ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (BAFE)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000088454 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$30.16
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.20 (+0.67%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$25.55 – $30.52
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.32% | — |
| 3M | ▼ -4.58% | — |
| 6M | ▼ -2.71% | — |
| YTD | ▼ -4.42% | — |
| 1Y | ▲ +9.31% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 नवमबर 2024 से | ▲ +3.97% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 18.69%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.57
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$33.7M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$146.8M
- पिछला 12 महीने
- +$448.2M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 43 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $85.7M | 5.82 | 253735 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $82.2M | 5.58 | 221992 | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $64.9M | 4.41 | 311758 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $62.8M | 4.26 | 109708 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $60.9M | 4.13 | 201419 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $58.2M | 3.95 | 116425 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $55.5M | 3.77 | 192893 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | — | $54.1M | 3.67 | 112848 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $53.2M | 3.61 | 185375 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $50.3M | 3.41 | 543326 | US |
| Suncor Energy Inc. | 867224107 | $40.7M | 2.76 | 615248 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $37.5M | 2.55 | 215037 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $35.8M | 2.43 | 132338 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $34.2M | 2.33 | 364383 | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $33.2M | 2.25 | 45587 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $33.0M | 2.24 | 22391 | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $32.8M | 2.23 | 583238 | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | — | $31.4M | 2.13 | 98690 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | — | $30.5M | 2.07 | 381423 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $30.1M | 2.04 | 7138 | US |
| Amer Sports, Inc | G0260P102 | $29.6M | 2.01 | 900394 | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. | 31946M103 | $26.4M | 1.80 | 14029 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $25.5M | 1.73 | 87200 | US |
| APPLE INC. | — | $25.1M | 1.70 | 98759 | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $24.2M | 1.65 | 151794 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $24.1M | 1.64 | 494695 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $23.4M | 1.59 | 405203 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $22.9M | 1.56 | 80843 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $22.6M | 1.53 | 52240 | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $20.4M | 1.38 | 221007 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $20.3M | 1.38 | 107265 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | — | $18.7M | 1.27 | 109020 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $18.4M | 1.25 | 92586 | US |
| AUTODESK, INC. | — | $18.3M | 1.24 | 76560 | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $18.1M | 1.23 | 147048 | US |
| SAP SE | 803054204 | $17.6M | 1.19 | 102661 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $17.5M | 1.19 | 89720 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $17.5M | 1.19 | 74998 | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $15.4M | 1.05 | 65337 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $15.4M | 1.04 | 204257 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $15.0M | 1.02 | 151856 | US |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 136375102 | $14.5M | 0.98 | 141020 | US |
| Nomad Foods Limited | G6564A105 | $7.1M | 0.49 | 743810 | US |
संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantinno Capital Management LP | $31038314 | 47.28% | 1064425 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $23401349 | 35.65% | 802524 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $3748392 | 5.71% | 128547 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $2062924 | 3.14% | 70745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1595036 | 2.43% | 54700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $919552 | 1.40% | 31535 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $919551 | 1.40% | 31535 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $788303 | 1.20% | 27034 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $747917 | 1.14% | 25649 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283841 | 0.43% | 9734 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITIGROUP INC | $51758 | 0.08% | 1775 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $44000 | 0.07% | 1523 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avalon Trust Co | $43886 | 0.07% | 1505 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PWRD TCW ETF Trust | $1.5B |
| PWV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.5B |
| DRSK ETF Series Solutions | $1.5B |
| VRIG Invesco Actively Managed Exchan… | $1.5B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| BUFQ First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.5B |
| EWG iShares, Inc. | $1.5B |
| JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.5B |
| YEAR AB Active ETFs, Inc. | $1.5B |
| PDP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.5B |