YieldMax(R) AI Option Income Strategy ETF (AIYY)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.39% | ▲ +2.19% |
| 3M | ▼ -7.49% | ▲ +9.60% |
| 6M | ▼ -24.70% | ▲ +7.39% |
| YTD | ▼ -57.36% | ▼ -29.41% |
| 1Y | ▼ -72.45% | ▼ -45.87% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -96.32% | ▼ -77.41% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 8 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $16.8M | 63.27 | 17150000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $7.3M | 27.61 | 7429000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $3.4M | 12.96 | 29800 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7.51 | 2000000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $417K | 1.57 | 417480 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $268K | 1.01 | 14900 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$1.7M | -6.57 | -14900 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$2.8M | -10.54 | -29800 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 73 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0980 |
| 24 सितमबर 2026 | $0.1000 |
| 17 सितमबर 2026 | $0.1120 |
| 10 सितमबर 2026 | $0.1110 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.0890 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.1000 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.0810 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.0910 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.1060 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.1040 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.1040 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.1170 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.1000 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.0950 |
| 25 जून 2026 | $0.1330 |
| 18 जून 2026 | $0.1730 |
| 11 जून 2026 | $0.1470 |
| 4 जून 2026 | $0.1860 |
| 28 मई 2026 | $0.1450 |
| 21 मई 2026 | $0.1040 |
| 14 मई 2026 | $0.1500 |
| 7 मई 2026 | $0.1390 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.1350 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.1430 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.1510 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.0950 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.1150 |
| 26 मार्च 2026 | $0.1090 |
| 19 मार्च 2026 | $0.1030 |
| 12 मार्च 2026 | $0.1040 |
| 5 मार्च 2026 | $0.1710 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.1540 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.1500 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.1500 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.1330 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1400 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.1640 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.1850 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.1890 |
| 2 जनवरी 2026 | $0.1730 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.2080 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.2750 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.2980 |
| 4 दिसमबर 2025 | $0.3770 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.2700 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.2600 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.2900 |
| 6 नवमबर 2025 | $0.3000 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.3500 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.2900 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $0.9000 |
| 25 सितमबर 2025 | $1.3900 |
| 28 अगस्त 2025 | $1.1800 |
| 31 जुलाई 2025 | $1.8100 |
| 3 जुलाई 2025 | $1.6000 |
| 5 जून 2025 | $3.2100 |
| 8 मई 2025 | $3.2500 |
| 10 अप्रैल 2025 | $2.3000 |
| 13 मार्च 2025 | $3.2200 |
| 13 फ़रवरी 2025 | $3.7100 |
| 16 जनवरी 2025 | $3.7600 |
| 19 दिसमबर 2024 | $8.7200 |
| 21 नवमबर 2024 | $8.6000 |
| 24 अक्टूबर 2024 | $7.2400 |
| 6 सितमबर 2024 | $3.6000 |
| 7 अगस्त 2024 | $3.5700 |
| 5 जुलाई 2024 | $3.9700 |
| 6 जून 2024 | $8.7500 |
| 6 मई 2024 | $4.0800 |
| 4 अप्रैल 2024 | $7.2500 |
| 6 मार्च 2024 | $10.6300 |
| 7 फ़रवरी 2024 | $4.0200 |
| 5 जनवरी 2024 | $13.4900 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16728956 | 94.80% | 972190 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $569646 | 3.23% | 69469 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344621 | 1.95% | 42027 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2798 | 0.02% | 341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0.00% | 42 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0.00% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $8 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |