EA Series Trust (DIVD)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000077499 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$45.49
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.34 (+0.76%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$36.11 – $45.69
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $17.5M
- होल्डिंग्स
- 64
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 22.36%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 58.1
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 63
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.97% | — |
| 3M | ▲ +5.93% | — |
| 6M | ▲ +11.51% | — |
| YTD | ▲ +6.09% | — |
| 1Y | ▲ +16.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +27.78% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 15.30%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.08
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$426K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$1.2M
- पिछला 12 महीने
- +$5.7M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 64 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NXP Semiconductors NV | — | $474K | 2.71 | 1614 | EC | NL |
| Deutsche Post AG | 25157Y202 | $395K | 2.26 | 13363 | EC | DE |
| Eaton Corp PLC | — | $391K | 2.23 | 902 | EC | IE |
| LyondellBasell Industries NV | — | $387K | 2.21 | 5184 | EC | NL |
| Capgemini SE | 13961R100 | $386K | 2.21 | 15930 | EC | FR |
| Novartis AG | 66987V109 | $378K | 2.16 | 2554 | EC | CH |
| TotalEnergies SE | — | $376K | 2.15 | 4052 | EC | FR |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $375K | 2.15 | 2085 | EC | CA |
| BP PLC | 055622104 | $375K | 2.14 | 7908 | EC | GB |
| Sanofi SA | 80105N105 | $374K | 2.14 | 8026 | EC | FR |
| Ambev SA | 02319V103 | $374K | 2.14 | 127991 | EC | BR |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $374K | 2.14 | 6356 | EC | GB |
| Siemens AG | 826197501 | $374K | 2.14 | 2517 | EC | DE |
| Publicis Groupe SA | 74463M106 | $373K | 2.13 | 15957 | EC | FR |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $372K | 2.13 | 16832 | EC | ES |
| Vinci SA | 927320101 | $372K | 2.13 | 9861 | EC | FR |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $372K | 2.13 | 3330 | EC | GB |
| AXA SA | 054536107 | $370K | 2.12 | 7712 | EC | FR |
| AstraZeneca PLC | — | $370K | 2.12 | 1975 | EC | GB |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $370K | 2.11 | 1919 | EC | JP |
| Nestle SA | 641069406 | $369K | 2.11 | 3634 | EC | CH |
| Roche Holding AG | 771195104 | $368K | 2.11 | 7237 | EC | CH |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $367K | 2.10 | 28663 | EC | GB |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $362K | 2.07 | 6889 | EC | FR |
| GSK PLC | 37733W204 | $354K | 2.03 | 6773 | EC | GB |
| Starbucks Corp | 855244109 | $224K | 1.28 | 2130 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $223K | 1.28 | 1245 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $221K | 1.26 | 3040 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $220K | 1.26 | 1040 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $219K | 1.25 | 5416 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $217K | 1.24 | 2376 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $217K | 1.24 | 7249 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $217K | 1.24 | 1993 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $214K | 1.22 | 4160 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $212K | 1.21 | 2905 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $211K | 1.20 | 1090 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $210K | 1.20 | 1360 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $210K | 1.20 | 4368 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $210K | 1.20 | 405 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $210K | 1.20 | 2264 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $210K | 1.20 | 566 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $209K | 1.20 | 3577 | RE | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $209K | 1.19 | 9217 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $209K | 1.19 | 3904 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $208K | 1.19 | 1592 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $208K | 1.19 | 12423 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $208K | 1.19 | 3245 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $208K | 1.19 | 1311 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $207K | 1.19 | 1325 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $207K | 1.18 | 1354 | EC | US |
पृष्ठ 1
का 2
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क्षेत्रवार विवरण
Healthcare
13.5%
Consumer Staples
11.5%
Financials
10.2%
Energy
7.1%
Consumer Discretionary
4.6%
Industrials
3.6%
Materials
3.6%
Financial Services
2.4%
Telecommunication
1.2%
Consumer products
1.2%
Communications
1.2%
Technology
1.2%
Real Estate
1.2%
Logistics & Transportation
1.2%
अन्य/अनमैप्ड
36.3%
संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | $6570297 | 64.25% | 154469 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1829460 | 17.89% | 43011 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $514712 | 5.03% | 12101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $441935 | 4.32% | 10390 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $425347 | 4.16% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $343000 | 3.35% | 8064 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69062 | 0.68% | 1624 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $12633 | 0.12% | 297 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0.10% | 244 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4254 | 0.04% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LM Advisors LLC | $2431 | 0.02% | 57158 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2127 | 0.02% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |