क्षेत्रवार विवरण

04
Energy 4.7%
Technology 3.9%
Materials 1.5%
Financials 1.4%
Industrials 0.7%
Consumer Discretionary 0.2%
अन्य/अनमैप्ड 87.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 54 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $21285256 13.77% 431925 $3060622 ऊपर ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $17429314 11.28% 637736 $6662539 ऊपर ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $9091174 5.88% 204388 $-4215282 नीचे ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $7941966 5.14% 211729 $157515 नीचे ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7521058 4.87% 20325 ऊपर ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $6851708 4.43% 307389 $-3464186 नीचे ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $6820668 4.41% 361456 $-2756380 नीचे ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $5526058 3.58% 130547 $723964 नीचे ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4700253 3.04% 28356 $-985773 ऊपर ×3
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $4636751 3.00% 59771 ऊपर ×1
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $4600825 2.98% 60268 ऊपर ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $4294718 2.78% 142351 $-841077 नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3872792 2.51% 13384 $486947 ऊपर ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3388784 2.19% 39640 ऊपर ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $2981340 1.93% 63164 $-1350318 नीचे ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $2781972 1.80% 80357 $-1149391 नीचे ×1
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF $2721047 1.76% 126799 $-2727369 नीचे ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $2654737 1.72% 80520 $261853 नीचे ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2575765 1.67% 16299 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2555552 1.65% 18692 $-597840 ऊपर ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2538698 1.64% 25852 ऊपर ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $2321949 1.50% 23081 ऊपर ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2256103 1.46% 28958 ऊपर ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1693965 1.10% 61666 $524044 ऊपर ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1402720 0.91% 16563 $16231
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1352375 0.87% 8281 $396913
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1258004 0.81% 26875 ऊपर ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1246753 0.81% 24654 $-349537 नीचे ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $1219728 0.79% 13310 $-335586 नीचे ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1126365 0.73% 4760 ऊपर ×1
CGUI Capital Group Fixed Income ETF Trust $1073439 0.69% 42462 $-301237 नीचे ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1068639 0.69% 41340 ऊपर ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $1031983 0.67% 4191 ऊपर ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $848910 0.55% 19678 $-1507826 नीचे ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $826651 0.53% 10003 $-19316 नीचे ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $820924 0.53% 2201 $31722 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26614N201) $748871 0.48% 5521 ऊपर ×1
MMCA New York Life Investments Active ETF Trust $715834 0.46% 32853 $-1737940 नीचे ×2
FDL First Trust Morningstar ETF $708976 0.46% 14570 $-1133642 नीचे ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $704743 0.46% 7110 $-296537 ऊपर ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $693865 0.45% 2289 ऊपर ×1
SLVP iShares, Inc. $552628 0.36% 17925 $-82993
DOW Dow Inc. Common Stock $453194 0.29% 16564 $-236655 ऊपर ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $451996 0.29% 9308 $-882195 नीचे ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $448979 0.29% 1372 $45980 ऊपर ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $440410 0.28% 960 $13786
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $436092 0.28% 25713 $-116223
MS Morgan Stanley Common Stock $376485 0.24% 1801 $80259 ऊपर ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $336741 0.22% 6782 $-678509 नीचे ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $321306 0.21% 1181 $34772
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $309738 0.20% 3900 $-51753
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $280104 0.18% 23130 $30300
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $253674 0.16% 603 $30624 ऊपर ×1
SAFX XCF Global, Inc. - Class A Common Stock $5566 0.00% 12610 $957

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
CGDV $21285256 13.77% 6 गुना ऊपर
CGMS $17429314 11.28% 6 गुना ऊपर
CVX $4700253 3.04% 3 गुना ऊपर
XOM $2555552 1.65% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
VTI $7521058 20325 4.87%
VPLS $4636751 59771 3.00%
VSDB $4600825 60268 2.98%
VXUS $3388784 39640 2.19%
VYM $2575765 16299 1.67%
VYMI $2538698 25852 1.64%
VTEC $2321949 23081 1.50%
BSV $2256103 28958 1.46%
VMBS $1258004 26875 0.81%
VIG $1126365 4760 0.73%
CGHM $1068639 41340 0.69%
VXF $1031983 4191 0.67%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26614N201) $748871 5521 0.48%
VB $693865 2289 0.45%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
CGMS अधिक खरीदा +242K +$6.7M
CGUS छंटनी की -142K -$4.2M
CGCP छंटनी की -154K -$3.5M
CGDV अधिक खरीदा +4K +$3.1M
PSLV छंटनी की -31K -$2.8M
FID छंटनी की -133K -$2.7M
MMCA छंटनी की -81K -$1.7M
SDVY छंटनी की -40K -$1.5M
CGGR छंटनी की -45K -$1.4M
CGXU छंटनी की -53K -$1.1M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
UCON 30 जून 2026 222447 $5510012
CGSD 30 जून 2026 138840 $3580679
LMBS 30 जून 2026 67864 $3380296
FIXD 30 जून 2026 41943 $1828295
DD 30 जून 2026 16563 $758585 -3.6%
GLD 30 जून 2026 516 $222030
GLD 30 जून 2025 716 $206308
CRPT 31 मार्च 2026 12762 $191563