APP Class A Applovin Corporation - Class A Common Stock
NASDAQ · Technology · SEC EDGAR पर देखें ↗ बंद अक्ट 2, 2026 10-K/10-Q अग 5, 2026APP स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा
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10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान
मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?
| मेट्रिक | 5Y रुझान | APP | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 20.65Y औसत ≈241.7 | ≈241.7 | 36.0 | उचित मूल्य | |
| P/S (TTM) | 13.85Y औसत ≈19.4 | ≈19.4 | 7.7 | अति मूल्यांकित | |
| P/B (MRQ) | 28.45Y औसत ≈47.4 | ≈47.4 | 12.4 | अति मूल्यांकित | |
| EV / EBITDA | 21.15Y औसत ≈38.3 | ≈38.3 | 45.1 | अति मूल्यांकित | |
| Price / Cash Flow (मूल्य / नकदी प्रवाह) | 22.95Y औसत ≈46.0 | ≈46.0 | 33.8 | अति मूल्यांकित | |
| EV / Revenue (EV / राजस्व) | 16.75Y औसत ≈20.2 | ≈20.2 | · | · | |
| मूल्य / मूर्त पुस्तक (MRQ) | 32.0 | · | · | · |
सहकर्मी माध्यिका को प्रति मीट्रिक मानकीकृत आधार पर गणना की जाती है और यह हमेशा इस स्टॉक के लिए दिखाए गए TTM/MRQ आधार से मेल नहीं खा सकती है।
लाभप्रदता सकल, परिचालन और शुद्ध मार्जिन; ROE, ROA, ROIC
| मेट्रिक | 5Y रुझान | APP | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| परिचालन मार्जिन (TTM) | 84.0%5Y औसत ≈27.8% | ≈27.8% | 27.9% | शीर्ष स्तर | |
| EBITDA मार्जिन (TTM) | 86.1%5Y औसत ≈40.4% | ≈40.4% | 27.9% | शीर्ष स्तर | |
| प्रीटैक्स मार्जिन (TTM) | 82.8%5Y औसत ≈22.3% | ≈22.3% | 30.6% | शीर्ष स्तर | |
| शुद्ध लाभ मार्जिन (TTM) | 67.8%5Y औसत ≈19.9% | ≈19.9% | 23.9% | शीर्ष स्तर | |
| ROA (TTM) | 62.0%5Y औसत ≈16.6% | ≈16.6% | 10.6% | शीर्ष स्तर | |
| ROE (TTM) | 203.7%5Y औसत ≈75.9% | ≈75.9% | 22.6% | शीर्ष स्तर | |
| ROIC | 63.8%5Y औसत ≈23.8% | ≈23.8% | 17.8% | शीर्ष स्तर |
वित्तीय स्वास्थ्य ऋण, तरलता, शोधन क्षमता — बैलेंस शीट की मजबूती
| मेट्रिक | 5Y रुझान | APP | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| ऋण / इक्विटी (MRQ) | 1.15Y औसत ≈2.1 | ≈2.1 | 0.4 | उच्च ऋण | |
| वर्तमान अनुपात (MRQ) | 4.35Y औसत ≈3.1 | ≈3.1 | 1.4 | मजबूत तरलता | |
| Quick Ratio (त्वरित अनुपात) | 3.25Y औसत ≈2.6 | ≈2.6 | 0.8 | मजबूत तरलता | |
| दीर्घकालिक ऋण / इक्विटी (MRQ) | 1.15Y औसत ≈2.1 | ≈2.1 | 0.3 | उच्च ऋण |
विकास राजस्व, EPS और शुद्ध आय वृद्धि: YoY, 3Y CAGR, 5Y CAGR
| मेट्रिक | 5Y रुझान | APP | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (राजस्व YoY) | 70.0%5Y औसत ≈40.8% | ≈40.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (राजस्व CAGR 3Y) | 24.8%5Y औसत ≈12.7% | ≈12.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (राजस्व CAGR 5Y) | 30.4% | · | · | · | |
| EPS YoY | 115.2% | · | · | · | |
| Net Income YoY (शुद्ध आय YoY) | 111.0% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 269.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (शुद्ध आय CAGR 3Y) | 254.6% | · | · | · |
पूंजी दक्षता एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, प्राप्य टर्नओवर
| मेट्रिक | 5Y रुझान | APP | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (परिसंपत्ति टर्नओवर) | 0.85Y औसत ≈0.7 | ≈0.7 | 0.6 | शीर्ष स्तर | |
| Receivables Turnover (प्राप्य टर्नओवर) | 3.55Y औसत ≈4.6 | ≈4.6 | 5.7 | कमजोर | |
| Revenue / Employee (राजस्व / कर्मचारी (रिपोर्ट की गई हेडकाउंट, यफाइनांस)। व्युत्पन्न — संग्रहीत SEC-XBRL अवधारणा नहीं है।) | ≈$6.3M | · | · | · |
मान · ≈ 5Y औसत · उद्योग माध्य · माध्य के सापेक्ष निर्णय
Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि
| Period | रिपोर्ट | EPS Actual | EPS अनुमान | आश्चर्य |
|---|---|---|---|---|
| 30 जून 2026 | अग 5, 2026 | $3.76 | $3.76 | 0.07% |
| 31 मार्च 2026 | $3.56 | $3.44 | 3.6% | |
| 31 दिसमबर 2025 | $3.24 | $2.96 | 9.5% | |
| 30 सितमबर 2025 | $2.45 | $2.42 | 1.0% | |
| 30 जून 2025 | $2.39 | $2.05 | 16.6% | |
| 31 मार्च 2025 | $2.22 | $1.47 | 51.5% |
पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह
आय विवरण
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.48B | $3.22B | $1.84B | $2.82B | $2.79B | $1.45B | $994M | |
| Cost of Revenue | $665M | $521M | $357M | $1.26B | $988M | $556M | $241M | |
| R&D Expense | $227M | $375M | $334M | $508M | $366M | $181M | $45M | |
| SG&A Expense | $234M | $165M | $151M | $182M | $159M | $66M | $32M | |
| Operating Expenses | $1.33B | $1.31B | $1.07B | $2.86B | $2.64B | $1.51B | $800M | |
| Operating Income | $4.15B | $1.91B | $772M | $-48M | $150M | $-62M | $194M | |
| Other Non-op | $8M | $18M | $3M | $14M | $-535.0K | $4M | $6M | |
| Pretax Income | $3.95B | $1.61B | $502M | $-205M | $46M | $-136M | $126M | |
| Income Tax | $520M | $22M | $44M | $-12M | $11M | $-10M | $7M | |
| Net Income | $3.33B | $1.58B | $357M | $-193M | $35M | $-125M | $119M | |
| EPS (Basic) | $9.84 | $4.68 | $1.01 | $-0.52 | $0.10 | $-0.58 | $0.36 | |
| EPS (Diluted) | $9.75 | $4.53 | $0.98 | $-0.52 | $0.09 | $-0.58 | $0.36 | |
| Shares (Basic) | 338,781,000 | 336,922,000 | 351,952,000 | 371,568,011 | 324,836,076 | 214,936,545 | 210,937,147 | |
| Shares (Diluted) | 341,970,000 | 347,808,000 | 362,589,000 | 371,568,011 | 342,763,632 | 214,936,545 | 212,365,429 | |
| EBITDA | $4.35B | $2.32B | $1.14B | $499M | $581M | · | · |
बैलेंस शीट
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.49B | $697M | $502M | $1.08B | $1.52B | $317M | $396M | |
| Receivables | $1.82B | $1.28B | $954M | $703M | $515M | $297M | · | |
| Prepaid Expense | $124M | $140M | $160M | $156M | $150M | $49M | · | |
| Current Assets | $4.43B | $2.31B | $1.62B | $1.94B | $3.24B | $663M | · | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | $64M | $29M | · | |
| Goodwill | $1.54B | $1.46B | $1.50B | $1.82B | $966M | $250M | $137M | |
| Intangibles | $397M | $473M | $1.29B | $1.68B | $1.71B | $1.09B | · | |
| Other Non-current Assets | $482M | $493M | $386M | $268M | $118M | $43M | · | |
| Total Assets | $7.26B | $5.87B | $5.36B | $5.85B | $6.16B | $2.15B | · | |
| Accounts Payable | $747M | $504M | $372M | $273M | $258M | $147M | · | |
| Accrued Liabilities | $587M | $402M | $265M | $148M | $134M | $95M | · | |
| Short-term Debt | · | $0 | $215M | $33M | $26M | $15M | · | |
| Current Liabilities | $1.33B | $1.06B | $944M | $579M | $640M | $598M | · | |
| Capital Leases | $18M | $31M | $43M | $54M | $62M | $72M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $278M | $180M | $210M | $107M | $113M | $59M | · | |
| Total Liabilities | $5.12B | $4.78B | $4.10B | $3.95B | $4.03B | $2.31B | · | |
| Long-term Debt | $3.51B | $3.51B | $3.12B | $3.21B | $3.23B | · | · | |
| Total Debt | $3.51B | $3.51B | $3.34B | $3.25B | $3.25B | · | · | |
| Common Stock | $11.0K | $11.0K | $11.0K | $11.0K | $11.0K | $7.0K | · | |
| Paid-in Capital | $447M | $594M | $2.13B | $3.16B | $3.16B | $454M | · | |
| Retained Earnings | $1.74B | $599M | $-813M | $-1.17B | $-977M | $-1.01B | · | |
| AOCI | $-47M | $-103M | $-65M | $-83M | $-45M | $604.0K | · | |
| Stockholders' Equity | $2.13B | $1.09B | $1.26B | $1.90B | $2.14B | $-159M | $-257M | |
| Liabilities + Equity | $7.26B | $5.87B | $5.36B | $5.85B | $6.16B | $2.15B | · | |
| Shares Outstanding | 338,313,000 | 340,042,000 | 339,886,712 | 373,873,683 | 375,089,360 | 226,364,401 | · |
नकदी प्रवाह
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $195M | $449M | $489M | $547M | $431M | $255M | $93M | |
| Stock-based Comp | $210M | $369M | $363M | $192M | $133M | $62M | $10M | |
| Deferred Tax | $-6M | $-166M | $-54M | $-102M | $-66M | $-38M | $-19M | |
| Amort. of Intangibles | $97M | $93M | $92M | $515M | $396M | $240M | $82M | |
| Restructuring | · | · | · | $11M | · | · | · | |
| Other Non-cash | $238M | $-103M | $-65M | $-31M | $-172M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $3.97B | $2.10B | $1.06B | $413M | $362M | $223M | $198M | |
| CapEx | · | $5M | $4M | $662.0K | $1M | $3M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $358M | $-107M | $-78M | $-1.37B | $-1.21B | $-680M | $-412M | |
| Stock Issued | · | · | · | $0 | $0 | $9M | $0 | |
| Stock Repurchased | $2.19B | $981M | $1.15B | $339M | $0 | $2M | $11.0K | |
| Net Stock Activity | $-2.19B | $-981M | $-1.15B | $-339M | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-2.59B | $-1.75B | $-1.56B | $-527M | $3.11B | $378M | $333M | |
| Net Change in Cash | $1.75B | $239M | $-578M | $-1.49B | $2.25B | $-79M | $120M | |
| Taxes Paid | $195M | $67M | $75M | $86M | $91M | $13M | · | |
| Free Cash Flow | · | $2.09B | $1.06B | $412M | $360M | · | · |
लाभप्रदता
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 75.8% | 39.8% | 19.7% | -1.7% | 5.4% | · | · | |
| Net Margin | 60.8% | 33.6% | 10.9% | -6.8% | 1.3% | · | · | |
| Pretax Margin | 72.1% | 33.5% | 11.6% | -7.3% | 1.7% | · | · | |
| EBITDA Margin | 79.3% | 49.3% | 34.6% | 17.7% | 20.8% | · | · | |
| ROA | 50.8% | 28.1% | 6.4% | -3.2% | 0.85% | · | · | |
| ROE | 201.9% | 155.8% | 30.3% | -10.2% | 1.7% | · | · | |
| ROIC | 63.8% | 40.8% | 13.2% | -0.87% | 2.1% | · | · |
तरलता और शोधन क्षमता
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 3.3 | 5.1 | · | · | |
| Quick Ratio | 3.2 | 2.0 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | · | · | |
| Debt / Equity | 1.6 | 3.2 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 1.6 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | · | · |
दक्षता
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | · | · | |
| Receivables Turnover | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 6.9 | · | · |
प्रति शेयर
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $6.31 | $3.21 | $3.70 | $5.09 | $5.70 | · | · | |
| Revenue / Share | $16.03 | $13.54 | $9.05 | $7.58 | $8.15 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $11.61 | $6.04 | $2.93 | $1.11 | $1.06 | · | · | |
| Cash / Share | $7.35 | $2.18 | $1.48 | $2.89 | $4.05 | · | · | |
| EPS (TTM) | $9.75 | $4.53 | $0.98 | $-0.52 | $0.09 | · | · |
विकास दरें
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 70.0% | 75.0% | -34.6% | 0.86% | 92.5% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 24.8% | 4.9% | 8.3% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 30.4% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 115.2% | 362.2% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | 269.2% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 111.0% | 342.9% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | 254.6% | · | · | · | · | · |
मूल्यांकन (TTM)
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $5.48B | $3.22B | $1.84B | $2.82B | $2.79B | · | · | |
| Net Income TTM | $3.33B | $1.58B | $357M | $-193M | $35M | · | · | |
| Market Cap | $227.96B | $110.12B | $13.54B | $3.94B | $35.36B | · | · | |
| Enterprise Value | $228.99B | $112.88B | $16.38B | $6.10B | $37.09B | · | · | |
| P/E | 69.1 | 71.5 | 40.7 | -20.2 | 1047.3 | · | · | |
| P/S | 41.6 | 34.2 | 7.4 | 1.4 | 12.7 | · | · | |
| P/B | 106.8 | 101.0 | 10.8 | 2.1 | 16.5 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1151.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 57.4 | 52.5 | 12.8 | 9.5 | 97.7 | · | · | |
| P / FCF | · | 52.6 | 12.8 | 9.6 | 98.1 | · | · | |
| EV / EBITDA | 52.7 | 48.6 | 14.4 | 12.2 | 63.8 | · | · | |
| EV / FCF | · | 53.9 | 15.5 | 14.8 | 102.9 | · | · | |
| EV / Revenue | 41.8 | 35.0 | 8.9 | 2.2 | 13.3 | · | · | |
| Earnings Yield | 1.5% | 1.4% | 2.5% | -4.9% | 0.10% | · | · |
आय विवरण
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.92B | $1.84B | $1.33B | $1.41B | $1.26B | $1.16B | $620M | $835M | $711M | $1.06B | $-488M | $864M | $750M | $715M | $702M | $713M | |
| Cost of Revenue | $226M | $204M | $64M | $175M | $155M | $152M | $-16M | $121M | $122M | $294M | $-429M | $265M | $259M | $262M | $369M | $301M | |
| R&D Expense | $100M | $94M | $16M | $44M | $44M | $56M | $39M | $81M | $99M | $155M | $-108M | $159M | $137M | $145M | $118M | $122M | |
| SG&A Expense | $40M | $44M | $65M | $59M | $55M | $52M | $48M | $36M | $39M | $42M | $35M | $41M | $30M | $45M | $37M | $44M | |
| Operating Expenses | $429M | $403M | $-119M | $326M | $301M | $319M | $-33M | $301M | $327M | $719M | $-882M | $678M | $619M | $654M | $725M | $664M | |
| Operating Income | $1.49B | $1.44B | $1.45B | $1.08B | $958M | $840M | $653M | $534M | $384M | $340M | $394M | $186M | $131M | $61M | $-22M | $49M | |
| Other Non-op | $62M | $43M | $29M | $-7M | $-22M | $8M | $-611.0K | $8M | $8M | $3M | $-24M | $1M | $15M | $10M | $11M | $969.0K | |
| Pretax Income | $1.51B | $1.43B | $1.43B | $1.02B | $884M | $795M | $558M | $468M | $318M | $268M | $300M | $109M | $96M | $-3M | $-66M | $2M | |
| Income Tax | $239M | $226M | $180M | $185M | $112M | $71M | $-61M | $35M | $17M | $32M | $27M | $586.0K | $15M | $1M | $13M | $-22M | |
| Net Income | $1.27B | $1.21B | $1.10B | $836M | $820M | $576M | $599M | $434M | $310M | $236M | $172M | $109M | $80M | $-5M | $-80M | $24M | |
| EPS (Basic) | $3.77 | $3.57 | $3.25 | $2.47 | $2.42 | $1.70 | $1.77 | $1.29 | $0.92 | $0.70 | $0.48 | $0.32 | $0.22 | $-0.01 | $-0.21 | $0.06 | |
| EPS (Diluted) | $3.76 | $3.56 | $3.24 | $2.45 | $2.39 | $1.67 | $1.72 | $1.25 | $0.89 | $0.67 | $0.47 | $0.30 | $0.22 | $-0.01 | $-0.21 | $0.06 | |
| Shares (Basic) | 335,800,000 | 337,399,000 | · | 338,531,000 | 338,617,000 | 339,837,000 | · | 336,931,000 | 335,681,788 | 335,794,739 | · | 341,435,759 | 356,957,059 | 373,160,029 | · | 369,389,170 | |
| Shares (Diluted) | 337,031,000 | 338,729,000 | · | 340,974,000 | 342,194,000 | 344,878,000 | · | 348,225,000 | 347,964,201 | 348,596,295 | · | 356,906,222 | 366,340,275 | 373,160,029 | · | 378,462,207 | |
| EBITDA | $1.49B | $1.47B | · | $1.08B | $958M | $743M | · | $535M | $391M | $452M | · | $186M | $131M | $189M | · | $49M |
बैलेंस शीट
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3.05B | $2.76B | $2.49B | $1.67B | $1.19B | $551M | $697M | $568M | $460M | $436M | · | $332M | $876M | $1.25B | · | $944M | |
| Receivables | $2.17B | $1.96B | $1.82B | $1.60B | $1.58B | $1.58B | $1.28B | $1.19B | $1.07B | $1.04B | · | $849M | $670M | $638M | · | $665M | |
| Prepaid Expense | $168M | $131M | $124M | $217M | $218M | $238M | $140M | $120M | $125M | $136M | · | $119M | $150M | $165M | · | $215M | |
| Current Assets | $5.39B | $4.85B | $4.43B | $3.49B | $2.99B | $2.37B | $2.31B | $1.88B | $1.66B | $1.61B | · | $1.30B | $1.70B | $2.05B | · | $1.82B | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $71M | |
| Goodwill | $1.52B | $1.52B | $1.54B | $1.54B | $1.54B | $1.64B | $1.46B | $1.85B | $1.82B | $1.83B | $1.50B | $1.81B | $1.83B | $1.83B | $1.82B | $1.76B | |
| Intangibles | $356M | $369M | $397M | $422M | $448M | $855M | $473M | $1.02B | $1.10B | $1.20B | · | $1.39B | $1.49B | $1.57B | · | $1.89B | |
| Other Non-current Assets | $601M | $565M | $457M | $762M | $850M | $683M | $493M | $514M | $516M | $456M | · | $349M | $288M | $281M | · | $198M | |
| Total Assets | $8.27B | $7.71B | $7.26B | $6.34B | $5.96B | $5.71B | $5.87B | $5.44B | $5.27B | $5.26B | · | $5.01B | $5.48B | $5.92B | · | $5.81B | |
| Accounts Payable | $779M | $698M | $747M | $516M | $554M | $595M | $504M | $428M | $388M | $390M | · | $281M | $261M | $283M | · | $262M | |
| Accrued Liabilities | $475M | $797M | $573M | $511M | $495M | $541M | $402M | $240M | $232M | $256M | · | $182M | $159M | $166M | · | $137M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | $200M | · | $36M | $36M | $36M | · | $215M | $33M | $33M | · | $33M | |
| Current Liabilities | $1.25B | $1.49B | $1.33B | $1.07B | $1.09B | $1.41B | $1.06B | $780M | $730M | $763M | · | $805M | $592M | $620M | · | $544M | |
| Capital Leases | · | · | $18M | · | · | · | $31M | · | · | · | · | $47M | $51M | $54M | · | $54M | |
| Other Non-current Liabilities | $337M | $336M | $260M | $284M | $188M | $212M | $180M | $250M | $243M | $250M | · | $133M | $143M | $159M | · | $141M | |
| Total Liabilities | $5.11B | $5.34B | $5.12B | $4.87B | $4.79B | $5.13B | $4.78B | $4.50B | $4.45B | $4.50B | · | $3.91B | $3.96B | $4.02B | · | $3.92B | |
| Long-term Debt | · | · | $3.51B | · | · | · | $3.51B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $3.52B | $3.51B | · | $3.51B | $3.51B | $3.71B | · | $3.51B | $3.52B | $3.53B | · | $3.13B | $3.20B | $3.21B | · | $3.22B | |
| Common Stock | $11.0K | $11.0K | $11.0K | $11.0K | $11.0K | $11.0K | $11.0K | $11.0K | $11.0K | $11.0K | · | $11.0K | $11.0K | $11.0K | · | $11.0K | |
| Paid-in Capital | $575M | $504M | $447M | $428M | $449M | $475M | $594M | $993M | $1.17B | $1.42B | · | $2.17B | $2.69B | $3.15B | · | $3.11B | |
| Retained Earnings | $2.66B | $1.93B | $1.74B | $1.05B | $723M | $174M | $599M | $0 | $-267M | $-577M | · | $-985M | $-1.09B | $-1.17B | · | $-1.09B | |
| AOCI | $-74M | $-68M | $-47M | $-3M | $-5M | $-73M | $-103M | $-54M | $-91M | $-84M | · | $-94M | $-77M | $-73M | · | $-140M | |
| Stockholders' Equity | $3.16B | $2.36B | $2.13B | $1.47B | $1.17B | $575M | $1.09B | $938M | $815M | $760M | $1.26B | $1.10B | $1.52B | $1.90B | $1.90B | $1.88B | |
| Liabilities + Equity | $8.27B | $7.71B | $7.26B | $6.34B | $5.96B | $5.71B | $5.87B | $5.44B | $5.27B | $5.26B | · | $5.01B | $5.48B | $5.92B | · | $5.81B | |
| Shares Outstanding | 335,291,000 | 336,294,000 | 338,313,000 | 338,533,000 | 338,782,503 | 338,361,559 | 340,042,000 | 335,481,141 | 334,168,646 | 328,958,886 | · | 335,783,928 | 348,496,613 | 371,256,232 | · | 371,649,578 |
नकदी प्रवाह
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $33M | $34M | $33M | $35M | $47M | $80M | $128M | $100M | $109M | $113M | $119M | $122M | $120M | $128M | $102M | $164M | |
| Stock-based Comp | $86M | $83M | $80M | $33M | $36M | $61M | $94M | $82M | $99M | $95M | $88M | $111M | $81M | $83M | $48M | $42M | |
| Amort. of Intangibles | $26M | $26M | $-22M | $26M | $23M | $23M | $-59M | $23M | $23M | $105M | $-247M | $110M | $113M | $115M | $123M | $128M | |
| Restructuring | · | · | · | · | $-3M | $11M | · | · | · | $0 | · | · | · | · | $3M | · | |
| Other Non-cash | · | $-31M | · | · | · | $114M | · | · | · | $-51M | · | · | · | $82M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $869M | $1.29B | $1.31B | $1.05B | $772M | $832M | $701M | $551M | $455M | $393M | $344M | $199M | $230M | $289M | $163M | $174M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $183.0K | $4M | $70.0K | $41.0K | $221.0K | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $-5M | $-828.0K | $-20M | $402M | $-23M | $-367.0K | $-6M | $-68M | $-32M | $-7M | $-16M | $-42M | $-13M | $22M | $-42M | |
| Stock Repurchased | $551M | $982M | $418M | $502M | $272M | $1.00B | $625.0K | $228M | $0 | $752M | $0 | $581M | $507M | $65M | $0 | $95M | |
| Net Stock Activity | · | $-982M | · | · | · | $-1.00B | · | · | · | $-752M | · | · | · | $-65M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-570M | $-1.01B | $-493M | $-560M | $-537M | $-1.00B | $-523M | $-441M | $-361M | $-425M | $-171M | $-724M | $-557M | $-111M | $-55M | $-136M | |
| Net Change in Cash | $295M | $272M | $820M | $474M | $642M | $-190M | $174M | $107M | $24M | $-66M | $170M | $-544M | $-370M | $165M | $137M | $-8M | |
| Taxes Paid | $533M | $107M | $28M | $67M | $95M | $6M | $6M | $29M | $29M | $4M | $63M | $6M | $5M | $2M | $27M | $39M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $289M | · | · |
लाभप्रदता
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 77.7% | 78.1% | · | 76.8% | 76.1% | 44.7% | · | 44.6% | 36.2% | 32.1% | · | 21.6% | 17.5% | 8.5% | · | 6.9% | |
| Net Margin | 65.8% | 65.4% | · | 59.5% | 65.1% | 38.8% | · | 36.2% | 28.7% | 22.3% | · | 12.6% | 10.7% | -0.63% | · | 3.3% | |
| Pretax Margin | 78.3% | 77.7% | · | 72.7% | 70.2% | 41.7% | · | 39.0% | 30.1% | 25.3% | · | 12.6% | 12.8% | -0.47% | · | 0.23% | |
| EBITDA Margin | 77.7% | 80.0% | · | 76.8% | 76.1% | 50.1% | · | 44.6% | 36.2% | 42.7% | · | 21.6% | 17.5% | 26.5% | · | 6.9% | |
| ROA | 17.8% | 18.0% | · | 14.2% | 14.6% | 10.5% | · | 8.3% | 5.8% | 4.2% | · | 2.0% | 1.4% | -0.07% | · | 0.46% | |
| ROE | 58.5% | 82.0% | · | 69.3% | 82.7% | 86.3% | · | 42.7% | 26.6% | 17.8% | · | 7.3% | 4.7% | -0.23% | · | 1.2% | |
| ROIC | 18.8% | 20.6% | · | 17.7% | 17.9% | 14.4% | · | 11.2% | 8.6% | 7.0% | · | 4.4% | 2.3% | 1.6% | · | 14.2% |
तरलता और शोधन क्षमता
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.3 | 3.2 | · | 3.2 | 2.7 | 1.7 | · | 2.4 | 2.3 | 2.1 | · | 1.6 | 2.9 | 3.3 | · | 3.4 | |
| Quick Ratio | 4.2 | 3.2 | · | 3.0 | 2.5 | 1.5 | · | 2.3 | 2.1 | 1.9 | · | 1.5 | 2.6 | 3.0 | · | 3.0 | |
| Debt / Equity | 1.1 | 1.5 | · | 2.4 | 3.0 | 6.4 | · | 3.7 | 4.3 | 4.6 | · | 2.9 | 2.1 | 1.7 | · | 1.7 | |
| LT Debt / Equity | 1.1 | 1.5 | · | 2.4 | 3.0 | 6.1 | · | 3.7 | 4.3 | 4.6 | · | 2.7 | 2.1 | 1.7 | · | 1.7 |
दक्षता
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 0.9 | 1.1 | · | 1.2 | 1.2 | 1.3 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 1.3 |
प्रति शेयर
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $9.43 | $7.03 | · | $4.35 | $3.45 | $1.70 | · | $2.80 | $2.44 | $2.31 | · | $3.26 | $4.35 | $5.11 | · | $5.06 | |
| Revenue / Share | $5.71 | $5.44 | · | $4.12 | $3.68 | $4.30 | · | $3.44 | $3.10 | $3.04 | · | $2.42 | $2.05 | $1.92 | · | $1.88 | |
| Cash Flow / Share | · | $3.81 | · | · | · | $2.41 | · | · | · | $1.13 | · | · | · | $0.77 | · | · | |
| Cash / Share | $9.11 | $8.20 | · | $4.92 | $3.52 | $1.63 | · | $1.69 | $1.38 | $1.33 | · | $0.99 | $2.51 | $3.36 | · | $2.54 | |
| EPS (TTM) | $13.01 | $11.64 | · | $8.23 | $7.03 | $5.53 | · | $3.28 | $2.33 | $1.66 | · | $0.30 | $0.06 | $-0.22 | · | $-0.21 |
मूल्यांकन (TTM)
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6.50B | $5.84B | · | $4.44B | $3.87B | $3.32B | · | $2.12B | $2.15B | $2.18B | · | $3.03B | $2.88B | $2.91B | · | $2.91B | |
| Net Income TTM | $4.41B | $3.96B | · | $2.83B | $2.43B | $1.92B | · | $1.15B | $827M | $597M | · | $105M | $20M | $-82M | · | $-82M | |
| Market Cap | $172.75B | $133.85B | · | $243.25B | $118.60B | $89.66B | · | $43.80B | $27.81B | $22.77B | · | $13.42B | $8.97B | $5.85B | · | $7.24B | |
| Enterprise Value | $173.21B | $134.60B | · | $245.09B | $120.92B | $92.81B | · | $46.74B | $30.87B | $25.86B | · | $16.21B | $11.29B | $7.81B | · | $9.52B | |
| P/E | 39.6 | 34.2 | · | 87.3 | 49.8 | 47.9 | · | 39.8 | 35.7 | 41.7 | · | 133.2 | 428.8 | -71.6 | · | -92.8 | |
| P/S | 26.6 | 22.9 | · | 54.8 | 30.6 | 27.0 | · | 20.7 | 13.0 | 10.4 | · | 4.4 | 3.1 | 2.0 | · | 2.5 | |
| P/B | 54.6 | 56.6 | · | 165.0 | 101.6 | 155.8 | · | 46.7 | 34.1 | 30.0 | · | 12.2 | 5.9 | 3.1 | · | 3.8 | |
| P / Tangible Book | 134.0 | 283.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 103.6 | · | · | · | 107.8 | · | · | · | 58.0 | · | · | · | 20.3 | · | · | |
| EV / Revenue | 26.6 | 23.1 | · | 55.2 | 31.2 | 27.9 | · | 22.1 | 14.4 | 11.8 | · | 5.3 | 3.9 | 2.7 | · | 3.3 | |
| Earnings Yield | 2.5% | 2.9% | · | 1.1% | 2.0% | 2.1% | · | 2.5% | 2.8% | 2.4% | · | 0.75% | 0.23% | -1.4% | · | -1.1% |
सबसे हाल की अवधि बाईं ओर · शून्य मान इस प्रकार दिखाए गए हैं ·
वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष
| मेट्रिक | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व | $5.48B | $3.22B | $1.84B | $2.82B | $2.79B |
| परिचालन मार्जिन % | 75.8% | 39.8% | 19.7% | -1.7% | 5.4% |
| शुद्ध आय | $3.33B | $1.58B | $357M | $-193M | $35M |
| तनुकरणित EPS | $9.75 | $4.53 | $0.98 | $-0.52 | $0.09 |
| मेट्रिक | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| ऋण / इक्विटी | 1.6 | 3.2 | 2.7 | 1.7 | 1.5 |
| वर्तमान अनुपात | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 3.3 | 5.1 |
| त्वरित अनुपात | 3.2 | 2.0 | 1.5 | 3.1 | 3.2 |
| मेट्रिक | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| फ्री कैश फ्लो | · | $2.09B | $1.06B | $412M | $360M |
संस्थागत मालिक (13F) 1621 फाइलर्स · $141.5B कुल · तिथि अनुसार 30 सितमबर 2026
संस्थान जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस स्टॉक को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| नई स्थितियाँ | बाहर निकली पोजीशन | बढ़ाया | घटा हुआ | शुद्ध शेयर परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| 218 (+22 पिछली तिमाही की तुलना में) | 118 (-212 पिछली तिमाही की तुलना में) | 623 (+77 पिछली तिमाही की तुलना में) | 527 (-65 पिछली तिमाही की तुलना में) | +5.5M |
Q1 2026 की तुलना में। SEC फॉर्म 13F फाइलिंग तिमाही के अंत के 45 दिनों के भीतर देय होती है, साथ ही देर से फाइल करने वालों के लिए एक छोटा बफर भी होता है — उस विंडो के भीतर आने वाली तिमाहियों को सबसे हालिया पूरी तरह से रिपोर्ट की गई जोड़ी के पक्ष में छोड़ दिया जाता है।
| संस्था | मूल्य | शेयर | % ट्रैक किए गए 13F का | प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $16926745847 | 25120575 | 11.97% | शेयर |
| BlackRock, Inc. | $12386448379 | 24040619 | 8.76% | शेयर |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9142746045 | 17744980 | 6.46% | शेयर |
| FMR LLC | $8910157841 | 17293553 | 6.30% | शेयर |
| STATE STREET CORP | $6235225871 | 12101830 | 4.41% | शेयर |
| Invesco Ltd. | $5655160700 | 10975993 | 4.00% | शेयर |
| Capital World Investors | $4199594392 | 8150954 | 2.97% | शेयर |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3784773474 | 7362995 | 2.68% | शेयर |
| BAILLIE GIFFORD & CO | $3334370197 | 6471615 | 2.36% | शेयर |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $3272046430 | 6350652 | 2.31% | शेयर |
| MORGAN STANLEY | $2983826065 | 5791247 | 2.11% | शेयर |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2169224744 | 4349233 | 1.53% | शेयर |
| WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1850064434 | 3709328 | 1.31% | शेयर |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1840195468 | 3571600 | 1.30% | कॉल ऑप्शन |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1645020850 | 3192790 | 1.16% | शेयर |
| KENSICO CAPITAL MANAGEMENT CORP | $1639899806 | 3182850 | 1.16% | शेयर |
| Capital International Investors | $1529594354 | 2968827 | 1.08% | शेयर |
| NORGES BANK | $1505321214 | 2921649 | 1.06% | शेयर |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1491823250 | 2895451 | 1.05% | शेयर |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1417758391 | 2751700 | 1.00% | पुट ऑप्शन |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1286220172 | 2496400 | 0.91% | कॉल ऑप्शन |
| NORTHERN TRUST CORP | $1235664258 | 2398277 | 0.87% | शेयर |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1141492065 | 2215500 | 0.81% | कॉल ऑप्शन |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1084158301 | 2104222 | 0.77% | शेयर |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1046122992 | 2030400 | 0.74% | पुट ऑप्शन |
| Capital Research Global Investors | $981607414 | 1905302 | 0.69% | शेयर |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $937465291 | 1819508 | 0.66% | शेयर |
| SPRUCE HOUSE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $922261700 | 1790000 | 0.65% | शेयर |
| Jericho Capital Asset Management L.P. | $864156122 | 1677224 | 0.61% | शेयर |
| UBS Group AG | $842861150 | 1635893 | 0.60% | शेयर |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $795406922 | 1543790 | 0.56% | शेयर |
| Legal & General Group Plc | $755762544 | 1466845 | 0.53% | शेयर |
| Bank of New York Mellon Corp | $730015052 | 1416873 | 0.52% | शेयर |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $718269046 | 1815061 | 0.51% | शेयर |
| Amundi | $686612500 | 1332633 | 0.49% | शेयर |
| CITADEL ADVISORS LLC | $684946762 | 1329400 | 0.48% | पुट ऑप्शन |
| FRED ALGER MANAGEMENT, LLC | $666764295 | 1294110 | 0.47% | शेयर |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $662708508 | 930300 | 0.47% | कॉल ऑप्शन |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $657618502 | 1276551 | 0.46% | शेयर |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $642318668 | 1613866 | 0.45% | शेयर |
| ROYAL BANK OF CANADA | $638568000 | 1239385 | 0.45% | शेयर |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $638261854 | 1603673 | 0.45% | शेयर |
| COATUE MANAGEMENT LLC | $603431708 | 1171189 | 0.43% | शेयर |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $587519742 | 1140306 | 0.42% | शेयर |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $574929700 | 1115870 | 0.41% | शेयर |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $554215908 | 1075667 | 0.39% | शेयर |
| BARCLAYS PLC | $546779078 | 1061233 | 0.39% | शेयर |
| LONE PINE CAPITAL LLC | $537007742 | 1042268 | 0.38% | शेयर |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $528230487 | 1025233 | 0.37% | शेयर |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $462700867 | 898040 | 0.33% | शेयर |
कंपनी के अंदरूनी सूत्र 23 इनसाइडर्स · 8 अधिकारी · 11 निदेशक
| अंदरूनी | भूमिका | अंतिम गतिविधि | शेयरों का स्वामित्व | खरीद 12m | बिक्री 12m | नेट 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arash Adam Foroughi | CEO | 20 अगस्त 2026 F | 2324954 | 0 | 226 | $-147069634 |
| Matthew Stumpf | Chief Financial Officer (CFO) | 20 अगस्त 2026 F | 175429 | 0 | 23 | $-7950154 |
| Xiaochuan Ge | CTO | 20 अगस्त 2026 F | 968735 | 0 | 0 | $0 |
| Corina I Cacovean | Chief Legal Officer | 20 अगस्त 2026 F | 4787 | 0 | 0 | $0 |
| Vasily Shikin | Chief Technology Officer | 22 मई 2026 S | 17945 | 0 | 338 | $-132211675 |
| Dmitriy Dorosh | Principal Accounting Officer | 20 मई 2026 F | 111213 | 0 | 2 | $-1409678 |
| Katie Kihorany Jansen | Chief Marketing Officer | 13 नवमबर 2024 S | 957512 | 0 | 0 | $0 |
| Elena Arutunian | Chief Accounting Officer | 7 दिसमबर 2021 S | 462500 | 0 | 0 | $0 |
| Victoria Valenzuela | निदेशक | 20 अगस्त 2026 F | 241231 | 0 | 30 | $-16317957 |
| Eduardo Vivas | निदेशक | 7 अगस्त 2026 G | 213675 | 0 | 62 | $-264179269 |
| Barbara Messing | निदेशक | 15 जुलाई 2026 A | 10190 | 0 | 0 | $0 |
| Maynard G Webb JR | निदेशक | 15 जुलाई 2026 A | 3198 | 0 | 17 | $-3393854 |
| Craig Scott Billings | निदेशक | 3 जून 2026 A | 4232 | 0 | 4 | $-1393369 |
| Todd R Morgenfeld | निदेशक | 3 जून 2026 A | 14312 | 0 | 0 | $0 |
| Mary Margaret Hastings Georgiadis | निदेशक | 3 जून 2026 A | 36710 | 0 | 0 | $0 |
| Dawson Alyssa Harvey | निदेशक | 9 दिसमबर 2025 G | 2779 | 0 | 2 | $-221834 |
| Asha Sharma | निदेशक | 6 जुलाई 2023 A | 22469 | 0 | 0 | $0 |
| Cathy Sun | निदेशक | 10 अगस्त 2021 A | 375000 | 0 | 0 | $0 |
| Hontai App Fund Limited Partnership | 10% मालिक | 26 सितमबर 2023 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Angel Pride Holdings Ltd | 10% मालिक | 22 नवमबर 2021 S | 25362775 | 0 | 0 | $0 |
| John Krystynak | 10% मालिक | 11 नवमबर 2021 S | 23269526 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew Karam | 10% मालिक | 9 नवमबर 2021 S | 21216235 | 0 | 0 | $0 |
| Herald Y Chen | · | 13 अगस्त 2026 C | 100000 | 0 | 0 | $0 |
SEC फॉर्म 3/4/5 फाइलिंग से अंदरूनी सूत्र; नेट = केवल ओपन-मार्केट P/S
ईटीएफ स्वामित्व 157 ETFs द्वारा धारित
वजन केवल प्रत्यक्ष इक्विटी होल्डिंग्स (N-PORT) को दर्शाता है; लीवरेज्ड या डेरिवेटिव-आधारित फंड में अतिरिक्त स्वैप एक्सपोजर हो सकता है जो नहीं दिखाया गया है।
| फंड | भार | इकाइयाँ | तिथि अनुसार | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| RSPC · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.44% | 8306 SH | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| LCLG · Advisors Series Trust | 3.41% | 9277 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DWLD · Davis Fundamental ETF Trust | 2.73% | 42228 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IGV · iShares Trust | 2.64% | 1117888 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FLAG · Global X Funds | 2.40% | 103 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IXP · iShares Trust | 2.14% | 31557 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FGSI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1.82% | 95 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PALC · Pacer Funds Trust | 1.59% | 8460 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SPHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.53% | 981536 SH | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| WLDR · Two Roads Shared Trust | 1.49% | 3442 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ABFL · Abacus FCF ETF Trust | 1.45% | 19208 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SPGP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.34% | 94223 SH | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| ABOT · Abacus FCF ETF Trust | 1.21% | 124 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.16% | 202863 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ALTL · Pacer Funds Trust | 1.16% | 2696 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 1.13% | 1204 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.07% | 35072 SH | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| PEXL · Pacer Funds Trust | 0.99% | 1270 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QFLR · Innovator ETFs Trust | 0.99% | 13079 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FFLG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.96% | 14260 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 0.94% | 1168 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TGLB · T. Rowe Price Exchange-Traded Funds… | 0.93% | 615 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 0.90% | 463 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| GURU · Global X Funds | 0.88% | 1355 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| GARP · iShares Trust | 0.86% | 83452 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| HIBL · Direxion Shares ETF Trust | 0.78% | 1483 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| RPG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.76% | 50194 SH | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0.75% | 4591 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 0.66% | 22171 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| MGK · VANGUARD WORLD FUND | 0.64% | 417822 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| QUAL · iShares Trust | 0.60% | 890740 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| QTOP · iShares Trust | 0.57% | 5128 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| QRMI · Global X Funds | 0.56% | 204 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QYLD · Global X Funds | 0.56% | 115368 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QYLG · Global X Funds | 0.56% | 2234 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 0.55% | 16717 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QTR · Global X Funds | 0.55% | 106 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 0.55% | 700 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QCLR · Global X Funds | 0.54% | 45 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| COWG · Pacer Funds Trust | 0.53% | 29340 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.52% | 392 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 0.51% | 236 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.49% | 1618101 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| XOEF · iShares Trust | 0.48% | 339 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 0.46% | 142253 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.43% | 2687 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.41% | 207315 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.41% | 2997385 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.40% | 83517 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.39% | 199914 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| IGM · iShares Trust | 0.38% | 127085 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IYW · iShares Trust | 0.37% | 297704 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.37% | 1399736 SH | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.37% | 380103 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.37% | 6359023 SH | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.35% | 22314 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| MPLY · Strategy Shares | 0.33% | 134 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VEGN · ETF Series Solutions | 0.33% | 1497 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| EGLE · Global X Funds | 0.33% | 18 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| OEI · Listed Funds Trust | 0.31% | 358 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.30% | 9978 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| LRGF · iShares Trust | 0.30% | 34521 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| USXF · iShares Trust | 0.29% | 13628 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FCPI · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.28% | 1945 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0.27% | 55021 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| IWY · iShares Trust | 0.27% | 131866 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0.26% | 38315 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.25% | 16505 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IVW · iShares Trust | 0.24% | 573807 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IWF · iShares Trust | 0.23% | 902024 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.23% | 6724000 | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| IUSG · iShares Trust | 0.23% | 236899 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.22% | 321358 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| ILCG · iShares Trust | 0.22% | 21381 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0.21% | 6 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.21% | 6988563 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.21% | 54255 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.21% | 12553 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| USMV · iShares Trust | 0.20% | 154535 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.20% | 641226 SH | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| AQLT · iShares Trust | 0.20% | 2029 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| QLC · FlexShares Trust | 0.19% | 4928 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.19% | 8736431 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0.19% | 248000 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| GLOF · iShares Trust | 0.18% | 1178 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.18% | 27 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.18% | 39690 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0.18% | 10469 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| CATH · Global X Funds | 0.17% | 5734 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.17% | 20207 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| ADME · ETF Series Solutions | 0.17% | 1251 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0.17% | 211 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XCLR · Global X Funds | 0.17% | 15 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XYLG · Global X Funds | 0.17% | 269 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.17% | 13605 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0.16% | 20 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| CHRI · Global X Funds | 0.16% | 33 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XYLD · Global X Funds | 0.16% | 13371 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TOPC · iShares Trust | 0.16% | 164 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.15% | 21299 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.15% | 1015 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.15% | 6478 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TOV · EA Series Trust | 0.15% | 1029 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.15% | 2167 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0.15% | 747 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XVV · iShares Trust | 0.15% | 3102 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.14% | 8230 SH | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| EGUS · iShares Trust | 0.14% | 124 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.14% | 5468 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.14% | 522 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.14% | 7761 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.13% | 30270 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.13% | 3712 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IWL · iShares Trust | 0.13% | 9299 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.13% | 15533 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.13% | 1875 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.13% | 68916 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0.13% | 3391395 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.13% | 1682 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.12% | 21038 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.12% | 1613 SH | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| IYY · iShares Trust | 0.12% | 11516 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.12% | 37706 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SIZE · iShares Trust | 0.12% | 1594 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ITOT · iShares Trust | 0.11% | 348780 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.11% | 200675 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| IWB · iShares Trust | 0.11% | 166264 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ESMV · iShares Trust | 0.11% | 26 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 8840 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SUSA · iShares Trust | 0.10% | 13325 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ILCB · iShares Trust | 0.10% | 4251 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IWV · iShares Trust | 0.10% | 66263 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 124436 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ESGU · iShares Trust | 0.10% | 58311 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.10% | 39568 SH | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.10% | 213 SH | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.09% | 120000 | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| JOYT · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.09% | 227 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0.09% | 56 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.09% | 5056 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 0.09% | 1863 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| TOK · iShares Trust | 0.08% | 628 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 0.08% | 5 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0.08% | 20567 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| XT · iShares Trust | 0.08% | 9683 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ACWI · iShares Trust | 0.07% | 72818 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 940 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0.07% | 2457 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 1605 SH | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| LGDX · Tidal Trust III | 0.05% | 168 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.04% | 1423 SH | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.03% | 11165 SH | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 2984 SH | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 1542 SH | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 2997 SH | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| WINN · Harbor ETF Trust | 0.00% | 4 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TECL · Direxion Shares ETF Trust | 0.00% | 0 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
APP विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड
12-महीने का मूल्य लक्ष्य
31 विश्लेषक · 2026-10-01माध्य लक्ष्य $497.05 +85.3%
सहकर्मी तुलना (GICS उप-उद्योग) प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी
वित्तीय वर्ष के आधार पर, प्रत्येक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के अंत के बंद भाव के अनुसार कीमतें।
| टिकर | मार्केट कैप | P/E | राजस्व YoY | शुद्ध मार्जिन | ROE | सकल मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | $227.96B | 69.1 | 70.0% | 60.8% | 201.9% | · |
| CRM | $197.22B | 27.2 | 9.6% | 18.0% | 12.4% | 77.7% |
| DDOG | $47.94B | 438.7 | 27.7% | 3.1% | 3.1% | 80.0% |
| CDNS | $84.96B | 77.0 | 14.1% | 20.9% | 21.2% | · |
| SNPS | $84.41B | 56.4 | 15.1% | 18.9% | 7.1% | 77.0% |
| ADBE | $132.21B | 19.2 | 10.5% | 30.0% | 61.8% | 89.3% |
| INTU | $84.83B | 19.2 | 13.9% | 21.3% | 24.0% | · |
| MSTR | · | -10.0 | 3.0% | -806.3% | -8.4% | 68.7% |
| ADSK | $53.90B | 48.6 | 17.5% | 15.6% | 39.0% | 91.0% |
| WDAY | $45.51B | 67.8 | 13.1% | 7.3% | 8.2% | · |
| ROP | $47.45B | 31.3 | 12.3% | 19.4% | 7.8% | 69.2% |
ताज़ा समाचार इस कंपनी का उल्लेख करने वाली हालिया सुर्खियां
APP एआई विश्लेषक पैनल — तेजी और मंदी के विचार स्टॉक की संभावनाओं पर 2026Q2 बहस: क्लॉड, ग्रोक, जेमिनी, चैटजीपीटी
AppLovin AI-संचालित विज्ञापन दक्षता पर एक उच्च-दांव वाला दांव बना हुआ है जो इसके आक्रामक पूंजी संरचना पर पैनल को विभाजित करता है। Claude और ChatGPT टिकाऊ सॉफ्टवेयर खाई के प्रमाण के रूप में कंपनी के 51% शुद्ध मार्जिन को उजागर करते हैं, जबकि Grok और Gemini चेतावनी देते हैं कि उच्च उत्तोलन और ग्राहक एकाग्रता महत्वपूर्ण नीचे की ओर जोखिम पैदा करते हैं। पैनल अंततः एक सतर्क होल्ड पर सहमत हुआ, इस बात पर सहमत हुआ कि जबकि फर्म की लाभप्रदता असाधारण है, 80x P/E मूल्यांकन में त्रुटि के लिए कोई जगह नहीं बची है।
राउंड 1 — शुरुआती विचार
मैं AppLovin को अपने AI प्लेटफॉर्म के साथ मोबाइल विज्ञापन तकनीक पर हावी होते हुए देखता हूं, जो बड़े राजस्व को अतिरिक्त मुनाफे में बदल रहा है जो प्रीमियम मूल्य निर्धारण को बनाए रख सकता है। शुद्ध लाभ मार्जिन TTM 51% तक पहुंच गया, जिसका अर्थ है कि कंपनी अपने बिक्री के आधे से अधिक को बॉटम-लाइन लाभ के रूप में रखती है, जो चक्रीय विज्ञापन में एक दुर्लभ उपलब्धि है। ROE 263% पर है, जो इक्विटी पर विस्फोटक रिटर्न को दर्शाता है जो उत्तोलन के बावजूद शेयरधारक मूल्य को तेजी से बढ़ाता है। 22 मार्च को Stagwell जैसी हालिया साझेदारी विस्तारित पारिस्थितिकी तंत्र पहुंच का संकेत देती है। यदि 2026Q2 तक विज्ञापन खर्च तेज होता है, तो यह विकास मशीन चलती रहेगी।
मेरा अनुमान है कि AppLovin अस्थिर विज्ञापन बाजार में जो मंदी की चपेट में है, उसमें निर्दोष निष्पादन की उम्मीद करते हुए बुलबुले के मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है। 80x पर P/E TTM के लिए अंतहीन EPS वृद्धि की आवश्यकता होती है, जिससे आर्थिक मंदी के बीच चूक के लिए कोई जगह नहीं बचती है। 238% का ऋण-से-इक्विटी अनुपात जोखिमों को बढ़ाता है, क्योंकि उच्च उत्तोलन ने उस आंखों को फंसाने वाले ROE को बढ़ाया है और यदि नकदी प्रवाह में गिरावट आती है तो रिटर्न को कुचल सकता है। CRM जैसे सहकर्मी केवल 22x P/E पर अधिक स्थिर प्रोफाइल के साथ कारोबार करते हैं। यदि प्रतिस्पर्धा मार्जिन को कम करती है या 2026Q2 तक विज्ञापन बजट कस जाता है, तो शेयर गिर जाएंगे।
AppLovin ने मोबाइल विज्ञापन में एक सॉफ्टवेयर खाई बनाई है जो इसे स्केल करते हुए अत्यधिक मार्जिन पर कब्जा करने की अनुमति देती है। नेट मार्जिन 51.28% पर है, एक स्तर जो अधिकांश SaaS कंपनियां कभी नहीं छूती हैं, और यह एक तिमाही का संयोग नहीं है—यह राजस्व बढ़ने पर भी स्थिर रहा है। कंपनी वास्तविक नकदी भी उत्पन्न कर रही है और ऋण कम कर रही है; एक तिमाही में ऋण-से-इक्विटी 300.82 से घटकर 238.27 हो गया। यदि Stagwell साझेदारी गेमिंग से परे व्यापक उद्यम अपनाने का संकेत देती है, और यदि वह 83.31% सकल मार्जिन और बढ़ता है, तो स्टॉक का मूल्यांकन—80.4x आय पर खड़ी—एक चक्रवृद्धि मशीन के लिए बचाव योग्य हो जाता है।
मुझे संदेह है कि APP का मूल्यांकन मोबाइल गेमिंग या विज्ञापन खर्च में मंदी से बच जाएगा। 80.4x का P/E सिर्फ उच्च नहीं है—यह Palantir के मल्टीपल का 3.6x है, और Palantir के पास वास्तव में सरकारी अनुबंध हैं। 262.94% का ROE एक लाल झंडा है, न कि सम्मान का बैज; यह टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ के बजाय भारी उत्तोलन और रिटर्न को बढ़ाने वाले बायबैक का संकेत देता है। स्टॉक ने छह सप्ताह में चरम से गर्त तक 40% की बढ़ोतरी भी की है, जो संस्थागत विश्वास के बजाय खुदरा उत्साह का सुझाव देता है। मार्गदर्शन पर एक चूक और यह मल्टीपल कड़ी हो जाती है।
AppLovin प्रभावी ढंग से पैसा छाप रहा है, अपने सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को मोबाइल विज्ञापन विकास के लिए एक अनिवार्य इंजन में बदल रहा है। कंपनी 262.94% का इक्विटी पर रिटर्न उत्पन्न कर रही है। दक्षता का यह स्तर बताता है कि प्रबंधन लगभग पूर्ण प्रभावशीलता के साथ पूंजी तैनात कर रहा है, उनके सॉफ्टवेयर स्टैक में निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर से भारी मूल्य निकाल रहा है। 51.28% के शुद्ध लाभ मार्जिन के साथ, वे प्रत्येक राजस्व डॉलर के आधे से अधिक को वास्तविक लाभ के रूप में रख रहे हैं। यह असाधारण लाभप्रदता प्रदर्शित करती है कि उनका AI-संचालित विज्ञापन लक्ष्यीकरण सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि एक संरचनात्मक लाभ है जिसे प्रतिस्पर्धी दोहराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
मूल्यांकन एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां बाजार पूर्णता की कीमत लगा रहा है जिसे लंबे समय तक बनाए रखना असंभव हो सकता है। निवेशक वर्तमान में इस स्टॉक के लिए पिछले आय के 80.45 गुना भुगतान कर रहे हैं। इस उच्च मल्टीपल का मतलब है कि विकास में कोई भी मामूली मंदी या एक एकल आय चूक शेयर मूल्य में तेज, दर्दनाक सुधार को ट्रिगर कर सकती है। इसके अलावा, कंपनी 238.27 का ऋण-से-इक्विटी अनुपात वहन करती है। जबकि वे वर्तमान में इस उत्तोलन को अच्छी तरह से प्रबंधित कर रहे हैं, यदि व्यापक विज्ञापन बाजार 2026 में ठंडा हो जाता है तो फर्म के लिए त्रुटि की बहुत कम गुंजाइश बचती है।
मुझे लगता है कि APP के लिए 2026Q2 के लिए एक आकर्षक सेटअप है क्योंकि इसकी लाभप्रदता इंजन और ठोस तरलता इसे वैकल्पिक बनाती है यदि विज्ञापन मांग स्वस्थ रहती है। ROE TTM: 262.94%। वह स्तर दिखाता है कि APP इक्विटी की बहुत सारी मात्रा को लाभ में बदल रहा है, जो इसे टिकाऊ रखने पर बड़े मुनाफे में तब्दील हो सकता है। नेट लाभ मार्जिन TTM: 51.28%। वह मार्जिन का मतलब है कि APP राजस्व का लगभग आधा लाभ के रूप में रखता है, जो अपने मॉडल में मूल्य निर्धारण शक्ति और मजबूत लागत नियंत्रण का संकेत देता है। वर्तमान अनुपात: 3.25। वह तरलता कुशन दिखाता है कि APP विज्ञापन इन्वेंट्री चक्रों का सामना कर सकता है और बैलेंस शीट पर दबाव डाले बिना विकास को वित्तपोषित कर सकता है।
मुझे लगता है कि 2026Q2 में APP के लिए नीचे की ओर जोखिम यह है कि स्टॉक को अतिरिक्त वृद्धि के लिए मूल्यवान किया गया है और विज्ञापन बाजारों में कोई भी कमजोरी रिटर्न को कम कर सकती है। P/E TTM: 80.45। इसका तात्पर्य है कि निवेशक उन लाभों के लिए प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं जो धीमी गति वाले वातावरण में टिकाऊ नहीं हो सकते हैं। P/S TTM: 41.25। राजस्व के मुकाबले यह उच्च मल्टीपल बताता है कि बाजार को उम्मीद है कि बहुत अधिक राजस्व वृद्धि जारी रहेगी। Debt/Equity: 238.27। उच्च उत्तोलन वित्तीय जोखिम जोड़ता है यदि मार्जिन संकुचित होते हैं या दरें बढ़ती हैं, जो नीचे की ओर सुरक्षा को सीमित कर सकता है।
राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन
राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन
Claude, आपकी Palantir P/E तुलना स्क्रिप्ट को पलट देती है — APP 80x आय पर कारोबार कर रहा है, जो PLTR के 387x मल्टीपल से काफी नीचे है। वह छूट का मतलब है कि बाजार APP को आपके द्वारा सुझाए गए अधिक महंगे विकास दांव के रूप में मूल्य निर्धारण नहीं कर रहा है, बल्कि 2026Q2 तक विज्ञापन तकनीक की गति बनी रहने पर एक सापेक्ष सौदा के रूप में। यह इस अस्थिरता के बीच होल्ड करने के मामले को मजबूत करता है, न कि केवल मंदी पर संकुचित होने पर।
मुझे Grok की उस 263% ROE की रीडिंग पर वापस धकेलने की जरूरत है। Grok, आप सही हैं कि उत्तोलन संख्या को बढ़ाता है, लेकिन आप इसे एक चेतावनी संकेत की तरह मान रहे हैं जब यह वास्तव में यहां विपरीत संकेत है। AppLovin का शुद्ध मार्जिन 51.28% है—यह असली कहानी है। भले ही आप उत्तोलन गणित को हटा दें और केवल देखें कि व्यवसाय नकदी में क्या परिवर्तित होता है, कंपनी अपने द्वारा बेचे जाने वाले प्रत्येक डॉलर के आधे से अधिक को रख रही है। यह बुलबुला व्यवहार नहीं है; यह एक मूल्य निर्धारण-शक्ति खाई है। ऋण-से-इक्विटी एक तिमाही में 300 से घटकर 238 हो गया, जिसका अर्थ है कि प्रबंधन मल्टीपल को बढ़ाने के बजाय, ऋण कम करने के लिए उन मोटी मार्जिन का उपयोग कर रहा है। यदि उत्तोलन वास्तव में खतरनाक था, तो हम वर्तमान अनुपात को ध्वस्त होते हुए देखेंगे—इसके बजाय यह 3.25 है और बढ़ रहा है। यह मुझे बताता है कि बैलेंस शीट मजबूत हो रही है, कमजोर नहीं।
Claude, ROE के लाल झंडे होने के बारे में आपका बिंदु इस पैनल पर सबसे महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है। वह 262.94% ROE अनिवार्य रूप से कंपनी की आक्रामक पूंजी संरचना का एक गणितीय उप-उत्पाद है, न कि शुद्ध परिचालन दक्षता का। इसका मतलब है कि कंपनी शेयरधारक इक्विटी के एक बहुत पतले टुकड़े पर भारी रिटर्न उत्पन्न कर रही है, जो भारी रूप से ऋण द्वारा समर्थित है। यदि अंतर्निहित विज्ञापन बाजार धीमा हो जाता है, तो वह उत्तोलन विपरीत दिशा में काम करेगा, नुकसान को बढ़ाएगा और निवेशकों को उस मूल्यांकन सुधार की तुलना में बहुत तेज सुधार के संपर्क में छोड़ देगा जिसकी वर्तमान में बाजार अपेक्षा करता है।
मुझे लगता है, Claude, ROE के लाल झंडे होने के बारे में आपका बिंदु संदर्भ से चूक जाता है। APP का ROE 262.94% है, जो केवल ऋण के बजाय मजबूत लाभप्रदता और स्मार्ट पूंजी उपयोग को दर्शाता है। इसका मतलब है कि जब मार्जिन बना रहता है तो व्यवसाय इक्विटी को अतिरिक्त मुनाफे में बदल रहा है। कंपनी वास्तव में ऋण कम कर रही है, जो स्टॉक के समृद्ध मल्टीपल पर कारोबार करने के बावजूद वित्तीय जोखिम को कम करता है। यदि विज्ञापन की मांग 2026Q2 तक स्वस्थ बनी रहती है, तो वह उच्च ROE आगे की ऊपर की ओर को सही ठहरा सकता है; यदि मांग ठंडी होती है, तो इक्विटी-संचालित रिटर्न निराश कर सकता है।
राउंड 3 — अंतिम खंडन
राउंड 3 — अंतिम खंडन
Gemini, मैं आपके साथ हूं—262.94% ROE निर्दोष पूंजी आवंटन का संकेत नहीं है, बल्कि एक उत्तोलन मृगतृष्णा है जहां ऋण इक्विटी को बौना बनाता है, छोटे मुनाफे को अतिरिक्त रिटर्न में बदल देता है जो मंदी पर क्रूरता से उलट जाता है। ChatGPT, 300 से 238 ऋण-से-इक्विटी तक ऋण कम करना प्रगति है, लेकिन यह अभी भी APP को कमजोर छोड़ देता है यदि विज्ञापन प्रवाह 2026Q2 में रुक जाता है, जिससे 59% ROE वाले ADBE जैसे साथियों की तुलना में इक्विटी वाइपआउट बढ़ जाता है। यह जोखिम होल्ड थीसिस को सीमित करता है जब तक कि मार्जिन मंदी-प्रूफ साबित न हों।
मैं Gemini द्वारा कही गई किसी ऐसी बात को चुनौती देना चाहता हूं जिस पर किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई: कि APP का उत्तोलन 'विपरीत दिशा में काम करेगा' और नुकसान को बढ़ाएगा यदि विज्ञापन बाजार धीमा हो जाता है। Gemini, यह थीसिस है, लेकिन डेटा अभी तक इसका समर्थन नहीं करता है। हाँ, ऋण-से-इक्विटी 238.27 है—यह उच्च है। लेकिन यहाँ क्या मायने रखता है: वर्तमान अनुपात 3.25 तक उछल गया, जिसका अर्थ है कि APP के पास अल्पकालिक दायित्वों के प्रत्येक $1 के लिए $3.25 तरल संपत्ति है। यह किला-स्तर की तरलता है, न कि एक कंपनी जो मार्जिन कॉल से एक मंदी दूर है। यदि विज्ञापन खर्च ठंडा होता है, तो मार्जिन संकुचित होता है—मैं आपको यह स्वीकार करता हूं। लेकिन APP बिना कुशन के कर्ज में डूबा नहीं है; यह नकदी रखते हुए ऋण कम कर रहा है। यह आपके द्वारा वर्णित विपरीत-उत्तोलन जाल के विपरीत है। असली जोखिम बैलेंस शीट का ढहना नहीं है; यह धीमी वृद्धि पर मल्टीपल संपीड़न है।
मैं एक महत्वपूर्ण जोखिम को संबोधित करने के लिए फ्रेम को चौड़ा कर रहा हूं जिस पर हम में से किसी ने भी स्पर्श नहीं किया है: AppLovin का भारी ग्राहक एकाग्रता। उनके राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कुछ बड़े मोबाइल गेमिंग प्रकाशकों से जुड़ा हुआ है, जो एक 'एकल-बिंदु-विफलता' जोखिम पैदा करता है यदि कोई प्रमुख स्टूडियो अपने विज्ञापन खर्च को AXON प्लेटफॉर्म से दूर ले जाता है। कंपनी का P/S अनुपात 41.25 वर्तमान में एक ऐसे स्तर पर है जो इन कुछ प्रमुख भागीदारों से निर्दोष, निर्बाध वृद्धि मानता है। यदि केवल एक प्रमुख ग्राहक इन-हाउस बिडिंग समाधान बनाने या Unity जैसे प्रतिद्वंद्वी की ओर जाने का फैसला करता है, तो उस उच्च राजस्व मल्टीपल को हिंसक, तत्काल संकुचन का सामना करना पड़ेगा।
मुझे लगता है कि हमें नीति और प्रतिस्पर्धी गतिशीलता को चौड़ा करना चाहिए जो किसी भी तिमाही बीट से अधिक APP के मल्टीपल को स्थानांतरित कर सकती है। मैं जिस एकमात्र मीट्रिक पर प्रकाश डालूंगा वह लगभग 80x पर P/E TTM है। वह ऊँचा मल्टीपल का मतलब है कि निवेशक एक लंबी विकास रनवे की कीमत लगा रहे हैं; कोई भी मंदी मल्टीपल को कम कर सकती है। बाहरी फ्रेम पर, EU DMA और Apple के ATT गोपनीयता नियम विज्ञापन-लक्ष्यीकरण अर्थशास्त्र पर दबाव डालना जारी रखते हैं, जबकि Google और Meta अपने स्वयं के विज्ञापन पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार कर रहे हैं, जो APP की मूल्य निर्धारण शक्ति को कम कर सकता है। Stagwell टाई-अप पारिस्थितिकी तंत्र को चौड़ा करने में मदद करता है, लेकिन यदि नीति और प्लेटफ़ॉर्म बदलाव काटते हैं तो यह कोई गारंटी नहीं है।
मूल्य पूर्वानुमान
| मॉडल | 3M लक्ष्य | 6M लक्ष्य | तर्क |
|---|---|---|---|
| Grok | $295.00 | $325.00 | मुझे लगता है कि AppLovin का सॉफ्टवेयर-संचालित विज्ञापन प्रभुत्व $277 से मामूली ऊपर की ओर समर्थन करता है यदि मार्जिन 2026Q2 तक लचीला साबित होता है, लेकिन उत्तोलन आक्रामक लक्ष्यों को कम करता है। मुख्य उत्प्रेरक जुलाई के अंत में दूसरी तिमाही 2026 की आय रिपोर्ट है, जहां AXON प्लेटफॉर्म अपनाने पर बीट-एंड-रेज़ मार्गदर्शन 51% शुद्ध मार्जिन को मान्य कर सकता है और री-रेटिंग को बढ़ावा दे सकता है। मुख्य जोखिम मैक्रो मंदी से विज्ञापन खर्च में कमी है, जो 238 ऋण-से-इक्विटी द्वारा उजागर किया गया है जो किसी भी राजस्व गिरावट को इक्विटी क्षरण में बढ़ाता है। 80x P/E पर, बाजार मोबाइल विज्ञापनों से निर्दोष वृद्धि की मांग करता है, जिससे 22x पर CRM जैसे साथियों की तुलना में चक्रीय झटकों के लिए बहुत कम बफर बचता है। |
| Claude | $310.00 | $285.00 | मेरा थीसिस: APP का 51.28% शुद्ध मार्जिन वास्तविक और टिकाऊ है, लेकिन 80.4x P/E मानता है कि विज्ञापन खर्च 2026 तक मजबूत बना रहेगा—एक ऐसा दांव जिसे बनाने के लिए मैं पर्याप्त आश्वस्त नहीं हूं। उत्प्रेरक जो मुझे गलत साबित कर सकता है वह 2026Q2 आय पर एक बीट है जिसके साथ बढ़ी हुई मार्गदर्शन है; यदि प्रबंधन मैक्रो हेडविंड के बावजूद निरंतर मार्जिन होल्ड का संकेत देता है, तो मल्टीपल चिपचिपा रहता है और स्टॉक उच्च री-रेट होता है। मेरे थीसिस को तोड़ने वाला जोखिम एक प्रमुख गेमिंग प्रकाशक का पलायन या विज्ञापन CPM का उम्मीद से तेज संपीड़न है, जो 80x से 50-55x की ओर मल्टीपल संपीड़न को ट्रिगर करेगा। 80.4x आय पर $8.25 EPS के साथ, बाजार $1 वार्षिक लाभ के लिए $663 का भुगतान कर रहा है—यदि वृद्धि धीमी हो जाती है तो अस्थिर। मैं छह महीने में मामूली नीचे की ओर अनुमान लगा रहा हूं क्योंकि बाजार अधिक यथार्थवादी विज्ञापन चक्र के लिए पुनर्मूल्यांकन करता है, फिर स्थिरीकरण। |
| Gemini | $295.00 | $320.00 | मेरा थीसिस यह है कि AppLovin अपने AI-संचालित विज्ञापन दक्षता लाभों की सवारी करना जारी रखेगा, हालांकि आवश्यक मूल्यांकन शीतलन से ऊपर की ओर सीमित होगा। मेरे 6 महीने के लक्ष्य के लिए प्राथमिक उत्प्रेरक 2026Q2 आय प्रिंट है, जहां मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या Stagwell साझेदारी गेमिंग से राजस्व को सफलतापूर्वक विविधता प्रदान करती है। इसके विपरीत, सबसे बड़ा जोखिम एक प्रमुख गेमिंग स्टूडियो क्लाइंट का AXON प्लेटफॉर्म को छोड़ना है, जो तुरंत कंपनी की विकास कहानी को Shatter कर देगा। वर्तमान में, स्टॉक 41.25 गुना बिक्री पर कारोबार कर रहा है, जिसका अर्थ है कि निवेशक भविष्य की वृद्धि के लिए एक भारी प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं जिसके लिए वर्तमान मूल्यांकन को सही ठहराने के लिए निर्दोष निष्पादन की आवश्यकता होती है। |
| Chatgpt | $290.00 | $320.00 | मुझे लगता है कि APP अपनी लाभप्रदता और तरलता को देखते हुए उच्च स्तर पर जा सकता है, खासकर यदि दूसरी तिमाही प्रिंट मार्जिन कहानी को पुष्ट करती है। उत्प्रेरक: 2026Q2 आय रिलीज, Stagwell सहयोग और निरंतर मार्जिन प्रतिधारण से संभावित ऊपर की ओर। जोखिम: विज्ञापन-बाजार में मंदी या नियामक दबाव मल्टीपल को कम कर सकता है और अपग्रेड पथ को कमजोर कर सकता है। वर्तमान मूल्य 276.83 है; 290 तक की चाल लगभग 5% ऊपर की ओर इंगित करती है, और 320 तक लगभग 15% ऊपर की ओर, यदि आय उच्च-मार्जिन प्रक्षेपवक्र की पुष्टि करती है। |
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