ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC

CIK 2012511 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $156.3M
पोजीशन: 64
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 85.44%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 92.63%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 11
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 7.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.21% अनुमानित। खरीदें $12561367 · बेचें $1781155

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 78.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 8
बढ़ाया: 20
घटा हुआ: 12
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

1.7%

Healthcare

1.0%

Energy

0.9%

Financials

0.8%

Utilities

0.8%

Retail

0.6%

Consumer Staples

0.6%

Real Estate

0.5%

Industrials

0.4%

Communication Services

0.4%

Packaging

0.2%

Telecommunication

0.2%

Consumer Discretionary

0.2%

Financial Services

0.2%

Consumer products

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

91.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 64 पोजीशन

					लगातार
IVV	$39384523	25.20%	52589	$5356111	ऊपर ×2
CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF	$29556887	18.91%	381018	$1616616	ऊपर ×6
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	$28589654	18.29%	384423	$1357658	ऊपर ×1
IVW	$9321315	5.96%	67776	$1644698	नीचे ×1
VGT	$8254853	5.28%	69066	$3017456	ऊपर ×4
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$6698198	4.29%	146408	$1322368	ऊपर ×6
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$5659536	3.62%	140972	$988307	ऊपर ×6
COWZ	$2636144	1.69%	42381	$82644	ऊपर ×2
PPA	$1815610	1.16%	10278	$885867	ऊपर ×4
VBK	$1619101	1.04%	4427	$222282	नीचे ×1
BRKB	$1582719	1.01%	3163	$67009
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1320506	0.84%	4563	$162324
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1116969	0.71%	5587	$142400
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$872087	0.56%	3659	$123098	ऊपर ×2
BIV	$871850	0.56%	11367	$-28148	नीचे ×2
AGG	$816883	0.52%	8253	$10811	ऊपर ×1
SPY SPY	$657846	0.42%	880	$83005	नीचे ×1
GLD	$570254	0.36%	1548	$-64422	ऊपर ×2
VOO	$569756	0.36%	829		ऊपर ×1
DGRO	$547962	0.35%	7230	$40559
VIG	$502108	0.32%	2122	$45750
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$497081	0.32%	675	$177893	ऊपर ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$440733	0.28%	1790	$69501	ऊपर ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$434457	0.28%	7193	$60349
ENB Enbridge Inc Common Stock	$430698	0.28%	7945	$555
VYM	$422731	0.27%	2675	$-12091	नीचे ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$413425	0.26%	1643	$114594	ऊपर ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$391867	0.25%	6345	$20875
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$391207	0.25%	8229	$53406	ऊपर ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$390365	0.25%	2355	$-554341	नीचे ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$384569	0.25%	3911	$24287
RWL	$366927	0.23%	2872	$36905
SNY Sanofi - American Depositary Shares	$358429	0.23%	8402	$-46379
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF	$356092	0.23%	6377	$-97880	नीचे ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$355286	0.23%	4569	$-216433	नीचे ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$348737	0.22%	987	$65578
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$325806	0.21%	2405	$7913
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$324743	0.21%	13486	$-53944
AMCR Amcor plc Ordinary Shares	$319706	0.20%	7375	$70116	ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$313782	0.20%	7411	$-58250
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$310951	0.20%	292	$104081
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$307629	0.20%	2272	$-45190
TRP TC Energy Corporation Common Stock	$293864	0.19%	4433	$16358
SCHD	$290876	0.19%	9173	$-46236	नीचे ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$278263	0.18%	2383	$2383
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares	$274963	0.18%	3318	$-5739
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$274232	0.18%	652	$-17219	नीचे ×1
XLB XLB	$274229	0.18%	5395		ऊपर ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$265965	0.17%	1626	$27804	ऊपर ×1
NOBL	$260807	0.17%	4644	$-103231	ऊपर ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$257481	0.16%	3258	$6193	ऊपर ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$257046	0.16%	1164	$-86742
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$250755	0.16%	1981	$-8637
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$242058	0.15%	1338	$20833
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$239937	0.15%	643	$-76641	नीचे ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$238132	0.15%	3044		ऊपर ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock	$237831	0.15%	1069		ऊपर ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$225982	0.14%	19006	$-41545	ऊपर ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$223626	0.14%	397	$-3511
AIZ Assurant, Inc. Common Stock	$218853	0.14%	815		ऊपर ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$215821	0.14%	4332	$-78709	नीचे ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$214005	0.14%	8442		ऊपर ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$204432	0.13%	2142		ऊपर ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$202785	0.13%	3373		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
CDL	$29556887	18.91%	6 गुना ऊपर
VGT	$8254853	5.28%	4 गुना ऊपर
VFLO	$6698198	4.29%	6 गुना ऊपर
COWG	$5659536	3.62%	6 गुना ऊपर
PPA	$1815610	1.16%	4 गुना ऊपर
FE	$391207	0.25%	3 गुना ऊपर
ETHA	$225982	0.14%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VOO	$569756	829	0.36%
XLB	$274229	5395	0.18%
MDT	$238132	3044	0.15%
DVA	$237831	1069	0.15%
AIZ	$218853	815	0.14%
KIM	$214005	8442	0.14%
IXUS	$204432	2142	0.13%
UL	$202785	3373	0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IVV	अधिक खरीदा	+495	+$5.4M
VGT	अधिक खरीदा	+62K	+$3.0M
IVW	छंटनी की	-92	+$1.6M
CDL	अधिक खरीदा	+6K	+$1.6M
CDC	अधिक खरीदा	+3K	+$1.4M
VFLO	अधिक खरीदा	+10K	+$1.3M
COWG	अधिक खरीदा	+3K	+$988K
PPA	अधिक खरीदा	+5K	+$886K
CVX	छंटनी की	-2K	-$554K
VBK	छंटनी की	-194	+$222K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
IEUR	30 सितमबर 2025	10388	$687734	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NUSI	31 मार्च 2025	17717	$461705	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOOGL	31 मार्च 2025	220	$410316	121.2%
BMY	30 जून 2025	5921	$361122	42.7%
PM	30 जून 2025	2145	$340476	4.2%
TTE	31 मार्च 2025	5087	$277242	40.5%
XEL	30 जून 2026	3106	$246741	-2.2%
JNJ	31 मार्च 2026	1177	$243580	9.3%
O	31 मार्च 2026	4267	$240530	3.2%
XOM	30 जून 2026	1332	$225987	21.7%
HBAN	31 दिसमबर 2025	13030	$225028	-1.1%
AEP	31 दिसमबर 2025	1999	$224888	7.1%
AMGN	30 जून 2026	639	$224832	20.4%
GSK	31 मार्च 2026	4510	$221170	-6.3%
GILD	30 सितमबर 2025	1950	$216196	30.5%
LYB	30 जून 2025	2996	$210918	18.2%
BMO	31 मार्च 2026	1568	$203511	30.0%
COTY	31 मार्च 2025	19853	$138177	-50.3%