Towerpoint Wealth, LLC
CIK 1731445 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $289.1M
- पोजीशन
- 115
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5291 · शीर्ष 56.0%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +16.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 56.11%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 77.26%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 24
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 22.6
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 2.67% अनुमानित। खरीदें $66713058 · बेचें $7157004
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 92.0% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 24
- बढ़ाया
- 49
- घटा हुआ
- 33
- बंद
- 2
पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 0.4% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
6.6%
Healthcare
3.1%
Communication Services
1.7%
Retail
1.4%
Industrials
0.9%
Financials
0.5%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.3%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
84.3%
पूर्ण पोर्टफोलियो 115 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $31423381 | 10.87% | 144190 | $1339726 | नीचे ×2 | ||
| VUG | $31040185 | 10.74% | 360346 | $3767837 | ऊपर ×1 | ||
| VEA | $18917533 | 6.54% | 265509 | $2530944 | ऊपर ×1 | ||
| VO | $18094446 | 6.26% | 224580 | $2075055 | ऊपर ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $15672271 | 5.42% | 189622 | $691395 | ऊपर ×3 | ||
| TAGG | $13785078 | 4.77% | 324622 | $713287 | ऊपर ×5 | ||
| VBK | $10520328 | 3.64% | 28768 | $1680107 | नीचे ×2 | ||
| VBR | $8940622 | 3.09% | 36794 | $872408 | नीचे ×2 | ||
| FVD | $7086500 | 2.45% | 147084 | $219833 | ऊपर ×6 | ||
| IWD | $6735315 | 2.33% | 27783 | $601402 | नीचे ×2 | ||
| AVDV | $5525051 | 1.91% | 53615 | $3325235 | ऊपर ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5455951 | 1.89% | 4549 | $1517463 | ऊपर ×1 | ||
| SPY SPY | $4910948 | 1.70% | 6576 | $1033928 | ऊपर ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4910923 | 1.70% | 24544 | $1558978 | ऊपर ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4463761 | 1.54% | 15426 | $807517 | ऊपर ×1 | ||
| SPDW | $4437609 | 1.53% | 88065 | $332198 | नीचे ×6 | ||
| IWF | $4006268 | 1.39% | 32264 | $314174 | ऊपर ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3954845 | 1.37% | 9127 | ऊपर ×1 | |||
| SPYG | $3953394 | 1.37% | 33225 | $670831 | नीचे ×6 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $3850248 | 1.33% | 64461 | $158246 | ऊपर ×4 | ||
| KOMP | $3735767 | 1.29% | 52248 | $-1026130 | नीचे ×4 | ||
| IAU | $3440311 | 1.19% | 45561 | $-614256 | नीचे ×6 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $2955236 | 1.02% | 31214 | $211279 | नीचे ×2 | ||
| IJH | $2892471 | 1.00% | 37511 | $349245 | नीचे ×1 | ||
| IWN | $2672205 | 0.92% | 12080 | $357532 | नीचे ×1 | ||
| FLCG | $2399990 | 0.83% | 72050 | $338273 | ऊपर ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2239087 | 0.77% | 19769 | $-104274 | ऊपर ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2132336 | 0.74% | 6035 | $-518157 | नीचे ×3 | ||
| IVW | $2111551 | 0.73% | 15353 | $355963 | नीचे ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1877728 | 0.65% | 38772 | $87113 | ऊपर ×4 | ||
| GLD | $1849268 | 0.64% | 5020 | $-307345 | ऊपर ×1 | ||
| ILCG | $1847978 | 0.64% | 15792 | $329319 | नीचे ×2 | ||
| VGT | $1767007 | 0.61% | 14784 | $469090 | ऊपर ×1 | ||
| ESGV | $1664410 | 0.58% | 12586 | $256263 | ऊपर ×1 | ||
| CMF | $1569012 | 0.54% | 27221 | $33620 | ऊपर ×2 | ||
| ESML | $1481524 | 0.51% | 26489 | $164780 | नीचे ×1 | ||
| VIG | $1451706 | 0.50% | 6135 | $182446 | ऊपर ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1439213 | 0.50% | 3858 | $75197 | ऊपर ×1 | ||
| HYG | $1435710 | 0.50% | 17953 | $-1609 | नीचे ×1 | ||
| EFA | $1422957 | 0.49% | 13698 | $93326 | ऊपर ×1 | ||
| SPYV | $1299377 | 0.45% | 21375 | $94974 | ऊपर ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1225738 | 0.42% | 4871 | $185048 | ऊपर ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1217981 | 0.42% | 3408 | $402220 | ऊपर ×1 | ||
| FSCC | $1211637 | 0.42% | 32457 | $308216 | ऊपर ×6 | ||
| IVE | $1207292 | 0.42% | 5317 | $73866 | नीचे ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1166437 | 0.40% | 4593 | ऊपर ×1 | |||
| CWB | $1100832 | 0.38% | 10210 | $168455 | ऊपर ×1 | ||
| SPEM | $1063666 | 0.37% | 20542 | $93782 | नीचे ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1052067 | 0.36% | 1455 | ऊपर ×1 | |||
| VTI | $1025958 | 0.35% | 2773 | $138324 | ऊपर ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $995608 | 0.34% | 1767 | $381520 | ऊपर ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $992899 | 0.34% | 6771 | $89282 | ऊपर ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $928569 | 0.32% | 872 | $696717 | ऊपर ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $843841 | 0.29% | 16951 | $-1757 | नीचे ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $820369 | 0.28% | 4100 | पुट ऑप्शन | ऊपर ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $782899 | 0.27% | 5607 | $535288 | नीचे ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $723853 | 0.25% | 1721 | $66227 | नीचे ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $689566 | 0.24% | 1955 | $20742 | नीचे ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $660013 | 0.23% | 4827 | $-328087 | नीचे ×1 | ||
| SLYG | $652826 | 0.23% | 5480 | $124266 | ऊपर ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $605384 | 0.21% | 2540 | $103662 | ऊपर ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $592209 | 0.20% | 633 | $-28622 | ऊपर ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $583222 | 0.20% | 6427 | $-71843 | ऊपर ×1 | ||
| XLE XLE | $579235 | 0.20% | 10906 | $-61412 | ऊपर ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $579127 | 0.20% | 812 | ऊपर ×1 | |||
| NUDM | $558210 | 0.19% | 13948 | $54574 | ऊपर ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $545407 | 0.19% | 741 | $-136034 | नीचे ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $536193 | 0.19% | 1638 | $54415 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $524562 | 0.18% | 903 | ऊपर ×1 | |||
| VNQ | $519663 | 0.18% | 5389 | $70767 | ऊपर ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $512596 | 0.18% | 1357 | $109989 | ऊपर ×1 | ||
| RPG | $508565 | 0.18% | 7965 | $136281 | |||
| ILCV | $459592 | 0.16% | 4540 | $37053 | ऊपर ×1 | ||
| IJR | $449674 | 0.16% | 3032 | $12778 | नीचे ×1 | ||
| IJR | $440198 | 0.15% | 2200 | पुट ऑप्शन | ऊपर ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $429854 | 0.15% | 3660 | ऊपर ×1 | |||
| ISCV | $392451 | 0.14% | 5011 | $44226 | ऊपर ×1 | ||
| IWO | $383323 | 0.13% | 973 | $77986 | |||
| T AT&T Inc. | $375245 | 0.13% | 18128 | $-161819 | नीचे ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $365983 | 0.13% | 881 | ||||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $360317 | 0.12% | 3062 | ऊपर ×1 | |||
| IWR | $352362 | 0.12% | 3194 | $14585 | नीचे ×1 | ||
| CEFS | $351012 | 0.12% | 13690 | $42302 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $343215 | 0.12% | 4153 | $4952 | नीचे ×1 | ||
| VOO | $338541 | 0.12% | 493 | ऊपर ×1 | |||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $335599 | 0.12% | 6759 | $-4187 | नीचे ×5 | ||
| VOE | $327028 | 0.11% | 1655 | $22045 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $312224 | 0.11% | 1161 | ऊपर ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $307084 | 0.11% | 266 | ऊपर ×1 | |||
| IVV | $304987 | 0.11% | 407 | $72125 | ऊपर ×1 | ||
| FTRB | $302269 | 0.10% | 12045 | $-603 | |||
| IJS | $297339 | 0.10% | 2175 | $40479 | ऊपर ×3 | ||
| VTEB | $289925 | 0.10% | 5732 | $3956 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $288984 | 0.10% | 773 | $81487 | ऊपर ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $287856 | 0.10% | 1558 | $82875 | नीचे ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $286140 | 0.10% | 831 | ऊपर ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $285295 | 0.10% | 2433 | $19339 | ऊपर ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $258283 | 0.09% | 867 | ऊपर ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $256141 | 0.09% | 218 | ऊपर ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $248493 | 0.09% | 3385 | $-778 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| VO | $18094446 | 6.26% | 4 गुना ऊपर |
| VCIT | $15672271 | 5.42% | 3 गुना ऊपर |
| TAGG | $13785078 | 4.77% | 5 गुना ऊपर |
| FVD | $7086500 | 2.45% | 6 गुना ऊपर |
| SPY | $4910948 | 1.70% | 4 गुना ऊपर |
| FTSM | $3850248 | 1.33% | 4 गुना ऊपर |
| FLCG | $2399990 | 0.83% | 6 गुना ऊपर |
| WMT | $2239087 | 0.77% | 3 गुना ऊपर |
| BNDX | $1877728 | 0.65% | 4 गुना ऊपर |
| VIG | $1451706 | 0.50% | 6 गुना ऊपर |
| FSCC | $1211637 | 0.42% | 6 गुना ऊपर |
| SLYG | $652826 | 0.23% | 6 गुना ऊपर |
| XLE | $579235 | 0.20% | 4 गुना ऊपर |
| IJS | $297339 | 0.10% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| LRCX | $3954845 | 9127 | 1.37% |
| JNJ | $1166437 | 4593 | 0.40% |
| AMAT | $1052067 | 1455 | 0.36% |
| LMBS | $820369 | 4100 | 0.28% |
| CMI | $579127 | 812 | 0.20% |
| AMD | $524562 | 903 | 0.18% |
| IJR | $440198 | 2200 | 0.15% |
| CSCO | $429854 | 3660 | 0.15% |
| UNH | $365983 | 881 | 0.13% |
| BX | $360317 | 3062 | 0.12% |
| VOO | $338541 | 493 | 0.12% |
| HWM | $312224 | 1161 | 0.11% |
| MU | $307084 | 266 | 0.11% |
| SHW | $286140 | 831 | 0.10% |
| MRVL | $258283 | 867 | 0.09% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | 30 जून 2025 | 12270 | $608837 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TSLA | 30 सितमबर 2025 | 1233 | $391675 | -24.0% |
| VTC | 31 मार्च 2026 | 4770 | $370343 | |
| MRK | 31 दिसमबर 2025 | 3714 | $311751 | 43.8% |
| QQQ | 31 मार्च 2025 | 513 | $262135 | |
| CVX | 30 सितमबर 2025 | 1825 | $261322 | 33.3% |
| ISCG | 31 मार्च 2026 | 4624 | $256447 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AXP | 31 मार्च 2026 | 624 | $230863 | 13.3% |
| DIS | 31 मार्च 2026 | 2022 | $229994 | 10.4% |
| V | 30 जून 2026 | 751 | $227006 | 7.3% |
| HEI | 30 सितमबर 2025 | 687 | $225336 | 14.1% |
| PZA | 30 सितमबर 2025 | 9964 | $223094 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ISCG | 31 मार्च 2025 | 4416 | $218415 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| UNH | 31 दिसमबर 2025 | 622 | $214810 | 19.6% |
| DMLP | 30 सितमबर 2025 | 7514 | $209354 | 8.8% |
| META | 31 मार्च 2025 | 355 | $207862 | -5.4% |
| ICVT | 31 मार्च 2026 | 2044 | $201305 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VZ | 30 जून 2026 | 3989 | $200251 | 16.7% |
| BRKB | 30 सितमबर 2025 | 412 | $200137 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MNKD | 30 सितमबर 2025 | 24323 | $90968 | -20.7% |