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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.49%▼ -3.49%
3M▼ -3.30%▼ -2.31%
6M▼ -1.87%▲ +0.76%
YTD▼ -4.65%▼ -0.63%
1Y▼ -3.07%▲ +2.57%
3Y▲ +4.54%▲ +25.14%
5Y▼ -18.07%▲ +9.80%
अधिकतम23 जुलाई 2010 से▼ -51.63%▲ +16.87%
अस्थिरता 1Y7.72%
अस्थिरता 3 साल7.72%
अधिकतम गिरावट 3 साल -9.95% 21 दिसमबर 2023 → 13 जनवरी 2025
बीटा 3 साल0.26
शार्प 1 साल*-0.37

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$11.1M
पिछला 12 महीने +$1.5B जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 500 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $43.9M 0.90 261150000 DBT BR
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $41.0M 0.84 682673223 DBT ZA
MEX BONOS DESARR FIX RT · $37.1M 0.76 666299700 DBT MX
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $34.9M 0.72 195570000 DBT BR
LETRA TESOURO NACIONAL · $34.2M 0.70 201080000 DBT BR
MEX BONOS DESARR FIX RT · $33.0M 0.68 674069400 DBT MX
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $33.0M 0.68 521063441 DBT ZA
MEX BONOS DESARR FIX RT · $32.5M 0.67 610849100 DBT MX
MEX BONOS DESARR FIX RT · $30.9M 0.63 532545000 DBT MX
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $29.6M 0.61 479973388 DBT ZA
TITULOS DE TESORERIA · $29.2M 0.60 95354500000 DBT CO
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $29.0M 0.59 469472900 DBT ZA
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $28.6M 0.59 471490700 DBT ZA
LETRA TESOURO NACIONAL · $28.5M 0.58 204540000 DBT BR
POLAND GOVERNMENT BOND · $28.0M 0.58 105243000 DBT PL
MEX BONOS DESARR FIX RT · $28.0M 0.58 576749000 DBT MX
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $27.9M 0.57 466218364 DBT ZA
POLAND GOVERNMENT BOND · $27.7M 0.57 98033000 DBT PL
LETRA TESOURO NACIONAL · $26.7M 0.55 205010000 DBT BR
MEX BONOS DESARR FIX RT · $26.4M 0.54 494258000 DBT MX
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $26.1M 0.53 1349309000 DBT TR
BONOS TESORERIA PESOS · $25.7M 0.53 22545000000 DBT CL
BONOS DE TESORERIA · $25.2M 0.52 76494000 DBT PE
POLAND GOVERNMENT BOND · $25.1M 0.51 95683000 DBT PL
TITULOS DE TESORERIA · $24.3M 0.50 86461700000 DBT CO
BONOS DE TESORERIA · $23.7M 0.49 76934000 DBT PE
HUNGARY GOVERNMENT BOND · $23.4M 0.48 6401730000 DBT HU
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $23.3M 0.48 378508040 DBT ZA
POLAND GOVERNMENT BOND · $23.1M 0.47 85667000 DBT PL
POLAND GOVERNMENT BOND · $22.8M 0.47 86346000 DBT PL
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $22.8M 0.47 147070000 DBT BR
TITULOS DE TESORERIA · $22.5M 0.46 78508000000 DBT CO
BONOS DE TESORERIA · $22.4M 0.46 74523000 DBT PE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $22.2M 0.46 376623000 DBT ZA
BONOS DE TESORERIA · $22.2M 0.46 69803000 DBT PE
BONOS DE TESORERIA · $22.0M 0.45 76868000 DBT PE
MEX BONOS DESARR FIX RT · $21.7M 0.45 402986400 DBT MX
TITULOS DE TESORERIA · $21.6M 0.44 91444700000 DBT CO
POLAND GOVERNMENT BOND · $21.6M 0.44 95548000 DBT PL
TITULOS DE TESORERIA · $21.1M 0.43 75117900000 DBT CO
REPUBLIC OF PARAGUAY · $21.1M 0.43 132200000000 DBT PY
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $20.7M 0.42 109090000 DBT BR
INDIA GOVERNMENT BOND · $20.6M 0.42 1898800000 DBT IN
INDIA GOVERNMENT BOND · $20.5M 0.42 1939040000 DBT IN
INDIA GOVERNMENT BOND · $20.5M 0.42 2005650000 DBT IN
BONOS TESORERIA PESOS · $20.2M 0.41 19275000000 DBT CL
MEX BONOS DESARR FIX RT · $20.1M 0.41 345677700 DBT MX
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $19.6M 0.40 1063998000 DBT TR
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 760942BF8 $19.5M 0.40 701634000 DBT UY
TITULOS DE TESORERIA · $19.5M 0.40 74661500000 DBT CO

लाभांश 193 भुगतान

08
5.92%TTM यील्ड
$1.46TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.1300
3 अगस्त 2026$0.1300
1 जुलाई 2026$0.1440
1 जून 2026$0.1390
1 मई 2026$0.1370
1 अप्रैल 2026$0.1410
2 मार्च 2026$0.1200
2 फ़रवरी 2026$0.1210
29 दिसमबर 2025$0.1390
28 नवमबर 2025$0.1280
3 नवमबर 2025$0.1290
1 अक्टूबर 2025$0.1260
2 सितमबर 2025$0.1340
1 अगस्त 2025$0.1340
1 जुलाई 2025$0.1240
2 जून 2025$0.1220
1 मई 2025$0.1270
1 अप्रैल 2025$0.1270
3 मार्च 2025$0.1150
3 फ़रवरी 2025$0.1210
27 दिसमबर 2024$0.1310
2 दिसमबर 2024$0.1280
1 नवमबर 2024$0.1330
1 अक्टूबर 2024$0.1230
3 सितमबर 2024$0.1320
1 अगस्त 2024$0.1300
1 जुलाई 2024$0.1180
3 जून 2024$0.1260
23 अप्रैल 2024$0.1270
1 अप्रैल 2024$0.1250
1 मार्च 2024$0.1160
1 फ़रवरी 2024$0.1260
27 दिसमबर 2023$0.1310
1 दिसमबर 2023$0.1220
1 नवमबर 2023$0.1250
2 अक्टूबर 2023$0.1260
1 सितमबर 2023$0.1390
1 अगस्त 2023$0.1350
3 जुलाई 2023$0.1270
1 जून 2023$0.1290
24 अप्रैल 2023$0.1230
3 अप्रैल 2023$0.1250
1 मार्च 2023$0.1100
1 फ़रवरी 2023$0.1200
28 दिसमबर 2022$0.1210
1 दिसमबर 2022$0.1120
1 नवमबर 2022$0.1180
3 अक्टूबर 2022$0.1180
1 सितमबर 2022$0.1210
1 अगस्त 2022$0.1220

संस्थागत मालिक (13F) 391 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $479387845 13.74% 18755393 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $339422129 9.73% 13279426 शेयर 30 जून 2026
SEI INVESTMENTS CO $270160456 7.74% 10569877 शेयर 30 जून 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $142730593 4.09% 5584139 शेयर 30 जून 2026
Valmark Advisers, Inc. $127907830 3.67% 5004219 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $108828636 3.12% 4257771 शेयर 30 जून 2026
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $103758262 2.97% 4059384 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $88450815 2.54% 3460517 शेयर 30 जून 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $85514591 2.45% 3405599 शेयर 31 मार्च 2026
Asset Management One Co., Ltd. $83950137 2.41% 3343295 शेयर 31 मार्च 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $82382173 2.36% 3223090 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $82214953 2.36% 3216547 शेयर 30 जून 2026
Varma Mutual Pension Insurance Co $79236000 2.27% 3100000 शेयर 30 जून 2026
1832 Asset Management L.P. $52941073 1.52% 2071247 शेयर 30 जून 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $52734293 1.51% 2063157 शेयर 30 जून 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $50483326 1.45% 1975091 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49427971 1.42% 1933802 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $47836677 1.37% 1871545 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $45329126 1.30% 1773440 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $40270663 1.15% 1575535 शेयर 30 जून 2026
Calamos Advisors LLC $33769489 0.97% 1321185 शेयर 30 जून 2026
HSBC HOLDINGS PLC $29885426 0.86% 1169226 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $29160000 0.84% 1140811 शेयर 30 जून 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $28027070 0.80% 1096521 शेयर 30 जून 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $26822446 0.77% 1049330 शेयर 30 जून 2026
Madison Asset Management, LLC $26199034 0.75% 1025001 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $24931991 0.71% 975430 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $24710635 0.71% 966770 शेयर 30 जून 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $22526079 0.65% 881302 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $22071756 0.63% 863527 शेयर 30 जून 2026
VIEWPOINT INVESTMENT PARTNERS CORP $21907476 0.63% 857100 शेयर 30 जून 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $21592203 0.62% 844765 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $19916914 0.57% 779222 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $19656768 0.56% 769045 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $18044238 0.52% 705929 शेयर 30 जून 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $17754976 0.51% 694639 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $17574560 0.50% 687581 शेयर 30 जून 2026
New Harbor Financial Group, LLC $17451499 0.50% 682766 शेयर 30 जून 2026
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $17278010 0.50% 675186 शेयर 30 जून 2026
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $16496037 0.47% 645385 शेयर 30 जून 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $16433802 0.47% 642950 शेयर 30 जून 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $16175135 0.46% 632830 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $15730194 0.45% 615422 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $15141258 0.43% 592613 शेयर 30 जून 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $14537991 0.42% 568779 शेयर 30 जून 2026
ALM First Financial Advisors, LLC $14479305 0.42% 576635 शेयर 31 मार्च 2026
CENTRAL TRUST Co $14065439 0.40% 550291 शेयर 30 जून 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $13291047 0.38% 519994 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $12954918 0.37% 506843 शेयर 30 जून 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $12780000 0.37% 500000 शेयर 30 जून 2026
5th Street Advisors, LLC $11606407 0.33% 454085 शेयर 30 जून 2026
Pekin Hardy Strauss, Inc. $11448352 0.33% 447901 शेयर 30 जून 2026
RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $10983592 0.31% 429718 शेयर 30 जून 2026
Whitcomb & Hess, Inc. $10882793 0.31% 425774 शेयर 30 जून 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $10539092 0.30% 412328 शेयर 30 जून 2026
Kiker Wealth Management, LLC $10179989 0.29% 398278 शेयर 30 जून 2026
Fortis Advisors, LLC $10066803 0.29% 393850 शेयर 30 जून 2026
CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC $8725240 0.25% 341363 शेयर 30 जून 2026
ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC $8419700 0.24% 329409 शेयर 30 जून 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $8379828 0.24% 333725 शेयर 31 मार्च 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $8226411 0.24% 321847 शेयर 30 जून 2026
VPR Management LLC $8082072 0.23% 316200 शेयर 30 जून 2026
Bleakley Financial Group, LLC $7939965 0.23% 310640 शेयर 30 जून 2026
Ethos Financial Group, LLC $7772083 0.22% 307076 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7470867 0.21% 292288 शेयर 30 जून 2026
OPPENHEIMER & CO INC $7318186 0.21% 286314 शेयर 30 जून 2026
Clark Capital Management Group, Inc. $6866004 0.20% 268623 शेयर 30 जून 2026
Avos Capital Management, LLC $6670497 0.19% 260974 शेयर 30 जून 2026
JBGlobal.com LLC $6529787 0.19% 255469 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6386250 0.18% 249560 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $6364074 0.18% 248986 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6339689 0.18% 248010 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $6235280 0.18% 243947 शेयर 30 जून 2026
INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. $6171711 0.18% 241460 शेयर 30 जून 2026
Cambria Investment Management, L.P. $5934300 0.17% 233439 शेयर 30 जून 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $5834801 0.17% 228279 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Advisors, LLC $5610802 0.16% 219515 शेयर 30 जून 2026
Rockport Wealth LLC $5443774 0.16% 212980 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $5363744 0.15% 209849 शेयर 30 जून 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $5168513 0.15% 202211 शेयर 30 जून 2026
rebel Financial LLC $4775364 0.14% 190178 शेयर 31 मार्च 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4704744 0.13% 184067 शेयर 30 जून 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $4664258 0.13% 183992 शेयर 30 जून 2025
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $4621095 0.13% 180794 शेयर 30 जून 2026
Pinnacle Wealth Management Group, Inc. $4574192 0.13% 178959 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $4459277 0.13% 174463 शेयर 30 जून 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $4426063 0.13% 173164 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $4410449 0.13% 172552 शेयर 30 जून 2026
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $4239638 0.12% 165870 शेयर 30 जून 2026
Merit Financial Group, LLC $4224924 0.12% 165294 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4186677 0.12% 163798 शेयर 30 जून 2026
Upper Left Wealth Management, LLC $4179112 0.12% 163502 शेयर 30 जून 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $4165166 0.12% 162956 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $4157433 0.12% 161016 शेयर 31 दिसमबर 2025
STIFEL FINANCIAL CORP $4112873 0.12% 160911 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $4049627 0.12% 158436 शेयर 30 जून 2026
SBI Okasan Asset Management Co.Ltd. $4024411 0.12% 157265 शेयर 30 जून 2026
Patrick Mauro Investment Advisor, INC. $3958528 0.11% 154872 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $3903319 0.11% 152712 शेयर 30 जून 2026
Keebeck Wealth Management $3775544 0.11% 147713 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M

आकार में समान

फंडAUM
AIA iShares Asia 50 ETF $4.9B
DISV Dimensional International Small… $4.9B
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregat… $5.0B
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond … $5.1B
TECL Direxion Daily Technology Bull … लीवरेज्ड/इनवर्स $5.1B
REET iShares Global REIT ETF $4.8B
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Mu… $4.7B
VTHR VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND $4.7B
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor … $4.6B
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered… $4.6B