First Trust AAA CMBS ETF (CAAA)
$19.74
▲ +0.01 (+0.07%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$19.65 – $20.31
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार16.27%
स्थितियों की प्रभावी संख्या93.9
1% से ऊपर की स्थितियाँ38
शुद्ध संपत्ति
$35.2M
होल्डिंग्स
118
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
CAAA स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.80% | ▼ -1.45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.45% | ▼ -1.77% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$1.0M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$3.0M
पिछला 12 महीने
+$17.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 118 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $707K | 2.01 | 707168 | STIV | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05619TAA6 | $646K | 1.84 | 650000 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2025-DELC | 05594MAA0 | $602K | 1.71 | 600000 | ABS-O | US |
| 2023-MIC TRUST/THE | 87256GAA0 | $556K | 1.58 | 530000 | ABS-O | US |
| BSTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1C | 05615EAA3 | $553K | 1.57 | 551000 | ABS-O | US |
| SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DATA | 78489CAA7 | $552K | 1.57 | 555000 | ABS-O | US |
| CENT TRUST 2025-CITY | 12517TAA5 | $545K | 1.55 | 550000 | ABS-O | US |
| HOUSTON GALLERIA MALL TRUST 2025-HGLR | 44216XAA3 | $532K | 1.51 | 530000 | ABS-O | US |
| CHI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-SFT | 16706GAA5 | $522K | 1.48 | 520000 | ABS-O | US |
| BBCMS 2018-TALL MORTGAGE TRUST | 05548WAA5 | $514K | 1.46 | 543000 | ABS-O | US |
| NY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-299P | 62957FAA7 | $509K | 1.45 | 500000 | ABS-O | US |
| J P MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAG | 46592UAA8 | $502K | 1.42 | 500000 | ABS-O | US |
| TEXAS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-TWR | 88231WAA3 | $500K | 1.42 | 500000 | ABS-O | US |
| BANK 2020-BNK25 | 06539WBB1 | $499K | 1.42 | 542000 | ABS-O | US |
| GGP TRUST 2026-2PAK | 37441HAA9 | $497K | 1.41 | 499251 | ABS-O | US |
| CONE 2026-DFW3 | 20681AAA9 | $495K | 1.41 | 500000 | ABS-O | US |
| INT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-PLAZA | 44989YAA6 | $494K | 1.40 | 500000 | ABS-O | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2020-C8 | 05552ABC1 | $487K | 1.38 | 550000 | ABS-O | US |
| VRTX TRUST 2025-HQ | 91835XAA5 | $484K | 1.37 | 500000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2021-B25 MORTGAGE TRUST | 08163DAD9 | $453K | 1.29 | 500000 | ABS-O | US |
| SKY1 TRUST 2025-LINE | 830941AA8 | $451K | 1.28 | 448210 | ABS-O | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA | 05608MAA4 | $450K | 1.28 | 489000 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-420K | 17328QAA9 | $447K | 1.27 | 500000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2023-B40 MORTGAGE TRUST | 08163WAD7 | $446K | 1.27 | 425000 | ABS-O | US |
| BANK 2020-BNK29 | 06541TBF5 | $438K | 1.25 | 500170 | ABS-O | US |
| BWAY TRUST 2025-1535 | 12430BAA8 | $417K | 1.18 | 415000 | ABS-O | US |
| MANHATTAN WEST 2026-2MW MTG TR | 563126AA9 | $405K | 1.15 | 410000 | ABS-O | US |
| FS TRUST 2026-ORL | 30343YAA6 | $401K | 1.14 | 400000 | ABS-O | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2017-C1 | 07332VBD6 | $397K | 1.13 | 400000 | ABS-O | US |
| CALI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-SUN | 12988DAA0 | $390K | 1.11 | 389000 | ABS-O | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA | 05620TAA3 | $385K | 1.09 | 405000 | ABS-O | US |
| NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 | 62955HAA5 | $375K | 1.07 | 375000 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-LC5 | 95002DBG3 | $371K | 1.05 | 375000 | ABS-O | US |
| BANK 2020-BNK30 | 06541UBW5 | $363K | 1.03 | 414000 | ABS-O | US |
| ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-MF1 | 03881BAC7 | $360K | 1.02 | 390000 | ABS-O | US |
| BMO 2025-C12 MORTGAGE TRUST | 05615DAD9 | $360K | 1.02 | 350000 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-LC5 | 95003MBS6 | $356K | 1.01 | 380000 | ABS-O | US |
| CF 2019-CF1 | 12529MAB4 | $354K | 1.01 | 359548 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-B33RP | 95004RAA4 | $350K | 1.00 | 349962 | ABS-O | US |
| ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MF2 | 03881VAG4 | $346K | 0.98 | 390000 | ABS-O | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2020-C6 | 05492TAD2 | $343K | 0.97 | 354867 | ABS-O | US |
| WHARF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DC | 92987LAA5 | $327K | 0.93 | 325000 | ABS-O | US |
| SFO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-555 | 78432WAA1 | $319K | 0.91 | 319200 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-GC43 | 17328HBE0 | $317K | 0.90 | 326242 | ABS-O | US |
| ILPT TRUST 2019-SURF | 44965LAA2 | $317K | 0.90 | 325000 | ABS-O | US |
| BMO 2024-C9 MORTGAGE TRUST | 05593MAE3 | $308K | 0.88 | 300000 | ABS-O | US |
| MCR 2024-TWA MORTGAGE TRUST | 582923AA6 | $306K | 0.87 | 305000 | ABS-O | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C18 | 054975AE7 | $306K | 0.87 | 300000 | ABS-O | US |
| ONE NEW YORK PLAZA TRUST 2020-1NYP | 68249DAA7 | $304K | 0.86 | 311490 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L2 | 61768HAV8 | $301K | 0.86 | 310015 | ABS-O | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 30 भुगतान
4.93%TTM यील्ड
$0.97TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 सितमबर 2026 | $0.0700 |
| 21 अगस्त 2026 | $0.0700 |
| 21 जुलाई 2026 | $0.0700 |
| 25 जून 2026 | $0.0700 |
| 21 मई 2026 | $0.0700 |
| 21 अप्रैल 2026 | $0.0700 |
| 26 मार्च 2026 | $0.0750 |
| 20 फ़रवरी 2026 | $0.0800 |
| 21 जनवरी 2026 | $0.0800 |
| 12 दिसमबर 2025 | $0.1380 |
| 21 नवमबर 2025 | $0.0900 |
| 21 अक्टूबर 2025 | $0.0900 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.0900 |
| 21 अगस्त 2025 | $0.0900 |
| 22 जुलाई 2025 | $0.1000 |
| 26 जून 2025 | $0.1000 |
| 21 मई 2025 | $0.1100 |
| 22 अप्रैल 2025 | $0.1100 |
| 27 मार्च 2025 | $0.1100 |
| 21 फ़रवरी 2025 | $0.1100 |
| 22 जनवरी 2025 | $0.1100 |
| 13 दिसमबर 2024 | $0.1100 |
| 21 नवमबर 2024 | $0.0980 |
| 22 अक्टूबर 2024 | $0.0980 |
| 26 सितमबर 2024 | $0.0950 |
| 21 अगस्त 2024 | $0.0850 |
| 23 जुलाई 2024 | $0.0850 |
| 27 जून 2024 | $0.0800 |
| 21 मई 2024 | $0.0800 |
| 23 अप्रैल 2024 | $0.0800 |
संस्थागत मालिक (13F) 22 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| STAR Financial Bank | $12723975 | 39.18% | 626482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $6009935 | 18.51% | 295916 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Platform Technology Partners | $3445289 | 10.61% | 169633 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2782710 | 8.57% | 137011 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1564698 | 4.82% | 77040 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1376828 | 4.24% | 67790 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1108955 | 3.41% | 54601 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $608617 | 1.87% | 29959 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fearless Solutions, LLC dba Best Invest | $593302 | 1.83% | 29212 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $502988 | 1.55% | 24765 | शेयर | 30 जून 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $352518 | 1.09% | 17213 | शेयर | 30 जून 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302297 | 0.93% | 14884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $269902 | 0.83% | 13289 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $253480 | 0.78% | 12480 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $224265 | 0.69% | 11042 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $124395 | 0.38% | 6122 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $76181 | 0.23% | 3750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $67267 | 0.21% | 3312 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $60930 | 0.19% | 3000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $19660 | 0.06% | 968 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $4367 | 0.01% | 215 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $995 | 0.00% | 49 | शेयर | 30 जून 2026 |