ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (BASV)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000092069 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
BASV स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.11% | — |
| 3M | ▼ -3.31% | — |
| 6M | ▲ +2.08% | — |
| YTD | ▼ -2.30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 16 जून 2025 से | ▲ +7.34% | — |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$27.7M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$87.1M
- पिछला 12 महीने
- +$304.3M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 42 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| SANOFI SA | 80105N105 | $13.7M | 4.22 | 284760 | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $13.7M | 4.20 | 64651 | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $13.3M | 4.10 | 258956 | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $11.2M | 3.44 | 106273 | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $11.1M | 3.41 | 38124 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $10.7M | 3.30 | 65359 | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $10.6M | 3.26 | 265925 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $10.0M | 3.07 | 132440 | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $9.8M | 3.00 | 171173 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $9.6M | 2.96 | 84788 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $9.6M | 2.95 | 41129 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $9.5M | 2.92 | 194832 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $9.3M | 2.87 | 142313 | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $9.3M | 2.85 | 106436 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $8.9M | 2.73 | 42303 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $8.6M | 2.66 | 30972 | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $8.3M | 2.56 | 61362 | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $8.1M | 2.48 | 280496 | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | — | $6.8M | 2.11 | 43539 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $6.8M | 2.08 | 25352 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G48833118 | $6.5M | 2.00 | 68706 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $6.4M | 1.98 | 15441 | US |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | G4705A100 | $6.4M | 1.96 | 57617 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $6.3M | 1.95 | 21661 | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $6.1M | 1.89 | 36335 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $5.5M | 1.68 | 15998 | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $5.4M | 1.67 | 75732 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $5.3M | 1.62 | 37825 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $5.3M | 1.62 | 23303 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $5.2M | 1.61 | 91044 | US |
| EQUITABLE HOLDINGS, INC. | — | $5.2M | 1.59 | 139495 | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $5.1M | 1.56 | 108166 | US |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $4.8M | 1.46 | 29301 | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. | 98311A105 | $4.6M | 1.42 | 56815 | US |
| LKQ CORPORATION | 501889208 | $4.4M | 1.36 | 149990 | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $4.2M | 1.30 | 21519 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $3.8M | 1.17 | 16496 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $3.8M | 1.17 | 13251 | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $3.8M | 1.16 | 43550 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $3.8M | 1.16 | 40711 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $3.6M | 1.11 | 59947 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $3.2M | 0.99 | 41622 | US |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $12506836 | 67.91% | 405987 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4620900 | 25.09% | 150000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $632663 | 3.44% | 20537 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $426503 | 2.32% | 13843 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $215026 | 1.17% | 6980 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12930 | 0.07% | 419 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3111 | 0.02% | 101 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |