Tidal Trust II (AIYY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000082235 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $25.1M
- होल्डिंग्स
- 10
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 98.88%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.4
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 5
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$3.2M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$6.8M
- पिछला 12 महीने
- +$47.3M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 10 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $21.1M | 83.74 | 21198000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7.86 | 2000000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 7.45 | 1873078 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1.3M | 5.20 | 29000 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $645K | 2.56 | 651000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $42K | 0.17 | 28200 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $11K | 0.04 | 800 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$26K | -0.11 | -800 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$197K | -0.79 | -28200 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1.8M | -7.25 | -29000 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16728956 | 97.33% | 972190 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344531 | 2.00% | 42016 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $110126 | 0.64% | 13430 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2798 | 0.02% | 341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $747 | 0.00% | 43 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $524 | 0.00% | 64 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0.00% | 42 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0.00% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $8 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |