Victory Portfolios II (CDL)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000049907 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$81.22
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.30 (+0.37%)
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$67.30 – $81.75
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.50% | — |
| 3M | ▲ +7.34% | — |
| 6M | ▲ +8.66% | — |
| YTD | ▲ +8.10% | — |
| 1Y | ▲ +10.37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +26.40% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 13.97%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.79
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$3.8M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$7.3M
- पिछला 12 महीने
- -$7.7M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 105 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRSTENERGY CORP. | 337932107 | $6.7M | 1.79 | 133227 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $6.7M | 1.78 | 51161 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC. | 92939U106 | $6.6M | 1.75 | 57011 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | 018802108 | $6.3M | 1.67 | 87688 | EC | US |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896100 | $6.3M | 1.67 | 80899 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $6.2M | 1.65 | 75755 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $6.1M | 1.63 | 41975 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $5.9M | 1.58 | 61466 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $5.7M | 1.50 | 50044 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $5.5M | 1.47 | 144588 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $5.5M | 1.45 | 72015 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $5.2M | 1.39 | 39795 | EC | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $5.2M | 1.38 | 105648 | EC | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $5.0M | 1.34 | 24401 | EC | US |
| Xcel Energy Inc. | 98389B100 | $5.0M | 1.32 | 62450 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $4.9M | 1.30 | 79172 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $4.8M | 1.28 | 59343 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $4.8M | 1.27 | 33144 | EC | US |
| CNA FINANCIAL CORPORATION | 126117100 | $4.7M | 1.26 | 103241 | EC | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456B101 | $4.7M | 1.25 | 139963 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $4.6M | 1.23 | 27363 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $4.6M | 1.23 | 159496 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $4.4M | 1.18 | 51225 | EC | IE |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $4.4M | 1.17 | 30478 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $4.2M | 1.12 | 20720 | EC | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $4.2M | 1.11 | 65203 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $4.1M | 1.10 | 19910 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $4.1M | 1.08 | 41734 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $4.1M | 1.08 | 61658 | EC | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $4.0M | 1.07 | 44717 | EC | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F104 | $4.0M | 1.07 | 19426 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | 74251V102 | $4.0M | 1.05 | 43857 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $3.9M | 1.05 | 21616 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $3.9M | 1.04 | 68093 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $3.9M | 1.04 | 75185 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $3.9M | 1.04 | 77740 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $3.9M | 1.03 | 53423 | EC | US |
| METLIFE, INC. | 59156R108 | $3.9M | 1.03 | 54589 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $3.8M | 1.02 | 29100 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $3.8M | 1.01 | 83012 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $3.8M | 1.00 | 24359 | EC | US |
| Everest Group, Ltd. | G3223R108 | $3.8M | 1.00 | 11493 | EC | BM |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | 039483102 | $3.7M | 0.98 | 50738 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $3.7M | 0.98 | 131002 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $3.7M | 0.97 | 11123 | EC | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $3.6M | 0.96 | 39340 | EC | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $3.6M | 0.96 | 28628 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $3.6M | 0.96 | 125738 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $3.6M | 0.96 | 18208 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $3.6M | 0.95 | 179074 | EC | US |
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संस्थागत मालिक (13F) 67 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $47815592 | 23.50% | 616389 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC | $29556887 | 14.53% | 381018 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16561431 | 8.14% | 213493 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $12154346 | 5.97% | 156681 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8572569 | 4.21% | 110510 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8283864 | 4.07% | 106787 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $8252283 | 4.06% | 106380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7597945 | 3.73% | 97936 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7510129 | 3.69% | 95636 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7276722 | 3.58% | 93806 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $6955810 | 3.42% | 106477 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $3754140 | 1.84% | 48395 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3440702 | 1.69% | 44354 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3421247 | 1.68% | 44103 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3318510 | 1.63% | 42779 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3127073 | 1.54% | 40311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2133706 | 1.05% | 27506 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2010549 | 0.99% | 25918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1938819 | 0.95% | 24993 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1712501 | 0.84% | 22076 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $1514316 | 0.74% | 19521 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1384000 | 0.68% | 17842 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $1371017 | 0.67% | 17674 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $1369647 | 0.67% | 17656 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1294075 | 0.64% | 16681 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Investors Research Corp | $1178540 | 0.58% | 15816 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $1139048 | 0.56% | 14344 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VICUS CAPITAL | $652830 | 0.32% | 8416 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $636074 | 0.31% | 8200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $606171 | 0.30% | 7814 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $498401 | 0.24% | 6425 | शेयर | 30 जून 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $464283 | 0.23% | 5874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $459724 | 0.23% | 5926 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $402851 | 0.20% | 5193 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $398189 | 0.20% | 5133 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382516 | 0.19% | 4931 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $365605 | 0.18% | 4713 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $350013 | 0.17% | 5685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rossmore Private Capital | $327671 | 0.16% | 4224 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $319546 | 0.16% | 4119 | शेयर | 30 जून 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $289738 | 0.14% | 3735 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nuveen, LLC | $265690 | 0.13% | 3425 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $260108 | 0.13% | 3778 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $259251 | 0.13% | 3342 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $258940 | 0.13% | 3338 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Keystone Financial Group | $232877 | 0.11% | 3002 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $220769 | 0.11% | 2846 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $218236 | 0.11% | 2768 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $186768 | 0.09% | 2408 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $157398 | 0.08% | 2028 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $150972 | 0.07% | 1946 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $122722 | 0.06% | 1582 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $101311 | 0.05% | 1306 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $58001 | 0.03% | 748 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $43131 | 0.02% | 556 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36191 | 0.02% | 462 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $23273 | 0.01% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $21721 | 0.01% | 280 | शेयर | 30 जून 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $19704 | 0.01% | 254 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $19006 | 0.01% | 245 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LRI Investments, LLC | $18075 | 0.01% | 233 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $4654 | 0.00% | 60 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4620 | 0.00% | 62 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1128 | 0.00% | 14536 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1125 | 0.00% | 15 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $78 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $11 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| USDU WisdomTree Trust | $380.4M |
| JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $381.6M |
| GQRE FlexShares Trust | $383.0M |
| FXZ First Trust Exchange-Traded Alp… | $383.4M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| GJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $369.5M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |