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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.78%·
3M▼ -47.41%·
6M▼ -17.69%·
YTD▼ -73.91%·
1Y▼ -91.66%·
3Y··
5Y··
अधिकतम7 अगस्त 2025 से▼ -78.06%·
अस्थिरता 1Y182.50%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.43

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$4.7M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$27.2M
पिछला 12 महीने +$103.7M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 10 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
TREASURY BILL 912797TY3 $6.6M 19.75 6590000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.6M 4.78 1589682 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · $911K 2.74 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $811K 2.44 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $555K 1.67 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $497K 1.49 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $445K 1.34 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $411K 1.23 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $94K 0.28 1 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$141K -0.42 1 DE US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
GRZZ Grizzle Growth ETF $33.3M
SPIT F/m Emerald Special Situations … $33.4M
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $33.4M
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $33.5M
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Se… $33.5M
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $33.2M
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer S… $32.9M
FOPC Frontier Asset Opportunistic Cr… $32.9M
TIIV AAM Todd International Intrinsi… $32.8M
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF $32.8M