YieldMax(R) Baba Option Income Strategy ETF (BABO)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.00% | ▼ -5.27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -18.88% | ▼ -14.96% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 15 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.6M | 42.54 | 7578000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.4M | 24.92 | 4452000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $3.7M | 20.72 | 3768000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $3.0M | 16.88 | 3047000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $757K | 4.25 | 1485 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $214K | 1.20 | 500 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $160K | 0.90 | 300 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $92K | 0.52 | 385 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $43K | 0.24 | 42758 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $15K | 0.08 | 300 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$96K | -0.54 | -300 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$247K | -1.39 | -300 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$251K | -1.41 | -385 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$362K | -2.04 | -500 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$1.8M | -10.28 | -1485 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 65 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 सितमबर 2026 | $0.0480 |
| 17 सितमबर 2026 | $0.0570 |
| 10 सितमबर 2026 | $0.0520 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.0590 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.0700 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.0810 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.1000 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.1640 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.1250 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.0820 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.0680 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.0600 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.0540 |
| 25 जून 2026 | $0.0660 |
| 18 जून 2026 | $0.0720 |
| 11 जून 2026 | $0.0850 |
| 4 जून 2026 | $0.0890 |
| 28 मई 2026 | $0.0870 |
| 21 मई 2026 | $0.0790 |
| 14 मई 2026 | $0.1020 |
| 7 मई 2026 | $0.0920 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.1010 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.0830 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.0910 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.0910 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.0870 |
| 26 मार्च 2026 | $0.0870 |
| 19 मार्च 2026 | $0.0930 |
| 12 मार्च 2026 | $0.0890 |
| 5 मार्च 2026 | $0.0910 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0980 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.0970 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.1140 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.1190 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1700 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.1280 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.0860 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.1170 |
| 2 जनवरी 2026 | $0.0920 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.0930 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0900 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1270 |
| 4 दिसमबर 2025 | $0.2380 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.1380 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.1280 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.1370 |
| 6 नवमबर 2025 | $0.1500 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.2560 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.3100 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $0.1350 |
| 9 अक्टूबर 2025 | $1.8880 |
| 11 सितमबर 2025 | $0.7970 |
| 14 अगस्त 2025 | $0.7540 |
| 17 जुलाई 2025 | $0.3820 |
| 20 जून 2025 | $0.4310 |
| 22 मई 2025 | $1.0000 |
| 24 अप्रैल 2025 | $0.6590 |
| 27 मार्च 2025 | $0.7580 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $1.9190 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.4690 |
| 3 जनवरी 2025 | $0.4450 |
| 5 दिसमबर 2024 | $0.7290 |
| 7 नवमबर 2024 | $0.8250 |
| 10 अक्टूबर 2024 | $1.2930 |
| 6 सितमबर 2024 | $0.7020 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17497625 | 98.36% | 1332797 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274367 | 1.54% | 37367 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11542 | 0.06% | 1572 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4369 | 0.02% | 595 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1600 | 0.01% | 218 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $7 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |