Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.02% | ▼ -1.61% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.21% | ▼ -1.80% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 19 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis US Equity ETF | 025072885 | $19.3M | 28.11 | 151752 | EC | US |
| Avantis Core Fixed Income ETF | 025072562 | $12.4M | 18.04 | 299326 | EC | US |
| Avantis US Large Cap Value ETF | 025072349 | $6.9M | 9.97 | 75995 | EC | US |
| Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 025072687 | $5.9M | 8.55 | 125980 | EC | US |
| Avantis Credit ETF | 02507A200 | $5.6M | 8.13 | 109069 | EC | US |
| Avantis International Equity ETF | 025072703 | $4.6M | 6.68 | 50194 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | 025072604 | $3.2M | 4.67 | 33137 | EC | US |
| Avantis International Large Cap Value ETF | 025072364 | $2.5M | 3.56 | 30715 | EC | US |
| Avantis US Small Cap Equity ETF | 025072323 | $1.6M | 2.34 | 23391 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 025072877 | $1.6M | 2.29 | 13131 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $1.5M | 2.13 | 21684 | EC | US |
| Avantis Real Estate ETF | 025072356 | $1.1M | 1.61 | 23414 | EC | US |
| Avantis US Mid Cap Equity ETF | 025072125 | $624K | 0.91 | 7935 | EC | US |
| Avantis US Mid Cap Value ETF | 025072133 | $613K | 0.89 | 7734 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $541K | 0.79 | 4907 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Equity ETF | 025072190 | $451K | 0.65 | 5665 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 025072141 | $418K | 0.61 | 5857 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $50K | 0.07 | 50286 | STIV | US |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $21K | 0.03 | 21000 | STIV | US |
लाभांश 8 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 10 सितमबर 2026 | $0.3090 |
| 11 जून 2026 | $0.4800 |
| 12 मार्च 2026 | $0.2400 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.7460 |
| 26 जून 2025 | $0.7220 |
| 19 दिसमबर 2024 | $0.7660 |
| 26 जून 2024 | $0.5590 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.6000 |
संस्थागत मालिक (13F) 23 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Cogent Private Wealth, Inc. | $10582243 | 36.39% | 145179 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $6620877 | 22.77% | 90833 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $2322307 | 7.99% | 31860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CROSSPOINT FINANCIAL, LLC | $1253779 | 4.31% | 17200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1186277 | 4.08% | 16395 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $1186277 | 4.08% | 16395 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $1140869 | 3.92% | 15652 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $1092465 | 3.76% | 14988 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1002703 | 3.45% | 13754 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $788886 | 2.71% | 11000 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Plancorp, LLC | $285990 | 0.98% | 3950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $271815 | 0.93% | 3729 | शेयर | 30 जून 2026 |
| marrick wealth, LLC | $249141 | 0.86% | 3418 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $245379 | 0.84% | 3366 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $226910 | 0.78% | 3113 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $215120 | 0.74% | 2951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $206797 | 0.71% | 2837 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $94613 | 0.33% | 1408 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $43735 | 0.15% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mosley Wealth Management | $39307 | 0.14% | 539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $22271 | 0.08% | 306 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3936 | 0.01% | 54 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $270 | 0.00% | 3702 | शेयर | 30 जून 2026 |