Themes ETF Trust (ASMG)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086641 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $32.3M
- होल्डिंग्स
- 4
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 37.78%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 19.7
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
ASMG स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.91% | — |
| 3M | ▲ +27.71% | — |
| 6M | ▲ +139.56% | — |
| YTD | ▲ +57.90% | — |
| 1Y | ▲ +181.98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 14 जनवरी 2025 से | ▲ +132.29% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 81.64%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.68
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$918K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$9.3M
- पिछला 12 महीने
- +$15.5M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | — | $5.8M | 17.85 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.7M | 11.31 | 3650167 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.5M | 7.80 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $267K | 0.83 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2119364 | 23.35% | 32500 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1369435 | 15.09% | 21000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $979081 | 10.79% | 15014 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $973665 | 10.73% | 14931 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $867309 | 9.56% | 13300 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762971 | 8.41% | 11700 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $514060 | 5.66% | 7883 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $483280 | 5.33% | 7411 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $433850 | 4.78% | 6653 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362248 | 3.99% | 5555 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $126118 | 1.39% | 1934 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $65211 | 0.72% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12260 | 0.14% | 188 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $3965 | 0.04% | 249 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2022 | 0.02% | 31 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $612 | 0.01% | 9394 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |