Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC)
$42.10
▲ +0.03 (+0.07%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$32.94 – $44.49
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.77% | ▼ -4.49% |
| 3M | ▲ +2.70% | ▲ +2.99% |
| 6M | ▲ +12.13% | ▲ +12.80% |
| YTD | ▲ +18.69% | ▲ +19.73% |
| 1Y | ▲ +16.76% | ▲ +18.28% |
| 3Y | ▲ +39.45% | ▲ +44.69% |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +69.62% | ▲ +77.96% |
अस्थिरता 1Y15.42%
अस्थिरता 3 साल19.28%
अधिकतम गिरावट 3 साल
-29.11%
बीटा 3 साल0.76
शार्प 1 साल*1.09
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$2.0M
तिमाही समाप्त जून 2026
-$316K
पिछला 12 महीने
+$9.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 151 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $1.6M | 1.24 | 11366 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $1.6M | 1.24 | 44316 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $1.6M | 1.22 | 9592 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $1.5M | 1.14 | 18038 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $1.4M | 1.10 | 20345 | EC | US |
| Invesco Ltd | · | $1.4M | 1.08 | 53043 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $1.4M | 1.08 | 3830 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $1.3M | 1.01 | 5399 | EC | IE |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $1.3M | 0.98 | 14974 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $1.2M | 0.96 | 140252 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.2M | 0.96 | 53610 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $1.2M | 0.95 | 18175 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $1.2M | 0.95 | 37469 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $1.2M | 0.94 | 16855 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $1.2M | 0.92 | 47965 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.2M | 0.92 | 33846 | EC | US |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $1.2M | 0.92 | 9786 | EC | US |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $1.2M | 0.92 | 41442 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $1.2M | 0.90 | 3094 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.2M | 0.90 | 14398 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $1.2M | 0.90 | 9577 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $1.2M | 0.89 | 43826 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $1.2M | 0.89 | 5369 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $1.1M | 0.86 | 6451 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $1.1M | 0.86 | 29139 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $1.1M | 0.85 | 39180 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $1.1M | 0.85 | 7351 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $1.1M | 0.84 | 22544 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $1.1M | 0.84 | 8385 | EC | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | $1.1M | 0.82 | 8740 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $1.1M | 0.82 | 11203 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $1.0M | 0.81 | 16654 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $1.0M | 0.81 | 38700 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $1.0M | 0.80 | 37408 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.0M | 0.79 | 26658 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $999K | 0.77 | 8739 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $992K | 0.77 | 14213 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $984K | 0.76 | 10935 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $984K | 0.76 | 40543 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $962K | 0.75 | 13148 | EC | US |
| Myers Industries Inc | 628464109 | $947K | 0.73 | 26833 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $929K | 0.72 | 5776 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $927K | 0.72 | 4031 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $926K | 0.72 | 1752 | EC | US |
| Payoneer Global Inc | 70451X104 | $921K | 0.71 | 129310 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $899K | 0.70 | 11956 | EC | US |
| Magnite Inc | 55955D100 | $895K | 0.69 | 47150 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $893K | 0.69 | 47816 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $892K | 0.69 | 29061 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | · | $888K | 0.69 | 10299 | EC | US |
लाभांश 16 भुगतान
1.19%TTM यील्ड
$0.50TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 सितमबर 2026 | $0.1220 |
| 25 जून 2026 | $0.1230 |
| 26 मार्च 2026 | $0.1050 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.1510 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.0860 |
| 25 जून 2025 | $0.1080 |
| 26 मार्च 2025 | $0.0760 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.1600 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.0950 |
| 26 जून 2024 | $0.1050 |
| 20 मार्च 2024 | $0.0980 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.1070 |
| 20 सितमबर 2023 | $0.0860 |
| 21 जून 2023 | $0.0890 |
| 22 मार्च 2023 | $0.0700 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.0740 |
संस्थागत मालिक (13F) 32 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathmere Capital Management, LLC | $25096575 | 28.79% | 621818 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $12024243 | 13.79% | 297925 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $10056630 | 11.54% | 249173 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $8553239 | 9.81% | 211923 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Indivisible Partners | $8121768 | 9.32% | 201233 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $7649797 | 8.78% | 189539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Berkeley, Inc | $5763273 | 6.61% | 142797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $2598821 | 2.98% | 64391 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1322940 | 1.52% | 32778 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1023664 | 1.17% | 28860 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| LPL Financial LLC | $721844 | 0.83% | 17885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| National Philanthropic Trust | $686120 | 0.79% | 17000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $582354 | 0.67% | 14429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $482019 | 0.55% | 11943 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Partners Wealth | $477302 | 0.55% | 11826 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $439076 | 0.50% | 10879 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $406918 | 0.47% | 9920 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $300225 | 0.34% | 9232 | शेयर | 30 जून 2025 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $237725 | 0.27% | 5890 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $222141 | 0.25% | 5504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nuveen, LLC | $211527 | 0.24% | 5241 | शेयर | 30 जून 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $54809 | 0.06% | 1358 | शेयर | 30 जून 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $41611 | 0.05% | 1031 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $26293 | 0.03% | 834 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Orion Capital Management LLC | $25346 | 0.03% | 628 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essential Partners LLC | $14489 | 0.02% | 359 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12431 | 0.01% | 308 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8072 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2906 | 0.00% | 72 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2865 | 0.00% | 71 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $81 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |