Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI)
$25.21
▲ +0.01 (+0.04%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$25.14 – $25.68
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
CGUI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.32% | ▲ +0.02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.51% | ▲ +0.15% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$22.8M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$57.7M
पिछला 12 महीने
+$233.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 376 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385YU4 | $8.0M | 2.74 | 7950000 | DBT | US |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP | 505742AM8 | $7.8M | 2.68 | 7800000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QCG5 | $5.5M | 1.89 | 5446000 | DBT | MX |
| LMA-Americas LLC | 53944RG10 | $5.0M | 1.73 | 5000000 | STIV | FR |
| OMERS Finance Trust | 68217YJQ5 | $5.0M | 1.71 | 5000000 | STIV | CA |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAE1 | $4.9M | 1.69 | 4908000 | DBT | NL |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RAY0 | $4.6M | 1.57 | 4575000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BK7 | $4.1M | 1.42 | 4100000 | DBT | LR |
| Nestle Finance International Ltd | 64106HGM7 | $4.0M | 1.38 | 4000000 | STIV | LU |
| Manhattan Asset Funding Co LLC | 56274MGT3 | $4.0M | 1.38 | 4000000 | STIV | US |
| Societe Generale SA | 83369CHK3 | $4.0M | 1.37 | 4000000 | STIV | FR |
| Commonwealth Bank of Australia | 20272EM13 | $3.9M | 1.36 | 4000000 | STIV | AU |
| BOEING CO | 097023CU7 | $3.9M | 1.33 | 3850000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967KA8 | $3.7M | 1.29 | 3750000 | DBT | US |
| Gotham Funding Corp | 38346MG65 | $3.6M | 1.24 | 3600000 | STIV | US |
| DBS Bank Ltd | 23305EJ95 | $3.5M | 1.20 | 3500000 | STIV | SG |
| National Bank of Canada | 63307MLC1 | $3.4M | 1.19 | 3500000 | STIV | CA |
| Toyota Motor Credit Corp | 89233HGA6 | $3.0M | 1.03 | 3000000 | STIV | US |
| Province of Alberta Canada | 01306NJJ8 | $3.0M | 1.03 | 3000000 | STIV | CA |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 21684AAF3 | $2.9M | 1.02 | 2950000 | DBT | NL |
| NAVIENT CORP | 63938CAK4 | $2.7M | 0.95 | 2770000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B77 | $2.7M | 0.94 | 2735000 | DBT | US |
| CITIBANK NA | 17325FBT4 | $2.5M | 0.86 | 2500000 | DBT | US |
| DNB BANK ASA | 2332K1GE4 | $2.5M | 0.86 | 2500000 | STIV | NO |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4H3 | $2.5M | 0.86 | 2500000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Trust NY | 86563HGU8 | $2.5M | 0.86 | 2500000 | STIV | JP |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYG3 | $2.3M | 0.81 | 2357000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBB0 | $2.3M | 0.80 | 2350000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140AX8 | $2.3M | 0.79 | 2300000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PHT4 | $2.2M | 0.76 | 2192000 | DBT | CA |
| MMP Capital | 55317QAB0 | $2.0M | 0.69 | 2000000 | ABS-O | US |
| ING US Funding LLC | 45685RJ81 | $2.0M | 0.69 | 2000000 | STIV | US |
| Atlantic Asset Securitization LLC | 04821UJ94 | $2.0M | 0.69 | 2000000 | STIV | US |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 05253CL38 | $2.0M | 0.68 | 2000000 | STIV | AU |
| Cabot Trail Funding LLC | 12710HLK2 | $2.0M | 0.68 | 2000000 | STIV | US |
| Thunder Bay Funding LLC | 88602ULP3 | $2.0M | 0.68 | 2000000 | STIV | US |
| VIATRIS INC | 92556VAC0 | $1.9M | 0.64 | 1900000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AH1 | $1.8M | 0.64 | 1850000 | DBT | CH |
| Tricon Residential | 89616QAA9 | $1.8M | 0.61 | 1785016 | ABS-O | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AA5 | $1.8M | 0.61 | 1750000 | DBT | US |
| Cabot Trail Funding LLC | 12710HJ41 | $1.7M | 0.60 | 1750000 | STIV | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDB5 | $1.7M | 0.58 | 1661000 | DBT | MX |
| CITIGROUP INC | 172967PZ8 | $1.7M | 0.57 | 1650000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989KAC6 | $1.6M | 0.55 | 1600000 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3A9 | $1.5M | 0.52 | 1500000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BANK USA | 38151LAJ9 | $1.5M | 0.52 | 1500000 | DBT | US |
| National Bank of Canada | 63307MG60 | $1.5M | 0.52 | 1500000 | STIV | CA |
| BofA Securities Inc | 06054PGT7 | $1.5M | 0.52 | 1500000 | STIV | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCP9 | $1.5M | 0.51 | 1500000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCJ3 | $1.4M | 0.49 | 1500000 | DBT | US |
लाभांश 27 भुगतान
3.89%TTM यील्ड
$0.98TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.0860 |
| 31 अगस्त 2026 | $0.0830 |
| 31 जुलाई 2026 | $0.0950 |
| 29 जून 2026 | $0.0740 |
| 29 मई 2026 | $0.0780 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.0860 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0720 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.0800 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.0670 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.1040 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.0540 |
| 31 अक्टूबर 2025 | $0.1020 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0810 |
| 29 अगस्त 2025 | $0.0790 |
| 31 जुलाई 2025 | $0.0910 |
| 27 जून 2025 | $0.0900 |
| 30 मई 2025 | $0.0910 |
| 30 अप्रैल 2025 | $0.1000 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0940 |
| 28 फ़रवरी 2025 | $0.0880 |
| 31 जनवरी 2025 | $0.0790 |
| 24 दिसमबर 2024 | $0.1570 |
| 29 नवमबर 2024 | $0.0960 |
| 31 अक्टूबर 2024 | $0.1170 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0950 |
| 30 अगस्त 2024 | $0.0970 |
| 31 जुलाई 2024 | $0.0970 |
संस्थागत मालिक (13F) 58 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $32740703 | 18.72% | 1295123 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $29937156 | 17.11% | 1184223 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11816580 | 6.76% | 467428 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8540506 | 4.88% | 337836 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7814659 | 4.47% | 309124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $7202651 | 4.12% | 284915 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7077006 | 4.05% | 279945 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $6670193 | 3.81% | 263072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5097884 | 2.91% | 201021 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Science Advisors LLC | $4587375 | 2.62% | 181463 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4448052 | 2.54% | 175953 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4328720 | 2.47% | 171231 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4210182 | 2.41% | 166542 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4175250 | 2.39% | 165160 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3399351 | 1.94% | 134468 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3064292 | 1.75% | 121214 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $2812821 | 1.61% | 111267 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookstone Capital Management | $2701901 | 1.54% | 106879 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2581101 | 1.48% | 102100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2303000 | 1.32% | 91100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2272318 | 1.30% | 89886 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital International Investors | $2072960 | 1.19% | 82000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1992317 | 1.14% | 78810 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1526508 | 0.87% | 60384 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1306091 | 0.75% | 51665 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1263106 | 0.72% | 49965 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Entruity Wealth, LLC | $1073439 | 0.61% | 42462 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1070036 | 0.61% | 42277 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $777360 | 0.44% | 30750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $771040 | 0.44% | 30500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Michael Brady & Co., LLC | $718184 | 0.41% | 28409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $649646 | 0.37% | 25698 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FCG Investment Co | $537074 | 0.31% | 21245 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $384569 | 0.22% | 15212 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $370088 | 0.21% | 14640 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $362186 | 0.21% | 14327 | शेयर | 30 जून 2026 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $264933 | 0.15% | 10480 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $258564 | 0.15% | 10228 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $230326 | 0.13% | 9111 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $218994 | 0.13% | 8663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $218410 | 0.12% | 8640 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $207347 | 0.12% | 8202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Graney & King, LLC | $145362 | 0.08% | 5750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $132773 | 0.08% | 5252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $99856 | 0.06% | 3950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spire Wealth Management | $99856 | 0.06% | 3950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $83424 | 0.05% | 3300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $79935 | 0.05% | 3162 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $70784 | 0.04% | 2800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $65399 | 0.04% | 2587 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $38678 | 0.02% | 1530 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24673 | 0.01% | 976 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $23384 | 0.01% | 925 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1431 | 0.00% | 56613 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $855 | 0.00% | 33852 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $276 | 0.00% | 10914 | शेयर | 30 जून 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $208 | 0.00% | 8233 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $10 | 0.00% | 387 | शेयर | 30 जून 2026 |