Entruity Wealth, LLC

CIK 1719303 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $154.6M
पोजीशन: 54
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +4.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 59.40%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 86.99%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 24
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 18.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 26.84% अनुमानित। खरीदें $43284510 · बेचें $40517202

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 14
बढ़ाया: 12
घटा हुआ: 19
बंद: 6

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Energy

4.7%

Technology

3.9%

Materials

1.5%

Financials

0.8%

Industrials

0.7%

Financial Services

0.5%

Consumer Discretionary

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

87.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 54 पोजीशन

					लगातार
CGDV	$21285256	13.77%	431925	$3060622	ऊपर ×6
CGMS	$17429314	11.28%	637736	$6662539	ऊपर ×6
CGUS	$9091174	5.88%	204388	$-4215282	नीचे ×1
CGDG	$7941966	5.14%	211729	$157515	नीचे ×1
VTI	$7521058	4.87%	20325		ऊपर ×1
CGCP	$6851708	4.43%	307389	$-3464186	नीचे ×1
PSLV	$6820668	4.41%	361456	$-2756380	नीचे ×3
CGGO	$5526058	3.58%	130547	$723964	नीचे ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4700253	3.04%	28356	$-985773	ऊपर ×3
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$4636751	3.00%	59771		ऊपर ×1
VSDB	$4600825	2.98%	60268		ऊपर ×1
PHYS	$4294718	2.78%	142351	$-841077	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3872792	2.51%	13384	$486947	ऊपर ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3388784	2.19%	39640		ऊपर ×1
CGGR	$2981340	1.93%	63164	$-1350318	नीचे ×1
CGXU	$2781972	1.80%	80357	$-1149391	नीचे ×1
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	$2721047	1.76%	126799	$-2727369	नीचे ×1
CGMM	$2654737	1.72%	80520	$261853	नीचे ×2
VYM	$2575765	1.67%	16299		ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2555552	1.65%	18692	$-597840	ऊपर ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2538698	1.64%	25852		ऊपर ×1
VTEC	$2321949	1.50%	23081		ऊपर ×1
BSV	$2256103	1.46%	28958		ऊपर ×1
CGMU	$1693965	1.10%	61666	$524044	ऊपर ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$1402720	0.91%	16563	$16231
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$1352375	0.87%	8281	$396913
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1258004	0.81%	26875		ऊपर ×1
JPST	$1246753	0.81%	24654	$-349537	नीचे ×2
BIL	$1219728	0.79%	13310	$-335586	नीचे ×2
VIG	$1126365	0.73%	4760		ऊपर ×1
CGUI	$1073439	0.69%	42462	$-301237	नीचे ×2
CGHM	$1068639	0.69%	41340		ऊपर ×1
VXF	$1031983	0.67%	4191		ऊपर ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$848910	0.55%	19678	$-1507826	नीचे ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$826651	0.53%	10003	$-19316	नीचे ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$820924	0.53%	2201	$31722	ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26614N201)	$748871	0.48%	5521		ऊपर ×1
MMCA	$715834	0.46%	32853	$-1737940	नीचे ×2
FDL	$708976	0.46%	14570	$-1133642	नीचे ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock	$704743	0.46%	7110	$-296537	ऊपर ×1
VB	$693865	0.45%	2289		ऊपर ×1
SLVP	$552628	0.36%	17925	$-82993
DOW Dow Inc. Common Stock	$453194	0.29%	16564	$-236655	ऊपर ×1
FNDC	$451996	0.29%	9308	$-882195	नीचे ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$448979	0.29%	1372	$45980	ऊपर ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$440410	0.28%	960	$13786
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada)	$436092	0.28%	25713	$-116223
MS Morgan Stanley Common Stock	$376485	0.24%	1801	$80259	ऊपर ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF	$336741	0.22%	6782	$-678509	नीचे ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$321306	0.21%	1181	$34772
GLDM	$309738	0.20%	3900	$-51753
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest	$280104	0.18%	23130	$30300
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$253674	0.16%	603	$30624	ऊपर ×1
SAFX XCF Global, Inc. - Class A Common Stock	$5566	0.00%	12610	$957
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
CGDV	$21285256	13.77%	6 गुना ऊपर
CGMS	$17429314	11.28%	6 गुना ऊपर
CVX	$4700253	3.04%	3 गुना ऊपर
XOM	$2555552	1.65%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
VTI	$7521058	20325	4.87%
VPLS	$4636751	59771	3.00%
VSDB	$4600825	60268	2.98%
VXUS	$3388784	39640	2.19%
VYM	$2575765	16299	1.67%
VYMI	$2538698	25852	1.64%
VTEC	$2321949	23081	1.50%
BSV	$2256103	28958	1.46%
VMBS	$1258004	26875	0.81%
VIG	$1126365	4760	0.73%
CGHM	$1068639	41340	0.69%
VXF	$1031983	4191	0.67%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26614N201)	$748871	5521	0.48%
VB	$693865	2289	0.45%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
CGMS	अधिक खरीदा	+242K	+$6.7M
CGUS	छंटनी की	-142K	-$4.2M
CGCP	छंटनी की	-154K	-$3.5M
CGDV	अधिक खरीदा	+4K	+$3.1M
PSLV	छंटनी की	-31K	-$2.8M
FID	छंटनी की	-133K	-$2.7M
MMCA	छंटनी की	-81K	-$1.7M
SDVY	छंटनी की	-40K	-$1.5M
CGGR	छंटनी की	-45K	-$1.4M
CGXU	छंटनी की	-53K	-$1.1M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
UCON	30 जून 2026	222447	$5510012	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CGSD	30 जून 2026	138840	$3580679	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LMBS	30 जून 2026	67864	$3380296
FIXD	30 जून 2026	41943	$1828295
DD	30 जून 2026	16563	$758585	3.3%
PG	31 मार्च 2025	2098	$351794	-15.9%
GLD	30 जून 2026	516	$222030	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GLD	30 जून 2025	716	$206308	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CRPT	31 मार्च 2026	12762	$191563	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है