105093 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $8.8M | 4.92 | 183309 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $8.5M | 4.75 | 482110 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $7.8M | 4.39 | 211878 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | · | $7.8M | 4.38 | 230197 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $7.8M | 4.36 | 309182 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $7.7M | 4.34 | 368761 | EC | US |
| Millicom International Cellula | · | $7.5M | 4.19 | 78211 | EC | LU |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $7.4M | 4.13 | 416753 | EC | US |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $7.3M | 4.09 | 396317 | EC | US |
| Central BanCo Inc | 152413100 | $6.8M | 3.80 | 206411 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $6.7M | 3.75 | 314323 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $6.6M | 3.73 | 452801 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $6.5M | 3.63 | 104120 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $6.5M | 3.63 | 294781 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $6.5M | 3.63 | 333204 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $6.3M | 3.56 | 172748 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $6.3M | 3.53 | 87988 | EC | GB |
| Moderna Inc | 60770K107 | $6.2M | 3.46 | 112564 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $5.9M | 3.31 | 237967 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $5.8M | 3.25 | 290698 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $5.8M | 3.24 | 161828 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp | 457152106 | $5.7M | 3.17 | 200501 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $4.7M | 2.61 | 93355 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.4M | 1.92 | 3419513 | STIV | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $47K | 0.03 | 1263 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 4 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2980 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.2390 |
| 19 दिसमबर 2023 | $0.0560 |
| 20 दिसमबर 2022 | $0.0630 |
संस्थागत मालिक (13F) 19 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Client First Investment Management LLC | $119129691 | 70.73% | 2465652 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IronBridge Private Wealth, LLC | $16592482 | 9.85% | 343418 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9758000 | 5.79% | 201949 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $7428725 | 4.41% | 174917 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3832834 | 2.28% | 79329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2745008 | 1.63% | 56814 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2179100 | 1.29% | 45101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $2005343 | 1.19% | 41505 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHP Wealth Management | $1363145 | 0.81% | 28213 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $696761 | 0.41% | 14421 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Davis Investment Partners, LLC | $591191 | 0.35% | 12236 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $451251 | 0.27% | 9597 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $374205 | 0.22% | 7745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $364252 | 0.22% | 7539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Accel Wealth Management | $337673 | 0.20% | 8008 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $220465 | 0.13% | 4563 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $212251 | 0.13% | 4393 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $118373 | 0.07% | 2450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33511 | 0.02% | 694 | शेयर | 30 जून 2026 |