Nomura ETF Trust (EXUS)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000090013 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.48% | — |
| 3M | ▲ +14.48% | — |
| 6M | ▲ +6.77% | — |
| YTD | ▲ +10.95% | — |
| 1Y | ▲ +12.55% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 जून 2025 से | ▲ +15.67% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 25.02%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.93
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$2.6M
- पिछला 12 महीने
- +$64.3M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 50 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | — | $4.0M | 6.58 | 72503 | EC | TW |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $2.7M | 4.45 | 2698467 | STIV | US |
| SK Hynix, Inc. | — | $2.6M | 4.25 | 4899 | EC | KR |
| ING Groep NV | — | $2.2M | 3.64 | 86357 | EC | NL |
| ASML Holding NV | — | $2.2M | 3.57 | 1676 | EC | NL |
| SLB Ltd. | 806857108 | $2.0M | 3.35 | 39583 | EC | CW |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | — | $2.0M | 3.24 | 64406 | EC | BR |
| SMC Corp. | — | $2.0M | 3.23 | 5200 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | — | $1.8M | 2.97 | 110200 | EC | JP |
| Henderson Land Development Co. Ltd. | — | $1.7M | 2.80 | 460023 | EC | HK |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | — | $1.7M | 2.79 | 80260 | EC | ES |
| Eurofins Scientific SE | — | $1.7M | 2.79 | 23370 | EC | LU |
| Argenx SE | 04016X101 | $1.6M | 2.72 | 2257 | EC | NL |
| Banco do Brasil SA | — | $1.6M | 2.66 | 363815 | EC | BR |
| Prudential plc | — | $1.6M | 2.66 | 117504 | EC | GB |
| Singapore Telecommunications Ltd. | 82929R304 | $1.6M | 2.58 | 40446 | EC | SG |
| Spotify Technology SA | — | $1.4M | 2.38 | 2978 | EC | LU |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $1.4M | 2.31 | 333 | EC | US |
| China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. | — | $1.3M | 2.22 | 162308 | EC | CN |
| TFI International, Inc. | 87241L109 | $1.3M | 2.19 | 12223 | EC | CA |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $1.3M | 2.15 | 114193 | EC | MX |
| Compass Group plc | — | $1.3M | 2.12 | 46571 | EC | GB |
| Daikin Industries Ltd. | — | $1.3M | 2.09 | 10800 | EC | JP |
| Adyen NV | — | $1.3M | 2.08 | 1286 | EC | NL |
| Airbus SE | — | $1.2M | 2.03 | 6618 | EC | NL |
| CNH Industrial NV | — | $1.2M | 2.03 | 111770 | EC | NL |
| Embraer SA | 29082A107 | $1.1M | 1.89 | 19350 | EC | BR |
| Henkel AG & Co. KGaA | — | $1.1M | 1.80 | 14218 | EP | DE |
| Celestica, Inc. | 15101Q207 | $1.1M | 1.74 | 3742 | EC | CA |
| BAE Systems plc | — | $1.0M | 1.72 | 35878 | EC | GB |
| Grab Holdings Ltd. | — | $1.0M | 1.70 | 281964 | EC | KY |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.0M | 1.69 | 592 | EC | US |
| HDFC Bank Ltd. | 40415F101 | $987K | 1.63 | 39683 | EC | IN |
| Nintendo Co. Ltd. | — | $968K | 1.59 | 17500 | EC | JP |
| Experian plc | — | $899K | 1.48 | 26144 | EC | JE |
| Barclays plc | — | $843K | 1.39 | 163562 | EC | GB |
| Zijin Mining Group Co. Ltd. | — | $802K | 1.32 | 183080 | EC | CN |
| Siemens Energy AG | — | $757K | 1.25 | 4604 | EC | DE |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $689K | 1.14 | 8320 | EC | KY |
| BioNTech SE | 09075V102 | $628K | 1.03 | 7066 | EC | DE |
| Flutter Entertainment plc | — | $592K | 0.98 | 5808 | EC | IE |
| 3i Group plc | — | $522K | 0.86 | 16172 | EC | GB |
| KION Group AG | — | $433K | 0.71 | 8423 | EC | DE |
| EURO | — | $342 | 0.00 | 296 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | — | $146 | 0.00 | 203 | STIV | CA |
| Pound Sterling | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | GB |
| New Taiwan Dollar | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | TW |
| Hong Kong Dollar | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | HK |
| Yen | — | -$0 | 0.00 | -2 | STIV | JP |
| Brazilian Real | — | -$0 | 0.00 | 0 | STIV | BR |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $50666699 | 54.06% | 1772121 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $43052000 | 45.94% | 1505804 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1227 | 0.00% | 42932 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $286 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |
| STBF Trust for Professional Managers | $60.2M |