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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.88%▼ -1.88%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.13%▼ -2.59%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$5.0M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$2.8M
पिछला 12 महीने +$83.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 74 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST 09260K101 $50.7M 12.02 1668687 EC US
BBH SWEEP VEHICLE · $50.1M 11.88 50147012 STIV US
ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LTD G3156P103 $37.0M 8.75 575128 EC BM
VIRTUS DIVIDEND, INTEREST & PREMIUM STRATEGY FUND 92840R101 $28.9M 6.86 1944481 EC US
BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST 09262F100 $25.7M 6.10 1647143 EC US
GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST (THE) 36242H104 $14.2M 3.36 485532 EC US
PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 69346N107 $12.5M 2.96 577594 EC US
NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC 64133Q108 $12.4M 2.93 741785 EC US
GENERAL AMERICAN INVESTORS COMPANY INC 368802104 $12.1M 2.88 190278 EC US
NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCTURE AND INCOME FUND INC 64129H104 $10.7M 2.54 1095395 EC US
NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 6706EW100 $9.9M 2.36 539407 EC US
TRI-CONTINENTAL CORP 895436103 $9.5M 2.25 269446 EC US
MEXICO FUND INC 592835102 $8.4M 2.00 378686 EC US
ROYCE MICRO-CAP TRUST INC 780915104 $8.0M 1.90 569701 EC US
JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC 47109U104 $7.6M 1.81 647123 EC US
BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST 09260Q108 $7.2M 1.72 788842 EC US
BNP LINE OF CREDIT SABA · $7.2M 1.70 7160532 DBT US
NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND 56064Q107 $6.4M 1.51 417198 EC US
HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND 43010E404 $6.1M 1.45 942083 EC US
NEW GERMANY FUND INC (THE) 644465106 $5.9M 1.40 483934 EC US
BLUEROCK PRIVATE REAL ESTATE FUND 09631P102 $5.2M 1.24 347660 EC US
BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS INC 05588W108 $5.2M 1.23 808086 EC US
VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC 92835W107 $5.2M 1.23 777877 EC US
KOREA FUND INC (THE) 500634209 $5.0M 1.19 67521 EC US
VIRTUS EQUITY & CONVERTIBLE INCOME FUND 92841M101 $4.8M 1.14 178316 EC US
BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST 09260E105 $4.7M 1.12 321015 EC US
BNY MELLON MUNICIPAL BOND INFRASTRUCTURE FUND INC 09662W109 $4.4M 1.05 402526 EC US
VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND 92838Y100 $4.2M 0.99 155691 EC US
VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND 92838X805 $2.8M 0.66 157980 EC US
SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II 880198205 $2.6M 0.62 302398 EC US
ELLSWORTH GROWTH AND INCOME FUND LTD 289074106 $2.5M 0.59 183535 EC US
VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND 92912J102 $2.5M 0.58 285778 EC US
GABELLI HEALTHCARE & WELLNESS TRUST 36246K103 $2.4M 0.56 260802 EC US
BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 09662E109 $2.2M 0.53 363436 EC US
TAIWAN FUND INC 874036106 $2.2M 0.53 22534 EC US
CALAMOS GLOBAL DYNAMIC INCOME FUND 12811L107 $2.1M 0.50 232368 EC US
CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 18914E106 $2.0M 0.48 337640 EC US
DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND 25065A502 $1.9M 0.46 267238 EC US
DUFF & PHELPS UTILITY & INFRASTRUCTURE FUND INC 26433C105 $1.4M 0.34 99536 EC US
ADAMS NATURAL RESOURCES FUND INC 00548F105 $1.3M 0.30 50382 EC US
EATON VANCE SENIOR FLOATING RATE TRUST 27828Q105 $1.2M 0.28 114353 EC US
WESTERN ASSET INFLATION-LINKED OPPORTUNITIES & INCOME FUND 95766R104 $1.2M 0.28 140585 EC US
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC 486606106 $1.2M 0.28 85411 EC US
MORGAN STANLEY INDIA INVESTMENT FUND INC 61745C105 $1.1M 0.27 52276 EC US
VOYA EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND EQUITY FUND 92912P108 $1.1M 0.27 150091 EC US
CLOUGH GLOBAL EQUITY FUND 18914C100 $1.0M 0.24 116773 EC US
HIGH INCOME SECURITIES FUND 42968F108 $999K 0.24 178077 EC US
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS 87911K100 $821K 0.19 45986 EC US
PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 72200N106 $792K 0.19 89441 EC US
TEMPLETON DRAGON FUND INC 88018T101 $787K 0.19 70425 EC US

लाभांश 115 भुगतान

08
6.72%TTM यील्ड
$1.67TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
27 अगस्त 2026$0.1400
29 जुलाई 2026$0.1400
26 जून 2026$0.1400
27 मई 2026$0.1400
28 अप्रैल 2026$0.1400
27 मार्च 2026$0.1400
25 फ़रवरी 2026$0.1400
28 जनवरी 2026$0.1400
30 दिसमबर 2025$0.2660
25 नवमबर 2025$0.1400
30 अक्टूबर 2025$0.1400
29 सितमबर 2025$0.1400
28 अगस्त 2025$0.1400
30 जुलाई 2025$0.1400
26 जून 2025$0.1400
29 मई 2025$0.1400
29 अप्रैल 2025$0.1400
27 मार्च 2025$0.1400
27 फ़रवरी 2025$0.1400
30 जनवरी 2025$0.1400
30 दिसमबर 2024$0.3420
25 नवमबर 2024$0.1400
24 अक्टूबर 2024$0.1400
24 सितमबर 2024$0.1400
26 अगस्त 2024$0.1400
24 जुलाई 2024$0.1400
24 जून 2024$0.1400
23 मई 2024$0.1400
24 अप्रैल 2024$0.1400
25 मार्च 2024$0.1400
26 फ़रवरी 2024$0.1400
24 जनवरी 2024$0.1400
20 दिसमबर 2023$0.2060
20 नवमबर 2023$0.1400
20 अक्टूबर 2023$0.1400
20 सितमबर 2023$0.1400
21 अगस्त 2023$0.1400
20 जुलाई 2023$0.1400
20 जून 2023$0.1400
22 मई 2023$0.1400
20 अप्रैल 2023$0.1400
20 मार्च 2023$0.1400
21 फ़रवरी 2023$0.1400
20 जनवरी 2023$0.1400
20 दिसमबर 2022$0.4130
21 नवमबर 2022$0.1400
20 अक्टूबर 2022$0.1400
20 सितमबर 2022$0.1400
22 अगस्त 2022$0.1400
20 जुलाई 2022$0.1400

संस्थागत मालिक (13F) 99 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LPL Financial LLC $10849476 6.84% 423147 शेयर 30 जून 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $10313020 6.50% 410877 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9073157 5.72% 353867 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8361206 5.27% 326100 शेयर 30 जून 2026
AdvisorNet Financial, Inc $8287064 5.22% 323208 शेयर 30 जून 2026
Fortress Wealth Management, Inc. $8031643 5.06% 352729 शेयर 30 सितमबर 2025
Arete Wealth Advisors, LLC $7339518 4.63% 286252 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $7329606 4.62% 285866 शेयर 30 जून 2026
Columbus Macro, LLC $7015491 4.42% 273615 शेयर 30 जून 2026
XML Financial, LLC $6930768 4.37% 270311 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6825000 4.30% 266188 शेयर 30 जून 2026
Private Capital Management, LLC $6236980 3.93% 243252 शेयर 30 जून 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $4876246 3.07% 190181 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3713056 2.34% 144815 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3470939 2.19% 135375 शेयर 30 जून 2026
Ares Financial Consulting, LLC $2716146 1.71% 105934 शेयर 30 जून 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $2711017 1.71% 105734 शेयर 30 जून 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2588331 1.63% 100949 शेयर 30 जून 2026
Quattro Advisors LLC $2581177 1.63% 100670 शेयर 30 जून 2026
Visionary Wealth Advisors $2453321 1.55% 95683 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1857954 1.17% 73205 शेयर 30 जून 2026
Commerce Advisors, LLC $1627454 1.03% 63473 शेयर 30 जून 2026
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. $1591039 1.00% 62053 शेयर 30 जून 2026
3EDGE Asset Management, LP $1568245 0.99% 61164 शेयर 30 जून 2026
Proficio Capital Partners LLC $1524426 0.96% 59455 शेयर 30 जून 2026
Tactive Advisors, LLC $1394494 0.88% 54387 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $1352895 0.85% 52765 शेयर 30 जून 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $1323870 0.83% 51633 शेयर 30 जून 2026
Avior Wealth Management, LLC $1225823 0.77% 47809 शेयर 30 जून 2026
NFSG Corp $1222541 0.77% 47681 शेयर 30 जून 2026
IHT Wealth Management, LLC $1217070 0.77% 47468 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $1197234 0.75% 46694 शेयर 30 जून 2026
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1171440 0.74% 45688 शेयर 30 जून 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $1124656 0.71% 44771 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1033677 0.65% 40315 शेयर 30 जून 2026
Amplius Wealth Advisors, LLC $740002 0.47% 28861 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $732240 0.46% 28559 शेयर 30 जून 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $694143 0.44% 30485 शेयर 30 सितमबर 2025
MATHER GROUP, LLC. $644384 0.41% 25132 शेयर 30 जून 2026
Adalta Capital Management LLC $642538 0.40% 25060 शेयर 30 जून 2026
CSS LLC/IL $632641 0.40% 24674 शेयर 30 जून 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $597474 0.38% 23302 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $593084 0.37% 23131 शेयर 30 जून 2026
Bison Wealth, LLC $574803 0.36% 22541 शेयर 30 जून 2026
Unified Investment Management $540742 0.34% 21090 शेयर 30 जून 2026
Toroso Investments, LLC $492365 0.31% 21370 शेयर 31 दिसमबर 2025
Private Advisor Group, LLC $478395 0.30% 18658 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $456775 0.29% 17815 शेयर 30 जून 2026
QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC $415179 0.26% 16193 शेयर 30 जून 2026
Fort Point Capital Partners LLC $411850 0.26% 16063 शेयर 30 जून 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $400919 0.25% 15636 शेयर 30 जून 2026
Advisor OS, LLC $395357 0.25% 15420 शेयर 30 जून 2026
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $393369 0.25% 15342 शेयर 30 जून 2026
Richard Young Associates, Ltd. $378857 0.24% 14776 शेयर 30 जून 2026
OPPENHEIMER & CO INC $366960 0.23% 14312 शेयर 30 जून 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $359960 0.23% 14039 शेयर 30 जून 2026
Towerpoint Wealth, LLC $351012 0.22% 13690 शेयर 30 जून 2026
Closed-End Fund Advisors, Inc. $329500 0.21% 12851 शेयर 30 जून 2026
NOVEM GROUP $322808 0.20% 12590 शेयर 30 जून 2026
Perigon Wealth Management, LLC $304706 0.19% 11884 शेयर 30 जून 2026
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $304475 0.19% 11875 शेयर 30 जून 2026
Braeburn Wealth Management LLC $299347 0.19% 11675 शेयर 30 जून 2026
Encompass More Asset Management $285142 0.18% 11121 शेयर 30 जून 2026
Hilltop Holdings Inc. $283937 0.18% 11074 शेयर 30 जून 2026
ZEGA Investments, LLC $283143 0.18% 11043 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $271328 0.17% 12200 शेयर 30 जून 2025
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $267912 0.17% 10449 शेयर 30 जून 2026
First Heartland Consultants, Inc. $267066 0.17% 10416 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $254195 0.16% 9914 शेयर 30 जून 2026
Brookstone Capital Management $238146 0.15% 9288 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $218840 0.14% 8535 शेयर 30 जून 2026
Atria Investments, Inc $215107 0.14% 8390 शेयर 30 जून 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $183993 0.12% 7176 शेयर 30 जून 2026
Anfield Capital Management, LLC $169802 0.11% 7530 शेयर 31 मार्च 2026
MORGAN STANLEY $118895 0.07% 4637 शेयर 30 जून 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $87843 0.06% 3426 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $82048 0.05% 3200 शेयर 30 जून 2026
Boreal Capital Management LLC $78843 0.05% 3075 शेयर 30 जून 2026
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $75766 0.05% 2955 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $61205 0.04% 2387 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $60690 0.04% 2367 शेयर 30 जून 2026
SHP Wealth Management $47793 0.03% 1864 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $29794 0.02% 1162 शेयर 30 जून 2026
Bangor Savings Bank $19794 0.01% 772 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $18025 0.01% 703 शेयर 30 जून 2026
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $16025 0.01% 625 शेयर 30 जून 2026
FTB Advisors, Inc. $11831 0.01% 532 शेयर 30 जून 2025
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC $11794 0.01% 460 शेयर 30 जून 2026
Horizons Wealth Management $9764 0.01% 433 शेयर 31 मार्च 2026
WINMILL & CO. INC $2564 0.00% 100 शेयर 30 जून 2026
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $1676 0.00% 72766 शेयर 31 दिसमबर 2025
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1351 0.00% 52709 शेयर 30 जून 2026
THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC $256 0.00% 10000 शेयर 30 जून 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $239 0.00% 9335 शेयर 30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC $204 0.00% 7939 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $103 0.00% 4 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $17 0.00% 679 शेयर 30 जून 2026
Roble, Belko & Company, Inc $10 0.00% 407 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $422.9M
GQRE FlexShares Global Quality Real … $424.9M
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… लीवरेज्ड/इनवर्स $427.1M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
DEHP Dimensional Emerging Markets Hi… $420.2M
VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILIT… $418.0M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $414.4M
XJH iShares ESG Select Screened S&P… $413.2M