Nomura Focused International Core ETF (EXUS)
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प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.44% | ▼ -2.44% |
| 3M | ▲ +12.84% | ▲ +12.84% |
| 6M | ▲ +12.84% | ▲ +12.84% |
| YTD | ▲ +9.37% | ▲ +9.37% |
| 1Y | ▲ +9.14% | ▲ +9.18% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +14.01% | ▲ +14.05% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 52 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $7.2M | 7.60 | 95503 | EC | TW |
| SK hynix, Inc. | · | $4.9M | 5.20 | 2892 | EC | KR |
| ASML Holding NV | · | $4.3M | 4.53 | 2188 | EC | NL |
| ING Groep NV | · | $3.6M | 3.77 | 113445 | EC | NL |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | · | $3.2M | 3.32 | 126272 | EC | ES |
| Daikin Industries Ltd. | · | $3.1M | 3.30 | 20700 | EC | JP |
| SMC Corp. | · | $3.0M | 3.13 | 6800 | EC | JP |
| Airbus SE | · | $2.9M | 3.03 | 12946 | EC | NL |
| adidas AG | · | $2.9M | 3.02 | 14023 | EC | DE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $2.8M | 2.98 | 143800 | EC | JP |
| Barclays plc | · | $2.8M | 2.96 | 418484 | EC | GB |
| Argenx SE | 04016X101 | $2.7M | 2.89 | 2961 | EC | NL |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | · | $2.4M | 2.57 | 426473 | EC | BR |
| SLB Ltd. | 806857108 | $2.4M | 2.54 | 51999 | EC | CW |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $2.4M | 2.51 | 11064 | EC | KR |
| Siemens Energy AG | · | $2.4M | 2.49 | 12483 | EC | DE |
| HDFC Bank Ltd. | 40415F101 | $2.3M | 2.47 | 90976 | EC | IN |
| James Hardie Industries plc | · | $2.3M | 2.47 | 89619 | EC | IE |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $2.3M | 2.39 | 2272687 | STIV | US |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $2.2M | 2.33 | 184695 | EC | MX |
| Ascendis Pharma A/S | · | $2.1M | 2.21 | 7874 | EC | DK |
| WuXi AppTec Co. Ltd. | · | $2.0M | 2.12 | 102942 | EC | CN |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | 01626P148 | $2.0M | 2.11 | 31519 | EC | CA |
| TFI International, Inc. | 87241L109 | $1.8M | 1.93 | 12759 | EC | CA |
| Singapore Telecommunications Ltd. | 82929R304 | $1.8M | 1.91 | 53134 | EC | SG |
| Sompo Holdings, Inc. | · | $1.8M | 1.91 | 47300 | EC | JP |
| Hoya Corp. | · | $1.7M | 1.80 | 10700 | EC | JP |
| Banco do Brasil SA | · | $1.6M | 1.72 | 423327 | EC | BR |
| Henderson Land Development Co. Ltd. | · | $1.6M | 1.65 | 497311 | EC | HK |
| Henkel AG & Co. KGaA | · | $1.6M | 1.65 | 18666 | EP | DE |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $1.5M | 1.59 | 15755 | EC | KY |
| Spotify Technology SA | · | $1.4M | 1.47 | 3040 | EC | LU |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $1.4M | 1.43 | 7646 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.3M | 1.37 | 768 | EC | US |
| Lenovo Group Ltd. | · | $1.3M | 1.34 | 434000 | EC | HK |
| Compass Group plc | · | $1.2M | 1.24 | 36635 | EC | GB |
| 3i Group plc | · | $1.0M | 1.08 | 31127 | EC | GB |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $979K | 1.03 | 13079 | EC | NL |
| CNH Industrial NV | · | $974K | 1.02 | 86713 | EC | NL |
| Nestle SA | · | $951K | 1.00 | 9250 | EC | CH |
| Grab Holdings Ltd. | · | $860K | 0.90 | 228028 | EC | KY |
| Embraer SA | 29082A107 | $857K | 0.90 | 13437 | EC | BR |
| Adyen NV | · | $831K | 0.87 | 887 | EC | NL |
| Experian plc | · | $712K | 0.75 | 21097 | EC | JE |
| EURO | · | $326 | 0.00 | 285 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | · | $143 | 0.00 | 203 | STIV | CA |
| Won | · | $39 | 0.00 | 59663 | STIV | KR |
| Pound Sterling | · | $0 | 0.00 | 0 | STIV | GB |
| New Taiwan Dollar | · | $0 | 0.00 | 0 | STIV | TW |
| Hong Kong Dollar | · | $0 | 0.00 | 0 | STIV | HK |
लाभांश 1 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $0.0090 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $50666699 | 54.06% | 1772121 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $43052000 | 45.94% | 1505804 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1227 | 0.00% | 42932 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $286 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |