ETF Series Solutions (LODI)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000088945 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$80.4M
होल्डिंग्स
166
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
21.80%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
90.1
1% से ऊपर की स्थितियाँ
18
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
+$2.5M
तिमाही समाप्त अप्र 2026
+$6.9M
पिछला 12 महीने
+$23.9M

मई 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 166 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
US TREASURY N/B 91282CKP5 $3.9M 4.89 3850000 DBT US
Invesco Government & Agency Po 825252885 $2.8M 3.43 2756701 STIV US
US TREASURY N/B 91282CNH0 $2.4M 2.94 2360000 DBT US
Westlake Automobile Receivable 96041CAN2 $2.0M 2.54 2000000 ABS-O US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAP4 $1.2M 1.52 1200000 DBT US
GLS Auto Receivables Trust 36271KAN1 $1.2M 1.44 1150000 ABS-O US
Santander Drive Auto Receivabl 80286YAF9 $1.0M 1.27 1000000 ABS-O US
Westlake Automobile Receivable 96043RAG2 $1.0M 1.27 1000000 ABS-O US
CPS Auto Trust 22411CAD2 $1.0M 1.27 1000000 ABS-O US
CIFC Funding Ltd 12554VBC9 $1.0M 1.25 1000000 ABS-CBDO KY
Golub Capital Partners CLO Ltd 381931AC8 $1.0M 1.24 1000000 ABS-CBDO KY
Madison Park Funding Ltd 55819PBJ7 $934K 1.16 1000000 ABS-CBDO KY
BLACKROCK LTD 09263EAA0 $901K 1.12 900000 ABS-CBDO US
CITADEL FINANCE LLC 17287HAE0 $886K 1.10 900000 DBT US
Gam Resecuritization Trust 36459DCG4 $885K 1.10 980000 ABS-MBS US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320AW2 $871K 1.08 890000 DBT US
American Credit Acceptance Rec 02528FAG0 $851K 1.06 855000 ABS-O US
Barclays Commercial Mortgage S 07336YAR6 $814K 1.01 930000 ABS-MBS US
Bridgecrest Lending Auto Secur 10807HAG1 $768K 0.96 750000 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables 30166VAL2 $765K 0.95 765000 ABS-O US
Octane Receivables Trust 67571QAE0 $765K 0.95 750000 ABS-O US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAG2 $760K 0.95 760000 DBT US
Affirm Inc 00833QAD7 $755K 0.94 750000 ABS-O US
EXPAND ENERGY CORP 845467AR0 $720K 0.90 720000 DBT US
Banc of America Merrill Lynch 054988AE0 $714K 0.89 750000 ABS-MBS US
FS Commerical Mortgage Trust 2 30334RAC8 $678K 0.84 670000 ABS-MBS US
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 928668CP5 $654K 0.81 650000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAN4 $652K 0.81 650000 DBT US
BOFAS Re-REMIC Trust 05620CBJ0 $652K 0.81 750000 ABS-MBS US
CPS Auto Trust 12630SAD3 $641K 0.80 635000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549BAC2 $634K 0.79 639941 ABS-O US
BENCHMARK Mortgage Trust 081927AF2 $621K 0.77 600000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544AAD7 $611K 0.76 608680 ABS-O US
Antares CLO 03665GAP9 $605K 0.75 605000 ABS-CBDO JE
Wells Fargo Commercial Mortgag 95000PAK0 $594K 0.74 600000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92540EAE3 $591K 0.74 585000 ABS-MBS US
UBS Commercial Mortgage Trust 90276GAY8 $584K 0.73 600000 ABS-MBS US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JF5 $578K 0.72 595000 DBT US
Taubman Centers Commercial Mor 87231EAE7 $576K 0.72 575000 ABS-MBS US
Madison Avenue Trust 55616AAE7 $573K 0.71 570000 ABS-MBS US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCW8 $564K 0.70 550000 DBT US
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 19828AAB3 $562K 0.70 545000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBC9 $552K 0.69 560000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Secur 10807HAF3 $551K 0.69 545000 ABS-O US
NATWEST GROUP PLC 780097BP5 $542K 0.67 550000 DBT GB
DELTA AIR LINES/SKYMILES 830867AB3 $538K 0.67 537500 DBT US
Neuberger Berman CLO Ltd 64133CAW9 $535K 0.67 535000 ABS-CBDO KY
FIFTH THIRD FINANCL CORP 200340AW7 $531K 0.66 515000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HAD9 $522K 0.65 530000 DBT US
Montauk Park CLO Ltd 61218AAJ6 $519K 0.65 515000 ABS-CBDO KY
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क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LPL Financial LLC $14620686 49.49% 580532 शेयर 30 जून 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6581243 22.28% 261316 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1876484 6.35% 74508 शेयर 30 जून 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1360166 4.60% 54007 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $1030067 3.49% 40900 शेयर 30 जून 2026
Grantvest Financial Group LLC $978211 3.31% 38841 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $548124 1.86% 21764 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $481856 1.63% 19133 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435866 1.48% 17307 शेयर 30 जून 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $396121 1.34% 15713 शेयर 30 जून 2026
World Investment Advisors $265395 0.90% 10492 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $239494 0.81% 9506 शेयर 30 जून 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $230998 0.78% 9132 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230420 0.78% 9149 शेयर 30 जून 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219012 0.74% 8696 शेयर 30 जून 2026
SUN LIFE FINANCIAL INC $50370 0.17% 2000000 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0.00% 11000 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
PBL PGIM ETF Trust $80.5M
IBIC iShares Trust $80.5M
BKSE BNY Mellon ETF Trust $80.8M
PRAY FIS Trust $81.0M
BKF iShares, Inc. $81.0M
INEQ Columbia ETF Trust I $79.7M
NFLY Tidal Trust II $79.5M
JULT AIM ETF Products Trust $79.4M
FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… $79.2M
HIBL Direxion Shares ETF Trust $78.9M