AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
$24.88
▼ -0.09 (-0.36%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.87 – $25.52
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार17.37%
स्थितियों की प्रभावी संख्या113.3
1% से ऊपर की स्थितियाँ14
शुद्ध संपत्ति
$96.4M
होल्डिंग्स
205
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
LODI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.92% | ▼ -0.92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.35% | ▼ -0.92% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$5.6M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$16.3M
पिछला 12 महीने
+$37.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 205 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CKP5 | $3.9M | 4.02 | 3850000 | DBT | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $3.7M | 3.82 | 3683306 | STIV | US |
| CPS Auto Trust | 12676XAD7 | $1.4M | 1.42 | 1390000 | ABS-O | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $1.2M | 1.27 | 1220606 | STIV | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $1.2M | 1.26 | 1200000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $1.2M | 1.22 | 1190000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36271KAN1 | $1.2M | 1.20 | 1150000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80286YAF9 | $1.0M | 1.06 | 1000000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Trust | 22411CAD2 | $1.0M | 1.05 | 1000000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96043RAG2 | $1.0M | 1.05 | 1000000 | ABS-O | US |
| CIFC Funding Ltd | 12554VBC9 | $1.0M | 1.04 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381931AC8 | $1.0M | 1.04 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $986K | 1.02 | 1005000 | DBT | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55819PBJ7 | $965K | 1.00 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Exeter Automobile Receivables | 30167KAG6 | $945K | 0.98 | 950000 | ABS-O | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CL4 | $937K | 0.97 | 955000 | DBT | US |
| BLACKROCK LTD | 09263EAA0 | $901K | 0.93 | 900000 | ABS-CBDO | US |
| Gam Resecuritization Trust | 36459DCG4 | $893K | 0.93 | 980000 | ABS-MBS | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849LVE8 | $886K | 0.92 | 885000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCW8 | $862K | 0.89 | 850000 | DBT | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02528FAG0 | $846K | 0.88 | 855000 | ABS-O | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 07336YAR6 | $796K | 0.83 | 930000 | ABS-MBS | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 10807HAG1 | $762K | 0.79 | 750000 | ABS-O | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAG2 | $760K | 0.79 | 760000 | DBT | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166VAL2 | $758K | 0.79 | 765000 | ABS-O | US |
| A&D Mortgage Trust | 00249YAJ5 | $737K | 0.76 | 750000 | ABS-MBS | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 38182RAE0 | $733K | 0.76 | 735000 | ABS-CBDO | US |
| Banc of America Merrill Lynch | 054988AE0 | $724K | 0.75 | 750000 | ABS-MBS | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AR0 | $720K | 0.75 | 720000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163RBU9 | $716K | 0.74 | 845000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Capital I Trust | 61691QAN8 | $716K | 0.74 | 845000 | ABS-MBS | US |
| Affirm Inc | 00833QAD7 | $697K | 0.72 | 694733 | ABS-O | US |
| FS Commerical Mortgage Trust 2 | 30334RAC8 | $674K | 0.70 | 670000 | ABS-MBS | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU | 83408CAD9 | $667K | 0.69 | 670000 | ABS-O | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CP5 | $652K | 0.68 | 650000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAN4 | $650K | 0.67 | 650000 | DBT | US |
| BOFAS Re-REMIC Trust | 05620CBJ0 | $648K | 0.67 | 750000 | ABS-MBS | US |
| CIFC Funding Ltd | 17181PAS8 | $645K | 0.67 | 645000 | ABS-CBDO | KY |
| CPS Auto Trust | 12630SAD3 | $637K | 0.66 | 635000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549BAC2 | $634K | 0.66 | 639941 | ABS-O | US |
| Bank5 | 065923AC8 | $633K | 0.66 | 705000 | ABS-MBS | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381949AG1 | $632K | 0.66 | 640000 | ABS-CBDO | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67122JAF7 | $621K | 0.64 | 630000 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 081927AF2 | $617K | 0.64 | 600000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92541QAN5 | $616K | 0.64 | 620000 | ABS-MBS | US |
| Antares CLO | 03665GAP9 | $605K | 0.63 | 605000 | ABS-CBDO | JE |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95000PAK0 | $596K | 0.62 | 600000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540EAE3 | $589K | 0.61 | 585000 | ABS-MBS | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 107920AG5 | $582K | 0.60 | 590000 | ABS-O | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JF5 | $579K | 0.60 | 595000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 22 भुगतान
5.09%TTM यील्ड
$1.27TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 सितमबर 2026 | $0.1100 |
| 28 अगस्त 2026 | $0.1100 |
| 31 जुलाई 2026 | $0.1100 |
| 30 जून 2026 | $0.1100 |
| 29 मई 2026 | $0.1050 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.1050 |
| 31 मार्च 2026 | $0.1000 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.1000 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.1000 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.1160 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.1000 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1000 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1050 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1050 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.1050 |
| 27 जून 2025 | $0.1100 |
| 29 मई 2025 | $0.1100 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.1100 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1100 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.1100 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.1100 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.0940 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14620686 | 49.13% | 580532 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6581243 | 22.12% | 261316 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1876484 | 6.31% | 74508 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1360166 | 4.57% | 54007 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1174293 | 3.95% | 46627 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1030067 | 3.46% | 40900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548124 | 1.84% | 21764 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481856 | 1.62% | 19133 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435866 | 1.46% | 17307 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396121 | 1.33% | 15713 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $265395 | 0.89% | 10492 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239494 | 0.80% | 9506 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230998 | 0.78% | 9132 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230420 | 0.77% | 9149 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219012 | 0.74% | 8696 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50370 | 0.17% | 2000000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16034 | 0.05% | 635 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0.00% | 11000 | शेयर | 30 जून 2026 |