TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC

CIK 2094435 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$326.7M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4922 · शीर्ष 52.1%
पोजीशन
262
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
26.65%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
42.86%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
18
स्थितियों की प्रभावी संख्या
83.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 5.04% अनुमानित। खरीदें $15833559 · बेचें $17887209

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q3 2025–Q2 2026 · 87.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
19
बढ़ाया
69
घटा हुआ
115
बंद
17
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
15.5%
Financials
9.2%
Healthcare
8.9%
Industrials
8.6%
Financial Services
5.8%
Communication Services
5.4%
Retail
4.9%
Energy
4.4%
Real Estate
3.2%
Utilities
2.4%
Consumer products
1.8%
Consumer Staples
1.6%
Materials
1.6%
Consumer Discretionary
1.3%
Communications
0.7%
Packaging
0.6%
Telecommunication
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
23.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 262 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
BAC Bank of America Corporation Common Stock $16339642 5.00% 286761 $2360043
IVV $12112963 3.71% 16175 $1598205 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11484461 3.51% 39689 $1348440 नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9347303 2.86% 25058 $27142 नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7568248 2.32% 31754 $867161 नीचे ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7152106 2.19% 20242 $1227873 नीचे ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6558999 2.01% 25826 $-663892 नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5837304 1.79% 29173 $600352 नीचे ×3
BRKB $5738207 1.76% 11467 $786443 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4921734 1.51% 15036 $476976 नीचे ×2
VTI $4683514 1.43% 12657 $435472 नीचे ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4644436 1.42% 12295 $841487 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4638663 1.42% 12980 $787372 नीचे ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4268888 1.31% 12518 $2249978 नीचे ×1
VWO $4089127 1.25% 68506 $386914 ऊपर ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3938017 1.21% 3283 $913008 नीचे ×3
VEU $3444951 1.05% 41134 $460947 ऊपर ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3251202 1.00% 23780 $-822674 नीचे ×3
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $3232756 0.99% 250990 $103170 ऊपर ×3
V Visa Inc. $3063451 0.94% 8929 $359612 नीचे ×1
OMAH $2931960 0.90% 159000 $2211160 ऊपर ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2740969 0.84% 31229 $-159581
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2738978 0.84% 5463 $128421 ऊपर ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2663404 0.82% 10584 $372107 ऊपर ×3
VOO $2651255 0.81% 3860 $282281 नीचे ×1
SPY SPY $2476839 0.76% 3317 $319737
DFUV $2334436 0.71% 42437 $303886 ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2314264 0.71% 19703 $669650 नीचे ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2285596 0.70% 4058 $-9513 ऊपर ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2241006 0.69% 24697 $-297407 नीचे ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2178700 0.67% 5113 $165062 नीचे ×2
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF $2062924 0.63% 70745 $86893 नीचे ×2
IEFA $2058570 0.63% 21315 $308678 ऊपर ×2
SCHD $2035966 0.62% 64206 $124113 ऊपर ×1
IJH $1928063 0.59% 25004 $239612 ऊपर ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1886541 0.58% 16657 $-190393 नीचे ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1799620 0.55% 4171 $1062512 नीचे ×2
TT Trane Technologies plc $1796663 0.55% 3658 $272228
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1757271 0.54% 8247 $-58186 नीचे ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1745744 0.53% 9901 $494879 ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1726099 0.53% 11771 $-6748 नीचे ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1606074 0.49% 5942 $-254501 नीचे ×2
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $1599945 0.49% 60058 $217819 नीचे ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1586074 0.49% 13479 $31179 नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1542590 0.47% 1649 $-105505 नीचे ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1531222 0.47% 8464 $131784
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1531126 0.47% 11308 $-238740 नीचे ×2
VB $1519844 0.47% 5014 $-241306 नीचे ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1518131 0.46% 15642 $16655
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1511061 0.46% 9974 $-82585 नीचे ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1501415 0.46% 35461 $-319589 नीचे ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1485610 0.45% 1545 $-232
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1459792 0.45% 1982 $294472 नीचे ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1449448 0.44% 15400 $360809 ऊपर ×2
SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock $1428985 0.44% 62243 $266286
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1421083 0.43% 12099 $149691 ऊपर ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1385996 0.42% 1417 $116546 नीचे ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1365781 0.42% 37154 $-40126
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1323802 0.41% 19385 $118621 नीचे ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1321024 0.40% 22926 $12254 ऊपर ×2
AXP American Express Company Common Stock $1291417 0.40% 3818 $128735 नीचे ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1286224 0.39% 3647 $58807 नीचे ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1283578 0.39% 15794 $82216 नीचे ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1280597 0.39% 6723 $-178185 नीचे ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1237040 0.38% 14470 $112005 नीचे ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1222558 0.37% 12810 $112726
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $1219549 0.37% 40584 $549257 ऊपर ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1217732 0.37% 6781 $-4272
INTC Intel Corporation - Common Stock $1217050 0.37% 8716 $750364 नीचे ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $1216975 0.37% 62377 $31311 ऊपर ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1201824 0.37% 2340 $21127 नीचे ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $1195772 0.37% 9302 $327327 नीचे ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1192524 0.36% 2298 $44840 नीचे ×2
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $1158275 0.35% 23961 $-14893 नीचे ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1155705 0.35% 47994 $-415916 नीचे ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1145865 0.35% 20342 $-15053
O Realty Income Corporation Common Stock $1142295 0.35% 18436 $62407 ऊपर ×2
DSI $1121162 0.34% 7874 $157869 नीचे ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1110110 0.34% 7117 $178272 नीचे ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1086849 0.33% 18078 $497096 ऊपर ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1048285 0.32% 3899 $146725 नीचे ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1043408 0.32% 8899 $67099
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1037285 0.32% 16494 $-56375 नीचे ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1036552 0.32% 898 $736888 ऊपर ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1030364 0.32% 65337 $89412 ऊपर ×2
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $1024574 0.31% 31968 $134086 नीचे ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1024050 0.31% 3436 $361527 ऊपर ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1015084 0.31% 23416 $103179 ऊपर ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1014614 0.31% 510 $340991
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1012368 0.31% 41237 ऊपर ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1000782 0.31% 10398 $2214 ऊपर ×2
PSTL Postal Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $993238 0.30% 40310 $85264 नीचे ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $979537 0.30% 51231 $-9221
GE GE Aerospace Common Stock $965345 0.30% 2583 $221016 नीचे ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $950929 0.29% 5146 $147213 नीचे ×1
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares $939252 0.29% 33473 $-72314 नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $931919 0.29% 3314 $120165 नीचे ×1
EMLP $921156 0.28% 21176 $-3388
IGF iShares Global Infrastructure ETF $918718 0.28% 13795 $-5518
ORCL Oracle Corporation Common Stock $918429 0.28% 6267 $-25135 नीचे ×3

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
VWO $4089127 1.25% 3 गुना ऊपर
GBDC $3232756 0.99% 3 गुना ऊपर
TMO $2738978 0.84% 3 गुना ऊपर
ABBV $2663404 0.82% 3 गुना ऊपर
META $2285596 0.70% 3 गुना ऊपर
IJH $1928063 0.59% 3 गुना ऊपर
IEI $1421083 0.43% 3 गुना ऊपर
GILD $904468 0.28% 3 गुना ऊपर
CVX $898597 0.28% 3 गुना ऊपर
FANG $253826 0.08% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
CMCSA $1012368 41237 0.31%
CWEN $813176 23791 0.25%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $728522 3185 0.22%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $702071 3185 0.21%
KVUE $606800 31753 0.19%
SMMD $390802 4265 0.12%
SNDK $361523 159 0.11%
APTV $356188 5803 0.11%
WDC $334051 523 0.10%
AMD $301492 519 0.09%
FISV $289886 5910 0.09%
LUV $264556 5145 0.08%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26614N201) $248628 1833 0.08%
VEA $246854 3465 0.08%
CAT $239908 225 0.07%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
BAC केवल मूल्य चाल +0 +$2.4M
PANW छंटनी की -75 +$2.2M
OMAH अधिक खरीदा +119K +$2.2M
IVV अधिक खरीदा +78 +$1.6M
AAPL छंटनी की -250 +$1.3M
GOOG छंटनी की -410 +$1.2M
DELL छंटनी की -320 +$1.1M
LLY छंटनी की -6 +$913K
AMZN छंटनी की -421 +$867K
AVGO अधिक खरीदा +8 +$841K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
FBTC 30 जून 2026 40063 $2364928 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HON 30 जून 2026 6424 $1452017 -1.9%
CWENA 30 जून 2026 28069 $1099463 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IDYN 31 दिसमबर 2025 12810 $1057825 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ULXXXX 31 दिसमबर 2025 13051 $773663 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MSTR 30 जून 2026 6194 $773013 38.5%
ARKB 30 जून 2026 31276 $703406 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FISV 31 दिसमबर 2025 4542 $585600 -23.3%
LYB 30 जून 2026 7245 $583657 29.9%
APTV 31 मार्च 2026 5896 $448627 -31.2%
DVN 31 मार्च 2026 11067 $405384 -2.4%
WHR 30 जून 2026 7234 $390057 4.9%
IAU 30 जून 2026 4240 $373798 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPOT 31 मार्च 2026 622 $361202 8.7%
ILCG 31 दिसमबर 2025 3460 $360878 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JPST 31 दिसमबर 2025 6828 $346362 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CCI 31 दिसमबर 2025 3410 $329031 -14.5%
NSC 31 मार्च 2026 1112 $321057 21.3%
WMB 31 मार्च 2026 5199 $312512 -1.8%
BND 31 मार्च 2026 4037 $299021
WPP 31 दिसमबर 2025 11470 $287324 16.5%
WFC 31 मार्च 2026 3050 $284249 6.3%
ZTS 30 जून 2026 2228 $263372 6.6%
OEF 31 मार्च 2026 762 $261343 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACN 30 जून 2026 1316 $260950 46.7%
TMUS 30 जून 2026 1234 $259177 9.1%
VTIP 31 दिसमबर 2025 5003 $253302
DD 30 जून 2026 5508 $252266 3.3%
T 30 जून 2026 8085 $234390 22.6%
ROP 31 मार्च 2026 517 $230132 14.4%
MDLZ 31 दिसमबर 2025 3595 $224580 19.1%
MO 31 दिसमबर 2025 3339 $220574 15.8%
STE 30 जून 2026 975 $215602 12.3%
NKE 30 जून 2026 4076 $215294 -1.2%
LUV 31 मार्च 2026 5145 $212643 7.5%
LOW 30 जून 2026 898 $212179 -1.3%
IDV 30 जून 2026 4717 $200750 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PAGP 31 दिसमबर 2025 10005 $182491 41.4%
JBLU 31 मार्च 2026 24492 $111439 8.4%