AQE Core ETF (AQEC)
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प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.68% | ▼ -0.68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +0.35% | ▲ +0.35% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 65 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 478160104 | $12.3M | 2.14 | 48413 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $11.8M | 2.05 | 23545 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $11.2M | 1.95 | 214073 | EC | GB |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $11.2M | 1.95 | 31625 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $11.1M | 1.94 | 58699 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $10.8M | 1.89 | 37462 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $10.4M | 1.82 | 66614 | EC | CH |
| Roche Holding AG | 771195104 | $10.3M | 1.80 | 201457 | EC | CH |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $10.2M | 1.78 | 125631 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $10.0M | 1.75 | 89787 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.9M | 1.73 | 26590 | EC | US |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $9.9M | 1.72 | 159840 | EC | GB |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.9M | 1.72 | 27575 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $9.8M | 1.71 | 116067 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $9.8M | 1.71 | 53657 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 78351F107 | $9.7M | 1.70 | 258188 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $9.7M | 1.69 | 507930 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $9.7M | 1.68 | 28200 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $9.7M | 1.68 | 53453 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $9.7M | 1.68 | 167640 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $9.6M | 1.67 | 200297 | EC | DK |
| Airbnb Inc | 009066101 | $9.6M | 1.67 | 66946 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $9.5M | 1.65 | 41264 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $9.4M | 1.64 | 92367 | EC | US |
| Rentokil Initial PLC | 760125104 | $9.4M | 1.63 | 327108 | EC | GB |
| TransUnion | 89400J107 | $9.3M | 1.62 | 128806 | EC | US |
| RELX PLC | 759530108 | $9.2M | 1.60 | 289533 | EC | GB |
| Universal Music Group NV | 91377B109 | $9.1M | 1.59 | 875053 | EC | NL |
| Aon PLC | · | $9.1M | 1.58 | 27335 | EC | GB |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $9.0M | 1.57 | 47906 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $9.0M | 1.56 | 61131 | EC | US |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $8.9M | 1.56 | 682225 | EC | GB |
| Adobe Inc | 00724F101 | $8.9M | 1.54 | 43276 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $8.8M | 1.54 | 17612 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $8.7M | 1.52 | 49005 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $8.7M | 1.52 | 113049 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $8.7M | 1.52 | 67199 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $8.6M | 1.50 | 184516 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $8.6M | 1.50 | 143711 | EC | GB |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $8.6M | 1.50 | 24455 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $8.6M | 1.49 | 68947 | EC | IE |
| Haleon PLC | 405552100 | $8.5M | 1.49 | 914420 | EC | GB |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $8.5M | 1.48 | 93837 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.5M | 1.48 | 62840 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $8.5M | 1.48 | 341681 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $8.5M | 1.47 | 37788 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $8.5M | 1.47 | 24988 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $8.4M | 1.46 | 14936 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $8.4M | 1.46 | 265331 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $8.3M | 1.45 | 116564 | EC | US |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 जून 2026 | $0.1020 |
| 25 मार्च 2026 | $0.0960 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0320 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Trust Co LLC | $551920341 | 99.68% | 23119018 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arlington Partners LLC | $768496 | 0.14% | 32191 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $758994 | 0.14% | 31793 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $237276 | 0.04% | 9939 | शेयर | 30 जून 2026 |