Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.16% | ▼ -5.16% |
| 3M | ▲ +11.51% | ▲ +11.51% |
| 6M | ▲ +11.51% | ▲ +11.51% |
| YTD | ▲ +8.95% | ▲ +8.95% |
| 1Y | ▲ +11.29% | ▲ +11.75% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +19.70% | ▲ +20.19% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 42 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $19.6M | 4.81 | 45497 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $19.1M | 4.68 | 117863 | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $16.6M | 4.06 | 69886 | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $14.6M | 3.58 | 190993 | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $14.3M | 3.50 | 309310 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $13.0M | 3.19 | 93209 | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $12.5M | 3.06 | 116833 | US |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | G4705A100 | $12.4M | 3.03 | 71181 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $12.2M | 2.99 | 214222 | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $12.1M | 2.95 | 259436 | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $11.4M | 2.79 | 60976 | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $11.3M | 2.77 | 188199 | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $11.0M | 2.68 | 41953 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | 026874784 | $10.9M | 2.66 | 145608 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $10.8M | 2.64 | 43496 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $10.7M | 2.62 | 63804 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $10.3M | 2.52 | 43349 | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $9.8M | 2.41 | 73036 | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | 075887109 | $9.7M | 2.37 | 64053 | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $9.3M | 2.29 | 39206 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $9.3M | 2.28 | 12859 | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $9.3M | 2.27 | 129080 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | 036752103 | $9.2M | 2.26 | 23821 | US |
| SANOFI SA | 80105N105 | $9.0M | 2.19 | 210126 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $8.4M | 2.06 | 91252 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G8994E103 | $8.4M | 2.04 | 17001 | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $7.9M | 1.93 | 28022 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $7.8M | 1.91 | 27872 | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $7.3M | 1.79 | 27372 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $6.4M | 1.56 | 110289 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G48833118 | $5.7M | 1.39 | 69653 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $5.5M | 1.36 | 21648 | US |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $5.4M | 1.31 | 32181 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $5.1M | 1.26 | 14571 | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. | 98311A105 | $4.9M | 1.20 | 58129 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $4.8M | 1.17 | 58780 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $4.7M | 1.15 | 39980 | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $4.6M | 1.13 | 118931 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $4.6M | 1.12 | 36285 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $4.4M | 1.09 | 19796 | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $4.4M | 1.07 | 19796 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $4.1M | 1.01 | 44791 | US |
लाभांश 1 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1150 |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $389454302 | 98.50% | 12642157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4620900 | 1.17% | 150000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $632663 | 0.16% | 20537 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $426503 | 0.11% | 13843 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $215026 | 0.05% | 6980 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12930 | 0.00% | 419 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3111 | 0.00% | 101 | शेयर | 30 जून 2026 |