Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS)
$48.68
▲ +0.08 (+0.16%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$48.60 – $50.50
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.15% | ▼ -3.15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.88% | ▼ -2.22% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$10.2M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$22.8M
पिछला 12 महीने
+$53.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 74 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILFC E-CAPITAL TRUST II | 44965UAA2 | $2.7M | 3.80 | 3017000 | DBT | US |
| CHEMOURS CO | 163851AJ7 | $2.6M | 3.79 | 2580000 | DBT | US |
| BW REAL ESTATE INC | 05614HAA7 | $2.6M | 3.66 | 2528000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828TAB8 | $2.5M | 3.60 | 2500000 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAC2 | $2.5M | 3.54 | 2714000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE CORP | 35640YAL1 | $2.4M | 3.38 | 2180000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $2.3M | 3.33 | 2347000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAE9 | $2.3M | 3.24 | 2161000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPE | 726503AE5 | $2.2M | 3.21 | 2229000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBX7 | $2.1M | 3.06 | 2714000 | DBT | GB |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BC7 | $2.1M | 3.04 | 2250000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP/FIN | 37185LAQ5 | $2.1M | 2.98 | 1993000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAE3 | $2.0M | 2.91 | 1996000 | DBT | US |
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL | 91327BAA8 | $1.9M | 2.70 | 1899000 | DBT | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAB9 | $1.9M | 2.68 | 1784000 | DBT | US |
| AES CORP/THE | 00130HCL7 | $1.8M | 2.53 | 1786000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAC7 | $1.7M | 2.48 | 1733000 | DBT | US |
| TALOS PRODUCTION INC | 87485LAE4 | $1.7M | 2.39 | 1571000 | DBT | US |
| KOHL'S CORPORATION | 500255AN4 | $1.6M | 2.25 | 1910000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XCA2 | $1.5M | 2.20 | 1548000 | DBT | US |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $1.5M | 2.18 | 1461000 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075840 | $1.5M | 2.16 | 61500 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CU4 | $1.5M | 2.12 | 1357000 | DBT | US |
| LAND O'LAKES INC | 514666AK2 | $1.2M | 1.74 | 1216000 | DBT | US |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAD4 | $1.1M | 1.63 | 1087000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PBC5 | $1.1M | 1.58 | 1373000 | DBT | US |
| LAND O'LAKES INC | 514666AN6 | $951K | 1.36 | 1071000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187AS8 | $892K | 1.28 | 1144000 | DBT | US |
| MERCHANTS BANCORP | 58844R850 | $858K | 1.23 | 34676 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T405 | $847K | 1.22 | 55553 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N509 | $769K | 1.10 | 49584 | EP | US |
| LAND O'LAKES INC | 514666AM8 | $696K | 1.00 | 756000 | DBT | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIE | 44409MAD8 | $664K | 0.95 | 670000 | DBT | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 64944P307 | $639K | 0.92 | 15583 | DBT | US |
| QWEST CORP | 74913G873 | $624K | 0.90 | 31896 | DBT | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445202 | $622K | 0.89 | 26807 | EP | US |
| NAVIENT CORP | 63938C405 | $622K | 0.89 | 33993 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBF9 | $535K | 0.77 | 931000 | DBT | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N707 | $489K | 0.70 | 39732 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604832 | $477K | 0.69 | 18781 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRST | 35243J200 | $470K | 0.68 | 23663 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $467K | 0.67 | 18612 | DBT | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378508 | $466K | 0.67 | 19720 | EP | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T | 25525P206 | $452K | 0.65 | 24811 | DBT | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T | 25525P305 | $426K | 0.61 | 22473 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972861 | $424K | 0.61 | 6046 | EP | US |
| iShares iBoxx USD High Yield C | 464288513 | $394K | 0.57 | 4909 | EC | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q401 | $389K | 0.56 | 17832 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V704 | $387K | 0.56 | 33634 | EP | US |
| State Street SPDR Bloomberg Hi | 78468R622 | $378K | 0.54 | 3910 | EC | US |
लाभांश 20 भुगतान
7.65%TTM यील्ड
$3.73TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 27 अगस्त 2026 | $0.3400 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.3400 |
| 29 जून 2026 | $0.3400 |
| 28 मई 2026 | $0.3400 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.3400 |
| 30 मार्च 2026 | $0.3400 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.3400 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.3400 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.3380 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.3340 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.3340 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.3340 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.3340 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.3340 |
| 27 जून 2025 | $0.3340 |
| 29 मई 2025 | $0.3340 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.3340 |
| 28 मार्च 2025 | $0.3340 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.3340 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.3340 |
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2241169 | 22.18% | 44450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2031724 | 20.11% | 40296 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1627154 | 16.10% | 32272 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1135705 | 11.24% | 22545 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $813275 | 8.05% | 16130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $757319 | 7.50% | 15020 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $519000 | 5.14% | 10284 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Advisors | $295108 | 2.92% | 5853 | शेयर | 30 जून 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $247623 | 2.45% | 4900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $206722 | 2.05% | 4100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $100840 | 1.00% | 2000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $50420 | 0.50% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $36807 | 0.36% | 730 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trask Adam Roland | $19866 | 0.20% | 400 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12655 | 0.13% | 251 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5042 | 0.05% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2392 | 0.02% | 49 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $504 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $225 | 0.00% | 4462 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |