Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN)
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प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.48% | ▼ -5.28% |
| 3M | ▲ +27.29% | ▲ +27.99% |
| 6M | ▲ +27.29% | ▲ +27.99% |
| YTD | ▲ +30.54% | ▲ +31.25% |
| 1Y | ▲ +30.43% | ▲ +31.73% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +41.60% | ▲ +43.39% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 82 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | · | $23.1M | 12.66 | 23100010 | STIV | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $3.4M | 1.87 | 39666 | EC | US |
| RingCentral Inc | 76680R206 | $3.2M | 1.74 | 56958 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $3.1M | 1.73 | 73588 | EC | US |
| BILL Holdings Inc | 090043100 | $2.8M | 1.52 | 61481 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $2.8M | 1.51 | 26121 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $2.7M | 1.49 | 11454 | EC | US |
| GigaCloud Technology Inc | · | $2.7M | 1.46 | 60823 | EC | KY |
| Workday Inc | 98138H101 | $2.6M | 1.42 | 16176 | EC | US |
| Sprinklr Inc | 85208T107 | $2.6M | 1.40 | 401392 | EC | US |
| Globant SA | · | $2.5M | 1.38 | 68912 | EC | LU |
| Docusign Inc | 256163106 | $2.5M | 1.38 | 45967 | EC | US |
| Genpact Ltd | · | $2.5M | 1.38 | 71450 | EC | BM |
| Chewy Inc | 16679L109 | $2.5M | 1.37 | 110562 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $2.5M | 1.37 | 76481 | EC | US |
| UiPath Inc | 90364P105 | $2.5M | 1.36 | 194750 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $2.5M | 1.36 | 102987 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $2.5M | 1.35 | 56024 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $2.5M | 1.35 | 217060 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $2.5M | 1.35 | 75519 | EC | US |
| ZoomInfo Technologies Inc | 98980F104 | $2.4M | 1.34 | 742110 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | · | $2.4M | 1.33 | 51173 | EC | MH |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $2.4M | 1.32 | 8181 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $2.4M | 1.32 | 66216 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $2.4M | 1.31 | 28944 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $2.4M | 1.30 | 16935 | EC | US |
| Inspire Medical Systems Inc | 457730109 | $2.4M | 1.30 | 47139 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $2.4M | 1.29 | 15566 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $2.3M | 1.29 | 23602 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $2.3M | 1.29 | 13918 | EC | US |
| Peloton Interactive Inc | 70614W100 | $2.3M | 1.28 | 366385 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $2.3M | 1.28 | 88336 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $2.3M | 1.27 | 12143 | EC | US |
| Lyft Inc | 55087P104 | $2.3M | 1.27 | 145869 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $2.3M | 1.26 | 201089 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $2.3M | 1.26 | 9937 | EC | US |
| TripAdvisor Inc | 896945201 | $2.3M | 1.25 | 161411 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $2.3M | 1.25 | 28519 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $2.3M | 1.23 | 57140 | EC | US |
| Upwork Inc | 91688F104 | $2.2M | 1.23 | 245427 | EC | US |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $2.2M | 1.23 | 38077 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $2.2M | 1.22 | 51834 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $2.2M | 1.22 | 25358 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $2.2M | 1.22 | 12456 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $2.2M | 1.21 | 27130 | EC | US |
| International Seaways Inc | · | $2.2M | 1.21 | 22880 | EC | MH |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $2.2M | 1.20 | 70047 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $2.2M | 1.20 | 17138 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $2.2M | 1.19 | 16946 | EC | US |
| Amdocs Ltd | · | $2.2M | 1.19 | 38917 | EC | GG |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 6 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 सितमबर 2026 | $0.0770 |
| 29 जून 2026 | $0.0470 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0470 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1260 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0660 |
| 27 जून 2025 | $0.0050 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $156616668 | 97.83% | 4870406 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $1645335 | 1.03% | 51166 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1303697 | 0.81% | 40304 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $518950 | 0.32% | 16138 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $160 | 0.00% | 4990 | शेयर | 30 जून 2026 |