Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF)
$9.26
▼ -0.01 (-0.11%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$9.21 – $9.50
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार22.18%
स्थितियों की प्रभावी संख्या85.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ27
शुद्ध संपत्ति
$276.1M
होल्डिंग्स
326
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
AFIF स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 23 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.96% | ▼ -0.58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.70% | ▼ -1.04% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$940K
तिमाही समाप्त जुल 2026 (आंशिक)
+$237K
तिमाही डेटा अभी भी आ रहा है (एसईसी फाइलिंग में ~60 दिनों तक की देरी)
पिछला 2 महीने
+$237K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 326 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UV7 | $10.9M | 3.94 | 10874381 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UY1 | $10.4M | 3.78 | 10555507 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504KAA5 | $7.0M | 2.52 | 6000000 | DBT | FR |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAL9 | $5.9M | 2.14 | 6050000 | DBT | US |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12768EAH9 | $5.0M | 1.82 | 5257705 | LON | US |
| CITIGROUP INC | 172967NB3 | $4.8M | 1.75 | 4848000 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDK8 | $4.8M | 1.73 | 4788000 | EP | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDB9 | $4.4M | 1.59 | 4447000 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $4.0M | 1.47 | 4046000 | EP | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $4.0M | 1.45 | 4139000 | EP | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINME | 15018LAN1 | $4.0M | 1.43 | 3987386 | LON | US |
| GREAT OUTDOORS GROUP LLC | 07014QAP6 | $3.9M | 1.43 | 3922792 | LON | US |
| BNP PARIBAS | 05565AB28 | $3.8M | 1.38 | 3820000 | DBT | FR |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598N9 | $3.8M | 1.37 | 3820000 | DBT | CA |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 70757DAZ2 | $3.5M | 1.26 | 3492327 | LON | US |
| BNP PARIBAS | 05565AM34 | $3.5M | 1.26 | 3325000 | DBT | FR |
| AIR CANADA | C0102MAS4 | $3.5M | 1.25 | 3458744 | LON | CA |
| AADVANTAGE LOYALTY IP | 02376CBS3 | $3.4M | 1.23 | 3391375 | LON | KY |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AU5 | $3.4M | 1.22 | 3400000 | DBT | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134GBE8 | $3.3M | 1.18 | 3250000 | ABS-CBDO | KY |
| CREDIT AGRICOLE SA | 225313AP0 | $3.2M | 1.15 | 3275000 | DBT | FR |
| DEUTSCHE BANK AG | EK2626407 | $3.2M | 1.15 | 3000000 | DBT | DE |
| CBAMR Ltd | 12516KAL1 | $3.0M | 1.09 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| ASPLUNDH TREE EXPERT LLC | 04538FAF6 | $3.0M | 1.09 | 3000000 | LON | US |
| RR Ltd | 78110XAL4 | $3.0M | 1.08 | 2988873 | ABS-CBDO | KY |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $2.9M | 1.04 | 2911000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | 31959XAA1 | $2.8M | 1.00 | 2750000 | EP | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY F | 05684BAD9 | $2.8M | 1.00 | 2847000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $2.7M | 0.99 | 2800000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GB4 | $2.7M | 0.99 | 2739000 | EP | US |
| AMER AIRLINE 25-1B PTT | 02377PAA3 | $2.7M | 0.97 | 2750000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBK9 | $2.6M | 0.95 | 2648000 | EP | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E66 | $2.6M | 0.95 | 2630000 | DBT | US |
| PIONEER OPCO LLC | · | $2.5M | 0.91 | 2500000 | LON | US |
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | 451102CC9 | $2.5M | 0.91 | 2882000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBJ2 | $2.5M | 0.89 | 2436000 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $2.4M | 0.87 | 2406000 | EP | US |
| SOCIETE GENERALE | BM4480018 | $2.4M | 0.86 | 2500000 | DBT | FR |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAH8 | $2.4M | 0.85 | 2425000 | DBT | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569AY5 | $2.3M | 0.84 | 2300000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $2.3M | 0.83 | 2295000 | EP | US |
| GRAHAM PACKAGING/GPC CAP | 38469EAH6 | $2.3M | 0.82 | 2250000 | LON | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513BJ3 | $2.2M | 0.79 | 2350000 | EP | US |
| OZLM Ltd | 67113DAS3 | $2.2M | 0.78 | 2150000 | ABS-CBDO | KY |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144GAG6 | $2.1M | 0.77 | 2121000 | EP | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | 460599AE3 | $2.1M | 0.76 | 2130000 | DBT | GB |
| BNP PARIBAS | BY3233214 | $2.1M | 0.76 | 2000000 | DBT | FR |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAN4 | $2.0M | 0.74 | 2047000 | EP | US |
| LIGHT & WONDER INTL INC | 80874YBE9 | $2.0M | 0.74 | 1997000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | 31959XAG8 | $2.0M | 0.73 | 2000000 | EP | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 98 भुगतान
3.94%TTM यील्ड
$0.37TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 25 सितमबर 2026 | $0.0360 |
| 26 अगस्त 2026 | $0.0270 |
| 17 जुलाई 2026 | $0.0120 |
| 18 जून 2026 | $0.0360 |
| 15 मई 2026 | $0.0250 |
| 17 अप्रैल 2026 | $0.0300 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0360 |
| 13 फ़रवरी 2026 | $0.0220 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.0210 |
| 12 दिसमबर 2025 | $0.1080 |
| 14 नवमबर 2025 | $0.0120 |
| 17 अक्टूबर 2025 | $0.0170 |
| 17 सितमबर 2025 | $0.0220 |
| 15 अगस्त 2025 | $0.0110 |
| 18 जुलाई 2025 | $0.0100 |
| 13 जून 2025 | $0.0230 |
| 16 मई 2025 | $0.0340 |
| 17 अप्रैल 2025 | $0.0290 |
| 14 मार्च 2025 | $0.0290 |
| 14 फ़रवरी 2025 | $0.0260 |
| 22 जनवरी 2025 | $0.0120 |
| 12 दिसमबर 2024 | $0.0460 |
| 14 नवमबर 2024 | $0.0360 |
| 17 अक्टूबर 2024 | $0.0400 |
| 19 सितमबर 2024 | $0.0510 |
| 15 अगस्त 2024 | $0.0420 |
| 18 जुलाई 2024 | $0.0520 |
| 13 जून 2024 | $0.0400 |
| 16 मई 2024 | $0.0420 |
| 18 अप्रैल 2024 | $0.0480 |
| 14 मार्च 2024 | $0.0440 |
| 15 फ़रवरी 2024 | $0.0480 |
| 18 जनवरी 2024 | $0.0230 |
| 14 दिसमबर 2023 | $0.0900 |
| 15 नवमबर 2023 | $0.0490 |
| 17 अक्टूबर 2023 | $0.0470 |
| 14 सितमबर 2023 | $0.0440 |
| 16 अगस्त 2023 | $0.0420 |
| 18 जुलाई 2023 | $0.0440 |
| 15 जून 2023 | $0.0480 |
| 16 मई 2023 | $0.0400 |
| 18 अप्रैल 2023 | $0.0400 |
| 15 मार्च 2023 | $0.0380 |
| 15 फ़रवरी 2023 | $0.0400 |
| 17 जनवरी 2023 | $0.0130 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0360 |
| 15 दिसमबर 2022 | $0.0240 |
| 15 नवमबर 2022 | $0.0330 |
| 14 अक्टूबर 2022 | $0.0270 |
| 15 सितमबर 2022 | $0.0300 |
| 15 अगस्त 2022 | $0.0230 |
| 15 जुलाई 2022 | $0.0230 |
| 15 जून 2022 | $0.0230 |
| 13 मई 2022 | $0.0210 |
| 14 अप्रैल 2022 | $0.0230 |
| 15 मार्च 2022 | $0.0180 |
| 16 फ़रवरी 2022 | $0.0140 |
| 21 जनवरी 2022 | $0.0100 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.0010 |
| 15 दिसमबर 2021 | $0.0320 |
| 15 नवमबर 2021 | $0.0150 |
| 15 अक्टूबर 2021 | $0.0160 |
| 15 सितमबर 2021 | $0.0150 |
| 13 अगस्त 2021 | $0.0120 |
| 15 जुलाई 2021 | $0.0150 |
| 15 जून 2021 | $0.0160 |
| 14 मई 2021 | $0.0090 |
| 15 अप्रैल 2021 | $0.0120 |
| 15 मार्च 2021 | $0.0130 |
| 16 फ़रवरी 2021 | $0.0070 |
| 21 जनवरी 2021 | $0.0050 |
| 15 दिसमबर 2020 | $0.0260 |
| 13 नवमबर 2020 | $0.0100 |
| 15 अक्टूबर 2020 | $0.0110 |
| 15 सितमबर 2020 | $0.0060 |
| 14 अगस्त 2020 | $0.0100 |
| 15 जुलाई 2020 | $0.0100 |
| 15 जून 2020 | $0.0090 |
| 15 मई 2020 | $0.0010 |
| 15 अप्रैल 2020 | $0.0050 |
| 13 मार्च 2020 | $0.0150 |
| 14 फ़रवरी 2020 | $0.0130 |
| 16 जनवरी 2020 | $0.0070 |
| 16 दिसमबर 2019 | $0.0200 |
| 15 नवमबर 2019 | $0.0180 |
| 15 अक्टूबर 2019 | $0.0200 |
| 16 सितमबर 2019 | $0.0210 |
| 15 अगस्त 2019 | $0.0250 |
| 15 जुलाई 2019 | $0.0180 |
| 17 जून 2019 | $0.0240 |
| 15 मई 2019 | $0.0260 |
| 15 अप्रैल 2019 | $0.0230 |
| 15 मार्च 2019 | $0.0210 |
| 15 फ़रवरी 2019 | $0.0220 |
| 15 जनवरी 2019 | $0.0100 |
| 17 दिसमबर 2018 | $0.0440 |
| 15 नवमबर 2018 | $0.0130 |
| 15 अक्टूबर 2018 | $0.0110 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| First International Bank & Trust | $71443881 | 93.08% | 7608507 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| USAdvisors Wealth Management, LLC | $3541000 | 4.61% | 384105 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| 9823 Capital, L.P. | $1564825 | 2.04% | 166542 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $157663 | 0.21% | 16925 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35212 | 0.05% | 3746 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $9654 | 0.01% | 1036 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2941 | 0.00% | 319 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $2 | 0.00% | 203 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |