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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.11%▼ -5.11%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -4.18%▼ -4.18%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$2.0M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$16.4M
पिछला 12 महीने -$6.0M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 26 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
ERSTE GROUP BANK AG EBS 23.05 ≈$47.5M 335709 S52898376 0.0722 EQUITY USD
BAWAG GROUP AG BG 11.37 ≈$23.4M 113586 AT0000BAWAG2 0.02443 EQUITY USD
OMV OMV 9.86 ≈$20.3M 247703 S46514592 0.05327 EQUITY USD
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE ATS 4.99 ≈$10.3M 51987 AT0000969985 0.01118 EQUITY USD
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RBI 4.79 ≈$9.9M 128860 AT0000606306 0.02771 EQUITY USD
VERBUND AG VER 4.65 ≈$9.6M 134774 S46616074 0.02898 EQUITY USD
ANDRITZ AG ANDR 4.56 ≈$9.4M 96921 AT0000730007 0.02084 EQUITY USD
VOESTALPINE AG VOE 4.35 ≈$9.0M 173178 S49434020 0.03724 EQUITY USD
VIENNA INSURANCE GROUP AG VIG 4.27 ≈$8.8M 103808 AT0000908504 0.02232 EQUITY USD
UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 3.61 ≈$7.4M 350898 S44223329 0.07546 EQUITY USD
WIENERBERGER AG WIE 3.27 ≈$6.7M 322773 S56993736 0.06941 EQUITY USD
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT DOC 2.86 ≈$5.9M 25569 S54923453 0.005499 EQUITY USD
EVN AG EVN 2.57 ≈$5.3M 154262 S42953745 0.03317 EQUITY USD
OSTERREICHISCHE POST AG POST 2.45 ≈$5.0M 137325 AT0000APOST4 0.02953 EQUITY USD
PORR AG POS 2.02 ≈$4.2M 99250 S40199507 0.02134 EQUITY USD
PALFINGER AG PAL 1.99 ≈$4.1M 113818 S57003501 0.02448 EQUITY USD
CPI EUROPE AGE AG CPI 1.95 ≈$4.0M 226313 AT0000A21KS2 0.04867 EQUITY USD
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAI 1.95 ≈$4.0M 152334 S56810468 0.03276 EQUITY USD
MAYR MELNHOF KARTON AG MMK 1.92 ≈$4.0M 45182 S45636404 0.009717 EQUITY USD
LENZING AG LNZ 1.72 ≈$3.5M 134758 S45123304 0.02898 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0.92 ≈$1.9M 1628475 Xa9e45b2a778 0.3502 CASH USD
FREQUENTIS AG FQT 0.82 ≈$1.7M 22265 ATFREQUENT09 0.004788 EQUITY USD
CASH COLLATERAL EUR HBCFT HBCFT 0.07 ≈$141K 122000 X3d298287309 0.02624 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.04 ≈$89K 88851 066922477 0.01911 CASH USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0.00 · 27 DE000C757930 0.000005806 FUTURE USD
USD CASH USD -0.05 ≈-$107K -107724 X2f5743ed867 -0.02317 CASH USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Healthcare 25.0%
Consumer Staples 13.8%
Industrials 7.0%
Real Estate 2.9%
अन्य/अनमैप्ड 51.3%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.356 → 0.3502 (-1.6%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 यूनिट/शेयर: 0.02667 → 0.02624 (-1.6%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02272 → -0.02317 (2.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3554 → 0.356 (0.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02046 → -0.02272 (11.0%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1033 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.2514 → 0.3554 (41.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.1029 → -0.02046 (-119.9%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01631 → 0.01911 (17.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 यूनिट/शेयर: 0.0213 → 0.02084 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 यूनिट/शेयर: 0.01143 → 0.01118 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 यूनिट/शेयर: 0.02496 → 0.02443 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 यूनिट/शेयर: 0.03348 → 0.03276 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 यूनिट/शेयर: 0.04974 → 0.04867 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 यूनिट/शेयर: 0.00562 → 0.005499 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 यूनिट/शेयर: 0.07324 → 0.0722 (-1.4%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: -0.05456 → 0.1033 (-289.3%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3792 → 0.2514 (-33.7%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की EVN — EVN AG S42953745 यूनिट/शेयर: 0.0339 → 0.03317 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 यूनिट/शेयर: 0.004893 → 0.004788 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 यूनिट/शेयर: 0.02527 → 0.02667 (5.5%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की LNZ — LENZING AG S45123304 यूनिट/शेयर: 0.02962 → 0.02898 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 यूनिट/शेयर: 0.00993 → 0.009717 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की OMV — OMV S46514592 यूनिट/शेयर: 0.05444 → 0.05327 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की PAL — PALFINGER AG S57003501 यूनिट/शेयर: 0.02501 → 0.02448 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की POS — PORR AG S40199507 यूनिट/शेयर: 0.02181 → 0.02134 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 यूनिट/शेयर: 0.03018 → 0.02953 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 यूनिट/शेयर: 0.02832 → 0.02771 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 यूनिट/शेयर: 0.07712 → 0.07546 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04414 → 0.1029 (133.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की VER — VERBUND AG S46616074 यूनिट/शेयर: 0.02962 → 0.02898 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000005934 → 0.000005806 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 यूनिट/शेयर: 0.02281 → 0.02232 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की VOE — VOESTALPINE AG S49434020 यूनिट/शेयर: 0.03806 → 0.03724 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की WIE — WIENERBERGER AG S56993736 यूनिट/शेयर: 0.07094 → 0.06941 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01463 → 0.01631 (11.5%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 यूनिट/शेयर: 0.02062 → 0.0213 (3.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 यूनिट/शेयर: 0.01106 → 0.01143 (3.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 यूनिट/शेयर: 0.02469 → 0.02496 (1.1%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 यूनिट/शेयर: 0.03239 → 0.03348 (3.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 यूनिट/शेयर: 0.04814 → 0.04974 (3.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 यूनिट/शेयर: 0.005439 → 0.00562 (3.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 यूनिट/शेयर: 0.07088 → 0.07324 (3.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: -0.1085 → -0.05456 (-49.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.4863 → 0.3792 (-22.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया EVN — EVN AG S42953745 यूनिट/शेयर: 0.03281 → 0.0339 (3.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 यूनिट/शेयर: 0.004736 → 0.004893 (3.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 यूनिट/शेयर: 0.01804 → 0.02527 (40.1%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया LNZ — LENZING AG S45123304 यूनिट/शेयर: 0.02867 → 0.02962 (3.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 यूनिट/शेयर: 0.009611 → 0.00993 (3.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया OMV — OMV S46514592 यूनिट/शेयर: 0.05269 → 0.05444 (3.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया PAL — PALFINGER AG S57003501 यूनिट/शेयर: 0.02421 → 0.02501 (3.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया POS — PORR AG S40199507 यूनिट/शेयर: 0.02111 → 0.02181 (3.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 यूनिट/शेयर: 0.02921 → 0.03018 (3.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 यूनिट/शेयर: 0.02741 → 0.02832 (3.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 यूनिट/शेयर: 0.07464 → 0.07712 (3.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1965 → 0.04414 (-122.5%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया VER — VERBUND AG S46616074 यूनिट/शेयर: 0.02867 → 0.02962 (3.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000005435 → 0.000005934 (9.2%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 यूनिट/शेयर: 0.02208 → 0.02281 (3.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया VOE — VOESTALPINE AG S49434020 यूनिट/शेयर: 0.03684 → 0.03806 (3.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया WIE — WIENERBERGER AG S56993736 यूनिट/शेयर: 0.06866 → 0.07094 (3.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0144 → 0.01463 (1.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 यूनिट/शेयर: 0.0204 → 0.02062 (1.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 यूनिट/शेयर: 0.01094 → 0.01106 (1.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 यूनिट/शेयर: 0.02417 → 0.02469 (2.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 यूनिट/शेयर: 0.04763 → 0.04814 (1.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 यूनिट/शेयर: 0.005382 → 0.005439 (1.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 यूनिट/शेयर: 0.07098 → 0.07088 (-0.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की EUR Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: 0.004331 → -0.1085 (-2605.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.324 → 0.4863 (50.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया EVN — EVN AG S42953745 यूनिट/शेयर: 0.03247 → 0.03281 (1.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 यूनिट/शेयर: 0.004686 → 0.004736 (1.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 यूनिट/शेयर: 0.0266 → 0.01804 (-32.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया LNZ — LENZING AG S45123304 यूनिट/शेयर: 0.02836 → 0.02867 (1.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 यूनिट/शेयर: 0.00951 → 0.009611 (1.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया OMV — OMV S46514592 यूनिट/शेयर: 0.05214 → 0.05269 (1.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया PAL — PALFINGER AG S57003501 यूनिट/शेयर: 0.02396 → 0.02421 (1.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया POS — PORR AG S40199507 यूनिट/शेयर: 0.02089 → 0.02111 (1.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 यूनिट/शेयर: 0.02927 → 0.02921 (-0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 यूनिट/शेयर: 0.02712 → 0.02741 (1.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 यूनिट/शेयर: 0.07511 → 0.07464 (-0.6%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1303 → -0.1965 (50.8%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया VER — VERBUND AG S46616074 यूनिट/शेयर: 0.0284 → 0.02867 (0.9%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.00000383 → 0.000005435 (41.9%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 यूनिट/शेयर: 0.02185 → 0.02208 (1.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया VOE — VOESTALPINE AG S49434020 यूनिट/शेयर: 0.03645 → 0.03684 (1.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया WIE — WIENERBERGER AG S56993736 यूनिट/शेयर: 0.06794 → 0.06866 (1.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0141 → 0.0144 (2.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 यूनिट/शेयर: 0.02093 → 0.0204 (-2.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 यूनिट/शेयर: 0.01158 → 0.01094 (-5.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 यूनिट/शेयर: 0.03151 → 0.03239 (2.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 यूनिट/शेयर: 0.04072 → 0.04763 (17.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 यूनिट/शेयर: 0.005243 → 0.005382 (2.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 यूनिट/शेयर: 0.07849 → 0.07098 (-9.6%)
31 अगस्त 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.004331 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3399 → 0.324 (-4.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया EVN — EVN AG S42953745 यूनिट/शेयर: 0.03067 → 0.03247 (5.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 यूनिट/शेयर: 0.004628 → 0.004686 (1.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया LNZ — LENZING AG S45123304 यूनिट/शेयर: 0.0283 → 0.02836 (0.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 यूनिट/शेयर: 0.007787 → 0.00951 (22.1%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की OMV — OMV S46514592 यूनिट/शेयर: 0.0545 → 0.05214 (-4.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PAL — PALFINGER AG S57003501 यूनिट/शेयर: 0.01975 → 0.02396 (21.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की POS — PORR AG S40199507 यूनिट/शेयर: 0.02146 → 0.02089 (-2.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 यूनिट/शेयर: 0.02779 → 0.02927 (5.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 यूनिट/शेयर: 0.03423 → 0.02712 (-20.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 यूनिट/शेयर: 0.07573 → 0.07511 (-0.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01417 → -0.1303 (819.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया VER — VERBUND AG S46616074 यूनिट/शेयर: 0.02444 → 0.0284 (16.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000005745 → 0.00000383 (-33.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 यूनिट/शेयर: 0.02238 → 0.02185 (-2.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया VOE — VOESTALPINE AG S49434020 यूनिट/शेयर: 0.03444 → 0.03645 (5.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया WIE — WIENERBERGER AG S56993736 यूनिट/शेयर: 0.05828 → 0.06794 (16.6%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.04996 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3874 → 0.3399 (-12.3%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.06566 → -0.01417 (-78.4%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.006196 → 0.0141 (127.5%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 यूनिट/शेयर: 0.02071 → 0.02093 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 यूनिट/शेयर: 0.01146 → 0.01158 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 यूनिट/शेयर: 0.02391 → 0.02417 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 यूनिट/शेयर: 0.03118 → 0.03151 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 यूनिट/शेयर: 0.04029 → 0.04072 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 यूनिट/शेयर: 0.005187 → 0.005243 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 यूनिट/शेयर: 0.07767 → 0.07849 (1.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की EUR Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: -0.04943 → -0.04996 (1.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3908 → 0.3874 (-0.9%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया EVN — EVN AG S42953745 यूनिट/शेयर: 0.03034 → 0.03067 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 यूनिट/शेयर: 0.004579 → 0.004628 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 यूनिट/शेयर: 0.02632 → 0.0266 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया LNZ — LENZING AG S45123304 यूनिट/शेयर: 0.02801 → 0.0283 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 यूनिट/शेयर: 0.007705 → 0.007787 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया OMV — OMV S46514592 यूनिट/शेयर: 0.05392 → 0.0545 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया PAL — PALFINGER AG S57003501 यूनिट/शेयर: 0.01954 → 0.01975 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया POS — PORR AG S40199507 यूनिट/शेयर: 0.02123 → 0.02146 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 यूनिट/शेयर: 0.0275 → 0.02779 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 यूनिट/शेयर: 0.03387 → 0.03423 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 यूनिट/शेयर: 0.07493 → 0.07573 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.07009 → -0.06566 (-6.3%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया VER — VERBUND AG S46616074 यूनिट/शेयर: 0.02418 → 0.02444 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000005684 → 0.000005745 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 यूनिट/शेयर: 0.02214 → 0.02238 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया VOE — VOESTALPINE AG S49434020 यूनिट/शेयर: 0.03408 → 0.03444 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया WIE — WIENERBERGER AG S56993736 यूनिट/शेयर: 0.05766 → 0.05828 (1.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.006131 → 0.006196 (1.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 यूनिट/शेयर: 0.02093 → 0.02071 (-1.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 यूनिट/शेयर: 0.01158 → 0.01146 (-1.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 यूनिट/शेयर: 0.03151 → 0.03118 (-1.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 यूनिट/शेयर: 0.04072 → 0.04029 (-1.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 यूनिट/शेयर: 0.005243 → 0.005187 (-1.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 यूनिट/शेयर: 0.07868 → 0.07767 (-1.3%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की EUR Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: -0.005256 → -0.04943 (840.5%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3461 → 0.3908 (12.9%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की EVN — EVN AG S42953745 यूनिट/शेयर: 0.03067 → 0.03034 (-1.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 यूनिट/शेयर: 0.004628 → 0.004579 (-1.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की LNZ — LENZING AG S45123304 यूनिट/शेयर: 0.0283 → 0.02801 (-1.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 यूनिट/शेयर: 0.007787 → 0.007705 (-1.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की OMV — OMV S46514592 यूनिट/शेयर: 0.0545 → 0.05392 (-1.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की PAL — PALFINGER AG S57003501 यूनिट/शेयर: 0.01975 → 0.01954 (-1.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की POS — PORR AG S40199507 यूनिट/शेयर: 0.02146 → 0.02123 (-1.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 यूनिट/शेयर: 0.02779 → 0.0275 (-1.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 यूनिट/शेयर: 0.03459 → 0.03387 (-2.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 यूनिट/शेयर: 0.07573 → 0.07493 (-1.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01243 → -0.07009 (463.9%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की VER — VERBUND AG S46616074 यूनिट/शेयर: 0.02444 → 0.02418 (-1.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 यूनिट/शेयर: 0.02238 → 0.02214 (-1.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की VOE — VOESTALPINE AG S49434020 यूनिट/शेयर: 0.03444 → 0.03408 (-1.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की WIE — WIENERBERGER AG S56993736 यूनिट/शेयर: 0.05828 → 0.05766 (-1.1%)
25 अगस्त 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — -0.005256 यूनिट/शेयर
25 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3457 → 0.3461 (0.1%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01197 → -0.01243 (3.8%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3461 → 0.3457 (-0.1%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01032 → -0.01197 (16.0%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3442 → 0.3461 (0.5%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 यूनिट/शेयर: 0.02653 → 0.02632 (-0.8%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.009273 → -0.01032 (11.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3455 → 0.3442 (-0.4%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3466 → 0.3455 (-0.3%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.009211 → -0.009273 (0.7%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.3503 → 0.3466 (-1.0%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 यूनिट/शेयर: 0.02674 → 0.02653 (-0.8%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.006053 → -0.009211 (52.2%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.005632 → 0.006131 (8.9%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.00653 → -0.006053 (-7.3%)
14 अगस्त 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.09812 यूनिट/शेयर था
14 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.2455 → 0.3503 (42.7%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 यूनिट/शेयर: 0.03368 → 0.02674 (-20.6%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0501 → -0.00653 (-113.0%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.06211 → 0.005632 (-90.9%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 यूनिट/शेयर: 0.02136 → 0.02093 (-2.0%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 यूनिट/शेयर: 0.01183 → 0.01158 (-2.1%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 यूनिट/शेयर: 0.02443 → 0.02391 (-2.1%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 यूनिट/शेयर: 0.03219 → 0.03151 (-2.1%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 यूनिट/शेयर: 0.04133 → 0.04072 (-1.5%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 यूनिट/शेयर: 0.00535 → 0.005243 (-2.0%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 यूनिट/शेयर: 0.08014 → 0.07868 (-1.8%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की EUR Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: 0.1002 → 0.09812 (-2.1%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.2961 → 0.2455 (-17.1%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की EVN — EVN AG S42953745 यूनिट/शेयर: 0.03129 → 0.03067 (-2.0%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 यूनिट/शेयर: 0.004634 → 0.004628 (-0.1%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 यूनिट/शेयर: 0.03548 → 0.03368 (-5.1%)

नवीनतम 200 में से 267 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 48 भुगतान

08
2.01%TTM यील्ड
$0.84TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.8410
16 जून 2025$0.8460
17 दिसमबर 2024$0.5790
11 जून 2024$0.9730
20 दिसमबर 2023$0.6420
7 जून 2023$0.5800
13 दिसमबर 2022$0.4090
9 जून 2022$0.4940
13 दिसमबर 2021$0.3810
10 जून 2021$0.2350
14 दिसमबर 2020$0.1940
16 दिसमबर 2019$0.1160
17 जून 2019$0.5310
18 दिसमबर 2018$0.2490
19 जून 2018$0.4930
19 दिसमबर 2017$0.1890
20 जून 2017$0.3120
21 दिसमबर 2016$0.0560
22 जून 2016$0.2730
21 दिसमबर 2015$0.0560
25 जून 2015$0.1810
17 दिसमबर 2014$0.0730
25 जून 2014$0.5230
18 दिसमबर 2013$0.1320
27 जून 2013$0.2690
18 दिसमबर 2012$0.0700
21 जून 2012$0.2820
20 दिसमबर 2011$0.2110
22 जून 2011$0.3810
21 दिसमबर 2010$0.0820
23 जून 2010$0.1660
22 दिसमबर 2009$0.5890
23 जून 2009$0.3030
23 दिसमबर 2008$0.4200
25 जून 2008$0.3690
20 दिसमबर 2007$0.7110
23 दिसमबर 2005$0.2910
23 दिसमबर 2004$0.0870
22 दिसमबर 2003$0.1710
23 दिसमबर 2002$0.1040
24 अगस्त 2001$0.1360
20 दिसमबर 2000$0.0400
24 अगस्त 2000$0.0450
25 अगस्त 1999$0.1020
22 दिसमबर 1998$0.6600
25 अगस्त 1998$0.6640
23 दिसमबर 1997$0.0350
26 अगस्त 1996$0.1400

संस्थागत मालिक (13F) 53 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
CIBC WORLD MARKET INC. $13694254 18.64% 323550 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $11582448 15.77% 273655 शेयर 30 जून 2026
Marotta Asset Management $10615273 14.45% 249419 शेयर 30 सितमबर 2026
Arlington Capital Management, Inc. $6413204 8.73% 151523 शेयर 30 जून 2026
Monument Capital Management $5065744 6.90% 119687 शेयर 30 जून 2026
Sepio Capital, LP $2741662 3.73% 64776 शेयर 30 जून 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $2366259 3.22% 55906 शेयर 30 जून 2026
Financial & Tax Architects, LLC $2265489 3.08% 53526 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1552645 2.11% 36685 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $1303564 1.77% 30799 शेयर 30 जून 2026
Synergy Asset Management, LLC $1236948 1.68% 29225 शेयर 30 जून 2026
EWG Elevate Inc. $1112696 1.51% 35905 शेयर 30 सितमबर 2025
Providence First Trust Co $1047374 1.43% 24746 शेयर 30 जून 2026
GFS Advisors, LLC $1034250 1.41% 887 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $990004 1.35% 23391 शेयर 30 जून 2026
Mount Lucas Management LP $988712 1.35% 23360 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $812189 1.11% 19189 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $798108 1.09% 18810 शेयर 30 जून 2026
Avior Wealth Management, LLC $777021 1.06% 18358 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $607025 0.83% 14342 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $603216 0.82% 14252 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $593279 0.81% 14017 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $523307 0.71% 12364 शेयर 30 जून 2026
BFI Infinity Ltd. $455205 0.62% 10755 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $419376 0.57% 9908 शेयर 30 जून 2026
Calydon Capital $419328 0.57% 9907 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $397000 0.54% 9375 शेयर 30 जून 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $370664 0.50% 8758 शेयर 30 जून 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $326667 0.44% 9215 शेयर 31 मार्च 2026
Eddie Patel Inc $326145 0.44% 7706 शेयर 30 जून 2026
Roan Capital Partners $303682 0.41% 7175 शेयर 30 जून 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $296275 0.40% 7000 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $290053 0.39% 6853 शेयर 30 जून 2026
Sunpointe, LLC $262500 0.36% 6202 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $230989 0.31% 5458 शेयर 30 जून 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $224746 0.31% 5310 शेयर 30 जून 2026
AlphaCentric Advisors LLC $156814 0.21% 3705 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $72884 0.10% 1722 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $69984 0.10% 3150 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $28438 0.04% 672 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $24591 0.03% 581 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $20998 0.03% 592 शेयर 31 दिसमबर 2025
IFP Advisors, Inc $17650 0.02% 417 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $4232 0.01% 100 शेयर 30 जून 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $2311 0.00% 54 शेयर 30 जून 2026
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD $2074 0.00% 49 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $1942 0.00% 46 शेयर 30 जून 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1879 0.00% 53 शेयर 31 मार्च 2026
CoreCap Advisors, LLC $1656 0.00% 39 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $1394 0.00% 32952 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $429 0.00% 10147 शेयर 30 जून 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $296 0.00% 7 शेयर 30 जून 2026
Covestor Ltd $0 0.00% 8 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Ta… $206.1M
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GDXY Yieldmax Gold Miners Option Inc… $207.7M
CNYA iShares MSCI China A ETF $207.8M
COLO Global X MSCI Colombia ETF $208.7M
COM Direxion Auspice Broad Commodit… $204.4M
DXIV Dimensional International Vecto… $203.6M
HDUS Hartford Disciplined US Equity … $203.6M
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20… $203.5M
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF $202.3M