Themes ETF Trust (AMDG)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086639 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $25.7M
- होल्डिंग्स
- 4
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 13.34%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 172.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 4
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
AMDG स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12.20% | — |
| 3M | ▼ -33.96% | — |
| 6M | ▲ +9.69% | — |
| YTD | ▼ -20.25% | — |
| 1Y | ▲ +138.82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 24 जनवरी 2025 से | ▲ +41.44% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 127.19%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.30
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$21.1M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$15.7M
- पिछला 12 महीने
- +$3.1M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1.7M | 6.42 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $787K | 3.06 | 787016 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $559K | 2.17 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $435K | 1.69 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3316740 | 33.53% | 23691 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1512000 | 15.29% | 10800 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $1352120 | 13.67% | 9658 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1119440 | 11.32% | 7996 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $692020 | 7.00% | 4943 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448000 | 4.53% | 3200 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420000 | 4.25% | 3000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $400680 | 4.05% | 2862 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $283640 | 2.87% | 2026 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238000 | 2.41% | 1700 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $66494 | 0.67% | 475 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28000 | 0.28% | 200 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $14000 | 0.14% | 100 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |