CME Class A CME Group Inc. - Class A Common Stock
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| एक्स-डेट | स्प्लिट | प्रकार |
|---|---|---|
| 23 जुलाई 2012 | 5-for-1 | फॉरवर्ड |
CME Group Inc. - Class A Common Stock के बारे में विकिपीडिया से कंपनी का अवलोकन
CME Group Inc. (formerly Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc.), headquartered in Chicago, Illinois, operates exchanges and provides clearing services for trading in financial derivatives such as futures contracts, options, and swaps. Its exchanges include the Chicago Mercantile Exchange (CME), the Chicago Board of Trade (CBOT), the New York Mercantile Exchange (NYMEX), and the Commodity Exchange (COMEX). The company also owns 27% of S&P Dow Jones Indices. The company operates the Globex Trading System, an electronic trading platform that allows customers in approximately 150 countries to trade futures and options contracts. The company also operates two platforms for spot market trading: BrokerTec, which facilitates dealer-to-dealer trading in fixed-income products, and EBS, which provides spot trading in foreign exchange markets. CME Clearing serves as a counterparty to every transaction cleared by the company.
Financial derivatives traded on CME's exchanges are tied to interest rates (primarily SOFR or United States Treasury securities; 51% of 2025 volume), stock market indexes (primarily E-mini contracts on the S&P 500 and Nasdaq-100; 26% of 2025 volume), energy-related products (primarily oil and natural gas; 10% of 2025 volume), agricultural products (primarily corn, soybeans, and wheat; 7% of 2025 volume), exchange currencies (primarily with the Euro, Japanese yen, British pound, and Australian dollar; 3% of 2025 volume), metals (primarily gold, silver, and copper; 3% of 2025 volume), and cryptocurrency (primarily Bitcoin and Ether; negligible volume in 2025). Institutional trading represents 85% to 90% of the company's trading volume.
In 2025, 81% of the company's revenues were from clearing and transaction fees, 12% of revenues were from market data fees, and 7% of revenues were from other sources, primarily access and communication fees. In 2025, over 7 billion futures and options contracts were traded on the company's platforms; the company received average fees of $0.70 per contract traded. The company has witnessed increased trading volumes during periods of high market volatility.
History
The Chicago Mercantile Exchange (CME), was founded in 1898 as a nonprofit corporation. In 1919, it established its clearing house. In 1982, CME introduced the first successful stock index futures contract, helping change equity risk management and creating today's equity index derivatives market. In 2000, CME demutualized and became a joint stock company. In 2002, CME Holdings Company, the parent company of CME, became a public company via an initial public offering.
In June 2007, the company, in partnership with Dubai Holding and Oman Investment Authority, launched the Dubai Mercantile Exchange, of which it owns 33%.
In July 2007, CME merged with the holding company for the Chicago Board of Trade, founded in 1848, in an $8 billion transaction that created the world's largest financial market, and became CME Group Inc., a CME/Chicago Board of Trade Company.
In August 2008, CME Group acquired New York Mercantile Exchange (NYMEX), owner of both the NYMEX exchange and the Commodity Exchange (COMEX), for $8.9 billion in cash and CME Group stock.
In February 2010, CME Group agreed to purchase 90% of Dow Jones & Company's financial-indexes business, including the Dow Jones Industrial Average. CME Group and Dow Jones & Company subsequently contributed the Dow Jones Indexes to the formation of S&P Dow Jones Indices, with CME Group receiving a 24.4% ownership interest and Dow Jones & Company receiving a 2.6% ownership interest in the joint venture. In April 2013, CME Group purchased the Dow Jones & Company interest for $80 million, increasing CME Group's interest in S&P Dow Jones Indices from 24.4% to 27.0%.
In May 2010, the 2010 flash crash was caused when Navinder Singh Sarao, a British financial trader, used spoofing algorithms to place orders for thousands of E-Mini S&P futures contracts via CME's Globex platform. He later replaced or modified those orders at least 19,000 times before they were cancelled. The event led to the implementation of coordinated cross-market trading curbs; CME's Globex platform had automatically halted trading, while the New York Stock Exchange did not.
In March 2012, Phupinder Gill, was promoted from president and chief operating officer to CEO of the company.
In July 2012, the company sold Credit Market Analysis Limited to S&P Global.
In December 2012, CME Group acquired the Kansas City Board of Trade, the dominant venue for the sale of hard red winter wheat, for $126 million in cash.
In October 2014, the company announced 150 layoffs.
In February 2015, the company announced it will close most open outcry trading pits since they were replaced by electronic trading platforms.
In March 2016, the firm announced the sale of its suburban Chicago data center in Aurora, Illinois to CyrusOne for $130 million, in a leaseback transaction.
In November 2016, Gill retired as CEO and Terrence A. Duffy, then executive chairman and president of the company, took on an expanded role as its CEO.
In November 2018, CME Group acquired London-based NEX Group for $5.5 billion.
In September 2021, the company, in partnership with IHS Market (later S&P Global), formed OSTTRA, a provider of post-trade solutions for the global OTC market. In October 2025, OSTTRA was sold to investment funds managed by KKR & Co. for $3.1 billion.
In November 2021, CME agreed to move its trading systems to Google Cloud under a 10-year partnership; Google invested $1 billion for 4,584,020 shares ($217/share) of CME.
In July 2023, the company announced approximately 100 layoffs.
In May 2024, the company launched trading in spot Bitcoin. It has offered trading in Bitcoin futures contracts since 2017.
In December 2025, the company formed a joint venture with FanDuel, of which CME owns 51%, to launch a prediction markets mobile app that offers retail customers event contracts based on major financial and economic benchmarks as well as on sports. CME handles the clearing aspects while FanDuel handles the technology aspects.
In February 2026, the company announced plans to launch future contracts for trading in rare-earth elements. In May 2026, the company announced plans to launch futures contracts for trading in uranium.
Effective March 2027, Terrence A. Duffy will resign as CEO and will be replaced by CFO Lynne Fitzpatrick.
Corporate affairs
Finances
Board governance
The company's board of directors consists of 19 members, compared to an average of 11 members for companies in the S&P 500. Holders of Class B shares, representing owners of exchange seats, have the right to elect 6 members. In August 2018, the company offered holders of Class B shares about $10 million to relinquish control of their board seats. The proposal was rejected by shareholders. A similar proposal was introduced in 2026 but failed to reach the required quorum of Class B shareholders.
Offices
Sponsorships
The company is the title sponsor of the CME Group Tour Championship, the season-ending tournament of the LPGA tour of women's golf.
स्रोत: विकिपीडिया (अंग्रेज़ी), CC BY-SA 4.0 · विकिपीडिया पर देखें ↗
10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान
मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?
| मेट्रिक | 5Y रुझान | CME | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 22.35Y औसत ≈25.3 | ≈25.3 | 23.0 | अल्पमूल्यित | |
| PEG Ratio (PEG अनुपात) | ≈1.6 | · | · | · |
सहकर्मी माध्यिका को प्रति मीट्रिक मानकीकृत आधार पर गणना की जाती है और यह हमेशा इस स्टॉक के लिए दिखाए गए TTM/MRQ आधार से मेल नहीं खा सकती है।
लाभप्रदता सकल, परिचालन और शुद्ध मार्जिन; ROE, ROA, ROIC
| मेट्रिक | 5Y रुझान | CME | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| परिचालन मार्जिन (TTM) | 65.1%5Y औसत ≈61.4% | ≈61.4% | 41.1% | शीर्ष स्तर | |
| EBITDA Margin (EBITDA मार्जिन) | 64.9%5Y औसत ≈61.4% | ≈61.4% | 41.1% | शीर्ष स्तर | |
| प्रीटैक्स मार्जिन (TTM) | 82.6%5Y औसत ≈74.4% | ≈74.4% | 38.7% | शीर्ष स्तर | |
| शुद्ध लाभ मार्जिन (TTM) | 63.3%5Y औसत ≈57.5% | ≈57.5% | 27.9% | शीर्ष स्तर | |
| ROA (TTM) | 2.3%5Y औसत ≈2.1% | ≈2.1% | 8.9% | कमजोर | |
| ROE (TTM) | 15.8%5Y औसत ≈11.9% | ≈11.9% | 14.3% | अनुरूप | |
| ROIC | 11.2%5Y औसत ≈9.7% | ≈9.7% | 11.4% | अनुरूप |
वित्तीय स्वास्थ्य ऋण, तरलता, शोधन क्षमता — बैलेंस शीट की मजबूती
| मेट्रिक | 5Y रुझान | CME | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (ऋण / इक्विटी) | 0.05Y औसत ≈0.0 | ≈0.0 | 0.7 | कम ऋण | |
| वर्तमान अनुपात (MRQ) | 1.05Y औसत ≈1.0 | ≈1.0 | 1.0 | अनुरूप | |
| त्वरित अनुपात (MRQ) | 0.05Y औसत ≈0.0 | ≈0.0 | 0.4 | कम तरलता |
विकास राजस्व, EPS और शुद्ध आय वृद्धि: YoY, 3Y CAGR, 5Y CAGR
| मेट्रिक | 5Y रुझान | CME | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (राजस्व YoY) | 6.4%5Y औसत ≈6.1% | ≈6.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (राजस्व CAGR 3Y) | 9.1%5Y औसत ≈7.7% | ≈7.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (राजस्व CAGR 5Y) | 5.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | 15.4%5Y औसत ≈14.0% | ≈14.0% | · | · | |
| Net Income YoY (शुद्ध आय YoY) | 15.5%5Y औसत ≈14.4% | ≈14.4% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 14.7%5Y औसत ≈13.1% | ≈13.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 13.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (शुद्ध आय CAGR 3Y) | 14.8%5Y औसत ≈13.4% | ≈13.4% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (शुद्ध आय CAGR 5Y) | 14.1% | · | · | · |
पूंजी दक्षता एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, प्राप्य टर्नओवर
| मेट्रिक | 5Y रुझान | CME | 5Y औसत | सहकर्मी माध्यिका | निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (परिसंपत्ति टर्नओवर) | 0.05Y औसत ≈0.0 | ≈0.0 | 0.3 | कमजोर | |
| Receivables Turnover (प्राप्य टर्नओवर) | 10.85Y औसत ≈10.8 | ≈10.8 | 8.4 | शीर्ष स्तर | |
| Revenue / Employee (राजस्व / कर्मचारी (रिपोर्ट की गई हेडकाउंट, यफाइनांस)। व्युत्पन्न — संग्रहीत SEC-XBRL अवधारणा नहीं है।) | ≈$1.7M | · | · | · |
मान · ≈ 5Y औसत · उद्योग माध्य · माध्य के सापेक्ष निर्णय
लाभांश यील्ड, भुगतान अनुपात, लाभांश इतिहास, 5Y CAGR
| एक्स-डेट | राशि | मुद्रा | यील्ड |
|---|---|---|---|
| सित 9, 2026 | $1.30 | USD | ≈4.1% |
| जून 9, 2026 | $1.30 | USD | ≈4.4% |
| मा 10, 2026 | $7.45 | USD | ≈3.7% |
| दिस् 12, 2025 | $1.25 | USD | ≈3.9% |
| सित 9, 2025 | $1.25 | USD | ≈4.1% |
| जून 9, 2025 | $1.25 | USD | ≈4.0% |
| मा 7, 2025 | $1.25 | USD | ≈4.1% |
| दिस् 27, 2024 | $5.80 | USD | ≈4.5% |
| दिस् 9, 2024 | $1.15 | USD | ≈4.2% |
| सित 9, 2024 | $1.15 | USD | ≈4.5% |
| जून 7, 2024 | $1.15 | USD | ≈4.9% |
| मा 7, 2024 | $1.15 | USD | ≈4.5% |
| दिस् 27, 2023 | $5.25 | USD | ≈4.6% |
| दिस् 7, 2023 | $1.10 | USD | ≈4.2% |
| सित 7, 2023 | $1.10 | USD | ≈4.3% |
| जून 8, 2023 | $1.10 | USD | ≈4.7% |
| मा 9, 2023 | $1.10 | USD | ≈4.8% |
| दिस् 27, 2022 | $4.50 | USD | ≈5.1% |
| दिस् 8, 2022 | $1.00 | USD | ≈4.1% |
| सित 8, 2022 | $1.00 | USD | ≈3.5% |
Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि
| Period | रिपोर्ट | EPS Actual | EPS अनुमान | आश्चर्य |
|---|---|---|---|---|
| 30 जून 2026 | जुल 22, 2026 | $2.99 | $2.94 | 1.8% |
| 31 मार्च 2026 | $3.36 | $3.40 | -1.2% | |
| 31 दिसमबर 2025 | $2.77 | $2.77 | -0.01% | |
| 30 सितमबर 2025 | $2.68 | $2.66 | 0.76% | |
| 30 जून 2025 | $2.96 | $2.95 | 0.43% | |
| 31 मार्च 2025 | $2.80 | $2.84 | -1.3% |
पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह
आय विवरण
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.52B | $6.13B | $5.58B | $5.02B | $4.69B | $4.88B | $4.87B | $4.31B | $3.64B | $3.60B | $3.33B | $3.11B | |
| Operating Expenses | $2.29B | $2.20B | $2.14B | $2.00B | $2.04B | $2.25B | $2.28B | $1.70B | $1.33B | $1.39B | $1.34B | $1.34B | |
| Operating Income | $4.23B | $3.93B | $3.44B | $3.02B | $2.65B | $2.64B | $2.59B | $2.61B | $2.31B | $2.20B | $1.99B | $1.77B | |
| Other Non-op | $-4.83B | $-3.66B | $-4.69B | $-1.86B | $343M | $-122M | $-535M | $-570M | $-328M | $-41M | $-43M | $2M | |
| Pretax Income | $5.33B | $4.54B | $4.15B | $3.49B | $3.37B | $2.72B | $2.69B | $2.78B | $2.53B | $2.29B | $1.96B | $1.77B | |
| Income Tax | $1.26B | $1.02B | $927M | $799M | $737M | $616M | $574M | $814M | $-1.54B | $754M | $710M | $644M | |
| Net Income | $4.07B | $3.53B | $3.23B | $2.69B | $2.64B | $2.11B | $2.12B | $1.96B | $4.06B | $1.53B | $1.25B | $1.13B | |
| EPS (Basic) | $11.18 | $9.69 | $8.87 | $7.41 | $7.30 | $5.88 | $5.93 | $5.73 | $12.00 | $4.55 | $3.71 | $3.37 | |
| EPS (Diluted) | $11.16 | $9.67 | $8.86 | $7.40 | $7.29 | $5.87 | $5.91 | $5.71 | $11.94 | $4.53 | $3.69 | $3.35 | |
| Shares (Basic) | 359,648,000 | 359,389,000 | 359,023,000 | 358,713,000 | 358,340,000 | 357,764,000 | 357,155,000 | 342,344,000 | 338,707,000 | 337,496,000 | 336,224,000 | 334,409,000 | |
| Shares (Diluted) | 360,310,000 | 359,944,000 | 359,500,000 | 359,181,000 | 358,929,000 | 358,524,000 | 358,239,000 | 343,737,000 | 340,226,000 | 338,966,000 | 337,894,000 | 336,063,000 | |
| EBITDA | $4.23B | $3.93B | $3.44B | $3.02B | $2.65B | $2.64B | $2.59B | $2.61B | $2.31B | $2.20B | $1.99B | $1.77B |
बैलेंस शीट
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4.42B | $2.89B | $2.91B | $2.72B | $2.83B | $1.63B | $1.55B | $1.37B | $1.90B | $1.87B | $1.69B | $1.37B | |
| Short-term Investments | $125M | $113M | $112M | $96M | $115M | $101M | $83M | $73M | $90M | $83M | $72M | $75M | |
| Receivables | $639M | $573M | $536M | $483M | $434M | $461M | $492M | $553M | $360M | $364M | $358M | $341M | |
| Other Current Assets | $522M | $559M | $1.14B | $530M | $428M | $307M | $364M | $430M | $368M | $172M | $229M | $196M | |
| Current Assets | $165.36B | $103.03B | $94.89B | $139.08B | $161.76B | $89.28B | $39.57B | $41.89B | $46.91B | $40.03B | $37.90B | $42.55B | |
| PP&E (Net) | $363M | $386M | $410M | $456M | $505M | $579M | $544M | $449M | $400M | $425M | $492M | $509M | |
| PP&E (Gross) | $1.37B | $1.41B | $1.34B | $1.60B | $1.54B | $1.54B | $1.41B | $1.21B | $1.08B | $1.02B | $1.28B | $1.25B | |
| Accum. Depreciation | $1.01B | $1.02B | $933M | $1.15B | $1.04B | $961M | $868M | $761M | $677M | $597M | $789M | $741M | |
| Goodwill | $10.51B | $10.49B | $10.50B | $10.48B | $10.53B | $10.80B | $10.74B | $10.81B | $7.57B | $7.57B | $7.57B | $7.57B | |
| Intangibles | $2.16B | $2.82B | $3.05B | $3.27B | $3.53B | $4.87B | $5.12B | $5.50B | $2.35B | $2.44B | $2.54B | $2.64B | |
| Other Non-current Assets | $2.40B | $3.54B | $3.69B | $3.71B | $3.28B | $1.96B | $2.07B | $1.66B | $1.39B | $1.73B | $1.68B | $1.81B | |
| Total Assets | $198.42B | $137.45B | $129.71B | $174.18B | $196.78B | $124.66B | $75.22B | $77.48B | $75.79B | $69.37B | $67.36B | $72.24B | |
| Accounts Payable | $72M | $80M | $91M | $121M | $49M | $69M | $62M | $116M | $31M | $26M | $29M | $37M | |
| Short-term Debt | $0 | $750M | $0 | $16M | $749M | $0 | $0 | $574M | $0 | · | · | · | |
| Current Liabilities | $160.30B | $102.31B | $93.42B | $137.69B | $160.40B | $88.20B | $38.52B | $41.27B | $45.67B | $38.95B | $36.82B | $41.53B | |
| Capital Leases | $237M | $289M | $344M | $384M | $449M | $492M | $515M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $5.24B | $5.25B | $5.33B | $5.36B | $5.39B | $5.61B | $5.64B | $5.67B | $4.86B | $7.29B | $7.36B | $7.30B | |
| Other Non-current Liabilities | $735M | $721M | $798M | $826M | $896M | $1.06B | $1.16B | $745M | $616M | $561M | $396M | $376M | |
| Total Liabilities | $169.70B | $110.96B | $102.97B | $147.30B | $169.38B | $98.31B | $49.06B | $51.51B | $53.38B | $49.03B | $46.81B | $51.32B | |
| Total Debt | $0 | $750M | $0 | $16M | $749M | · | $0 | $574M | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $6.43B | $4.19B | $4.46B | $4.75B | $5.15B | $5.00B | $5.01B | $4.86B | $4.50B | $2.52B | $2.91B | $3.32B | |
| AOCI | $82M | $-106M | $-56M | $-133M | $54M | $135M | $3M | $5M | $14M | $-14M | $-81M | $6M | |
| Stockholders' Equity | $28.73B | $26.49B | $26.74B | $26.88B | $27.40B | $26.35B | $26.16B | $25.97B | $22.41B | $20.34B | $20.55B | $20.92B | |
| Liabilities + Equity | $198.42B | $137.45B | $129.71B | $174.18B | $196.78B | $124.66B | $75.22B | $77.48B | $75.79B | $69.37B | $67.36B | $72.24B |
नकदी प्रवाह
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $108M | $115M | $126M | $135M | $148M | $153M | $159M | $119M | $113M | $129M | $129M | $133M | |
| Stock-based Comp | $95M | $90M | $83M | $84M | $75M | $96M | $73M | $96M | $58M | $66M | $61M | $55M | |
| Deferred Tax | $-6M | $-66M | $-75M | $-23M | $35M | $-42M | $-4M | $114M | $-2.45B | $-83M | $63M | $79M | |
| Amort. of Intangibles | $223M | $222M | $227M | $228M | $238M | $311M | $315M | $130M | $96M | $96M | $99M | $101M | |
| Operating Cash Flow | $4.28B | $3.69B | $3.45B | $3.06B | $2.40B | $2.72B | $2.67B | $2.44B | $1.75B | $1.73B | $1.53B | $1.29B | |
| CapEx | $84M | $94M | $76M | $90M | $127M | $198M | $246M | $117M | $82M | $92M | $114M | $141M | |
| Investing Cash Flow | $1.50B | $-83M | $21M | $-490M | $58M | $-176M | $-153M | $-1.89B | $180M | $54M | $18M | $-199M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $1.19B | $0 | $0 | $744M | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $1.19B | $0 | $0 | $744M | $0 | |
| Dividends Paid | $3.93B | $3.58B | $3.24B | $2.63B | $2.19B | $2.11B | $1.70B | $2.15B | $1.99B | $1.79B | $1.34B | $1.50B | |
| Financing Cash Flow | $56.51B | $5.08B | $-48.34B | $-25.38B | $69.91B | $47.25B | $-2.34B | $-1.08B | $-1.99B | $-1.62B | $-1.22B | $-2.20B | |
| Net Change in Cash | $62.29B | $8.68B | $-44.86B | $-22.82B | $72.37B | $49.79B | $-2.20B | $-529M | $-54M | $165M | $326M | $-1.10B | |
| Free Cash Flow | $4.19B | $3.60B | $3.38B | $2.97B | $2.28B | $2.52B | $2.43B | $2.32B | $1.76B | $1.62B | $1.40B | $1.15B |
लाभप्रदता
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 64.9% | 64.1% | 61.6% | 60.1% | 56.4% | 54.0% | 53.2% | 60.5% | 63.4% | 61.3% | 59.8% | 56.8% | |
| Net Margin | 62.5% | 57.5% | 57.8% | 53.6% | 56.2% | 43.1% | 43.5% | 45.5% | 111.5% | 42.7% | 37.5% | 36.2% | |
| Pretax Margin | 81.8% | 74.1% | 74.5% | 69.5% | 71.9% | 55.7% | 55.2% | 64.5% | 69.3% | 63.6% | 58.8% | 56.9% | |
| EBITDA Margin | 64.9% | 64.1% | 61.6% | 60.1% | 56.4% | 54.0% | 53.2% | 60.5% | 63.4% | 61.3% | 59.8% | 56.8% | |
| ROA | 2.4% | 2.6% | 2.1% | 1.5% | 1.6% | 2.1% | 2.8% | 2.6% | 5.6% | 2.2% | 1.8% | 1.8% | |
| ROE | 14.8% | 13.2% | 12.0% | 9.9% | 9.6% | 7.9% | 8.0% | 8.0% | 18.8% | 7.4% | 5.9% | 5.4% | |
| ROIC | 11.2% | 11.2% | 10.0% | 8.6% | 7.3% | 7.8% | 7.8% | 7.0% | 16.6% | 7.3% | 6.2% | 5.4% |
तरलता और शोधन क्षमता
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · |
दक्षता
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| Receivables Turnover | 10.8 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.0 | 9.5 | 9.7 |
प्रति शेयर
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $18.10 | $17.03 | $15.52 | $13.97 | $13.07 | $13.62 | $13.59 | $12.54 | $10.71 | $10.61 | $9.85 | $9.26 | |
| Cash Flow / Share | $11.87 | $10.25 | $9.61 | $8.51 | $6.69 | $7.57 | $7.46 | $7.10 | $5.41 | $5.06 | $4.48 | $3.84 | |
| Dividend / Share | $5.00 | $10.40 | $9.65 | $8.50 | $5.90 | $5.90 | $5.50 | $4.55 | $6.14 | $5.65 | $4.90 | $4.40 | |
| EPS (TTM) | $11.16 | $9.67 | $8.86 | $7.40 | $7.29 | $5.87 | $5.91 | $5.71 | $11.94 | $4.53 | $3.69 | $3.35 |
विकास दरें
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 6.4% | 9.9% | 11.2% | 7.0% | -4.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 9.1% | 9.3% | 4.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 5.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 15.4% | 9.1% | 19.7% | 1.5% | 24.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 14.7% | 9.9% | 14.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 13.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 15.5% | 9.3% | 19.9% | 2.1% | 25.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 14.8% | 10.2% | 15.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 14.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 13.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
मूल्यांकन (TTM)
| मेट्रिक | रुझान | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6.52B | $6.13B | $5.58B | $5.02B | $4.69B | $4.88B | $4.87B | $4.31B | $3.64B | $3.60B | $3.33B | $3.11B | |
| Net Income TTM | $4.07B | $3.53B | $3.23B | $2.69B | $2.64B | $2.11B | $2.12B | $1.96B | $4.06B | $1.53B | $1.25B | $1.13B | |
| P/E | 24.5 | 24.0 | 23.8 | 22.7 | 31.3 | 31.0 | 34.0 | 32.9 | 12.2 | 25.5 | 24.6 | 26.5 | |
| Earnings Yield | 4.1% | 4.2% | 4.2% | 4.4% | 3.2% | 3.2% | 2.9% | 3.0% | 8.2% | 3.9% | 4.1% | 3.8% | |
| Payout Ratio | 96.6% | 101.7% | 100.3% | 97.9% | 83.0% | 100.2% | 80.1% | 109.6% | 49.1% | 116.5% | 107.7% | 132.8% | |
| Annual Payout | $3.93B | $3.58B | $3.24B | $2.63B | $2.19B | $2.11B | $1.70B | $2.15B | $1.99B | $1.79B | $1.34B | $1.50B |
आय विवरण
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.71B | $1.88B | $1.65B | $1.54B | $1.69B | $1.64B | $1.53B | $1.58B | $1.53B | $1.49B | $1.44B | $1.34B | $1.36B | $1.44B | $1.23B | $1.24B | |
| Operating Expenses | $599M | $570M | $629M | $565M | $563M | $534M | $578M | $560M | $532M | $528M | $576M | $518M | $522M | $528M | $489M | $488M | |
| Operating Income | $1.11B | $1.31B | $1.02B | $973M | $1.13B | $1.11B | $947M | $1.02B | $1.00B | $960M | $863M | $820M | $839M | $914M | $739M | $750M | |
| Other Non-op | $-1.26B | $-1.25B | $-1.26B | $-1.40B | $-1.37B | $-802M | $-838M | $-920M | $-937M | $-965M | $-961M | $-1.16B | $-1.43B | $-1.15B | $-581M | $-217M | |
| Pretax Income | $1.33B | $1.51B | $1.58B | $1.18B | $1.33B | $1.24B | $1.10B | $1.18B | $1.15B | $1.11B | $1.01B | $974M | $1.02B | $1.16B | $880M | $867M | |
| Income Tax | $286M | $357M | $396M | $269M | $305M | $289M | $222M | $264M | $271M | $258M | $191M | $224M | $239M | $273M | $200M | $204M | |
| Net Income | $1.04B | $1.15B | $1.18B | $908M | $1.03B | $956M | $875M | $913M | $883M | $855M | $814M | $750M | $778M | $884M | $680M | $662M | |
| EPS (Basic) | $2.89 | $3.25 | $3.25 | $2.49 | $2.81 | $2.63 | $2.40 | $2.51 | $2.43 | $2.35 | $2.24 | $2.06 | $2.14 | $2.43 | $1.87 | $1.82 | |
| EPS (Diluted) | $2.88 | $3.18 | $3.24 | $2.49 | $2.81 | $2.62 | $2.40 | $2.50 | $2.42 | $2.35 | $2.23 | $2.06 | $2.14 | $2.43 | $1.87 | $1.82 | |
| Shares (Basic) | 360,684,000 | 359,318,000 | · | 359,686,000 | 359,658,000 | 359,613,000 | · | 359,400,000 | 359,330,000 | 359,258,000 | · | 359,020,000 | 358,940,000 | 358,933,000 | 358,715,000 | 358,641,000 | |
| Shares (Diluted) | 361,282,000 | 363,208,000 | · | 360,422,000 | 360,355,000 | 360,227,000 | · | 359,989,000 | 359,869,000 | 359,833,000 | · | 359,619,000 | 359,429,000 | 359,313,000 | 359,288,000 | 359,205,000 | |
| EBITDA | $1.11B | $1.31B | · | $973M | $1.13B | $1.11B | · | $1.02B | $1.00B | $960M | · | $820M | $839M | $914M | $739M | $750M |
बैलेंस शीट
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.14B | $2.39B | $4.42B | $2.45B | $1.98B | $1.41B | $2.89B | $2.32B | $1.79B | $1.44B | $2.91B | $2.30B | $1.88B | $1.57B | $2.13B | $1.88B | |
| Short-term Investments | $131M | $124M | $125M | $123M | $118M | $114M | $113M | $112M | $122M | $121M | · | $104M | $107M | $105M | $91M | $95M | |
| Receivables | $753M | $936M | $639M | $643M | $668M | $770M | $573M | $629M | $600M | $628M | · | $558M | $599M | $724M | $580M | $582M | |
| Other Current Assets | $492M | $515M | $522M | $547M | $526M | $462M | $559M | $622M | $568M | $648M | · | $622M | $538M | $547M | $476M | $464M | |
| Current Assets | $161.63B | $169.00B | $165.36B | $152.80B | $145.45B | $123.45B | $103.03B | $103.14B | $88.75B | $97.31B | · | $90.78B | $116.37B | $131.03B | $143.25B | $141.45B | |
| PP&E (Net) | $351M | $355M | $363M | $355M | $363M | $371M | $386M | $386M | $384M | $396M | · | $417M | $430M | $440M | $466M | $482M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $1.37B | · | · | · | $1.41B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $994M | $1.03B | $1.01B | $983M | $961M | $956M | $1.02B | $1.01B | $985M | $959M | · | $904M | $874M | $1.18B | $1.11B | $1.10B | |
| Goodwill | $10.51B | $10.51B | $10.51B | $10.51B | $10.52B | $10.50B | $10.49B | $10.51B | $10.49B | $10.49B | $10.50B | $10.48B | $10.49B | $10.49B | $10.45B | $10.48B | |
| Intangibles | $2.04B | $2.55B | $2.61B | $2.67B | $2.73B | $2.77B | $2.82B | $2.89B | $2.93B | $2.99B | · | $3.10B | $3.16B | $3.22B | $3.30B | $3.38B | |
| Other Non-current Assets | $2.52B | $2.40B | $2.40B | $3.63B | $3.67B | $3.57B | $3.54B | $3.68B | $3.65B | $3.70B | · | $3.66B | $3.67B | $3.68B | $3.79B | $3.70B | |
| Total Assets | $194.68B | $201.99B | $198.42B | $187.14B | $179.91B | $157.83B | $137.45B | $137.80B | $123.38B | $132.05B | · | $125.60B | $151.30B | $166.04B | $178.43B | $176.67B | |
| Accounts Payable | $68M | $75M | $72M | $75M | $92M | $100M | $80M | $130M | $100M | $111M | · | $54M | $51M | $97M | $95M | $81M | |
| Short-term Debt | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $750M | $750M | $750M | $749M | · | $0 | $0 | $16M | $14M | $0 | |
| Current Liabilities | $158.72B | $166.00B | $160.30B | $149.59B | $142.79B | $121.42B | $102.31B | $100.82B | $86.97B | $96.10B | · | $87.88B | $113.89B | $129.04B | $140.57B | $139.00B | |
| Capital Leases | $343M | $224M | · | $249M | $253M | $276M | · | $308M | $313M | $333M | · | $351M | $366M | $375M | $387M | $409M | |
| Deferred Tax | $5.22B | $5.22B | $5.24B | $5.22B | $5.23B | $5.24B | $5.25B | $5.31B | $5.31B | $5.32B | · | $5.33B | $5.34B | $5.36B | $5.35B | $5.36B | |
| Other Non-current Liabilities | $794M | $733M | $735M | $726M | $720M | $721M | $721M | $769M | $783M | $804M | · | $809M | $826M | $831M | $835M | $870M | |
| Total Liabilities | $168.16B | $175.38B | $169.70B | $158.95B | $152.17B | $130.80B | $110.96B | $109.58B | $95.74B | $104.90B | · | $97.45B | $123.48B | $138.65B | $150.18B | $148.67B | |
| Total Debt | · | · | · | $0 | $0 | $0 | · | $750M | $750M | $749M | · | $0 | $0 | $16M | $14M | $0 | |
| Retained Earnings | $5.46B | $4.88B | $6.43B | $5.71B | $5.25B | $4.69B | $4.19B | $5.85B | $5.36B | $4.89B | · | $5.96B | $5.61B | $5.23B | $6.11B | $5.80B | |
| AOCI | $55M | $59M | $82M | $43M | $45M | $-75M | $-106M | $-11M | $-95M | $-86M | · | $-117M | $-100M | $-131M | $-100M | $-32M | |
| Stockholders' Equity | $26.52B | $26.62B | $28.73B | $28.19B | $27.74B | $27.03B | $26.49B | $28.22B | $27.64B | $27.15B | · | $28.15B | $27.82B | $27.38B | $28.25B | $28.00B | |
| Liabilities + Equity | $194.68B | $201.99B | $198.42B | $187.14B | $179.91B | $157.83B | $137.45B | $137.80B | $123.38B | $132.05B | · | $125.60B | $151.30B | $166.04B | $178.43B | $176.67B |
नकदी प्रवाह
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $25M | $22M | $29M | $24M | $21M | $21M | $27M | $20M | $19M | $23M | $24M | $19M | $20M | $20M | $19M | $19M | |
| Deferred Tax | $5M | $-13M | $21M | $-7M | $-13M | $-7M | $-44M | $-7M | $-7M | $-7M | $-49M | $-9M | $-8M | $-9M | $-10M | $-7M | |
| Amort. of Intangibles | $56M | $56M | $56M | $56M | $56M | $55M | $55M | $56M | $56M | $55M | $56M | $57M | $57M | $57M | $56M | $57M | |
| Operating Cash Flow | $947M | $1.26B | $1.13B | $968M | $1.06B | $1.12B | $1.02B | $1.00B | $777M | $893M | $1.04B | $857M | $650M | $902M | $658M | $618M | |
| CapEx | $24M | $22M | $32M | $18M | $18M | $14M | $26M | $30M | $18M | $20M | $21M | $20M | $20M | $15M | $24M | $18M | |
| Investing Cash Flow | $-29M | $-23M | $1.55B | $-19M | $-18M | $-16M | $-25M | $-30M | $-5M | $-23M | $-20M | $-20M | $78M | $-17M | $-24M | $-418M | |
| Net Debt Issued | · | $0 | · | · | · | $-750M | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $468M | $2.70B | $455M | $455M | $455M | $2.57B | $419M | $418M | $418M | $2.33B | $400M | $400M | $400M | $2.04B | $363M | $363M | |
| Financing Cash Flow | $-8.09B | $2.12B | $9.90B | $6.40B | $21.00B | $19.21B | $-984M | $13.35B | $-9.22B | $1.94B | $2.59B | $-26.47B | $-15.26B | $-9.20B | $1.16B | $-29.67B | |
| Net Change in Cash | $-7.17B | $3.35B | $12.59B | $7.35B | $22.04B | $20.31B | $8M | $14.32B | $-8.45B | $2.81B | $3.61B | $-25.63B | $-14.53B | $-8.31B | $1.79B | $-29.47B | |
| Free Cash Flow | · | $1.24B | · | · | · | $1.10B | · | · | · | $873M | · | · | · | $887M | · | · |
लाभप्रदता
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 64.9% | 69.7% | · | 63.2% | 66.7% | 67.5% | · | 64.6% | 65.3% | 64.5% | · | 61.3% | 61.7% | 63.4% | 60.2% | 60.6% | |
| Net Margin | 61.1% | 61.4% | · | 59.1% | 60.6% | 58.2% | · | 57.6% | 57.6% | 57.5% | · | 56.1% | 57.2% | 61.3% | 55.4% | 53.5% | |
| Pretax Margin | 77.8% | 80.4% | · | 76.5% | 78.6% | 75.8% | · | 74.3% | 75.3% | 74.8% | · | 72.8% | 74.7% | 80.2% | 71.7% | 70.0% | |
| EBITDA Margin | 64.9% | 69.7% | · | 63.2% | 66.7% | 67.5% | · | 64.6% | 65.3% | 64.5% | · | 61.3% | 61.7% | 63.4% | 60.2% | 60.6% | |
| ROA | 0.56% | 0.64% | · | 0.56% | 0.68% | 0.66% | · | 0.69% | 0.64% | 0.57% | · | 0.49% | 0.47% | 0.48% | 0.37% | 0.37% | |
| ROE | 3.8% | 4.3% | · | 3.2% | 3.7% | 3.5% | · | 3.2% | 3.2% | 3.1% | · | 2.7% | 2.8% | 3.2% | 2.5% | 2.4% | |
| ROIC | 3.3% | 3.8% | · | 2.7% | 3.1% | 3.1% | · | 2.7% | 2.7% | 2.6% | · | 2.2% | 2.3% | 2.5% | 2.0% | 2.1% |
तरलता और शोधन क्षमता
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Debt / Equity | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
दक्षता
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Receivables Turnover | 2.4 | 2.2 | · | 2.4 | 2.7 | 2.3 | · | 2.7 | 2.6 | 2.2 | · | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
प्रति शेयर
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $4.72 | $5.18 | · | $4.27 | $4.70 | $4.56 | · | $4.40 | $4.26 | $4.13 | · | $3.72 | $3.78 | $4.01 | $3.42 | $3.44 | |
| Cash Flow / Share | · | $3.47 | · | · | · | $3.10 | · | · | · | $2.48 | · | · | · | $2.51 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $1.30 | $7.45 | · | $1.25 | $1.25 | $1.25 | · | $1.15 | $1.15 | $1.15 | · | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.00 | $1.00 | |
| EPS (TTM) | $11.79 | $11.72 | · | $10.32 | $10.33 | $9.94 | · | $9.50 | $9.06 | $8.78 | · | · | · | · | · | · |
मूल्यांकन (TTM)
| मेट्रिक | रुझान | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6.77B | $6.76B | · | $6.40B | $6.44B | $6.28B | · | $6.04B | $5.80B | $5.63B | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $4.29B | $4.27B | · | $3.76B | $3.77B | $3.63B | · | $3.47B | $3.30B | $3.20B | · | $3.05B | $2.98B | $2.86B | $2.68B | $2.93B | |
| P/E | 18.7 | 25.2 | · | 26.2 | 26.7 | 26.7 | · | 23.2 | 21.7 | 24.5 | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 5.3% | 4.0% | · | 3.8% | 3.8% | 3.8% | · | 4.3% | 4.6% | 4.1% | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | · | 233.7% | · | · | · | 268.5% | · | · | · | 272.3% | · | · | · | 230.3% | · | · | |
| Annual Payout | $4.08B | $4.06B | · | $3.90B | $3.86B | $3.82B | · | $3.57B | $3.55B | $3.53B | · | · | · | · | · | · |
सबसे हाल की अवधि बाईं ओर · शून्य मान इस प्रकार दिखाए गए हैं ·
वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष
| मेट्रिक | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व | $6.52B | $6.13B | $5.58B | $5.02B | $4.69B |
| परिचालन मार्जिन % | 64.9% | 64.1% | 61.6% | 60.1% | 56.4% |
| शुद्ध आय | $4.07B | $3.53B | $3.23B | $2.69B | $2.64B |
| तनुकरणित EPS | $11.16 | $9.67 | $8.86 | $7.40 | $7.29 |
| मेट्रिक | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| ऋण / इक्विटी | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| वर्तमान अनुपात | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| त्वरित अनुपात | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| मेट्रिक | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| फ्री कैश फ्लो | $4.19B | $3.60B | $3.38B | $2.97B | $2.28B |
संस्थागत मालिक (13F) 1854 फाइलर्स · $82.8B कुल · तिथि अनुसार 30 सितमबर 2026
संस्थान जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस स्टॉक को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| नई स्थितियाँ | बाहर निकली पोजीशन | बढ़ाया | घटा हुआ | शुद्ध शेयर परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| 156 (-76 पिछली तिमाही की तुलना में) | 223 (+129 पिछली तिमाही की तुलना में) | 664 (-64 पिछली तिमाही की तुलना में) | 679 (+46 पिछली तिमाही की तुलना में) | +2.1M |
Q1 2026 की तुलना में। SEC फॉर्म 13F फाइलिंग तिमाही के अंत के 45 दिनों के भीतर देय होती है, साथ ही देर से फाइल करने वालों के लिए एक छोटा बफर भी होता है — उस विंडो के भीतर आने वाली तिमाहियों को सबसे हालिया पूरी तरह से रिपोर्ट की गई जोड़ी के पक्ष में छोड़ दिया जाता है।
| संस्था | मूल्य | शेयर | % ट्रैक किए गए 13F का | प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $9802365806 | 35895583 | 11.84% | शेयर |
| BlackRock, Inc. | $6749965373 | 30566342 | 8.15% | शेयर |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5225247660 | 23661856 | 6.31% | शेयर |
| STATE STREET CORP | $3609724721 | 16346170 | 4.36% | शेयर |
| MORGAN STANLEY | $2148277844 | 9728195 | 2.59% | शेयर |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2047429125 | 9271309 | 2.47% | शेयर |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2024464325 | 9167524 | 2.45% | शेयर |
| Capital World Investors | $1506571372 | 6822315 | 1.82% | शेयर |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1260711104 | 5767731 | 1.52% | शेयर |
| Sanders Capital, LLC | $1119109024 | 5067740 | 1.35% | शेयर |
| NORGES BANK | $1064543256 | 4820646 | 1.29% | शेयर |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $963367497 | 4361379 | 1.16% | शेयर |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $896030811 | 4057559 | 1.08% | शेयर |
| FIL Ltd | $883859046 | 4002441 | 1.07% | शेयर |
| Bank of New York Mellon Corp | $867313363 | 3927516 | 1.05% | शेयर |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $846433975 | 3832966 | 1.02% | शेयर |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $826466683 | 2798262 | 1.00% | शेयर |
| PeakShares LLC | $818617000 | 3707 | 0.99% | शेयर |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $799346459 | 3619736 | 0.97% | शेयर |
| NORTHERN TRUST CORP | $769543747 | 3484779 | 0.93% | शेयर |
| Alphabet Inc. | $769376137 | 3484020 | 0.93% | शेयर |
| ROYAL BANK OF CANADA | $725353000 | 3284663 | 0.88% | शेयर |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $718899478 | 3255443 | 0.87% | शेयर |
| Capital Wealth Planning, LLC | $711670362 | 3222707 | 0.86% | शेयर |
| Invesco Ltd. | $677836245 | 3069493 | 0.82% | शेयर |
| Capital International Investors | $664804805 | 3011414 | 0.80% | शेयर |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $629770944 | 2851836 | 0.76% | शेयर |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $622678807 | 2819720 | 0.75% | शेयर |
| PineStone Asset Management Inc. | $600513398 | 2719347 | 0.73% | शेयर |
| Fiera Capital Corp | $583416740 | 2641927 | 0.70% | शेयर |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $534435320 | 2420121 | 0.65% | शेयर |
| Legal & General Group Plc | $503111078 | 2278275 | 0.61% | शेयर |
| MARSHALL WACE, LLP | $494947163 | 2241304 | 0.60% | शेयर |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $481700454 | 2181318 | 0.58% | शेयर |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $465724986 | 2109647 | 0.56% | शेयर |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $459835485 | 1701897 | 0.56% | शेयर |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $456660895 | 1546179 | 0.55% | शेयर |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $449298289 | 2034589 | 0.54% | शेयर |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $447681429 | 2027267 | 0.54% | शेयर |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $420602316 | 1904643 | 0.51% | शेयर |
| UBS Group AG | $413647880 | 1873151 | 0.50% | शेयर |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $400986868 | 1815817 | 0.48% | शेयर |
| JANE STREET GROUP, LLC | $400916644 | 1815499 | 0.48% | शेयर |
| Qube Research & Technologies Ltd | $355824925 | 1611307 | 0.43% | शेयर |
| Amundi | $347783400 | 1574892 | 0.42% | शेयर |
| W1M Asset Management Ltd | $347510212 | 1573940 | 0.42% | शेयर |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $346336837 | 1480387 | 0.42% | शेयर |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $342717740 | 1551958 | 0.41% | शेयर |
| CITADEL ADVISORS LLC | $332443444 | 1505427 | 0.40% | शेयर |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $330129365 | 1494948 | 0.40% | शेयर |
कार्यकर्ता और 5%+ मालिक 2 होल्डिंग्स
जिन निवेशकों ने SEC शेड्यूल 13D दाखिल किया है — जारीकर्ता को प्रभावित करने के इरादे से 5% से अधिक लाभकारी स्वामित्व (कार्यकर्ता दांव, बोर्ड अभियान, M&A)। प्रत्येक पंक्ति उस फाइलर की स्थिति की सबसे हालिया ज्ञात स्थिति दिखाती है।
| फाइलर | दाखिल किया | दांव | स्थिति | उद्देश्य | फाइलिंग |
|---|---|---|---|---|---|
| BM&FBOVESPA S.A. — Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ×2 फाइलिंग | 15 सितमबर 2015 | · | प्रारंभिक फाइलिंग | · | SEC |
| CME Group Inc. | 11 अगस्त 2014 | · | प्रारंभिक फाइलिंग | M&A / बिक्री | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
कंपनी के अंदरूनी सूत्र 92 इनसाइडर्स · 39 अधिकारी · 55 निदेशक
| अंदरूनी | भूमिका | अंतिम गतिविधि | शेयरों का स्वामित्व | खरीद 12m | बिक्री 12m | नेट 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrence A Duffy | Chairman and CEO | 15 सितमबर 2026 A | 62442 | 0 | 6 | $-21303221 |
| GILL PHUPINDER | CEO | 19 सितमबर 2016 S | 116222 | 0 | 0 | $0 |
| Craig S Donohue | CEO | 30 अप्रैल 2012 A | 60982 | 0 | 0 | $0 |
| James J Mcnulty | President & CEO | 13 नवमबर 2003 S | 135214 | 0 | 0 | $0 |
| Lynne Fitzpatrick | President and CFO | 16 सितमबर 2026 F | 26661 | 0 | 0 | $0 |
| John W. Pietrowicz | Sr MD Chief Financial Officer | 14 सितमबर 2022 F | 51867 | 0 | 0 | $0 |
| Jamie Parisi | CFO & Sr MD Finance & Corp Dev | 16 सितमबर 2014 F | 48353 | 0 | 0 | $0 |
| David G Gomach | MD & CFO | 14 जून 2004 A | 3290 | 0 | 0 | $0 |
| Suzanne Sprague | COO & Global Head of Clearing | 16 सितमबर 2026 F | 15548 | 0 | 0 | $0 |
| Julie Holzrichter | Sr MD Chief Operating Officer | 16 सितमबर 2024 A | 40437 | 0 | 0 | $0 |
| John Clifford Marchese | Sr MD, General Counsel | 16 सितमबर 2026 F | 3598 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy Francis Mccourt | Sr MD Global Head Equity & FX | 16 सितमबर 2026 F | 13366 | 0 | 0 | $0 |
| Michael G. Dennis | Global Head of Fixed Income | 16 सितमबर 2026 F | 10682 | 0 | 0 | $0 |
| Julie Winkler | Sr MD Chief Commercial Officer | 16 सितमबर 2026 F | 31561 | 0 | 0 | $0 |
| Jack J Tobin | MD Chief Accounting Officer | 16 सितमबर 2026 F | 25762 | 0 | 0 | $0 |
| Sunil Cutinho | Chief Information Officer | 16 सितमबर 2026 F | 25037 | 0 | 0 | $0 |
| Derek Sammann | Sr MD Gl Hd Commodities Mkts | 16 सितमबर 2026 F | 10134 | 0 | 2 | $-1984798 |
| Ken Vroman | Chief Transformation Officer | 16 सितमबर 2026 F | 20232 | 0 | 1 | $-1594440 |
| Hilda Harris Piell | Sr MD & Chief HR Officer | 18 मई 2026 S | 27702 | 0 | 1 | $-1752536 |
| Jonathan L Marcus | Sr MD General Counsel | 17 मार्च 2026 S | 7192 | 0 | 2 | $-2128422 |
| Sean Tully | Sr MD Global Hd Rates & OTC | 15 दिसमबर 2022 A | 22087 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen M Cronin | Sr MD Gen Counsel & Corp Secr | 15 मार्च 2022 G | 41466 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Kometer | Sr MD Chief Information Office | 10 फ़रवरी 2022 S | 63207 | 0 | 0 | $0 |
| Kimberly S Taylor | Former Sr MD&Pres.Clr&PostTrad | 30 नवमबर 2017 M | 112465 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Zagotta | Sr MD Strategy & Execution | 16 सितमबर 2016 F | 16240 | 0 | 0 | $0 |
| Jill A Harley | MD & CAO | 16 मार्च 2015 M | 10191 | 0 | 0 | $0 |
| James V. Pieper | MD & CAO | 15 मार्च 2014 F | 4769 | 0 | 0 | $0 |
| Linda Dallas Rich | Sr MD Govt Rel Legisl Affairs | 22 नवमबर 2013 M | 8039 | 0 | 0 | $0 |
| Scot E. Warren | Sr MD Equity Index Prod & Svcs | 16 सितमबर 2013 A | 31772 | 0 | 0 | $0 |
| Barry C Goldblatt | MD Comm Energy & Metal Prods | 15 सितमबर 2009 A | 987 | 0 | 0 | $0 |
| Richard H Redding | MD Products & Services | 15 सितमबर 2009 A | 8114 | 0 | 0 | $0 |
| Nancy W Goble | MD & CAO | 12 फ़रवरी 2008 M | 813 | 0 | 0 | $0 |
| Eileen Keeve | MD Organizational Development | 7 अगस्त 2007 M | 1735 | 0 | 0 | $0 |
| James R Krause | MD & CIO | 2 जुलाई 2007 M | 2835 | 0 | 0 | $0 |
| John P Davidson III | MD & Chief Corp Dev Officer | 15 जून 2007 A | 1650 | 0 | 0 | $0 |
| Mazen Chadid | MD Operations | 9 अगस्त 2006 M | 5860 | 0 | 0 | $0 |
| John Roth Roberts III | MD & CMO | 15 जून 2006 A | 1150 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Robinson | MD Corp. Development | 14 जून 2004 A | 1100 | 0 | 0 | $0 |
| Satish Nandapurkar | Managing Director | 5 जनवरी 2004 M | 31800 | 0 | 0 | $0 |
| William R Shepard | निदेशक | 25 सितमबर 2026 P | 263289 | 7 | 0 | $666992 |
| Elizabeth A Cook | निदेशक | 14 सितमबर 2026 S | 17916 | 0 | 2 | $-460055 |
| Kathryn Benesh | निदेशक | 25 जून 2026 A | 2752 | 0 | 0 | $0 |
| Rahael Seifu | निदेशक | 25 जून 2026 A | 4739 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick J Mulchrone | निदेशक | 25 जून 2026 A | 29130 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick W Maloney | निदेशक | 25 जून 2026 A | 4743 | 0 | 0 | $0 |
| Harold Eugene Ford Jr. | निदेशक | 25 जून 2026 A | 2158 | 0 | 1 | $-263530 |
| Phyllis M Lockett | निदेशक | 25 जून 2026 A | 4285 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Tierney JR | निदेशक | 25 जून 2026 A | 14345 | 0 | 0 | $0 |
| William W Hobert | निदेशक | 25 जून 2026 A | 108006 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel G Kaye | निदेशक | 25 जून 2026 A | 4845 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy S. Bitsberger | निदेशक | 25 जून 2026 A | 11766 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Suskind | निदेशक | 25 जून 2026 A | 3344 | 0 | 1 | $-224400 |
| Bryan T Durkin | निदेशक | 25 जून 2026 A | 43652 | 0 | 1 | $-1300530 |
| Charles P Carey | निदेशक | 25 जून 2026 A | 6846 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah J Lucas | निदेशक | 25 जून 2026 A | 4533 | 0 | 0 | $0 |
| Howard J Siegel | निदेशक | 25 जून 2026 A | 48858 | 0 | 0 | $0 |
| Martin J Gepsman | निदेशक | 25 जून 2026 A | 25644 | 0 | 1 | $-91770 |
| Larry G Gerdes | निदेशक | 25 अप्रैल 2025 S | 36651 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel R Glickman | निदेशक | 25 जून 2024 A | 14756 | 0 | 0 | $0 |
| Terry L Savage | निदेशक | 25 जून 2024 A | 18189 | 0 | 0 | $0 |
| Ana Dutra | निदेशक | 27 जून 2022 A | 7176 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Chookaszian | निदेशक | 27 जून 2022 A | 4106 | 0 | 0 | $0 |
| Yra G Harris | निदेशक | 25 सितमबर 2019 A | 1885 | 0 | 0 | $0 |
| Gedon Hertshten | निदेशक | 25 जून 2019 A | 35687 | 0 | 0 | $0 |
| Alex J Pollock | निदेशक | 25 जून 2019 A | 19849 | 0 | 0 | $0 |
| David J Wescott | निदेशक | 25 जून 2019 A | 75859 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald A. Pankau | निदेशक | 6 जून 2019 S | 3400 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey M. Bernacchi | निदेशक | 26 फ़रवरी 2019 S | 42004 | 0 | 0 | $0 |
| Michael A Spencer | निदेशक | 2 नवमबर 2018 A | 2353 | 0 | 0 | $0 |
| Leo Melamed | निदेशक | 5 फ़रवरी 2018 S | 10537 | 0 | 0 | $0 |
| John F Sandner | निदेशक | 26 जून 2017 A | 149218 | 0 | 0 | $0 |
| MILLER WILLIAM P II | निदेशक | 27 जून 2016 A | 13024 | 0 | 0 | $0 |
| Steven E Wollack | निदेशक | 25 अगस्त 2014 A | 3379 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis J. Hastert | निदेशक | 25 अगस्त 2014 A | 9235 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce F Johnson | निदेशक | 25 अगस्त 2014 A | 107338 | 0 | 0 | $0 |
| C C Odom II | निदेशक | 21 मई 2014 S | 3 | 0 | 0 | $0 |
| Jackie M Clegg | निदेशक | 12 मार्च 2014 G | 6947 | 0 | 0 | $0 |
| James A Donaldson | निदेशक | 13 नवमबर 2013 S | 20093 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher Stewart | निदेशक | 25 जून 2013 A | 8411 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Niciforo | निदेशक | 25 जून 2013 A | 28070 | 0 | 0 | $0 |
| Mark E Cermak | निदेशक | 25 जून 2013 A | 26278 | 0 | 0 | $0 |
| Gary M Katler | निदेशक | 8 फ़रवरी 2013 S | 1000 | 0 | 0 | $0 |
| John L Pietrzak | निदेशक | 29 जून 2011 S | 10702 | 0 | 0 | $0 |
| Robert F Corvino | निदेशक | 27 जून 2011 A | 2768 | 0 | 0 | $0 |
| James E Newsome | निदेशक | 14 जून 2010 S | 1796 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick B Lynch | निदेशक | 25 मई 2010 A | 2129 | 0 | 0 | $0 |
| Robert H Steele | निदेशक | 22 अगस्त 2008 A | 298 | 0 | 0 | $0 |
| William G Salatich JR | निदेशक | 27 मई 2008 A | 221 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth Harrington | निदेशक | 25 मई 2007 A | 400 | 0 | 0 | $0 |
| Myron S Scholes | निदेशक | 25 मई 2007 A | 400 | 0 | 0 | $0 |
| James E Oliff | · | 15 जुलाई 2016 S | 35761 | 0 | 0 | $0 |
| Laurent Paulhac | · | 16 सितमबर 2013 A | 16715 | 0 | 0 | $0 |
SEC फॉर्म 3/4/5 फाइलिंग से अंदरूनी सूत्र; नेट = केवल ओपन-मार्केट P/S
ईटीएफ स्वामित्व 153 ETFs द्वारा धारित
वजन केवल प्रत्यक्ष इक्विटी होल्डिंग्स (N-PORT) को दर्शाता है; लीवरेज्ड या डेरिवेटिव-आधारित फंड में अतिरिक्त स्वैप एक्सपोजर हो सकता है जो नहीं दिखाया गया है।
| फंड | भार | इकाइयाँ | तिथि अनुसार | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| LQDH · iShares U.S. ETF Trust | 9.78% | -224364000 PA | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IGBH · iShares U.S. ETF Trust | 5.29% | -44422388 PA | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| CAMX · ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 4.07% | 10346 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| CCOR · Listed Funds Trust | 2.97% | 3094 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SAWG · ETF Series Solutions | 2.34% | 252 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FDV · Federated Hermes ETF Trust | 2.24% | 73552 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FGSI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 2.13% | 165 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BDIV · ETF Series Solutions | 1.95% | 486 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PAYR · Federated Hermes ETF Trust | 1.84% | 3932 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| TGLB · T. Rowe Price Exchange-Traded Funds… | 1.57% | 1537 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IYF · iShares Trust | 1.51% | 240867 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IYG · iShares Trust | 1.37% | 109898 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| RSPF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.35% | 18983 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| DIVD · EA Series Trust | 1.23% | 982 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| UPSD · ETF Series Solutions | 1.13% | 4953 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| JDIV · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.13% | 542 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.07% | 95287 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| HUSV · First Trust Exchange-Traded Fund III | 1.03% | 2844 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ESMV · iShares Trust | 0.94% | 267 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.94% | 590965 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| SPLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.92% | 239402 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 0.87% | 844 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| USMV · iShares Trust | 0.86% | 745384 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.83% | 9038 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.83% | 15746 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| FAS · Direxion Shares ETF Trust | 0.81% | 71407 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0.80% | 74184 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SOVF · Elevation Series Trust | 0.74% | 2416 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0.62% | 945050 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.62% | 32865 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IXG · iShares Trust | 0.62% | 15674 SH | 10 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.58% | 155000 | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| QLV · FlexShares Trust | 0.56% | 3444 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ACWV · iShares, Inc. | 0.56% | 68574 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| XOEF · iShares Trust | 0.56% | 454 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| HYGH · iShares U.S. ETF Trust | 0.56% | -46539000 PA | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| JOYT · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.55% | 2003 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| FDLO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.51% | 27141 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.45% | 2548 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 0.44% | 690141 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| USXF · iShares Trust | 0.40% | 21538 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.40% | 36916 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.38% | 227755 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| IWX · iShares Trust | 0.37% | 52105 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.36% | 2956 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PABU · iShares Trust | 0.36% | 32421 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.35% | 10237 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.35% | 2047134 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.34% | 305 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.33% | 1442368 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| QUAL · iShares Trust | 0.33% | 558184 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.33% | 100353 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VEGN · ETF Series Solutions | 0.32% | 2141 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| HAPI · Harbor ETF Trust | 0.30% | 5555 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.30% | 3445347 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.30% | 405000 | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0.30% | 3609 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ILCV · iShares Trust | 0.29% | 14033 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| DSI · iShares Trust | 0.28% | 55382 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IWD · iShares Trust | 0.27% | 802955 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.26% | 8964 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| LRGF · iShares Trust | 0.25% | 34160 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0.24% | 10 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| MPLY · Strategy Shares | 0.23% | 135 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| EGLE · Global X Funds | 0.22% | 18 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.22% | 218145 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| EVUS · iShares Trust | 0.21% | 2909 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.21% | 14620 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.20% | 711115 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.20% | 5569000 | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| DIVB · iShares Trust | 0.19% | 14473 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| USCL · iShares Trust | 0.19% | 19182 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| TOPC · iShares Trust | 0.18% | 220 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0.18% | 4825 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0.18% | 7568 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IWL · iShares Trust | 0.18% | 14001 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| CATH · Global X Funds | 0.17% | 8370 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XVV · iShares Trust | 0.17% | 4184 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| SIZE · iShares Trust | 0.16% | 2552 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.16% | 10185 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| CHRI · Global X Funds | 0.16% | 47 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XCLR · Global X Funds | 0.16% | 21 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IVW · iShares Trust | 0.16% | 432386 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| XTR · Global X Funds | 0.16% | 28 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XYLD · Global X Funds | 0.15% | 18736 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0.15% | 4567047 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.15% | 18315 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0.15% | 280 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0.15% | 72285 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| TOV · EA Series Trust | 0.15% | 1458 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.15% | 49637 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0.15% | 6996 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IUSG · iShares Trust | 0.15% | 178744 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.15% | 6085 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.15% | 30160 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IVE · iShares Trust | 0.15% | 264945 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.15% | 2141 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| XYLG · Global X Funds | 0.15% | 350 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.15% | 62720 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 0.14% | 13 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0.14% | 15617 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| IWB · iShares Trust | 0.14% | 250778 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.14% | 81710 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| IUSV · iShares Trust | 0.14% | 139904 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.14% | 108458 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.14% | 1367 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.14% | 30 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.14% | 8699 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.14% | 99843 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| ITOT · iShares Trust | 0.14% | 471761 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| JFLI · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.13% | 236 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.13% | 423190 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.13% | 150756 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.12% | 45305 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.12% | 283 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.12% | 9412266 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.12% | 36717 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.12% | 59866 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.12% | 2521 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| LQDI · iShares U.S. ETF Trust | 0.12% | -470000 PA | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| TOK · iShares Trust | 0.12% | 1003 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.11% | 4054000 | 1 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.11% | 28328 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0.11% | 32823 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.11% | 11505022 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.11% | 30439 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| ESGU · iShares Trust | 0.10% | 68168 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 8598 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 45848 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 0.10% | 114795 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| TILT · FlexShares Trust | 0.09% | 7742 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 52649 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| LGDX · Tidal Trust III | 0.08% | 428 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.07% | 299763 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 1923 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 6562 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 92119 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| DFLV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 8534 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.03% | 12278 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.03% | 2296 SH | 19 अगस्त 2026 | दैनिक |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 2481 SH | 2 अक्टूबर 2026 | दैनिक |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 16 NS | 31 जुलाई 2026 | N-PORT |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 जुलाई 2026 | दैनिक |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 जुलाई 2026 | दैनिक |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 जुलाई 2026 | दैनिक |
| IAI · iShares Trust | · | 224022 SH | 11 सितमबर 2026 | दैनिक |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | 30 जुलाई 2026 | दैनिक |
CME विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड
12-महीने का मूल्य लक्ष्य
16 विश्लेषक · 2026-10-03माध्य लक्ष्य $283.38 +7.7%
सहकर्मी तुलना (GICS उप-उद्योग) प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी
वित्तीय वर्ष के आधार पर, प्रत्येक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के अंत के बंद भाव के अनुसार कीमतें।
| टिकर | मार्केट कैप | P/E | राजस्व YoY | शुद्ध मार्जिन | ROE | सकल मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | · | 24.5 | 6.4% | 62.5% | 14.8% | · |
| SPGI | $156.15B | 35.6 | 7.9% | 29.1% | 13.9% | · |
| ICE | $91.83B | 28.1 | 7.5% | 26.2% | 11.7% | · |
| MCO | · | 37.4 | 8.9% | 31.9% | 64.5% | · |
| NDAQ | $55.35B | 31.4 | 11.7% | 21.6% | 15.3% | 63.5% |
| COIN | $60.57B | 50.8 | 9.4% | 17.5% | 9.4% | · |
| MSCI | $42.21B | 36.6 | 9.8% | 38.4% | -67.9% | · |
| CBOE | · | · | 15.1% | 23.3% | 22.4% | 51.5% |
| TW | $25.32B | 28.4 | 18.9% | 39.6% | 13.2% | · |
| FDS | $14.05B | 24.0 | 5.4% | 25.7% | 28.1% | · |
ताज़ा समाचार इस कंपनी का उल्लेख करने वाली हालिया सुर्खियां
CME एआई विश्लेषक पैनल — तेजी और मंदी के विचार स्टॉक की संभावनाओं पर 2026Q2 बहस: क्लॉड, ग्रोक, जेमिनी, चैटजीपीटी
CME Group एक प्रमुख वित्तीय उपयोगिता है जो अपने विशाल लाभ मार्जिन के बावजूद विकास गतिरोध में फंसी हुई है। क्लाउड और चैटजीपीटी ने फर्म की स्थिर नकदी उत्पन्न करने की क्षमता पर प्रकाश डाला, जबकि जेमिनी और ग्रोक ने चेतावनी दी कि उच्च लीवरेज और स्थिर मात्रा वृद्धि अपसाइड को सीमित करती है। पैनल एक होल्ड रेटिंग पर सहमत हुआ, इस बात पर सहमत हुआ कि स्टॉक को अपने वर्तमान सीमा से बाहर निकलने के लिए नए क्रिप्टो-डेरिवेटिव वॉल्यूम से एक स्पष्ट उत्प्रेरक की आवश्यकता है। फर्म 33.33% का शुद्ध मार्जिन बनाए रखती है, फिर भी 13.76... का सामना करती है।
राउंड 1 — शुरुआती विचार
CME ग्रुप रेजर-पतली लागतों के साथ डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर हावी है, जो 2026 में क्रिप्टो या कमोडिटीज से अस्थिरता की किसी भी लहर पर सर्फ करने के लिए तैयार है। इसका 95.97% सकल मार्जिन का मतलब है कि प्रत्येक अतिरिक्त व्यापार मात्रा लगभग सीधे मुनाफे में गिर जाती है, एक खाई जिसे कुछ एक्सचेंज मेल खाते हैं। 4 मई को एवलांच और सुई फ्यूचर्स लॉन्च करना (9 अप्रैल की खबर) अपने क्रिप्टो लाइनअप का विस्तार करता है, 19% की गिरावट के बाद बिटकॉइन के स्थिर होने पर मात्रा का पीछा करता है। शुद्ध मार्जिन 33.33% पर बना हुआ है, जो सपाट तिमाहियों में भी लचीलापन साबित करता है।
CME का रुका हुआ विकास इंजन प्रदर्शन में पिछड़ने का जोखिम उठाता है यदि ट्रेडिंग वॉल्यूम अस्थिरता के बाद सामान्य हो जाते हैं। ROE 13.76% पर MCO के 62.81% जैसे साथियों से पीछे है, जो $10.45 के सपाट EPS के बीच पूंजी पर कमजोर रिटर्न दिखाता है। 12.14 पर ऋण/इक्विटी मंदी में जोखिमों को बढ़ाता है, जिसमें वर्तमान अनुपात मुश्किल से 1.02 पर तंग तरलता का संकेत देता है। 26.16 का P/E साथियों के अनुरूप है लेकिन कोई गति नहीं खरीदता है।
CME एक संरचनात्मक रूप से बढ़ते बाजार में एक नकदी मशीन है — संस्थागत हेजिंग की मांग ऊँची बनी रहने के कारण फ्यूचर्स और ऑप्शंस की मात्रा बढ़ रही है। 33.33% का शुद्ध मार्जिन आपको बताता है कि राजस्व का लगभग हर डॉलर बॉटम लाइन तक गिरता है, जो वित्तीय बुनियादी ढांचे के लिए दुर्लभ है। 26.16 बार की पिछली कमाई पर, स्टॉक ICE (27.5x) जैसे साथियों के अनुरूप कारोबार करता है और SPGI (29.2x) जैसी रेटिंग एजेंसियों से नीचे है, इसलिए मूल्यांकन खिंचा हुआ नहीं है। क्रिप्टो फ्यूचर्स विस्तार — एवलांच और सुई 4 मई को लॉन्च हो रहे हैं — प्रबंधन को प्रतिस्पर्धियों के ऐसा करने से पहले नई परिसंपत्ति वर्गों पर कब्जा करने का संकेत देता है, एक वास्तविक विकास वेक्टर।
12.14 के उच्च ऋण-से-इक्विटी अनुपात वाली कंपनी के लिए CME का 13.76% ROE संरचनात्मक रूप से कमजोर है। वह लीवरेज असाधारण रिटर्न उत्पन्न नहीं कर रहा है; यह केवल सामान्य लाभप्रदता को बढ़ा रहा है, जो दरों के चिपचिपे रहने पर पुनर्वित्त जोखिम को बढ़ाता है। स्टॉक छह महीने से बग़ल में बह रहा है - मई की शुरुआत में $280 की तुलना में अब $275 पर बंद हो रहा है - एक मजबूत मैक्रो पृष्ठभूमि के बावजूद, यह सुझाव देता है कि बाजार विकास नहीं, परिपक्वता में मूल्य निर्धारण कर रहा है। 95.97% सकल मार्जिन एक ऐसे व्यवसाय को छुपाता है जो अनिवार्य रूप से सपाट हो गया है: ईपीएस, राजस्व गुणक और बाजार पूंजीकरण सभी दो तिमाहियों से रुके हुए हैं। क्रिप्टो फ्यूचर्स से परे उत्प्रेरक के बिना, यह गति पर कारोबार करने वाली एक परिपक्व उपयोगिता की तरह दिखता है।
CME Group एक प्रमुख बुनियादी ढांचा प्ले बना हुआ है जो परिसंपत्ति वर्ग की परवाह किए बिना बाजार की अस्थिरता से लाभान्वित होता है। कंपनी 95.97% का अविश्वसनीय सकल मार्जिन बनाए रखती है। इसका मतलब है कि राजस्व का लगभग हर डॉलर सीधे टॉप लाइन पर जाता है, जो फ्यूचर्स क्लियरिंग में लगभग एकाधिकार की स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा, नए डेरिवेटिव में उनका विस्तार, जैसे कि 9 अप्रैल को उल्लिखित एवलांच और सुई फ्यूचर्स, दिखाता है कि वे क्रिप्टो क्षेत्र से मात्रा को सफलतापूर्वक कैप्चर कर रहे हैं। 26.16 के P/E पर, बाजार स्थिर विकास का मूल्य निर्धारण कर रहा है, जो एक फर्म के लिए उचित है जो प्रभावी रूप से वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर कर लगाती है।
CME में मौलिक विकास पूरी तरह से रुक गया है, जिससे स्टॉक एक सीमा में फंस गया है, जिसमें ब्रेकआउट के लिए कोई स्पष्ट उत्प्रेरक नहीं है। इक्विटी पर रिटर्न 13.76% पर है। यह एक वित्तीय एक्सचेंज के लिए एक औसत दर्जे का आंकड़ा है, जो बताता है कि कंपनी उच्च-विकास वाले साथियों की तुलना में अपनी पूंजी को कुशलतापूर्वक तैनात करने के लिए संघर्ष कर रही है। इसके अतिरिक्त, ऋण-से-इक्विटी अनुपात वर्तमान में 12.14 है। यह उच्च लीवरेज इंगित करता है कि कंपनी अपने संचालन और लाभांश भुगतान को बनाए रखने के लिए उधार लिए गए धन पर बहुत अधिक निर्भर है, जो व्यापार की मात्रा उनके मुख्य बाजारों में सिकुड़ने लगती है तो त्रुटि के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है।
मुझे लगता है कि CME का मुख्य, शुल्क-आधारित मॉडल टिकाऊ नकदी प्रवाह उत्पन्न करना चाहिए, जिसमें क्रिप्टो फ्यूचर्स विस्तार से महत्वपूर्ण अपसाइड हो। P/E TTM: 26.16। यह बताता है कि CME एक स्थिर, विनियमित एक्सचेंज व्यवसाय के लिए साथियों के अनुरूप कारोबार करता है। सकल मार्जिन TTM: 95.97%। यह दिखाता है कि राजस्व लगभग सब कुछ बॉटम लाइन तक गिरता है, जिससे मात्रा बढ़ने पर मजबूत नकदी उत्पादन सक्षम होता है। ऋण/इक्विटी: 12.14। कम लीवरेज जोखिम को नियंत्रण में रखता है और यदि क्रिप्टो लाइनें राजस्व जोड़ती हैं तो बायबैक और विकास पहलों को निधि देने के लिए जगह छोड़ती है।
मुझे लगता है कि CME का अपसाइड सीमित हो सकता है यदि क्रिप्टो-डेरिवेटिव पुश वॉल्यूम प्रदान नहीं करता है या यदि नियामक बदलाव मार्जिन पर भार डालते हैं। P/E TTM: 26.16। यह धीमी गति से विकास की अवधि के लिए सस्ता नहीं है; एक कमजोर क्रिप्टो चक्र कई को संपीड़ित कर सकता है। ROE TTM: 13.76%। यह MCO जैसे साथियों से नीचे है, यह सुझाव देता है कि CME शेयरधारक इक्विटी से उतना आय उत्पन्न नहीं कर रहा है, जो जोखिम बढ़ाता है यदि विकास धीमा हो जाता है। PS TTM: 8.7194। एक उच्च मूल्य-से-बिक्री गुणक स्टॉक को किसी भी राजस्व गिरावट के प्रति संवेदनशील बनाता है क्योंकि निवेशक उस विकास के लिए प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं जो साकार नहीं हो सकता है।
राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन
राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन
चैटजीपीटी, 12.14 ऋण-से-इक्विटी अनुपात को 'कम लीवरेज' कहना इस बात को नजरअंदाज करता है कि यह वॉल्यूम मंदी में CME के लिए डाउनसाइड जोखिमों को कैसे बढ़ाता है। इसका मतलब है कि इक्विटी के प्रत्येक डॉलर के लिए, कंपनी पर $12 से अधिक का ऋण है, जो ट्रेडिंग सूखने पर रिटर्न को कुचल देता है - MCO के 62.81% की तुलना में औसत दर्जे के 13.76% ROE की व्याख्या करता है। यह सुरक्षा जाल नहीं है; यह एक भेद्यता है जो क्रिप्टो फ्यूचर्स जैसे आक्रामक विकास दांव को सीमित करती है।
मुझे ग्रोक की तरलता चिंता पर वापस धकेलने की जरूरत है। 1.02 का वर्तमान अनुपात तंग है, हाँ, लेकिन वह CME के लिए सही लेंस नहीं है। यह एक क्लियरिंगहाउस है - वे ग्राहक मार्जिन जमा रखते हैं जो बैलेंस शीट के माध्यम से संपत्ति और देनदारियों दोनों के रूप में प्रवाहित होते हैं, जो वर्तमान अनुपात को यांत्रिक रूप से दबा देता है। असली सवाल यह है कि क्या CME अपने ऋण का भुगतान कर सकता है और संचालन को निधि दे सकता है, और 33.33% शुद्ध मार्जिन के साथ $98 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ, यह संदेह में नहीं है। ग्रोक लेखा संरचना को वास्तविक वित्तीय तनाव के साथ भ्रमित कर रहा है, जो अलग-अलग जानवर हैं। 12.14 ऋण-से-इक्विटी वास्तविक लीवरेज है, लेकिन यह तरलता संकट नहीं है जो होने की प्रतीक्षा कर रहा है।
क्लाउड, CME के ऋण-से-इक्विटी अनुपात के संरचनात्मक कमजोरी होने के बारे में आपका बिंदु सही है, लेकिन मुझे लगता है कि आप हमारे वर्तमान अनुपात 1.02 के प्रभाव को कम आंक रहे हैं। वह मीट्रिक दिखाता है कि कंपनी के पास अपनी अल्पकालिक देनदारियों को कवर करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त तरल संपत्ति है, जिससे बाजार की अस्थिरता बढ़ने और क्लियरिंग हाउस की पूंजी आवश्यकताओं में बदलाव होने पर त्रुटि के लिए लगभग शून्य मार्जिन बचता है। जबकि 95.97% सकल मार्जिन लाभप्रदता के लिए एक विशाल बफर प्रदान करता है, तंग तरलता बताती है कि प्रबंधन स्थिर विकास वातावरण में शेयरधारक रिटर्न का समर्थन करने के लिए खतरनाक रूप से पतली बैलेंस शीट चला रहा है।
क्लाउड, मुझे लगता है कि आपकी ROE आलोचना CME द्वारा मुद्रित बड़ी नकदी प्रवाह कहानी को याद करती है। ROE TTM: 13.76%। वह स्तर एक उच्च-विकास इंजन के बजाय एक स्थिर, नकदी उत्पन्न करने वाले कोर का संकेत देता है, जो CME के लिए मायने रखता है क्योंकि टिकाऊ शुल्क-आधारित नकदी प्रवाह बायबैक और लाभांश को रेखांकित करता है, जबकि यह क्रिप्टो विस्तार और अस्थिरता-संचालित वॉल्यूम का पीछा करता है, यदि अस्थिरता कम हो जाती है तो डाउनसाइड सुरक्षा प्रदान करता है लेकिन यदि क्रिप्टो गतिविधि फिर से तेज हो जाती है तो अपसाइड।
राउंड 3 — अंतिम खंडन
राउंड 3 — अंतिम खंडन
जेमिनी, मैं वर्तमान अनुपात 1.02 पर क्लाउड के साथ पक्ष ले रहा हूं - यह CME के लिए लाल झंडा नहीं है क्योंकि क्लियरिंगहाउस इस तरह के बड़े ग्राहक मार्जिन जमा रखते हैं जो वर्तमान संपत्ति और देनदारियों दोनों को समान रूप से बढ़ाते हैं, जिससे वास्तविक तरलता ताकत छिप जाती है। वास्तविक तनाव परीक्षण परिचालन नकदी प्रवाह है, जो उस 33.33% शुद्ध मार्जिन द्वारा कवर किया गया है जो मात्रा को आसानी से मुनाफे में बदल देता है। आपकी अस्थिरता स्पाइक चिंता मार्जिन बफर प्रदान करने पर जोखिम को बढ़ाती है।
मैं चैटजीपीटी के CME के ROE को 'स्थिर नकदी उत्पन्न करने वाले कोर' के रूप में प्रस्तुत करने पर वापस धकेलना चाहता हूं। 13.76% का ROE एक विशेषता नहीं है - यह एक लाल झंडा है जब आप 12.14 गुना ऋण-से-इक्विटी ले जा रहे होते हैं। यदि प्रबंधन ने इसे अच्छी तरह से तैनात किया होता तो वह लीवरेज रिटर्न को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन यह नहीं कर रहा है। इसकी तुलना ICE से 11.63% ROE के साथ समान लीवरेज के साथ, या MCO से 62.81% के साथ बहुत कम ऋण के साथ करें। CME की समस्या यह नहीं है कि यह उबाऊ है; यह है कि उधार ली गई पूंजी अपनी लागत अर्जित नहीं कर रही है। क्रिप्टो फ्यूचर्स विस्तार वास्तविक है, लेकिन इसे एक ऐसी मशीन पर लगाया जा रहा है जो पहले से ही पूंजी-अक्षम है। जब तक हम ROE को 16-17% से ऊपर जाते हुए नहीं देखते, तब तक लीवरेज एक खिंचाव है, उपकरण नहीं।
मैं यहां फ्रेम को चौड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि हम बैलेंस शीट पर जुनूनी हो रहे हैं जबकि मैक्रो शासन परिवर्तन को नजरअंदाज कर रहे हैं। ग्रोक और क्लाउड, आप यह भूल रहे हैं कि CME का विकास मौलिक रूप से ब्याज दर चक्र से जुड़ा हुआ है, न कि केवल आंतरिक दक्षता से। हम वर्तमान में एक सपाट यील्ड कर्व देख रहे हैं जो ऐतिहासिक रूप से ब्याज दर फ्यूचर्स, CME के सबसे बड़े राजस्व चालक के लिए हेजिंग की मांग को संपीड़ित करता है। जब दरें स्थिर होती हैं, तो अस्थिरता जो उनके वॉल्यूम को संचालित करती है, सूख जाती है। भले ही वे नए क्रिप्टो उत्पाद जोड़ते हैं, वे ट्रेजरी फ्यूचर्स के विशाल मात्रा की तुलना में राउंडिंग एरर हैं जो उनके 33.33% शुद्ध मार्जिन को ईंधन देते हैं, या लाभ के रूप में रखे गए राजस्व का प्रतिशत।
ग्रोक, मुझे लगता है कि 2026Q2 में CME के लिए बड़ा स्विंग फैक्टर क्रिप्टो डेरिवेटिव के आसपास नियामक और मैक्रो गतिशीलता है। मीट्रिक: क्रिप्टो डेरिवेटिव वॉल्यूम। उच्च वॉल्यूम क्लियरिंग और ट्रेडिंग शुल्क को संचालित करते हैं, इसलिए अधिक गतिविधि नकदी प्रवाह को बढ़ाती है, भले ही मार्जिन सपाट रहे।
मूल्य पूर्वानुमान
| मॉडल | 3M लक्ष्य | 6M लक्ष्य | तर्क |
|---|---|---|---|
| Grok | $272.00 | $285.00 | मुझे लगता है कि CME को हाल की ऊंचाइयों पर मामूली री-रेटिंग मिलनी चाहिए यदि क्रिप्टो फ्यूचर्स अतिरिक्त वॉल्यूम प्रदान करते हैं, लेकिन सपाट कोर वृद्धि अपसाइड को $285 के पास सीमित रखती है। मुख्य उत्प्रेरक CME की Q2 2026 आय रिलीज है, जो जुलाई के अंत में लगभग है, जहां एवलांच और सुई फ्यूचर्स लॉन्च वॉल्यूम - 4 मई से शुरू - 5-10% शुल्क राजस्व वृद्धि दिखा सकते हैं यदि क्रिप्टो स्थिर हो जाता है। बड़ा जोखिम एक सपाट यील्ड कर्व है जो H2 2026 में बना रहता है, ब्याज दर फ्यूचर्स को संपीड़ित करता है जो 70% वॉल्यूम को संचालित करते हैं और 12.14 ऋण/इक्विटी लीवरेज को उजागर करते हैं। 26.16 बार की पिछली कमाई पर, यह स्थिर 33% शुद्ध मार्जिन के लिए उचित है लेकिन EPS वृद्धि नहीं मानता है - कोई भी पिकअप $285 को उचित ठहराता है। |
| Claude | $282.00 | $295.00 | CME एक परिपक्व नकदी मशीन है जो उचित मूल्य पर कारोबार कर रही है, न कि विकास की कहानी - मेरा सिद्धांत यह है कि स्टॉक केवल तभी उच्चतर री-रेट करेगा यदि क्रिप्टो फ्यूचर्स वॉल्यूम साकार होते हैं और फेड चिपचिपी दरों से दूर एक धुरी का संकेत देता है जो हेजिंग की मांग को संपीड़ित करती है। उत्प्रेरक: CME की Q2 2026 आय (जुलाई के अंत) को क्रिप्टो डेरिवेटिव राजस्व में तेजी दिखानी चाहिए - 4 मई को लॉन्च होने वाले एवलांच और सुई को प्रिंट में दिखना चाहिए। जोखिम: यदि ट्रेजरी फ्यूचर्स वॉल्यूम सिकुड़ते हैं क्योंकि यील्ड कर्व सपाट रहता है और दर अस्थिरता मर जाती है, तो 33.33% शुद्ध मार्जिन क्रिप्टो द्वारा ऑफसेट किए जाने की तुलना में तेजी से संपीड़ित होता है। 26.16x पिछली कमाई पर, CME एक रुके हुए विकास उपयोगिता के लिए सस्ता नहीं है, इसलिए अपसाइड के लिए इस बात का प्रमाण आवश्यक है कि नई परिसंपत्ति वर्ग केवल नरभक्षण नहीं, बल्कि अतिरिक्त मात्रा को संचालित करते हैं। मेरा 3m लक्ष्य ($282) मई की ऊंचाइयों पर मामूली सुधार को दर्शाता है; 6m ($295) क्रिप्टो कर्षण पर Q2 आय बीट मानता है, जो नवीनीकृत आत्मविश्वास के साथ विस्तार थीसिस पर 28x के मामूली गुणक विस्तार को उचित ठहराता है। |
| Gemini | $272.00 | $285.00 | मेरा सिद्धांत यह है कि CME सीमा-बद्ध रहेगा क्योंकि बाजार मात्रा को चलाने के लिए ब्याज दर अस्थिरता में एक निश्चित बदलाव की प्रतीक्षा करता है। 6 महीने के लक्ष्य के लिए एक ठोस उत्प्रेरक अगस्त 2026 की आय रिपोर्ट है, जहां क्रिप्टो-डेरिवेटिव वॉल्यूम में एक स्थायी वृद्धि अंततः स्थिर ट्रेजरी फ्यूचर्स के बाहर एक नया विकास इंजन का संकेत दे सकती है। इसके विपरीत, बाजार की अस्थिरता में तेज गिरावट मेरे सिद्धांत को तोड़ देगी क्योंकि यह ट्रेडिंग की मांग को कम कर देगी। वर्तमान P/E 26.16 का मतलब है कि निवेशक एक परिपक्व उपयोगिता के लिए प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, और एक स्पष्ट उत्प्रेरक के बिना, स्टॉक संभवतः उच्च गुणक को तब तक उचित ठहराने के लिए संघर्ष करेगा जब तक कि वॉल्यूम तेज न हो जाए। |
| Chatgpt | $270.00 | $280.00 | मुझे लगता है कि CME अगले कुछ महीनों में एक स्थिर, शुल्क-आधारित बुनियादी ढांचा प्ले के रूप में मामूली रूप से उच्च स्तर पर जा सकता है, जो क्रिप्टो डेरिवेटिव विस्तार, शुल्क प्रतिधारण में लचीलापन और सहायक मैक्रो पृष्ठभूमि से लाभान्वित होता है। उत्प्रेरक: CME का 4 मई का एवलांच और सुई फ्यूचर्स लॉन्च वॉल्यूम बढ़ा सकता है यदि मांग साकार होती है। जोखिम: सबसे बड़ा जोखिम यह है कि क्रिप्टो वॉल्यूम निराश करते हैं या नियामक परिवर्तन मार्जिन को संपीड़ित करते हैं। आज 266.3 पर, 270 और 280 की चाल एक छोटे री-रेटिंग का संकेत देती है। |
ट्रेडिंग सिग्नल प्रवेश मूल्य और जोखिम/इनाम अनुपात के साथ हालिया खरीद/बिक्री संकेत
अभी कोई खुला सिग्नल नहीं — कोई कार्ड भरा नहीं है, और यह ईमानदार है।
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