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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.27%▲ +2.99%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -4.99%▲ +2.26%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$585K
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$1.8M
पिछला 12 महीने +$33.5M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 98 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
TREASURY BILL 912797RG4 $5.5M 29.86 5485000 DBT US
TREASURY BILL 912797TV9 $5.4M 29.15 5467000 DBT US
TREASURY BILL 912797RS8 $4.1M 22.23 4096000 DBT US
TREASURY BILL 912797VG9 $1.5M 8.06 1500000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.4M 7.77 1427828 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · $34K 0.19 15 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $29K 0.16 155 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $29K 0.16 54 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $26K 0.14 510 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $11K 0.06 53 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $7K 0.04 100 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $6K 0.03 28 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $5K 0.03 110 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $5K 0.03 46 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $5K 0.03 184 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $5K 0.02 42 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $2K 0.01 17 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $2K 0.01 458 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $2K 0.01 46 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $900 0.00 360 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $820 0.00 82 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $800 0.00 200 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $700 0.00 200 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $546 0.00 364 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $375 0.00 25 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $366 0.00 732 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $205 0.00 82 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $200 0.00 50 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $107 0.00 214 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $104 0.00 69 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $6 0.00 11 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $0 0.00 60 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $0 0.00 135 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $0 0.00 -107 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $0 0.00 170 DE US
अज्ञात सुरक्षा · $0 0.00 -182 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$6 0.00 -11 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$25 0.00 -50 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$164 0.00 -82 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$183 0.00 -366 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$183 0.00 -366 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$212 0.00 -85 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$242 0.00 -69 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$916 0.00 -229 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$945 -0.01 -42 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$1K -0.01 -25 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$2K -0.01 -15 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$2K -0.01 -14 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$2K -0.01 -200 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$2K -0.01 -110 DE US

क्षेत्रवार विवरण

06
Utilities -30.0%
Real Estate -30.1%
Consumer Staples -40.4%
Consumer products -54.1%
Energy -66.0%
Financials -72.1%
Communication Services -89.8%
Health Care -104.1%
Technology -107.7%
Industrials -141.6%
Retail -178.1%
Consumer Discretionary -250.5%
अन्य/अनमैप्ड 1264.4%

लाभांश 58 भुगतान

08
94.97%TTM यील्ड
$19.25TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
30 सितमबर 2026$0.2170
23 सितमबर 2026$0.2190
16 सितमबर 2026$0.2180
9 सितमबर 2026$0.2190
2 सितमबर 2026$0.2200
26 अगस्त 2026$0.2190
19 अगस्त 2026$0.2240
12 अगस्त 2026$0.2260
5 अगस्त 2026$0.2550
29 जुलाई 2026$0.2370
22 जुलाई 2026$0.2370
15 जुलाई 2026$0.2420
8 जुलाई 2026$0.2460
1 जुलाई 2026$0.2710
24 जून 2026$0.2530
17 जून 2026$0.2510
10 जून 2026$0.2840
3 जून 2026$0.3050
27 मई 2026$0.3160
20 मई 2026$0.3220
13 मई 2026$0.2960
6 मई 2026$0.3020
29 अप्रैल 2026$0.3080
22 अप्रैल 2026$0.3330
15 अप्रैल 2026$0.3540
8 अप्रैल 2026$0.3680
1 अप्रैल 2026$0.4050
25 मार्च 2026$0.4560
18 मार्च 2026$0.3950
11 मार्च 2026$0.3890
4 मार्च 2026$0.3630
25 फ़रवरी 2026$0.3710
18 फ़रवरी 2026$0.3700
11 फ़रवरी 2026$0.3660
4 फ़रवरी 2026$0.3750
28 जनवरी 2026$0.3470
27 जनवरी 2026$0.3470
21 जनवरी 2026$0.3530
14 जनवरी 2026$0.3580
7 जनवरी 2026$0.4100
31 दिसमबर 2025$0.3950
24 दिसमबर 2025$0.4960
17 दिसमबर 2025$0.4430
10 दिसमबर 2025$0.4740
3 दिसमबर 2025$0.4270
26 नवमबर 2025$0.5740
19 नवमबर 2025$0.7650
12 नवमबर 2025$0.5830
5 नवमबर 2025$0.5360
29 अक्टूबर 2025$0.6180

संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
JANE STREET GROUP, LLC $378333 36.56% 16175 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $350429 33.86% 14982 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $306175 29.58% 13090 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
VRAI Virtus Real Asset Income ETF $18.6M
TEXN iShares Texas Equity ETF $18.8M
ANEL Defiance Daily Target 2x Long A… लीवरेज्ड/इनवर्स $18.9M
CVNY YieldMax(R) Cvna Option Income … $19.0M
RMCA Rockefeller California Municipa… $19.1M
QSIX Pacer Metaurus Nasdaq 100 Divid… $18.4M
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shar… लीवरेज्ड/इनवर्स $18.3M
ESIM Eventide International ETF $18.0M
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $17.9M
BABO YieldMax(R) Baba Option Income … $17.8M