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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +0.20%▲ +0.20%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▲ +0.72%▲ +0.72%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$10.4M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$3.8M
पिछला 12 महीने +$69.1M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 46 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO · $71.3M 25.63 71335386 STIV US
iShares S&P 100 ETF 464287101 $29.0M 10.44 78708 EC US
Invesco QQQ Trust Series 1 46090E103 $25.3M 9.10 36827 EC US
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 46434G103 $20.3M 7.28 261113 EC US
iShares Core MSCI EAFE ETF 46432F842 $20.1M 7.22 204585 EC US
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 464287457 $17.2M 6.17 209415 EC US
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 46436E718 $17.2M 6.16 170340 EC US
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 46429B747 $16.9M 6.09 167120 EC US
iShares Core S&P Small-Cap ETF 464287804 $15.8M 5.66 108369 EC US
iShares Core S&P Mid-Cap ETF 464287507 $15.1M 5.42 200318 EC US
Vanguard Total World Stock ETF 922042742 $9.0M 3.24 57824 EC US
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 78462F103 $7.1M 2.56 9543 EC US
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 78467X109 $7.0M 2.53 13433 EC US
iShares MSCI ACWI ETF 464288257 $5.7M 2.04 36212 EC US
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF 69374H873 $3.3M 1.17 74693 EC US
Microsoft Corp 594918104 $2.8M 1.00 5963 EC US
Apple Inc 037833100 $2.7M 0.96 8607 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $2.6M 0.94 9630 EC US
Vanguard Ultra Short Bond ETF 92203C303 $2.6M 0.93 52205 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $2.5M 0.90 12419 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $2.5M 0.88 6838 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $2.5M 0.88 4800 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $2.4M 0.87 6774 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $2.4M 0.87 20827 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $2.4M 0.87 6761 EC US
Visa Inc 92826C839 $2.4M 0.86 6551 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $2.4M 0.85 6713 EC US
Walmart Inc 931142103 $2.4M 0.85 21219 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $2.3M 0.84 6031 EC US
ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 $2.3M 0.84 15047 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $2.3M 0.84 9103 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $2.3M 0.83 6998 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $2.3M 0.82 1994 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $2.3M 0.81 26055 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $2.3M 0.81 18332 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $2.2M 0.81 4719 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $2.2M 0.80 9468 RE US
John Hancock Multi-Factor Mid Cap ETF 47804J206 $2.2M 0.79 29781 EC US
Linde PLC · $2.2M 0.79 4570 EC IE
Caterpillar Inc 149123101 $2.1M 0.77 2621 EC US
iShares Core MSCI Total International Stock ETF 46432F834 $2.1M 0.76 22493 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $2.1M 0.74 3685 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $2.0M 0.71 2396 EC US
Tesla Inc 88160R101 $1.9M 0.69 6159 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $992K 0.36 992130 STIV US
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 02072L565 $793K 0.28 6735 EC US

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 4.8%
Communication Services 2.7%
Retail 2.1%
Financials 1.4%
Industrials 1.3%
Healthcare 1.3%
Real Estate 0.6%
Utilities 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
अन्य/अनमैप्ड 84.6%

लाभांश 4 भुगतान

08
1.10%TTM यील्ड
$0.34TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 जून 2026$0.1470
30 मार्च 2026$0.0250
30 दिसमबर 2025$0.1680
29 सितमबर 2025$0.0490

संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Amplius Wealth Advisors, LLC $276768945 99.92% 9090785 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $214000 0.08% 7022 शेयर 30 जून 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $16623 0.01% 546 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M

आकार में समान

फंडAUM
RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… $279.7M
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF $282.1M
ISCB iShares Morningstar Small-Cap E… $282.2M
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF $282.9M
HOLA JPMorgan International Hedged E… $283.1M
PKB Invesco Building & Construction… $277.9M
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF $277.0M
BSMU Invesco BulletShares 2030 Munic… $277.0M
KBWP Invesco KBW Property & Casualty… $275.7M
LQTI FT Vest Investment Grade & Targ… $273.0M