Tidal Trust II (SLTY)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000089053 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$19.5M
होल्डिंग्स
116
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
95.41%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
4.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ
5
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
+$2.2M
तिमाही समाप्त अप्र 2026
+$5.9M
पिछला 9 महीने
+$31.7M

अग 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 116 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
TREASURY BILL 912797RG4 $5.4M 27.90 5485000 DBT US
TREASURY BILL 912797RF6 $5.4M 27.88 5467000 DBT US
TREASURY BILL 912797RS8 $4.0M 20.78 4096000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.8M 9.09 1769145 STIV US
TREASURY BILL 912797QX8 $1.5M 7.67 1500000 DBT US
अज्ञात सुरक्षा — $153K 0.78 165 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $91K 0.47 160 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $76K 0.39 54 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $52K 0.27 100 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $35K 0.18 220 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $27K 0.14 55 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $14K 0.07 55 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $10K 0.05 150 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $8K 0.04 126 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $7K 0.03 60 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $6K 0.03 85 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $5K 0.03 165 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $4K 0.02 84 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $4K 0.02 184 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $3K 0.02 50 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $3K 0.01 92 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $2K 0.01 130 DE US
Energy Fuels Inc/Canada 292671708 $2K 0.01 100 EC US
अज्ञात सुरक्षा — $2K 0.01 82 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $2K 0.01 1020 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $2K 0.01 82 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $2K 0.01 720 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $2K 0.01 15 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $1K 0.01 400 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $812 0.00 25 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $375 0.00 50 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $322 0.00 28 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $312 0.00 25 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $276 0.00 138 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $260 0.00 130 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $182 0.00 364 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $140 0.00 140 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $120 0.00 120 DE US
अज्ञात सुरक्षा — $12 0.00 24 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$91 0.00 -182 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$138 0.00 -12 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$175 0.00 -14 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$348 0.00 -12 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$500 0.00 -200 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$546 0.00 -182 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$552 0.00 -46 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$874 0.00 -46 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$900 0.00 -360 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$900 0.00 -360 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$900 0.00 -120 DE US
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संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
JANE STREET GROUP, LLC $378333 36.56% 16175 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $350429 33.86% 14982 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $306175 29.58% 13090 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $19.6M
RIOX Tidal Trust II $19.6M
QCMU Direxion Shares ETF Trust $19.7M
JUNT AIM ETF Products Trust $19.8M
HF Tidal Trust II $20.0M
BCHI GMO ETF Trust $19.4M
ESLG Strategy Shares $19.4M
UPW ProShares Trust $19.3M
MIG VanEck ETF Trust $19.2M
IBHL iShares Trust $19.1M